ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
MOVIMIENTOS DESDE : 01/05/2026 HASTA: 31/05/2026
3
4
Número de cuentaOficinaDivisaF. OperaciónF. ValorIngreso (+)Gasto (-)Saldo (+)Saldo (-)
Concepto común
Concepto propio
Referencia 1Referencia 2
Concepto complementario 2
Concepto complementario 4
Concepto complementario 5
Concepto complementario 6
Concepto complementario 7
Concepto complementario 8
Concepto complementario 9
Concepto complementario 10
5
2100 ************ 91488681EUR29/05/202629/05/2026247,01131.607,0904073000000000000
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Anticipo fra. Menta
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6
2100 ************ 91488681EUR29/05/202629/05/2026366,19131.854,1004073000000000000
TES2026052700041
Remesa41
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7
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0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600224818370 PERIODO: 04/2026-04/2026
AUTORIZADO: 001623
2605001012101078786126321078200080TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
8
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SEPA SALA COPY N
PAG NOMINAS
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9
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SEPA SALA COPY N
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
10
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TES2026052200040
Remesa40
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11
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SEPA Hortensia H
Anticipo fra. Hortensia Herrero
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12
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SEPA Real Parroq
Anticipo fra. Menta
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13
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SEPA Hotel Neptu
Anticipo fra. El Tridente de Neptuno
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
14
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SEPA Valencia Pa
Anticipo fra. Florazar
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TES2026051800039
Remesa39
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TES2026051800039
Remesa39
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
17
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TES2026051500038
Remesa38
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TES2026051500038
Remesa38
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
19
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SEPA Eventos. Pa
Anticipo fra. Eventos y Mucho Mas
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
20
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LA PLANA, CL MAYOR 91,
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21
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ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,
0758342238040534050020260304170520 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
22
2100 ************ 91488681EUR06/05/202606/05/2026377,85222.401,6804073000000000000SEPA Roymar Anticipo fra. Roymar
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
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SEPA EventosYMuc
Anticipo fra. Eventos y Mucho Mas
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
24
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TES2026043000037
DIETAS POR ASISTENCIA
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25
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TES2026043000037
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
26
2100 ************ 91488681EUR05/05/202605/05/2026445,50229.837,0304073000000000000
TES2026043000036
DIETAS POR ASISTENCIA
07300001PAG PAGO TRASPASOS
27
2100 ************ 91488681EUR05/05/202605/05/20261.113,75230.282,5304073000000000000
TES2026043000036
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
28
2100 ************ 91489736EUR05/05/202605/05/2026114,74231.396,2812044000000000000
961252016114325
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