BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 28/Feb/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO6.894.210,74 1.699.108,691.539.988,817.053.330,62
9
000-011CIRCULANTE6.632.962,58 1.699.108,691.535.343,996.796.727,28
10
101-000Caja0,00 6.690,006.690,000,00
11
101-001Caja Chica0,00 6.690,006.690,000,00
12
102-000Bancos4.834.512,36 1.027.490,39651.514,315.210.488,44
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.623.209,50 1.022.763,10651.514,311.994.458,29
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.211.302,86 4.727,290,003.216.030,15
15
103-000Asociados1.581.651,53 645.529,25834.183,421.392.997,36
16
103-002Mabe S.A. de C.V.143.240,00 130.977,004.640,00269.577,00
17
103-003Comercial Acros Whirlpool SA de CV0,00 130.977,000,00130.977,00
18
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
19
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 25.520,0025.520,0025.520,00
20
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 0,000,0024.591,56
21
103-015VARIOS-59.499,10 0,0024.112,39-83.611,49
22
103-016Diga SA de CV24.740,10 0,0024.740,100,00
23
103-019Ternium133.792,50 0,00133.792,500,00
24
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
25
103-021Acabados Adher SA de CV7.276,50 0,000,007.276,50
26
103-022Evcoplastic36.382,50 0,0036.382,500,00
27
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
28
103-027Criotec SA de CV47.297,25 0,000,0047.297,25
29
103-032Plasticos y Alambres SA de CV0,00 36.382,5036.382,500,00
30
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
31
103-039Plasticoscrt SA de CV26.195,40 0,000,0026.195,40
32
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
33
103-042Cedinor SA de CV0,00 26.460,000,0026.460,00
34
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV7.276,50 0,000,007.276,50
35
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
36
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV0,00 14.553,000,0014.553,00
37
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
38
103-067Plastiexports Servicios SA de CV61.850,25 0,0061.850,250,00
39
103-096Emicol de Mexico SA de CV0,00 7.266,007.266,000,00
40
103-107
RTP COMPANY DE MEXICO S DE RL DE CV
24.740,10 0,0024.740,100,00
41
103-112
TMP Manufacturing Co. de Mexico SA de CV
61.850,25 0,0061.850,250,00
42
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
43
103-117WTS Co. SA de CV31.546,09 0,000,0031.546,09
44
103-152
Wire Harnesses Integranting Solution SA de CV
0,00 24.255,0024.255,000,00
45
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
46
103-175Gaim Regiomontana SA de CV18.191,25 0,000,0018.191,25
47
103-205ILPEA S DE RL DE CV61.850,25 0,0061.850,250,00
48
103-248Dose Solutions SA de CV34.563,38 65.488,500,00100.051,88
49
103-279Finsa Global Equity IV S de RL de CV0,00 81.200,0081.200,000,00
50
103-331
FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES
5.800,00 0,000,005.800,00
51
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.96.585,24 0,0032.195,0864.390,16
52
103-407Etal SA de CV14.553,00 0,0014.553,000,00
53
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
54
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 61.850,2561.850,2518.191,25
55
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
56
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
57
103-453
DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.
17.400,00 0,000,0017.400,00
58
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
59
103-459
PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV
10.092,00 0,000,0010.092,00
60
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
61
103-477
CG Mexico Remote Controls S de RL de CV
123.700,50 0,000,00123.700,50
62
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
63
103-482AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS61.850,25 0,0061.850,250,00
64
103-483
MONTAJES ELECTROMECANICOS E INGENIERIA SA DE CV
14.553,00 0,0014.553,000,00
65
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
66
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
67
103-498
Prodensa Servicios de Consultoria SAPI de CV
0,00 40.600,0040.600,000,00
68
105-000Deudores Diversos21.624,59 9.048,0011.642,7019.029,89
69
105-004Deudores Varios0,00 9.048,009.048,000,00
70
105-005Primas de Seguros a Recuperar21.624,59 0,002.594,7019.029,89
71
106-000IVA Acreditable132.624,50 10.351,0531.313,56111.661,99
72
106-001
IVA Acreditable efectiv NO Identificado G
-4.734,58 10.351,0510.351,05-4.734,58
73
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G137.359,08 0,0020.962,51116.396,57
74
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
75
000-012FIJO40.048,16 0,001.844,8238.203,34
76
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
77
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
78
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
79
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.262,320,0034,05 5.296,37
80
124-000Equipo de cómputo144.018,12 0,000,00144.018,12
81
124-001Lap Top109.505,94 0,000,00109.505,94
82
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
83
125-000
Depreciación acumulada Eq. cómputo
 104.438,390,001.810,77 106.249,16
84
000-014DIFERIDO221.200,00 0,002.800,00218.400,00
85
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
86
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
87
150-000Amortización Software 2.800,000,002.800,00 5.600,00
88
000-020PASIVO 1.031.083,17318.607,42320.247,67 1.032.723,42
89
000-021CIRCULANTE 1.031.083,17318.607,42320.247,67 1.032.723,42
90
201-000ACREEDORES DIVERSOS 73.272,08249.306,30245.944,49 69.910,27
91
201-100Nominas 73.272,08249.306,30245.944,49 69.910,27
92
201-101Fondo Ahorro retenido 38.084,75249.306,30210.902,76 -318,79
93
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 145,600,000,00 145,60
94
201-103Aguinaldo por Pagar 17.916,700,0017.916,70 35.833,40
95
201-104Bono Anual por Pagar 17.125,030,0017.125,03 34.250,06
96
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 47.457,1469.301,1274.303,18 52.459,20
97
202-100IVA Por Pagar 23.963,8222.778,0820.320,00 21.505,74
98
202-310ISPT 18.395,2841.425,0048.726,07 25.696,35
99
202-500IMSS 5.098,045.098,045.257,11 5.257,11
100
207-000Fondo de Indemnizaciones 910.353,950,000,00 910.353,95