EDO. DE FLUJOS DE EFECTIVO.xls

	B	C	D	E	G	H
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3				PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
4				Estado de Flujos de Efectivo
5				Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
6				(Pesos)
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10	Concepto				2021	2020
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13	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
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15		Origen			21,673,414	33,833,079
16			Impuestos		0	0
17			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
18			Contribuciones de mejoras		0	0
19			Derechos		0	0
20			Productos		0	0
21			Aprovechamientos		0	0
22			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		490,602	1,647,822
23			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Aportaciones		0	0
24			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		21,182,812	32,185,257
25			Otros Orígenes de Operación		0	0
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28		Aplicación			21,670,951	34,184,095
29			Servicios Personales		20,923,238	30,914,340
30			Materiales y Suministros		296,836	756,289
31			Servicios Generales		410,819	1,900,804
32			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
33			Transferencias al resto del Sector Público		0	0
34			Subsidios y Subvenciones		0	0
35			Ayudas Sociales		0	0
36			Pensiones y Jubilaciones		0	0
37			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
38			Transferencias a la Seguridad Social		0	0
39			Donativos		0	0
40			Transferencias al Exterior		0	0
41			Participaciones		0	0
42			Aportaciones		0	0
43			Convenios		0	0
44			Otras Aplicaciones de Operación		40,058	612,662
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47		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			2,464	-351,016
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49	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
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51		Origen			0	0
52			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
53			Bienes Muebles		0	0
54			Otros Orígenes de Inversión		0	0
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56		Aplicación			0	8,163
57			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
58			Bienes Muebles		0	8,163
59			Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
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61		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			0	-8,163
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64	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
65
66		Origen			0	0
67			Endeudamiento Neto		0	0
68			Interno		0	0
69			Externo		0	0
70			Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
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72		Aplicación			0	0
73			Servicios de la Deuda		0	0
74			Interno		0	0
75			Externo		0	0
76			Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
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79		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0	0
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82	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2,464	-359,179
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84	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio				14,990	374,169
85	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio				17,454	14,990
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90	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
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95			LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGÓN ALVARADO		LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
96			DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
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