1 | ||||
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2 | Company Code | ESGR | ||
3 | Company Name | Enstar Group Limited | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ESGR | 298.73 | 0.662 | 46388 | 4540636254 | 0 | 225.81-312.56 | -0.78 | Enstar Group Limited | USD | 1363829 | BMG3075P1014 | G3075P101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Insurance - Diversified | Enstar Group Limited acquires and manages insurance and reinsurance companies, and portfolios of insurance and reinsurance business in run-off. It engages in the run-off property and casualty, and other non-life lines insurance businesses. The company also provides consulting services, including claims inspection, claims validation, reinsurance asset collection, syndicate management, and IT consulting services to the insurance and reinsurance industry. It operates in Bermuda, the United States, the United Kingdom, Australia, and other Continental European countries. The company was formerly known as Castlewood Holdings Limited and changed its name to Enstar Group Limited in January 2007. The company was founded in 1993 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. | Mr. Dominic F. Silvester | Financial Services | BM | 805 | 14412923645 | Windsor Place | Hamilton | HM JX | 342.50682 | -43.77682025 | 1997-04-01 | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | FY | 1429000000 | 0 | 1429000000 | 1 | 0 | 369000000 | 0 | 369000000 | -485000000 | 485000000 | -384000000 | 0 | 90000000 | 113000000 | 19000000 | 0.0132960112 | -87000000 | -0.0608817355 | 955000000 | 955000000 | 0.6682995101 | -250000000 | 1118000000 | 0.7823652904 | 69.22 | 68.47 | 15631770 | 15802618 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | FY | -1078000000 | 0 | -1078000000 | 1 | 0 | 331000000 | 0 | 331000000 | -42000000 | 289000000 | -195000000 | 89000000 | 89000000 | 49000000 | -740000000 | 0.6864564007 | -789000000 | 0.7319109462 | -94000000 | -883000000 | 0.819109462 | -12000000 | -871000000 | 0.8079777365 | -50.62 | -50.62 | 17207229 | 17207229 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | FY | 864000000 | 0 | 864000000 | 1 | 0 | 367000000 | 0 | 367000000 | -731000000 | -364000000 | 264000000 | 69000000 | 68000000 | 74000000 | 574000000 | 0.6643518519 | 500000000 | 0.5787037037 | -78000000 | 422000000 | 0.4884259259 | 27000000 | 538000000 | 0.6226851852 | 25.33 | 25.33 | 19821259 | 19821259 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-03-01 | 2021-03-01 6:09:11 | 2020 | FY | 2542981000 | 0 | 2542981000 | 1 | 0 | 501479000 | 0 | 501479000 | -1265589000 | -764110000 | 1046601000 | 59000000 | 57977000 | 59570000 | 1838441000 | 0.7229472025 | 1778871000 | 0.699521939 | -282491000 | 1496380000 | 0.5884353835 | 23827000 | 1759000000 | 0.6917078814 | 79.76 | 78.79 | 21551408 | 21818294 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:01:45 | 2019 | FY | 2543820000 | 0 | 2543820000 | 1 | 0 | 473086000 | 0 | 473086000 | -2111550000 | -1638464000 | 1667074000 | 53000000 | 51588000 | 35583000 | 940939000 | 0.3698921307 | 905356000 | 0.3559041127 | -28610000 | 876746000 | 0.3446572478 | 4437000 | 938089000 | 0.3687717684 | 42 | 42 | 21482617 | 21482617 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:11:01 | 2018 | FY | 785782000 | 0 | 785782000 | 1 | 0 | 407375000 | 0 | 407375000 | -1323285000 | -915910000 | 1046325000 | 0 | 26217000 | 33295000 | -96833000 | -0.1232313797 | -130128000 | -0.1656031826 | 35085000 | -260543000 | -0.3315716064 | -6124000 | -150221000 | -0.1911738879 | -7.26 | -7.19 | 20698310 | 20904176 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:56:26 | 2017 | FY | 1060810000 | 0 | 1060810000 | 1 | 0 | 435985000 | 0 | 435985000 | -1163630000 | -727645000 | 746399000 | 0 | 28102000 | 32461000 | 365626000 | 0.3446668112 | 333165000 | 0.3140666095 | 28509000 | 314411000 | 0.296387666 | -6395000 | 311458000 | 0.2936039442 | 16.06 | 15.95 | 19388621 | 19527591 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2017-02-27 | 2017-02-27 11:30:53 | 2016 | FY | 1125494000 | 0 | 1125494000 | 1 | 0 | 423734000 | 0 | 423734000 | -1228905000 | -805171000 | 798170000 | 0 | 20642000 | 34938000 | 355261000 | 0.3156489506 | 320323000 | 0.2846065816 | 4836000 | 327324000 | 0.2908269613 | 34874000 | 264807000 | 0.2352806856 | 13.72 | 13.62 | 19299426 | 19447241 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:25:19 | 2015 | FY | 987833000 | 0 | 987833000 | 1 | 0 | 399601000 | 0 | 399601000 | -1129922000 | -730321000 | 759674000 | 0 | 19403000 | 55159000 | 312671000 | 0.3165221247 | 257512000 | 0.2606837391 | 38019000 | 228159000 | 0.2309692023 | 17818000 | 220291000 | 0.2230042932 | 11.44 | 11.35 | 19252072 | 19407756 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:18:21 | 2014 | FY | 853557000 | 0 | 853557000 | 1 | 0 | 352492000 | 0 | 352492000 | -968236000 | -615744000 | 615179000 | 0 | 12922000 | 5792000 | 243605000 | 0.2853998034 | 237813000 | 0.278614082 | 565000 | 238378000 | 0.2792760179 | 11142000 | 213749000 | 0.2504214716 | 11.61 | 11.44 | 18409069 | 18678130 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | FY | 830000000 | 417000000 | 5889000000 | 1200000000 | -903000000 | 1490000000 | 1490000000 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 3918000000 | 0 | 14485000000 | 18466000000 | 0 | 19956000000 | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 11402000000 | 11445000000 | 1831000000 | 0 | 0 | 1032000000 | 2863000000 | 0 | 0 | 14308000000 | 510000000 | 525000000 | 5190000000 | -336000000 | -354000000 | 5535000000 | 5648000000 | 19956000000 | 113000000 | 19956000000 | 4335000000 | 1831000000 | 1001000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | FY | 822000000 | 5275000000 | 6097000000 | 1308000000 | -8462000000 | 1893000000 | 836000000 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 11332000000 | 0 | -63000000 | 11332000000 | 9986000000 | 22154000000 | 100000000 | 493000000 | 0 | 0 | -593000000 | 593000000 | 1829000000 | 0 | 0 | -1236000000 | 593000000 | 16003000000 | 0 | 17189000000 | 510000000 | 16000000 | 4406000000 | -575000000 | 344000000 | 4701000000 | 4965000000 | 22154000000 | 264000000 | 22154000000 | 14628000000 | 2322000000 | 1500000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | FY | 1646000000 | 5692000000 | 7338000000 | 1730000000 | -2345000000 | 2345000000 | 9068000000 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 14943000000 | 0 | -63000000 | 14943000000 | 418000000 | 24429000000 | 254000000 | 0 | 0 | 0 | -254000000 | 254000000 | 1691000000 | 0 | 0 | -1691000000 | 1691000000 | 15979000000 | 0 | 17924000000 | 510000000 | 17000000 | 5085000000 | -16000000 | 500000000 | 6096000000 | 6505000000 | 24429000000 | 409000000 | 24429000000 | 17276000000 | 1691000000 | 45000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-03-01 | 2021-03-01 6:09:11 | 2020 | FY | 901152000 | 3664024000 | 4565176000 | 2744608000 | -1892000000 | 1892000000 | 7309784000 | 0 | 62959000 | 0 | 62959000 | 11012896000 | 0 | -11075855000 | 11075855000 | 3261645000 | 21647284000 | 494412000 | 185000000 | 0 | 0 | -679412000 | 679412000 | 1188259000 | 0 | 0 | -1188259000 | 1188259000 | 12726173000 | 0 | 14593844000 | 510389000 | 18576000 | 4647312000 | 80659000 | 1417459000 | 6674395000 | 7053440000 | 21647284000 | 379045000 | 21647284000 | 15256930000 | 1373259000 | 472107000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:01:45 | 2019 | FY | 703085000 | 2093214000 | 2796299000 | 3405725000 | -2091540000 | 2091540000 | 6202024000 | 10728577000 | 114807000 | 101661000 | 216468000 | 10683093000 | 170984000 | -10899561000 | 10899561000 | 2261730000 | 19363315000 | 373180000 | 11403000 | 0 | 361777000 | -373180000 | 373180000 | 1191207000 | 0 | 16074000 | -1207281000 | 1207281000 | 12487712000 | 34785000 | 14068173000 | 510389000 | 18002000 | 2887892000 | 7171000 | 1418729000 | 4842183000 | 5295142000 | 19363315000 | 452959000 | 19363315000 | 13207513000 | 1191207000 | 488122000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:11:01 | 2018 | FY | 602096000 | 265725000 | 867821000 | 2817131000 | 0 | 0 | 3684952000 | 9492905000 | 114807000 | 103918000 | 218725000 | 9284304000 | 10124000 | -9503029000 | 9503029000 | 3368289000 | 16556270000 | 388086000 | 15000000 | 0 | 0 | -403086000 | 403086000 | 846539000 | 0 | 10542000 | -857081000 | 857081000 | 10923571000 | 0 | 12183738000 | 510389000 | 17950000 | 1976539000 | 10440000 | 1386615000 | 3901933000 | 4372532000 | 16556270000 | 470599000 | 16556270000 | 11242061000 | 861539000 | 259443000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:56:26 | 2017 | FY | 955150000 | 390496000 | 1345646000 | 2446732000 | 0 | 0 | 1135361000 | 0 | 73071000 | 107518000 | 180589000 | 7373112000 | 13001000 | -7373112000 | 193590000 | 12277471000 | 13606422000 | 236697000 | 0 | 0 | 0 | -236697000 | 236697000 | 646689000 | 0 | 15262000 | -646689000 | 15262000 | 9728909000 | 0 | 9980868000 | 389000 | 16402000 | 2132912000 | 10468000 | 976513000 | 3136684000 | 3136684000 | 13606422000 | 488870000 | 13606422000 | 8412125000 | 646689000 | -308461000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2017-02-27 | 2017-02-27 11:30:53 | 2016 | FY | 954871000 | 490685000 | 1445556000 | 1867419000 | 0 | 0 | 1177789000 | 0 | 73071000 | 111784000 | 184855000 | 5968639000 | 11374000 | -5968639000 | 196229000 | 11491726000 | 12865744000 | 394021000 | 0 | 0 | 0 | -394021000 | 394021000 | 673603000 | 0 | 28356000 | -673603000 | 28356000 | 9178013000 | 0 | 9600390000 | 389000 | 16175000 | 1847550000 | -23549000 | 961747000 | 2802312000 | 2802312000 | 12865744000 | 463042000 | 12865744000 | 7037337000 | 673603000 | -281268000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:25:19 | 2015 | FY | 821925000 | 389651000 | 1211576000 | 1855416000 | 0 | 0 | 909275000 | 0 | 73071000 | 118233000 | 191304000 | 6287252000 | 121035000 | -6287252000 | 312339000 | 10610518000 | 11832132000 | 274598000 | 0 | 0 | 0 | -274598000 | 274598000 | 600250000 | 0 | 92588000 | -600250000 | 92588000 | 8526500000 | 0 | 8893686000 | 2726000 | 16133000 | 1578312000 | -35162000 | 954863000 | 2516872000 | 2516872000 | 11832132000 | 421574000 | 11832132000 | 7454355000 | 600250000 | -221675000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:18:21 | 2014 | FY | 963402000 | 371627000 | 1335029000 | 1850891000 | 0 | 0 | 1498376000 | 0 | 73071000 | 128079000 | 201150000 | 5167281000 | 0 | -5368431000 | 5368431000 | 3070078000 | 9936885000 | 276723000 | 0 | 22450000 | 0 | -276723000 | 276723000 | 320041000 | 0 | 43958000 | -363999000 | 363999000 | 6398724000 | 0 | 7039446000 | 0 | 15761000 | 1395206000 | -12686000 | 906569000 | 2304850000 | 2304850000 | 9936885000 | 592589000 | 9936885000 | 6004149000 | 320041000 | -643361000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | FY | 1118000000 | 113000000 | -30000000 | 30000000 | -1236000000 | 142000000 | -1002000000 | -23000000 | -353000000 | -510000000 | -515000000 | -12000000 | -294000000 | -2870000000 | 2722000000 | 12000000 | -442000000 | 0 | 0 | -531000000 | -36000000 | -294000000 | -567000000 | -14000000 | -500000000 | 830000000 | 1330000000 | -515000000 | -12000000 | -527000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | FY | -945000000 | 49000000 | -10000000 | 10000000 | -1619000000 | 375000000 | 0 | -154000000 | -1840000000 | 2772000000 | 257000000 | 0 | 0 | -3847000000 | 2922000000 | 6000000 | -919000000 | -356000000 | 0 | -163000000 | -36000000 | 439000000 | -116000000 | 16000000 | -762000000 | 1330000000 | 2092000000 | 257000000 | 0 | 257000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | FY | 488000000 | 74000000 | -28000000 | 28000000 | 1097000000 | 572000000 | 311000000 | -300000000 | 514000000 | 2142000000 | 3801000000 | 0 | -420000000 | -6143000000 | 3415000000 | 575000000 | -2573000000 | -574000000 | 816000000 | -942000000 | -36000000 | -1000000 | -737000000 | 4000000 | 719000000 | 2092000000 | 1373000000 | 3801000000 | 0 | 3801000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-03-01 | 2021-03-01 6:09:11 | 2020 | FY | 1727373000 | 59570000 | -28000000 | 28000000 | 1220336000 | 75353000 | 668851000 | 86645000 | 389487000 | -220913000 | 2786366000 | 0 | -34647000 | -5155917000 | 2854222000 | 906000 | -2335436000 | -679000000 | 858512000 | -26006000 | -36000000 | -400000 | 117406000 | -5800000 | 401767000 | 1373116000 | 971349000 | 2786366000 | 0 | 2786366000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:01:45 | 2019 | FY | 928219000 | 35583000 | -38000000 | 38000000 | 615300000 | -139750000 | 716642000 | -15227000 | 53635000 | 184414000 | 1763516000 | 0 | 103269000 | -3009122000 | 926987000 | -4671000 | -1983537000 | -742574000 | 0 | 0 | -35914000 | 1072026000 | 293538000 | -324000 | 73193000 | 1055777000 | 982584000 | 1763516000 | 0 | 1763516000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2019-03-01 | 2019-03-01 17:11:01 | 2018 | FY | -212272000 | 33295000 | 0 | 0 | 426398000 | -480462000 | 1000251000 | 151918000 | -245309000 | -407493000 | -160072000 | 0 | -400591000 | -911457000 | 494615000 | -8321000 | -825754000 | -914319000 | 495357000 | 0 | 0 | 1679438000 | 752986000 | 2588000 | -230252000 | 982584000 | 1212836000 | -160072000 | 0 | -160072000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:56:26 | 2017 | FY | 331799000 | 32461000 | 0 | 26326000 | 713654000 | -530857000 | 1141584000 | -157741000 | 260668000 | -1421021000 | -343107000 | 0 | 122426000 | -124733000 | 319186000 | -23617000 | 293262000 | -912140000 | 0 | 0 | 0 | 846664000 | -65476000 | 9512000 | -105809000 | 1212836000 | 1318645000 | -343107000 | 0 | -343107000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2017-02-27 | 2017-02-27 11:30:53 | 2016 | FY | 304413000 | 34938000 | 0 | 42405000 | -767098000 | -21866000 | -714679000 | 120515000 | -151068000 | 225058000 | -202689000 | 0 | -18454000 | -143661000 | 326665000 | -7841000 | 156709000 | -493250000 | 0 | 0 | 0 | 576691000 | 83441000 | -13985000 | 23476000 | 1318645000 | 1295169000 | -202689000 | 0 | -202689000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2016-02-29 | 2016-02-29 16:25:19 | 2015 | FY | 210341000 | 55159000 | 0 | 20200000 | -699276000 | 402575000 | -1037542000 | -21485000 | -42824000 | -305582000 | -739358000 | 0 | 109848000 | -457398000 | 323370000 | 511247000 | 487067000 | -377500000 | 16408000 | 0 | 0 | 506847000 | 129347000 | -18533000 | -141477000 | 821925000 | 963402000 | -739358000 | 0 | -739358000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:18:21 | 2014 | FY | 227236000 | 5792000 | 0 | 9700000 | -613208000 | 434605000 | 0 | -187178000 | -860635000 | 877799000 | 497619000 | 0 | 37540000 | -467276000 | 251544000 | -113906000 | -292098000 | -199245000 | 0 | 0 | 0 | 330831000 | 131586000 | -17546000 | 319561000 | 963402000 | 643841000 | 497619000 | 0 | 497619000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ESGR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.130187855 | 0.2138051551 | 0.07252075142 | 306.5080476 | 0 | 0 | 1 | -0.06088173548 | 0.6682995101 | 0.7823652904 | -0.2617801047 | 0.05602325115 | 0.2019873532 | -0.01022206556 | 1.170680628 | -10.97701149 | -0.06088173548 | 0.09175185408 | 0.3308039747 | 0.2485745316 | 0.2485745316 | -0.9666666667 | -0.2812670672 | 3.605420054 | 1.190833333 | 0 | 0 | 0 | 0.07160753658 | -32.94572528 | -33.71339266 | 79.77343577 | 0.03220035778 | -0.3603918824 | 1.023300971 | -0.2812670672 | 0 | 42.91666667 | -21.45833333 | 0.03220035778 | 0.8312938572 | 0.8312938572 | 3.219882085 | 4.115573792 | -8.730951612 | -8.934391261 | -8.934391261 | -0.01738404083 | 3.219882085 | 0.007824026347 | 294.8532368 | 0.8312938572 | |||
51 | ESGR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.409780776 | 12.48735245 | 1.386172007 | -442.8756957 | 0 | 0 | 1 | 0.7319109462 | 0.819109462 | 0.8079777365 | 0.01359003398 | -0.0393156992 | -0.1852797277 | -0.03659385001 | 0.986409966 | 1.11913815 | 0.7319109462 | 0.1048117721 | 0.4939374601 | 0.2800918836 | 0.3306279368 | -8.865168539 | 0.1106804479 | 4.712614337 | -0.8241590214 | 0 | 0 | 0 | -0.04865938431 | 14.93558318 | 14.93558318 | 354.3278235 | -0.04133180253 | -0.2384044527 | 1 | 0.1106804479 | 0.5212981744 | 0 | 7.138888889 | -0.04133180253 | 0.8456835116 | 0.8456835116 | -3.687901844 | -4.564360721 | 15.46909801 | 15.46909801 | 15.46909801 | 0.01522254866 | -3.687901844 | 0.009055332181 | -7.399402957 | 0.8456835116 | |||
52 | ESGR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 35.7007874 | 35.7007874 | 6.480314961 | 730.8449074 | 0 | 0 | 1 | 0.5787037037 | 0.4884259259 | 0.6226851852 | 0.06398104265 | 0.02202300544 | 0.08825459318 | 0.02068252327 | 1.274881517 | 0.844 | 0.5787037037 | 0.06922100782 | 0.2773950131 | 0.2171567998 | 0.2171567998 | 7.352941176 | 2.247782377 | 4.00738189 | 0.4994219653 | 0 | 0 | 0 | 0.03536780056 | 191.7638027 | 191.7638027 | 370.2085725 | 0.06691449814 | 4.399305556 | 1 | 2.247782377 | 0 | 0 | 105.5833333 | 0.06691449814 | 0.8050435557 | 0.8050435557 | 5.680029532 | 9.121831814 | 1.291119578 | 1.291119578 | 1.291119578 | -0.1336684375 | 5.680029532 | 0.007335642611 | 8.628128076 | 0.8050435557 | |||
53 | ESGR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 10.75898571 | 10.75898571 | 1.32637045 | 393.939994 | 0 | 0 | 1 | 0.699521939 | 0.5884353835 | 0.6917078814 | 0.0159230944 | 0.08125730692 | 0.2635444861 | 0.08483793682 | 1.175503549 | 0.8411964667 | 0.699521939 | 0.06343793522 | 0.2057503339 | 0.1511269604 | 0.1706409098 | 30.6823568 | 2.029017105 | 3.243332766 | 0.9265370501 | 0 | 0 | 0 | 0.1174734438 | 129.2892789 | 129.2892789 | 211.8272737 | 0.02046617396 | 1.09570854 | 1 | 2.029017105 | 15.06143784 | 0 | 77.39905556 | 0.02046617396 | 0.6615832574 | 0.6615832574 | 1.736414069 | 2.510328587 | 1.584740836 | 1.584740836 | 1.584740836 | 0.02792208704 | 1.736414069 | 0.008152786876 | 2.658652078 | 0.6615832574 | |||
54 | ESGR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 16.61939011 | 16.61939011 | 1.884037194 | 488.6704346 | 0 | 0 | 1 | 0.3559041127 | 0.3446572478 | 0.3687717684 | 0.00506075876 | 0.04844671483 | 0.1937326615 | 0.04767506919 | 1.069966672 | 0.9683991712 | 0.3559041127 | 0.06210765047 | 0.2483611214 | 0.1974357699 | 0.1989497407 | 17.54974025 | 1.466407231 | 3.99888129 | 0.7469246636 | 0 | 0 | 0.2371069341 | 0.1313731662 | 82.09037102 | 82.09037102 | 130.1656591 | 0.03828421397 | 0.6932550259 | 1 | 1.466407231 | 154.6536876 | 0 | 49.10385922 | 0.03828421397 | 0.9177460151 | 0.9177460151 | 1.746937343 | 4.737177552 | 2.519905775 | 2.519905775 | 2.519905775 | -0.00698171113 | 1.746937343 | 0.008081650635 | 5.241589681 | 0.9177460151 | |||
55 | ESGR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 9.141850622 | 9.141850622 | 1.493715981 | 1308.572626 | 0 | 0 | 1 | -0.1656031826 | -0.3315716064 | -0.1911738879 | 0.02350475737 | -0.009073360123 | -0.03849912338 | -0.008055873071 | 0.5765689349 | 2.002205521 | -0.1656031826 | 0.05203702283 | 0.2207979994 | 0.1782760854 | 0.1808636642 | -4.963496968 | -0.185797741 | 4.243094384 | 0.2789298758 | 0 | 0 | 0.08277571513 | 0.04746129412 | -7.733578249 | -7.733578249 | 41.92714284 | 0 | -0.2037104439 | 1 | -0.185797741 | -10.67146667 | 0 | 0 | 0 | 0.8888968126 | 0.8888968126 | 4.413966987 | -23.08875461 | -21.66784826 | -21.66784826 | -21.66784826 | 0.159007461 | 4.413966987 | 0 | -38.49781383 | 0.8888968126 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:34 | 2024 | Q1 | 259000000 | 5000000 | 254000000 | 0.9806949807 | 0 | 87000000 | 0 | 87000000 | -118000000 | 87000000 | 121000000 | 0 | 22000000 | -5000000 | 158000000 | 0.61003861 | 158000000 | 0.61003861 | -20000000 | 138000000 | 0.5328185328 | 5000000 | 128000000 | 0.4942084942 | 8.13 | 8.02 | 14641158 | 14833840 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | Q4 | 482000000 | 0 | 482000000 | 1 | 0 | 104000000 | 0 | 104000000 | -139000000 | 139000000 | -55000000 | 0 | 23000000 | 31000000 | 21000000 | 0.0435684647 | -10000000 | -0.020746888 | 380000000 | 380000000 | 0.7883817427 | -238000000 | 608000000 | 1.261410788 | 40.14 | 39.71 | 14923541 | 15083306 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:54:10 | 2023 | Q3 | 186000000 | 5000000 | 181000000 | 0.9731182796 | 0 | 91000000 | 0 | 91000000 | -125000000 | 91000000 | 139000000 | 22000000 | 22000000 | -4000000 | -98000000 | -0.5268817204 | -98000000 | -0.5268817204 | 145000000 | 47000000 | 0.252688172 | -7000000 | 47000000 | 0.252688172 | 2.46 | 2.43 | 15464824 | 15606105 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:16:55 | 2023 | Q2 | 147000000 | 3000000 | 144000000 | 0.9795918367 | 0 | 85000000 | 0 | 85000000 | -206000000 | -121000000 | 126000000 | 22000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000 | 0.1768707483 | 26000000 | 0.1768707483 | -5000000 | 21000000 | 0.1428571429 | -4000000 | 30000000 | 0.2040816327 | 1.36 | 1.34 | 15460318 | 15660981 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-05-04 | 2023-05-04 6:30:31 | 2023 | Q1 | 280000000 | 10000000 | 270000000 | 0.9642857143 | 0 | 89000000 | 0 | 89000000 | -108000000 | 89000000 | 99000000 | 23000000 | 23000000 | -349000000 | 181000000 | 0.6464285714 | 530000000 | 1.892857143 | -23000000 | 507000000 | 1.810714286 | 83000000 | 433000000 | 1.546428571 | 24.97 | 24.79 | 16980240 | 17100954 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | Q4 | 170000000 | 0 | 170000000 | 1 | 0 | 97000000 | 0 | 97000000 | 61000000 | 158000000 | -135000000 | 18000000 | 18000000 | 11000000 | 339000000 | 1.994117647 | 328000000 | 1.929411765 | -23000000 | 305000000 | 1.794117647 | -16000000 | 322000000 | 1.894117647 | 13.34 | 13.26 | 17021348 | 17121606 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-11-03 | 2022-11-03 6:33:25 | 2022 | Q3 | -445000000 | 13000000 | -458000000 | 1.029213483 | 0 | 67000000 | 0 | 67000000 | -67000000 | 67000000 | 5000000 | 23000000 | 23000000 | 7000000 | -406000000 | 0.9123595506 | -413000000 | 0.9280898876 | -37000000 | -450000000 | 1.011235955 | 8000000 | -458000000 | 1.029213483 | -26.92 | -26.74 | 17013348 | 17126880 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-08-09 | 2022-08-09 8:17:50 | 2022 | Q2 | 23000000 | 13000000 | 10000000 | 0.4347826087 | 0 | 83000000 | 0 | 83000000 | -95000000 | 83000000 | 35000000 | 0 | 23000000 | 14000000 | -451000000 | -19.60869565 | -465000000 | -20.2173913 | -66000000 | -531000000 | -23.08695652 | -4000000 | -527000000 | -22.91304348 | -30.6 | -30.16 | 17224449 | 17470691 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:51 | 2022 | Q1 | 14000000 | 13000000 | 1000000 | 0.0714285714 | 0 | 85000000 | 0 | 85000000 | -347000000 | -262000000 | -14000000 | 0 | 25000000 | 17000000 | -231000000 | -16.5 | -248000000 | -17.71428571 | -45000000 | -293000000 | -20.92857143 | 25000000 | -318000000 | -22.71428571 | -18.09 | -17.88 | 17578019 | 17785121 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | Q4 | 284144000 | 195958000 | 88186000 | 0.3103567205 | 0 | 97784000 | 0 | 97784000 | -72274000 | 25510000 | 1195000 | 0 | 18315000 | 17598000 | 131294000 | 0.4620685286 | 113696000 | 0.4001351427 | -8747000 | 104949000 | 0.3693514556 | 13721000 | 81660000 | 0.2873894927 | 4.97 | 4.92 | 18349483 | 18548368 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-11-04 | 2021-11-04 6:11:28 | 2021 | Q3 | -119709000 | 0 | -119709000 | 1 | 0 | 93499000 | 0 | 93499000 | 0 | 93499000 | 43927000 | 87000 | 17882000 | 18397000 | -140915000 | 1.177146246 | -187622000 | 1.567317411 | 23986000 | -163636000 | 1.366948183 | 9839000 | -187033000 | 1.562397146 | -10.19 | -10.08 | 18349483 | 18548368 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-08-05 | 2021-08-05 6:19:25 | 2021 | Q2 | 558424000 | 4632000 | 553792000 | 0.9917052276 | 0 | 92717000 | 0 | 92717000 | 0 | 92717000 | 156637000 | 0 | 15952000 | 20227000 | 431852000 | 0.7733406874 | 389306000 | 0.6971512686 | 12481000 | 401787000 | 0.719501669 | 9422000 | 386251000 | 0.6916805152 | 17.44 | 17.28 | 21631749 | 21832218 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:34 | 2024 | Q1 | 128000000 | -5000000 | 0 | 0 | -310000000 | 57000000 | 0 | 64000000 | 16000000 | 63000000 | -168000000 | 0 | 0 | -589000000 | 690000000 | 1000000 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | 1000000 | -8000000 | 4000000 | -70000000 | 760000000 | 830000000 | -168000000 | 0 | -168000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | Q4 | 608000000 | 39000000 | -30000000 | 30000000 | -2018000000 | -3000000 | -1646000000 | -187000000 | -182000000 | -228000000 | -1599000000 | 0 | -119000000 | -671000000 | 727000000 | -11000000 | -74000000 | 0 | 0 | -191000000 | -9000000 | -119000000 | -200000000 | 1819000000 | -54000000 | 830000000 | 884000000 | -1599000000 | 0 | -1599000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:54:10 | 2023 | Q3 | 51000000 | -4000000 | 0 | 0 | -378000000 | 141000000 | -650000000 | 133000000 | -2000000 | 197000000 | -134000000 | 0 | 0 | -618000000 | 446000000 | 10000000 | -162000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | 0 | -9000000 | 3000000 | -302000000 | 884000000 | 1186000000 | -134000000 | 0 | -134000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:16:55 | 2023 | Q2 | 39000000 | 24000000 | 0 | 0 | 1533000000 | 68000000 | 1567000000 | 22000000 | -124000000 | -1229000000 | 367000000 | 300000000 | -175000000 | -869000000 | 744000000 | -125000000 | -125000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | -175000000 | -184000000 | -15000000 | 43000000 | 1186000000 | 1143000000 | 367000000 | 300000000 | 667000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-05-04 | 2023-05-04 6:30:31 | 2023 | Q1 | 519000000 | 3000000 | 0 | 0 | -373000000 | -64000000 | 0 | 9000000 | -318000000 | -79000000 | 70000000 | 0 | 0 | -712000000 | 805000000 | 1000000 | 94000000 | 0 | 0 | -340000000 | -9000000 | -340000000 | -349000000 | -2000000 | -187000000 | 1143000000 | 1330000000 | 70000000 | 0 | 70000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | Q4 | 321000000 | 11000000 | -10000000 | 10000000 | 32000000 | 46000000 | 0 | -56000000 | 42000000 | -447000000 | -83000000 | 0 | 0 | -754000000 | 899000000 | -6000000 | 145000000 | -76000000 | 0 | 0 | -9000000 | -76000000 | -85000000 | -4000000 | -27000000 | 1330000000 | 1357000000 | -83000000 | 0 | -83000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-11-03 | 2022-11-03 6:33:25 | 2022 | Q3 | -478000000 | 7000000 | 0 | 0 | -487000000 | 96000000 | 0 | -50000000 | -533000000 | 1415000000 | 457000000 | 0 | 0 | -669000000 | 535000000 | 4000000 | -130000000 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | -55000000 | -64000000 | 8000000 | 271000000 | 1357000000 | 1086000000 | 457000000 | 0 | 457000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-08-09 | 2022-08-09 8:17:50 | 2022 | Q2 | -526000000 | 14000000 | 0 | 0 | -567000000 | 90000000 | 0 | -60000000 | -597000000 | 1605000000 | 526000000 | 0 | 0 | -901000000 | 446000000 | 2000000 | -453000000 | -1000000 | 0 | -121000000 | -9000000 | 1000000 | -129000000 | 7000000 | -49000000 | 1086000000 | 1135000000 | 526000000 | 0 | 526000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:51 | 2022 | Q1 | -262000000 | 17000000 | 0 | 0 | -597000000 | 143000000 | 0 | 12000000 | -752000000 | 199000000 | -643000000 | 0 | 0 | -1523000000 | 1042000000 | 0 | -481000000 | -280000000 | 0 | -42000000 | -9000000 | 493000000 | 162000000 | 5000000 | -957000000 | 1135000000 | 2092000000 | -643000000 | 0 | -643000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | Q4 | 83403000 | 17598000 | 0 | 0 | -597011000 | 382336000 | -547059000 | -300424000 | -131864000 | 439107000 | -56903000 | 0 | 17847000 | -1177822000 | 637330000 | 388000 | -522257000 | -556000 | 105000 | -51927000 | -9225000 | 746000 | -60857000 | 137000 | -639196000 | 2092000000 | 2731196000 | -56903000 | 0 | -56903000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-11-04 | 2021-11-04 6:11:28 | 2021 | Q3 | -187622000 | 18397000 | 0 | 0 | 182426000 | 54193000 | 5542000 | -93814000 | 216505000 | 1489686000 | 1502887000 | 0 | -205578000 | -1206233000 | 1146018000 | 197000 | -265596000 | -544556000 | 0 | -878640000 | -8925000 | 795895000 | -636226000 | 1336000 | 602401000 | 2731196000 | 2128795000 | 1502887000 | 0 | 1502887000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-08-05 | 2021-08-05 6:19:25 | 2021 | Q2 | 389306000 | 20227000 | 0 | 0 | 794116000 | 114566000 | 57333000 | -26275000 | 648492000 | 342507000 | 1546156000 | 0 | 0 | -1707171000 | 734955000 | 574415000 | -397801000 | 0 | 0 | -7208000 | -8925000 | -634000 | -16767000 | 1514000 | 1133102000 | 2128795000 | 995693000 | 1546156000 | 0 | 1546156000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:15:34 | 2024 | Q1 | 450000000 | 5093000000 | 5543000000 | 1142000000 | -7241000000 | 1395000000 | 839000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355000000 | 0 | 6556000000 | 16911000000 | 2515000000 | 20265000000 | 107000000 | 0 | 0 | 0 | -107000000 | 107000000 | 1832000000 | 0 | 0 | -1832000000 | 1832000000 | 12580000000 | 0 | 14519000000 | 510000000 | 15000000 | 5309000000 | -364000000 | 162000000 | 5632000000 | 5746000000 | 20265000000 | 114000000 | 20265000000 | 14373000000 | 1832000000 | 1382000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:48:38 | 2023 | Q4 | 830000000 | 417000000 | 5889000000 | 1200000000 | -7089000000 | 1490000000 | 1490000000 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 3918000000 | 0 | 14485000000 | 18466000000 | 0 | 19956000000 | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 11402000000 | 11445000000 | 1831000000 | 0 | 0 | 1032000000 | 2863000000 | 0 | 0 | 14308000000 | 510000000 | 525000000 | 5190000000 | -336000000 | -354000000 | 5535000000 | 5648000000 | 19956000000 | 113000000 | 19956000000 | 4335000000 | 1831000000 | 1001000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:54:10 | 2023 | Q3 | 497000000 | 5330000000 | 5827000000 | 1196000000 | -7874000000 | 1813000000 | 962000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202000000 | 0 | 3633000000 | 14835000000 | 5234000000 | 21031000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | -230000000 | 230000000 | 1831000000 | 0 | 0 | -1831000000 | 1831000000 | 13900000000 | 0 | 15961000000 | 510000000 | 16000000 | 4889000000 | -570000000 | 32000000 | 4877000000 | 5070000000 | 21031000000 | 193000000 | 21031000000 | 14839000000 | 1831000000 | 1334000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:16:55 | 2023 | Q2 | 768000000 | 5416000000 | 6184000000 | 1268000000 | -2074000000 | 2074000000 | 7452000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11512000000 | 0 | -11512000000 | 11512000000 | 2897000000 | 21861000000 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | -96000000 | 96000000 | 1830000000 | 0 | 0 | -1830000000 | 1830000000 | 14833000000 | 0 | 16759000000 | 510000000 | 16000000 | 4851000000 | -488000000 | 24000000 | 4913000000 | 5102000000 | 21861000000 | 189000000 | 21861000000 | 14928000000 | 1830000000 | 1062000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-05-04 | 2023-05-04 6:30:31 | 2023 | Q1 | 828000000 | 5211000000 | 6039000000 | 1324000000 | -8216000000 | 1684000000 | 831000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955000000 | 0 | -9955000000 | 9955000000 | 9559000000 | 20345000000 | 74000000 | 0 | 0 | 0 | -74000000 | 74000000 | 1830000000 | 0 | 0 | -1756000000 | 74000000 | 15143000000 | 0 | 15291000000 | 510000000 | 16000000 | 4830000000 | -496000000 | 17000000 | 4877000000 | 5054000000 | 20345000000 | 177000000 | 20345000000 | 13372000000 | 1830000000 | 1002000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2023-03-01 | 2023-03-01 8:18:56 | 2022 | Q4 | 822000000 | 5275000000 | 6097000000 | 1308000000 | -8462000000 | 1893000000 | 836000000 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 11332000000 | 0 | 9923000000 | 21318000000 | 0 | 22154000000 | 100000000 | 493000000 | 0 | 0 | -593000000 | 593000000 | 1829000000 | 0 | 0 | -1236000000 | 593000000 | 16003000000 | 0 | 17189000000 | 510000000 | 16000000 | 4406000000 | -575000000 | 344000000 | 4701000000 | 4965000000 | 22154000000 | 264000000 | 22154000000 | 14628000000 | 2322000000 | 1500000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-11-03 | 2022-11-03 6:33:25 | 2022 | Q3 | 923000000 | 4891000000 | 5814000000 | 1363000000 | -8141000000 | 1901000000 | 937000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023000000 | 0 | -10555000000 | 468000000 | 20147000000 | 21552000000 | 154000000 | 0 | 0 | 0 | -154000000 | 154000000 | 1905000000 | 0 | 0 | -1751000000 | 154000000 | 16920000000 | 0 | 17228000000 | 510000000 | 16000000 | 3866000000 | -667000000 | 335000000 | 4060000000 | 4324000000 | 21552000000 | 264000000 | 21552000000 | 14226000000 | 1905000000 | 982000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-08-09 | 2022-08-09 8:17:50 | 2022 | Q2 | 785000000 | 5156000000 | 5941000000 | 1466000000 | -8331000000 | 1724000000 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12702000000 | 0 | -12702000000 | 12702000000 | 9767000000 | 23269000000 | 205000000 | 0 | 0 | 0 | -205000000 | 205000000 | 1905000000 | 0 | 0 | -1700000000 | 205000000 | 17799000000 | 0 | 18209000000 | 510000000 | 16000000 | 4310000000 | -490000000 | 347000000 | 4693000000 | 5060000000 | 23269000000 | 367000000 | 23269000000 | 15827000000 | 1905000000 | 1120000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:51 | 2022 | Q1 | 763000000 | 5334000000 | 6097000000 | 1563000000 | 0 | 0 | 7660000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14379000000 | 0 | -14379000000 | 14379000000 | 1201000000 | 23240000000 | 267000000 | 0 | 0 | 0 | -267000000 | 267000000 | 1904000000 | 0 | 0 | -1637000000 | 267000000 | 16758000000 | 0 | 17292000000 | 510000000 | 17000000 | 4803000000 | -257000000 | 461000000 | 5534000000 | 5948000000 | 23240000000 | 414000000 | 23240000000 | 17242000000 | 1904000000 | 1141000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ESGR | USD | 1363829 | 2022-02-24 | 2022-02-24 6:57:41 | 2021 | Q4 | 1646000000 | 5692000000 | 7338000000 | 1730000000 | 0 | 0 | 9068000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14943000000 | 0 | -14943000000 | 14943000000 | 418000000 | 24429000000 | 254000000 | 0 | 0 | 0 | -254000000 | 254000000 | 1691000000 | 0 | 0 | -1437000000 | 254000000 | 17416000000 | 0 | 17924000000 | 510000000 | 17000000 | 5085000000 | -16000000 | 500000000 | 6096000000 | 6096000000 | 24429000000 | 409000000 | 24429000000 | 17276000000 | 1691000000 | 45000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-11-04 | 2021-11-04 6:11:28 | 2021 | Q3 | 1587158000 | 5474973000 | 7062131000 | 2222078000 | 0 | 0 | 1601394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14910821000 | 0 | -14910821000 | 14910821000 | 9541233000 | 26053448000 | 554837000 | 0 | 0 | 0 | -554837000 | 554837000 | 1690738000 | 0 | 0 | -1690738000 | 1690738000 | 17319519000 | 0 | 19565094000 | 510389000 | 16786000 | 5012607000 | 4516000 | 535567000 | 6079865000 | 6079865000 | 26053448000 | 408489000 | 26053448000 | 16962539000 | 1690738000 | 103580000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ESGR | USD | 1363829 | 2021-08-05 | 2021-08-05 6:19:25 | 2021 | Q2 | 769359000 | 5596299000 | 6365658000 | 2602687000 | 0 | 0 | 789147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12807853000 | 0 | -12807853000 | 12807853000 | 11024331000 | 24621331000 | 584084000 | 175000000 | 0 | 0 | -759084000 | 759084000 | 1189212000 | 0 | 0 | -1189212000 | 1189212000 | 15295643000 | 0 | 17243939000 | 510389000 | 18571000 | 5208565000 | 33077000 | 1416706000 | 7187308000 | 7187308000 | 24621331000 | 190084000 | 24621331000 | 14622446000 | 1364212000 | 594853000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Enstar Group Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BM | Financial Services | Insurance - Diversified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.92 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BM | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 46,388 | FTEs | 805 | EV/EBITDA | 294.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 299 | ROE | 20.2% | P/E | 4.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.5B | ROA | 5.6% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.66 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 225.81-312.56 | DPS | 3.2% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.74 | 2.51 | 9.12 | -4.56 | 4.12 | 5.24 | 2.66 | 8.63 | -7.40 | 294.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.92 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Enstar Group Limited | |||
5 | CEO | Mr. Dominic F. Silvester | |||
6 | Country | BM | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Diversified | |||
9 | Website | https://www.enstargroup.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Enstar Group Limited acquires and manages insurance and reinsurance companies, and portfolios of insurance and reinsurance business in run-off. It engages in the run-off property and casualty, and other non-life lines insurance businesses. The company also provides consulting services, including claims inspection, claims validation, reinsurance asset collection, syndicate management, and IT consulting services to the insurance and reinsurance industry. It operates in Bermuda, the United States, the United Kingdom, Australia, and other Continental European countries. The company was formerly known as Castlewood Holdings Limited and changed its name to Enstar Group Limited in January 2007. The company was founded in 1993 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 854 | 988 | 1,125 | 1,061 | 786 | 2,544 | 2,543 | 864 | (1,078) | 1,429 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 854 | 988 | 1,125 | 1,061 | 786 | 2,544 | 2,543 | 864 | (1,078) | 1,429 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 244 | 313 | 355 | 366 | (97) | 941 | 1,838 | 574 | (740) | 19 | ||
11 | EBITDA, % | 28.5% | 31.7% | 31.6% | 34.5% | -12.3% | 37.0% | 72.3% | 66.4% | 68.6% | 1.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 238 | 258 | 320 | 333 | (130) | 905 | 1,779 | 500 | (789) | (87) | ||
13 | EBIT, % | 27.9% | 26.1% | 28.5% | 31.4% | -16.6% | 35.6% | 70.0% | 57.9% | 73.2% | -6.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 238 | 228 | 327 | 314 | (261) | 877 | 1,496 | 422 | (883) | 955 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 27.9% | 23.1% | 29.1% | 29.6% | -33.2% | 34.5% | 58.8% | 48.8% | 81.9% | 66.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 214 | 220 | 265 | 311 | (150) | 938 | 1,759 | 538 | (871) | 1,118 | ||
17 | Profit Margin, % | 25.0% | 22.3% | 23.5% | 29.4% | -19.1% | 36.9% | 69.2% | 62.3% | 80.8% | 78.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 227 | 210 | 304 | 332 | (212) | 928 | 1,727 | 488 | (945) | 1,118 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 55 | 35 | 32 | 33 | 36 | 60 | 74 | 49 | 113 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (38) | (28) | (28) | (10) | (30) | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 20 | 42 | 26 | - | 38 | 28 | 28 | 10 | 30 | ||
27 | Change in working capital | (613) | (699) | (767) | 714 | 426 | 615 | 1,220 | 1,097 | (1,619) | (1,236) | ||
28 | Other non-cash items | 878 | (306) | 225 | (1,421) | (407) | 184 | (221) | 2,142 | 2,772 | (510) | ||
29 | Operating Cash Flow | 498 | (739) | (203) | (343) | (160) | 1,764 | 2,786 | 3,801 | 257 | (515) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) | ||
31 | Acquisitions | 38 | 110 | (18) | 122 | (401) | 103 | (35) | (420) | - | (294) | ||
32 | Investment purchases | (467) | (457) | (144) | (125) | (911) | (3,009) | (5,156) | (6,143) | (3,847) | (2,870) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 252 | 323 | 327 | 319 | 495 | 927 | 2,854 | 3,415 | 2,922 | 2,722 | ||
34 | Other Investing Activites | (114) | 511 | (8) | (24) | (8) | (5) | 1 | 575 | 6 | 12 | ||
35 | Investing Cash Flow | (292) | 487 | 157 | 293 | (826) | (1,984) | (2,335) | (2,573) | (919) | (442) | ||
36 | Debt repayment | (199) | (378) | (493) | (912) | (914) | (743) | (679) | (574) | (356) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (26) | (942) | (163) | (531) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 16 | - | - | 495 | - | 859 | 816 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 331 | 507 | 577 | 847 | 1,679 | 1,072 | (0) | (1) | 439 | (294) | ||
41 | Financing Cash Flow | 132 | 129 | 83 | (65) | 753 | 294 | 117 | (737) | (116) | (567) | ||
42 | Cash at beginning of period | 644 | 963 | 1,295 | 1,319 | 1,213 | 983 | 971 | 1,373 | 2,092 | 1,330 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 320 | (141) | 23 | (106) | (230) | 73 | 402 | 719 | (762) | (500) | ||
44 | Cash at end of period | 963 | 822 | 1,319 | 1,213 | 983 | 1,056 | 1,373 | 2,092 | 1,330 | 830 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 963 | 822 | 955 | 955 | 602 | 703 | 901 | 1,646 | 822 | 830 | ||
51 | Short Term Investments | 372 | 390 | 491 | 390 | 266 | 2,093 | 3,664 | 5,692 | 5,275 | 417 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,335 | 1,212 | 1,446 | 1,346 | 868 | 2,796 | 4,565 | 7,338 | 6,097 | 5,889 | ||
53 | Account Receivables | 1,851 | 1,855 | 1,867 | 2,447 | 2,817 | 3,406 | 2,745 | 1,730 | 1,308 | 1,200 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (2,092) | (1,892) | (2,345) | (8,462) | (903) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 2,092 | 1,892 | 2,345 | 1,893 | 1,490 | ||
56 | Total Current Assets | 1,498 | 909 | 1,178 | 1,135 | 3,685 | 6,202 | 7,310 | 9,068 | 836 | 1,490 | ||
57 | Goodwill | 73 | 73 | 73 | 73 | 115 | 115 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
58 | Intangible Assets | 128 | 118 | 112 | 108 | 104 | 102 | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 201 | 191 | 185 | 181 | 219 | 216 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
60 | Long Term Investments | 5,167 | 6,287 | 5,969 | 7,373 | 9,284 | 10,683 | 11,013 | 14,943 | 11,332 | 3,918 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 9,493 | 10,729 | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (5,368) | (6,287) | (5,969) | (7,373) | (9,503) | (10,900) | (11,076) | (63) | (63) | 14,485 | ||
63 | Total non-current Assets | 5,368 | 312 | 196 | 194 | 9,503 | 10,900 | 11,076 | 14,943 | 11,332 | 18,466 | ||
64 | Total assets | 9,937 | 11,832 | 12,866 | 13,606 | 16,556 | 19,363 | 21,647 | 24,429 | 22,154 | 19,956 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 15 | 11 | 185 | - | 493 | - | ||
66 | Account Payables | 277 | 275 | 394 | 237 | 388 | 373 | 494 | 254 | 100 | 43 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 362 | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (277) | (275) | (394) | (237) | (403) | (373) | (679) | (254) | (593) | 11,402 | ||
69 | Total current liabilities | 277 | 275 | 394 | 237 | 403 | 373 | 679 | 254 | 593 | 11,445 | ||
70 | Long Term debt | 320 | 600 | 674 | 647 | 847 | 1,191 | 1,188 | 1,691 | 1,829 | 1,831 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 44 | 93 | 28 | 15 | 11 | 16 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (364) | (600) | (674) | (647) | (857) | (1,207) | (1,188) | (1,691) | (1,236) | 1,032 | ||
74 | Total non-current liabilities | 364 | 93 | 28 | 15 | 857 | 1,207 | 1,188 | 1,691 | 593 | 2,863 | ||
75 | Total liabilities | 7,039 | 8,894 | 9,600 | 9,981 | 12,184 | 14,068 | 14,594 | 17,924 | 17,189 | 14,308 | ||
76 | Common Stock | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 525 | ||
77 | Retained earnings | 1,395 | 1,578 | 1,848 | 2,133 | 1,977 | 2,888 | 4,647 | 5,085 | 4,406 | 5,190 | ||
78 | Other Income/Loss | (13) | (35) | (24) | 10 | 10 | 7 | 81 | (16) | (575) | (336) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 907 | 955 | 962 | 977 | 1,387 | 1,419 | 1,417 | 500 | 344 | (354) | ||
80 | Total shareholders equity | 2,305 | 2,517 | 2,802 | 3,137 | 3,902 | 4,842 | 6,674 | 6,096 | 4,701 | 5,535 | ||
81 | Minority Interest | 593 | 422 | 463 | 489 | 471 | 453 | 379 | 409 | 264 | 113 | ||
82 | Total Equity | 2,305 | 2,517 | 2,802 | 3,137 | 4,373 | 5,295 | 7,053 | 6,505 | 4,965 | 5,648 | ||
83 | Total debt | 320 | 600 | 674 | 647 | 862 | 1,191 | 1,373 | 1,691 | 2,322 | 1,831 | ||
84 | Total Investments | 6,004 | 7,454 | 7,037 | 8,412 | 11,242 | 13,208 | 15,257 | 17,276 | 14,628 | 4,335 | ||
85 | Net Debt | (643) | (222) | (281) | (308) | 259 | 488 | 472 | 45 | 1,500 | 1,001 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 558 | (120) | 284 | 14 | 23 | (445) | 170 | 280 | 147 | 186 | 482 | 259 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | - | (196) | (13) | (13) | (13) | - | (10) | (3) | (5) | - | (5) | ||
8 | Gross Profit | 554 | (120) | 88 | 1 | 10 | (458) | 170 | 270 | 144 | 181 | 482 | 254 | ||
9 | Gross Margin, % | 99.2% | 100.0% | 31.0% | 7.1% | 43.5% | 102.9% | 100.0% | 96.4% | 98.0% | 97.3% | 100.0% | 98.1% | ||
10 | EBITDA | 432 | (141) | 131 | (231) | (451) | (406) | 339 | 181 | 26 | (98) | 21 | 158 | ||
11 | EBITDA, % | 77.3% | 117.7% | 46.2% | -1650.0% | -1960.9% | 91.2% | 199.4% | 64.6% | 17.7% | -52.7% | 4.4% | 61.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 389 | (188) | 114 | (248) | (465) | (413) | 328 | 530 | 26 | (98) | (10) | 158 | ||
13 | EBIT, % | 69.7% | 156.7% | 40.0% | -1771.4% | -2021.7% | 92.8% | 192.9% | 189.3% | 17.7% | -52.7% | -2.1% | 61.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 402 | (164) | 105 | (293) | (531) | (450) | 305 | 507 | 21 | 47 | 380 | 138 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 72.0% | 136.7% | 36.9% | -2092.9% | -2308.7% | 101.1% | 179.4% | 181.1% | 14.3% | 25.3% | 78.8% | 53.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 386 | (187) | 82 | (318) | (527) | (458) | 322 | 433 | 30 | 47 | 608 | 128 | ||
17 | Profit Margin, % | 69.2% | 156.2% | 28.7% | -2271.4% | -2291.3% | 102.9% | 189.4% | 154.6% | 20.4% | 25.3% | 126.1% | 49.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 389 | (188) | 83 | (262) | (526) | (478) | 321 | 519 | 39 | 51 | 608 | 128 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 7 | 11 | 3 | 24 | (4) | 39 | (5) | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | (10) | - | - | - | (30) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | ||
27 | Change in working capital | 794 | 182 | (597) | (597) | (567) | (487) | 32 | (373) | 1,533 | (378) | (2,018) | (310) | ||
28 | Other non-cash items | 343 | 1,490 | 439 | 199 | 1,605 | 1,415 | (447) | (79) | (1,229) | 197 | (228) | 63 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,546 | 1,503 | (57) | (643) | 526 | 457 | (83) | 70 | 367 | (134) | (1,599) | (168) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | (206) | 18 | - | - | - | - | - | (175) | - | (119) | - | ||
32 | Investment purchases | (1,707) | (1,206) | (1,178) | (1,523) | (901) | (669) | (754) | (712) | (869) | (618) | (671) | (589) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 735 | 1,146 | 637 | 1,042 | 446 | 535 | 899 | 805 | 744 | 446 | 727 | 690 | ||
34 | Other Investing Activites | 574 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | (6) | 1 | (125) | 10 | (11) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (398) | (266) | (522) | (481) | (453) | (130) | 145 | 94 | (125) | (162) | (74) | 102 | ||
36 | Debt repayment | - | (545) | (1) | (280) | (1) | - | (76) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (7) | (879) | (52) | (42) | (121) | - | - | (340) | - | - | (191) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | 796 | 1 | 493 | 1 | (55) | (76) | (340) | (175) | - | (119) | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | (17) | (636) | (61) | 162 | (129) | (64) | (85) | (349) | (184) | (9) | (200) | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 996 | 2,129 | 2,731 | 2,092 | 1,135 | 1,086 | 1,357 | 1,330 | 1,143 | 1,186 | 884 | 830 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1,133 | 602 | (639) | (957) | (49) | 271 | (27) | (187) | 43 | (302) | (54) | (70) | ||
44 | Cash at end of period | 2,129 | 2,731 | 2,092 | 1,135 | 1,086 | 1,357 | 1,330 | 1,143 | 1,186 | 884 | 830 | 760 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 769 | 1,587 | 1,646 | 763 | 785 | 923 | 822 | 828 | 768 | 497 | 830 | 450 | ||
51 | Short Term Investments | 5,596 | 5,475 | 5,692 | 5,334 | 5,156 | 4,891 | 5,275 | 5,211 | 5,416 | 5,330 | 417 | 5,093 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6,366 | 7,062 | 7,338 | 6,097 | 5,941 | 5,814 | 6,097 | 6,039 | 6,184 | 5,827 | 5,889 | 5,543 | ||
53 | Account Receivables | 2,603 | 2,222 | 1,730 | 1,563 | 1,466 | 1,363 | 1,308 | 1,324 | 1,268 | 1,196 | 1,200 | 1,142 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | (8,331) | (8,141) | (8,462) | (8,216) | (2,074) | (7,874) | (7,089) | (7,241) | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 1,724 | 1,901 | 1,893 | 1,684 | 2,074 | 1,813 | 1,490 | 1,395 | ||
56 | Total Current Assets | 789 | 1,601 | 9,068 | 7,660 | 800 | 937 | 836 | 831 | 7,452 | 962 | 1,490 | 839 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | - | ||
60 | Long Term Investments | 12,808 | 14,911 | 14,943 | 14,379 | 12,702 | 11,023 | 11,332 | 9,955 | 11,512 | 11,202 | 3,918 | 10,355 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (12,808) | (14,911) | (14,943) | (14,379) | (12,702) | (10,555) | 9,923 | (9,955) | (11,512) | 3,633 | 14,485 | 6,556 | ||
63 | Total non-current Assets | 12,808 | 14,911 | 14,943 | 14,379 | 12,702 | 468 | 21,318 | 9,955 | 11,512 | 14,835 | 18,466 | 16,911 | ||
64 | Total assets | 24,621 | 26,053 | 24,429 | 23,240 | 23,269 | 21,552 | 22,154 | 20,345 | 21,861 | 21,031 | 19,956 | 20,265 | ||
65 | Short Term debt | 175 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 584 | 555 | 254 | 267 | 205 | 154 | 100 | 74 | 96 | 230 | 43 | 107 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (759) | (555) | (254) | (267) | (205) | (154) | (593) | (74) | (96) | (230) | 11,402 | (107) | ||
69 | Total current liabilities | 759 | 555 | 254 | 267 | 205 | 154 | 593 | 74 | 96 | 230 | 11,445 | 107 | ||
70 | Long Term debt | 1,189 | 1,691 | 1,691 | 1,904 | 1,905 | 1,905 | 1,829 | 1,830 | 1,830 | 1,831 | 1,831 | 1,832 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (1,189) | (1,691) | (1,437) | (1,637) | (1,700) | (1,751) | (1,236) | (1,756) | (1,830) | (1,831) | 1,032 | (1,832) | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,189 | 1,691 | 254 | 267 | 205 | 154 | 593 | 74 | 1,830 | 1,831 | 2,863 | 1,832 | ||
75 | Total liabilities | 17,244 | 19,565 | 17,924 | 17,292 | 18,209 | 17,228 | 17,189 | 15,291 | 16,759 | 15,961 | 14,308 | 14,519 | ||
76 | Common Stock | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 525 | 15 | ||
77 | Retained earnings | 5,209 | 5,013 | 5,085 | 4,803 | 4,310 | 3,866 | 4,406 | 4,830 | 4,851 | 4,889 | 5,190 | 5,309 | ||
78 | Other Income/Loss | 33 | 5 | (16) | (257) | (490) | (667) | (575) | (496) | (488) | (570) | (336) | (364) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,417 | 536 | 500 | 461 | 347 | 335 | 344 | 17 | 24 | 32 | (354) | 162 | ||
80 | Total shareholders equity | 7,187 | 6,080 | 6,096 | 5,534 | 4,693 | 4,060 | 4,701 | 4,877 | 4,913 | 4,877 | 5,535 | 5,632 | ||
81 | Minority Interest | 190 | 408 | 409 | 414 | 367 | 264 | 264 | 177 | 189 | 193 | 113 | 114 | ||
82 | Total Equity | 7,187 | 6,080 | 6,096 | 5,948 | 5,060 | 4,324 | 4,965 | 5,054 | 5,102 | 5,070 | 5,648 | 5,746 | ||
83 | Total debt | 1,364 | 1,691 | 1,691 | 1,904 | 1,905 | 1,905 | 2,322 | 1,830 | 1,830 | 1,831 | 1,831 | 1,832 | ||
84 | Total Investments | 14,622 | 16,963 | 17,276 | 17,242 | 15,827 | 14,226 | 14,628 | 13,372 | 14,928 | 14,839 | 4,335 | 14,373 | ||
85 | Net Debt | 595 | 104 | 45 | 1,141 | 1,120 | 982 | 1,500 | 1,002 | 1,062 | 1,334 | 1,001 | 1,382 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 298.73 | |||||
5 | Beta | 0.66 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 16 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,831 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,721 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,552 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 27.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 72.1% | |||||
18 | WACC, % | 6.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.5% | 1.6% | 6.4% | 1.4% | -26.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 52 | 58 | 68 | 89 | 90 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.2% | 3.7% | 4.9% | 4.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,544 | 2,543 | 864 | (1,078) | 1,429 | (441) | 136 | (42) | 13 | (4) | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | -66.0% | -224.8% | -232.6% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | ||
9 | EBITDA | 941 | 1,838 | 574 | (740) | 19 | (230) | 71 | (22) | 7 | (2) | |
10 | EBITDA, % | 37.0% | 72.3% | 66.4% | 68.6% | 1.3% | 52.2% | 52.2% | 52.2% | 52.2% | 52.2% | |
11 | Depreciation | 36 | 60 | 74 | 49 | 113 | (16) | 5 | (1) | 0 | (0) | |
12 | Depreciation, % | 1.4% | 2.3% | 8.6% | -4.5% | 7.9% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
13 | EBIT | 905 | 1,779 | 500 | (789) | (94) | (214) | 66 | (20) | 6 | (2) | |
14 | EBIT, % | 35.6% | 70.0% | 57.9% | 73.2% | -6.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,796 | 4,565 | 7,338 | 6,097 | 5,889 | (965) | 298 | (92) | 28 | (9) | |
22 | Total Cash, % | 109.9% | 179.5% | 849.3% | -565.6% | 412.1% | 218.8% | 218.8% | 218.8% | 218.8% | 218.8% | |
23 | Account Receivables | 3,406 | 2,745 | 1,730 | 1,308 | 1,200 | (298) | 92 | (28) | 9 | (3) | |
24 | Account Receivables, % | 133.9% | 107.9% | 200.2% | -121.3% | 84.0% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | |
25 | Inventories | (2,092) | (1,892) | (2,345) | (8,462) | (903) | (414) | 128 | (39) | 12 | (4) | |
26 | Inventories, % | -82.2% | -74.4% | -271.4% | 785.0% | -63.2% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | |
27 | Accounts Payable | 373 | 494 | 254 | 100 | 43 | (47) | 14 | (4) | 1 | (0) | |
28 | Accounts Payable, % | 14.7% | 19.4% | 29.4% | -9.3% | 3.0% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (12) | 4 | (1) | 0 | (0) | 0 | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,544 | 2,543 | 864 | (1,078) | 1,429 | (441) | 136 | (42) | 13 | (4) | |
38 | EBITDA | 941 | 1,838 | 574 | (740) | 19 | (230) | 71 | (22) | 7 | (2) | |
39 | EBIT | 905 | 1,779 | 500 | (789) | (94) | (214) | 66 | (20) | 6 | (2) | |
40 | Tax Rate, % | 0.5% | 1.6% | 6.4% | 1.4% | -26.2% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | |
41 | EBIAT | 901 | 1,751 | 468 | (778) | (119) | (223) | 69 | (21) | 7 | (2) | |
42 | Depreciation | 36 | 60 | 74 | 49 | 113 | (16) | 5 | (1) | 0 | (0) | |
43 | Accounts Receivable | (589) | 661 | 1,015 | 422 | 108 | 1,498 | (390) | 120 | (37) | 11 | |
44 | Inventories | 2,092 | (200) | 453 | 6,117 | (7,559) | (489) | (542) | 167 | (52) | 16 | |
45 | Accounts Payable | (15) | 121 | (240) | (154) | (57) | (90) | 61 | (19) | 6 | (2) | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (12) | 4 | (1) | 0 | (0) | 0 | |
47 | UFCF | 2,424 | 2,393 | 1,769 | 5,656 | (7,526) | 685 | (799) | 246 | (76) | 23 | |
48 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 641 | (700) | 202 | (58) | 17 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 101 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 734 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,001 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 24 | Equity Value - (USD 'MM) | -267 | ||||||||
57 | Terminal Value | 878 | Shares Outstanding, MM | 16 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 633 | Equity Value Per Share, USD | -16.88 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,544 | 2,543 | 864 | (1,078) | 1,429 | (441) | 136 | (42) | 13 | (4) | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | -66.0% | -224.8% | -232.6% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | -130.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,764 | 2,786 | 3,801 | 257 | (515) | (540) | 166 | (51) | 16 | (5) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 69.3% | 109.6% | 439.9% | -23.8% | -36.0% | 122.4% | 122.4% | 122.4% | 122.4% | 122.4% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | (12) | 4 | (1) | 0 | (0) | 0 | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
13 | Free Cash Flow | 1,764 | 2,786 | 3,801 | 257 | (527) | (539) | 166 | (51) | 16 | (5) | |
14 | Free Cash Flow, % | 69.3% | 109.6% | 439.9% | -23.8% | -36.9% | 122.2% | 122.2% | 122.2% | 122.2% | 122.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,764 | 2,786 | 3,801 | 257 | (527) | (539) | 166 | (51) | 16 | (5) | |
22 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (504) | 146 | (42) | 12 | (4) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (392) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -524 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,001 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -5 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,525 | ||||||||
32 | Terminal Value | -183 | Shares Outstanding, MM | 16 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -132 | Equity Value Per Share, USD | -96.49 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 16.62 | 10.76 | 35.70 | 1.41 | 0.13 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 16.62 | 10.76 | 35.70 | 12.49 | 0.21 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.88 | 1.33 | 6.48 | 1.39 | 0.07 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 488.67 | 393.94 | 730.84 | -442.88 | 306.51 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 35.6% | 70.0% | 57.9% | 73.2% | -6.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 34.5% | 58.8% | 48.8% | 81.9% | 66.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 36.9% | 69.2% | 62.3% | 80.8% | 78.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.5% | 1.6% | 6.4% | 1.4% | -26.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.19 | 0.26 | 0.09 | -0.19 | 0.20 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 17.55 | 30.68 | 7.35 | -8.87 | -0.97 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.47 | 2.03 | 2.25 | 0.11 | -0.28 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.00 | 3.24 | 4.01 | 4.71 | 3.61 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.13 | 0.12 | 0.04 | -0.05 | 0.07 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.69 | 1.10 | 4.40 | -0.24 | -0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.47 | 2.03 | 2.25 | 0.11 | -0.28 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 154.65 | 15.06 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.92 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 49.10 | 77.40 | 105.58 | 7.14 | -21.46 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.04 | 0.03 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.92 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 2.52 | 1.58 | 1.29 | 15.47 | -8.93 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 4.74 | 2.51 | 9.12 | -4.56 | 4.12 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.03 | -0.13 | 0.02 | -0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.75 | 1.74 | 5.68 | -3.69 | 3.22 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 5.24 | 2.66 | 8.63 | -7.40 | 294.85 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.92 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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