ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
תחזית תזרים מזומנים מרכזית - 2025
2
גיליון זה מקשר אוטומטית את כל הגיליונות האחרים למצב תזרים מאוחד
3
4
פריטינואר 2025פברואר 2025מרץ 2025אפריל 2025מאי 2025יוני 2025יולי 2025אוגוסט 2025ספטמבר 2025אוקטובר 2025נובמבר 2025דצמבר 2025
5
יתרת פתיחה120,000115,000107,00076,000-37,600-168,200-187,800-119,400-319,000-418,600-368,200-483,800
6
7
תזרים תפעולי
8
תקבולים מלקוחות0110,000240,000085,000175,000128,000167,000
9
תשלומים לספקים0-15,000-20,000-66,000-17,000-10,000-48,000-65,000
10
משכורות ובונוסים-106,600-106,600-106,600-106,600-106,600-121,600-106,600-106,600-106,600
11
הוצאות קבועות
12
הוצאות משתנות אחרות-5,000-8,000-6,000-7,000-9,000-8,000-10,000-7,000-6,000-8,000-9,000-12,000
13
14
תזרים תפעולי נטו-5,000-8,000-6,000-113,600-115,600-19,600103,400-179,600-59,60050,400-35,600-16,600
15
16
תזרים השקעות
17
רכישת נכסים קבועים-25,0000-15,0000-35,000-20,000-40,0000-80,000-45,000
18
19
תזרים השקעות נטו-25,0000-15,0000-35,000-20,000-40,0000-80,000-45,000
20
21
תזרים מימוני
22
הלוואות, החזרים והון
23
24
תזרים מימוני נטו
25
26
27
28
סך תזרים נטו (שינוי במזומן)-5,000-8,000-31,000-113,600-130,600-19,60068,400-199,600-99,60050,400-115,600-61,600
29
30
31
32
יתרת סגירה (מזומן בבנק)115,000107,00076,000-37,600-168,200-187,800-119,400-319,000-418,600-368,200-483,800-545,400
33
34
35
ניתוח נוסף:
36
ימי מזומן זמין690.0401.3380.0-9.9-43.7-49.2-30.7-84.2-98.4-96.4-125.6-138.0
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
יתרת סגירה (מזומן בבנק)115,000107,00076,000-37,600-168,200-187,800-119,400-319,000-418,600-368,200-483,800-545,400
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100