| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | COG | DESCRIPCIĆN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||
5 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1.748.138 | 1.748.138 | 1.748.138 | 1.748.138 | 1.748.138 | 1.857.558 | 1.748.138 | 1.848.138 | 1.898.138 | 2.010.134 | 1.876.226 | 5.129.647 | 27.706.956 | |||
6 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARĆCTER PERMANENTE | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 1.520.638 | 20.180.220 | |||
8 | 111 | Dietas | 15 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 2.298.048 | ||
14 | 113 | Sueldos base al personal permanente | 15 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 1.073.211 | 13.771.140 | ||
17 | 25 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 265.049 | 4.111.032 | ||||
22 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARĆCTER TRANSITORIO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 324.664 | 256.000 | 146.000 | 1.775.446 | |||
23 | 121 | Honorarios asimilables a salarios | 11 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 146.000 | - | ||
25 | 15 | 174.664 | 106.000 | 1.775.446 | ||||||||||||||
42 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 111.920 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 89.832 | 24.588 | 2.477.724 | 3.428.343 | |||
50 | 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificaciĆ³n de fin de aƱo | 15 | 87.332 | 87.332 | 2.039.289 | 2.752.603 | |||||||||||
53 | 25 | 22.088 | 22.088 | 435.935 | 620.559 | |||||||||||||
56 | 133 | Horas extraordinarias | 15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 55.181 | ||
78 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1.100.000 | |||
81 | 141 | Aportaciones de seguridad social | 15 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1.100.000 | ||
99 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONĆMICAS | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | 910.285 | 1.087.947 | |||
102 | 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 15 | 751.253 | 802.400 | |||||||||||||
105 | 25 | 159.032 | 205.547 | |||||||||||||||
108 | 152 | Indemnizaciones | 15 | 100.000 | 80.000 | |||||||||||||
140 | 1700 | PAGO DE ESTĆMULOS A SERVIDORES PĆBLICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - | 135.000 | |||
143 | 171 | EstĆmulos | 15 | 150.000 | 135.000 | |||||||||||||
151 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 453.341 | 728.441 | 565.772 | 544.380 | 586.480 | 553.996 | 548.280 | 569.480 | 539.896 | 505.322 | 560.116 | 544.965 | 7.500.713,30 | |||
152 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIĆN, EMISIĆN DE DOCUMENTOS Y ARTĆCULOS OFICIALES | 48.600 | 52.400 | 58.600 | 41.000 | 49.900 | 62.200 | 64.900 | 83.600 | 50.600 | 49.900 | 48.600 | 42.047 | 790.000 | |||
153 | 211 | Materiales, Ćŗtiles y equipos menores de oficina | 11 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 36.047 | 200.000 | ||
158 | 212 | Materiales y Ćŗtiles de impresiĆ³n y reproducciĆ³n | 11 | 35.000 | 20.000 | |||||||||||||
168 | 214 | Materiales, Ćŗtiles y equipos menores de tecnologĆas de la informaciĆ³n y comunicaciones | 11 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 11.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 170.000 | ||
173 | 215 | Material impreso e informaciĆ³n digital | 11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 8.000 | ||||||||||
178 | 216 | Material de limpieza | 11 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 2.400 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 | 127.000 | ||
183 | 217 | Materiales y Ćŗtiles de enseƱanza | 11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | |||
188 | 218 | Materiales para el registro e identificaciĆ³n de bienes y personas | 11 | 10.000 | 250.000 | |||||||||||||
193 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5.500 | 18.900 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 288.600 | |||
194 | 221 | Productos alimenticios para personas | 11 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 150.000 | ||
199 | 25 | 13.400 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 138.600 | |||||
220 | 2400 | MATERIALES Y ARTĆCULOS DE CONSTRUCCIĆN Y DE REPARACIĆN | 168.825 | 211.475 | 148.126 | 192.750 | 125.250 | 137.750 | 150.250 | 137.750 | 150.250 | 137.750 | 125.250 | 162.750 | 1.211.000 | |||
221 | 241 | Productos minerales no metƔlicos | 11 | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 10.000 | 80.000 | ||
231 | 242 | Cemento y productos de concreto | 15 | 51.325 | 51.325 | 22.876 | 200.000 | |||||||||||
237 | 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 11 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 100.000 | ||
245 | 244 | Madera y productos de madera | 11 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | |||||||||
261 | 246 | Material elĆ©ctrico y electrĆ³nico | 11 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 300.000 | ||
266 | 25 | 2.000 | 5.000 | |||||||||||||||
271 | 247 | ArtĆculos metĆ”licos para la construcciĆ³n | 15 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 300.000 | ||||
285 | 249 | Otros materiales y artĆculos de construcciĆ³n y reparaciĆ³n | 11 | 150.000 | ||||||||||||||
290 | 25 | 1.700 | 1.000 | |||||||||||||||
293 | 2500 | PRODUCTOS QUĆMICOS, FARMACĆUTICOS Y DE LABORATORIO | 37.916 | 37.916 | 43.832 | 37.916 | 37.916 | 43.832 | 37.916 | 37.916 | 43.832 | 42.916 | 44.752 | 43.832 | 505.000 | |||
299 | 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquĆmicos | 11 | 20.000 | ||||||||||||||
306 | 253 | Medicinas y productos farmacƩuticos | 15 | 55.000 | ||||||||||||||
309 | 25 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.000 | 6.836 | 5.916 | 40.000 | ||||||||||
312 | 254 | Materiales, accesorios y suministros mƩdicos | 11 | 150.000 | ||||||||||||||
322 | 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 25 | - | ||||||||||||||
327 | 256 | Fibras sintƩticas, hules plƔsticos y derivados | 15 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 17.916 | 190.000 | ||
330 | 259 | Otros productos quĆmicos | 11 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | ||
335 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 100.000 | 211.450 | 210.554 | 210.554 | 212.554 | 205.554 | 205.554 | 205.554 | 205.554 | 206.522 | 205.554 | 184.176 | 3.384.113 | |||
336 | 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11 | 100.896 | 92.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 531.439 | |||||||
338 | 15 | 2.049.526 | ||||||||||||||||
341 | 25 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 110.554 | 111.522 | 110.554 | 89.176 | 803.148 | |||||
347 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIĆN Y ARTĆCULOS DEPORTIVOS | 15.000 | 93.800 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | - | 15.000 | - | 15.000 | 275.000 | |||
348 | 271 | Vestuario y uniformes | 11 | - | ||||||||||||||
353 | 272 | Prendas de seguridad y protecciĆ³n personal | 11 | 120.000 | ||||||||||||||
358 | 25 | 78.800 | 120.000 | |||||||||||||||
361 | 273 | ArtĆculos deportivos | 11 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | ||||||
365 | 17 | - | ||||||||||||||||
376 | 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | |||
377 | 281 | Sustancias y materiales explosivos | 11 | - | ||||||||||||||
387 | 282 | Materiales de seguridad pĆŗblica | 25 | 2.000 | ||||||||||||||
398 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 77.500 | 102.500 | 77.500 | 50.000 | 133.700 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 41.074 | 123.800 | 85.000 | 1.045.000 | |||
399 | 291 | Herramientas menores | 11 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 85.000 | ||
414 | 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cĆ³mputo y tecnologĆas de la informaciĆ³n | 11 | 10.000 | ||||||||||||||
418 | 17 | - | ||||||||||||||||
424 | 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 11 | 400.000 | ||||||||||||||
429 | 25 | 52.500 | 56.200 | 46.300 | 150.000 | |||||||||||||
436 | 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 11 | 62.500 | 35.000 | 62.500 | 35.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 26.074 | 62.500 | 70.000 | 400.000 | ||
446 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 522.822 | 572.364 | 542.439 | 858.134 | 475.239 | 387.439 | 713.939 | 474.239 | 727.139 | 590.464 | 519.903 | 457.798 | 6.124.968,18 | |||
447 | 3100 | SERVICIOS BĆSICOS | 123.583 | 125.125 | 220.125 | 224.987 | 227.925 | 125.125 | 254.125 | 226.925 | 229.825 | 231.950 | 247.589 | 195.017 | 1.845.100 | |||
450 | 311 | EnergĆa elĆ©ctrica | 15 | 71.938 | 99.000 | 99.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 841.734 | |||||
452 | 17 | 303.267 | ||||||||||||||||
453 | 25 | 95.000 | 102.000 | 102.800 | 123.000 | 95.800 | 98.700 | 100.825 | 116.464 | 63.892 | 700.099 | |||||||
456 | 312 | Gas | 15 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | - | ||
466 | 314 | TelefonĆa tradicional | 15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | ||
481 | 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaciĆ³n | 15 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | - | |||
494 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 48.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 388.556 | |||
500 | 322 | Arrendamiento de edificios | 11 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 187.500 | ||
506 | 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraciĆ³n, educacional y recreativo | 11 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 181.056 | ||
521 | 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 11 | - | ||||||||||||||
529 | 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 15 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
538 | 329 | Otros arrendamientos | 11 | - | ||||||||||||||
543 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTĆFICOS, TĆCNICOS Y OTROS SERVICIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
544 | 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorĆa y relacionados | 11 | - | ||||||||||||||
549 | 332 | Servicios de diseƱo, arquitectura, ingenierĆa y actividades relacionadas | 11 | - | ||||||||||||||
590 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 7.000 | 200.000 | 75.075 | 200.075 | 75 | 75 | 75.075 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 688.482 | |||
591 | 341 | Servicios financieros y bancarios | 11 | 29.000 | ||||||||||||||
595 | 17 | - | ||||||||||||||||
596 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 3.482 | ||||||
614 | 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 15 | 7.000 | 75.000 | 75.000 | 156.000 | |||||||||||
619 | 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 15 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | ||||||||||||
642 | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIĆN, REPARACIĆN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIĆN | 98.156 | 98.156 | 98.156 | 108.989 | 98.156 | 113.156 | 110.656 | 98.156 | 98.156 | 109.356 | 98.156 | 113.623 | 1.636.000 | |||
643 | 351 | ConservaciĆ³n y mantenimiento menor de inmuebles | 11 | 45.000 | ||||||||||||||
648 | 352 | InstalaciĆ³n, reparaciĆ³n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraciĆ³n, educacional y recreativo | 11 | - | ||||||||||||||