1 | ||||
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2 | Company Code | VOYA | ||
3 | Company Name | Voya Financial, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | VOYA | 72.83 | 1.045 | 1020631 | 7400110640 | 1.6 | 63.02-77.0 | 2.08 | Voya Financial, Inc. | USD | 1535929 | US9290891004 | 929089100 | New York Stock Exchange | NYSE | Financial - Conglomerates | Voya Financial, Inc. operates as a retirement, investment, and employee benefits company in the United States. The company's Wealth Solutions segment offers tax-deferred employer-sponsored retirement savings plans and administrative services; and individual retirement accounts, and other retail financial products and services, as well as financial planning and advisory services. This segment serves corporate, education, healthcare, and other non-profit and government entities, as well as institutional and individual customers. Its Investment Management segment provides fixed income, equity, multi-asset, and alternative products and solutions to individual investors and institutional clients through its direct sales force, consultant channel, banks, broker-dealers, and independent financial advisers. The company's Health Solutions segment offers stop loss, group life, voluntary employee-paid, and disability products through consultants, brokers, third-party administrators, enrollment firms, and technology partners to mid-sized and large businesses. The company was formerly known as ING U.S., Inc. and changed its name to Voya Financial, Inc. in April 2014. Voya Financial, Inc. was incorporated in 1999 and is based in New York, New York. | Ms. Heather Hamilton Lavallee | Financial Services | US | 9000 | 212 309 8200 | 230 Park Avenue | New York | NY | 10169 | -100.9951 | 168.9851022 | 2013-05-02 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | FY | 7348000000 | 0 | 7348000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2944000000 | -3254000000 | 3254000000 | -6290000000 | 0 | 293000000 | 20000000 | 729000000 | 0.0992106696 | 729000000 | 0.0992106696 | 678000000 | 678000000 | 0.0922700054 | -51000000 | 625000000 | 0.0850571584 | 5.74 | 5.41 | 102700000 | 108800000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:07:53 | 2022 | FY | 5900000000 | 0 | 5900000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2537000000 | 2542000000 | 2542000000 | 5472000000 | 183000000 | 134000000 | -77000000 | 639000000 | 0.1083050847 | 716000000 | 0.1213559322 | -288000000 | 428000000 | 0.0725423729 | -5000000 | 510000000 | 0.086440678 | 4.71 | 4.3 | 100700000 | 110200000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | FY | 3249000000 | 0 | 3249000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2569000000 | -1800000000 | -1800000000 | 472000000 | 224000000 | 186000000 | 46000000 | 1449000000 | 0.4459833795 | 1449000000 | 0.4459833795 | 1328000000 | 2777000000 | 0.8547245306 | -98000000 | 2370000000 | 0.729455217 | 17.81 | 16.52 | 116700000 | 125800000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:35:35 | 2020 | FY | 7395000000 | 0 | 7395000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2654000000 | -7944000000 | -7944000000 | 7043000000 | 186000000 | 159000000 | 55000000 | -549000000 | -0.0742393509 | -549000000 | -0.0742393509 | 901000000 | 352000000 | 0.0475997295 | -18000000 | 370000000 | 0.0500338066 | 2.9 | 2.9 | 127400000 | 127400000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:25:51 | 2019 | FY | 7333000000 | 0 | 7333000000 | 1 | 0 | 1974000000 | 772000000 | 2746000000 | -11100000000 | -8354000000 | 6773000000 | 212000000 | 176000000 | 60000000 | -1021000000 | -0.1392336015 | -1021000000 | -0.1392336015 | 1581000000 | 560000000 | 0.0763671076 | -205000000 | 765000000 | 0.1043229238 | 5.43 | 5.43 | 141000000 | 141000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:33:47 | 2018 | FY | 8222000000 | 0 | 8222000000 | 1 | 0 | 2151000000 | 540000000 | 2691000000 | 4489000000 | 6640000000 | 7612000000 | 0 | 221000000 | 61000000 | 1192000000 | 0.1449768913 | 1192000000 | 0.1449768913 | 447000000 | 610000000 | 0.0741911944 | 55000000 | 875000000 | 0.1064217952 | 5.36 | 5.2 | 163200000 | 168200000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:13:32 | 2017 | FY | 8618000000 | 0 | 8618000000 | 1 | 0 | 2039000000 | 0 | 2039000000 | 4805000000 | 6844000000 | 8090000000 | 0 | 264000000 | -1776000000 | -1988000000 | -0.2306799722 | -212000000 | -0.0245996751 | 371000000 | 528000000 | 0.0612671153 | 740000000 | -2992000000 | -0.3471803203 | -16.26 | -16.25 | 184042553 | 184100000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2017-02-23 | 2017-02-23 16:41:24 | 2016 | FY | 10782200000 | 0 | 10782200000 | 1 | 0 | 2178900000 | 0 | 2178900000 | 6599100000 | 8778000000 | 11395600000 | 0 | 389900000 | 98600000 | -154200000 | -0.0143013485 | -252800000 | -0.02344605 | 361100000 | -613400000 | -0.0568900595 | -214700000 | -428000000 | -0.039695053 | -2.13 | -2.11 | 200800000 | 202700000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2016-02-25 | 2016-02-25 16:59:32 | 2015 | FY | 11341200000 | 0 | 11341200000 | 1 | 0 | 2198600000 | 0 | 2198600000 | 6041400000 | 8240000000 | 10756700000 | 0 | 468700000 | 92500000 | 1015400000 | 0.0895319719 | 922900000 | 0.0813758685 | 406900000 | 584500000 | 0.0515377561 | 45900000 | 408300000 | 0.0360014813 | 1.81 | 1.8 | 225400000 | 227400000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:12:42 | 2014 | FY | 11070900000 | 0 | 11070900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3561700000 | 6624300000 | 10186000000 | 10285700000 | 0 | 399200000 | 90600000 | 1037300000 | 0.0936960861 | 946700000 | 0.0855124696 | 432800000 | 785200000 | 0.0709246764 | -1752200000 | 2299700000 | 0.2077247559 | 9.07 | 9 | 253100000 | 255100000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | FY | 1118000000 | 213000000 | 26706000000 | 11982000000 | -38688000000 | 3079000000 | 3079000000 | 126003000000 | 748000000 | 857000000 | 1605000000 | 4857000000 | 2565000000 | 7382000000 | 142412000000 | 0 | 145491000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | -10226000000 | -10225000000 | 4627000000 | 46961000000 | 405000000 | 97670000000 | 149663000000 | 0 | 0 | 139438000000 | 0 | 1000000 | 505000000 | -2400000000 | 6087000000 | 4193000000 | 6053000000 | 145491000000 | 1860000000 | 145491000000 | 5070000000 | 4628000000 | 3510000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:07:53 | 2022 | FY | 919000000 | 1604000000 | 2523000000 | 15270000000 | -3237000000 | 3237000000 | 17793000000 | 0 | 327000000 | 631000000 | 958000000 | 1604000000 | 909000000 | -909000000 | 2562000000 | 127297000000 | 147652000000 | 0 | 141000000 | 0 | 909000000 | -909000000 | 141000000 | 2094000000 | -596000000 | 596000000 | -1953000000 | 141000000 | 141253000000 | 0 | 141535000000 | 0 | 1000000 | -342000000 | -1794000000 | 6604000000 | 4469000000 | 6117000000 | 147652000000 | 1648000000 | 147652000000 | 40714000000 | 2235000000 | 1316000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | FY | 1402000000 | 1536000000 | 2938000000 | 14621000000 | -3438000000 | 3438000000 | 17559000000 | -169000000 | 72000000 | 97000000 | 169000000 | 1536000000 | 875000000 | -875000000 | 1536000000 | 152167000000 | 171262000000 | 0 | 1000000 | 23000000 | 0 | -1000000 | 1000000 | 2595000000 | 1655000000 | 940000000 | -2595000000 | 2595000000 | 158845000000 | 0 | 161441000000 | 0 | 1000000 | -1310000000 | 2100000000 | 7462000000 | 8253000000 | 9821000000 | 171262000000 | 1568000000 | 171262000000 | 47117000000 | 2596000000 | 1194000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:35:35 | 2020 | FY | 1502000000 | 44828000000 | 46330000000 | 4720000000 | -3146000000 | 3146000000 | 51050000000 | -1510000000 | 0 | 1510000000 | 1510000000 | 49315000000 | 840000000 | -840000000 | 49315000000 | 79947000000 | 180312000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | -1000000 | 1000000 | 3044000000 | 1886000000 | 1158000000 | -3044000000 | 3044000000 | 165954000000 | 0 | 168999000000 | 0 | 2000000 | -4873000000 | 4949000000 | 10167000000 | 10245000000 | 11313000000 | 180312000000 | 1068000000 | 180312000000 | 57308000000 | 3045000000 | 1543000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:25:51 | 2019 | FY | 1181000000 | 1900000000 | 3081000000 | 5190000000 | -3516000000 | 3516000000 | 8271000000 | -2226000000 | 0 | 2226000000 | 2226000000 | 1900000000 | 816000000 | -816000000 | 1900000000 | 158880000000 | 169051000000 | 0 | 1000000 | 27000000 | 0 | -1000000 | 1000000 | 3042000000 | 2156000000 | 886000000 | -3042000000 | 3042000000 | 155778000000 | 0 | 158821000000 | 0 | 2000000 | -4649000000 | 3331000000 | 10724000000 | 9408000000 | 10230000000 | 169051000000 | 822000000 | 169051000000 | 55587000000 | 3043000000 | 1862000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:33:47 | 2018 | FY | 1538000000 | 2334000000 | 3872000000 | 6567000000 | 46677000000 | -55578000000 | 1538000000 | -2973000000 | 0 | 2973000000 | 2973000000 | 2334000000 | 553000000 | 103959000000 | 106846000000 | 46005000000 | 154389000000 | 0 | 1000000 | 37000000 | 0 | 144080000000 | 144081000000 | 3136000000 | -92049000000 | 655000000 | 91394000000 | 3136000000 | -1769000000 | 0 | 145448000000 | 0 | 3000000 | -11732000000 | 607000000 | 19335000000 | 8213000000 | 8941000000 | 154389000000 | 728000000 | 154389000000 | 65900000000 | 3137000000 | 1599000000 | |||||||
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29 | 2016-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2017-02-23 | 2017-02-23 16:41:24 | 2016 | FY | 3043900000 | 71352300000 | 74396200000 | 7482600000 | 0 | -78968800000 | 2910000000 | -75591300000 | -3777500000 | 3997000000 | 219500000 | 77759500000 | 526700000 | 114880400000 | 117794800000 | 93530300000 | 214235100000 | 0 | 10500000 | 31400000 | 0 | 198029500000 | 198040000000 | 5516700000 | -2467000000 | 2467000000 | -4433700000 | 3550000000 | -1322000000 | 0 | 200268000000 | 0 | 2700000 | -9843300000 | 2021700000 | 20812800000 | 12993900000 | 13967100000 | 214235100000 | 973200000 | 214235100000 | 95158500000 | 5516700000 | 2472800000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2016-02-25 | 2016-02-25 16:59:32 | 2015 | FY | 2980300000 | 70221800000 | 73202100000 | 7653700000 | 0 | -78343800000 | 2512000000 | -73852800000 | 31100000 | 250800000 | 250800000 | 78932700000 | 404400000 | 120610900000 | 126346000000 | 89391600000 | 218249600000 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 201327900000 | 201327900000 | 10442100000 | -2508800000 | 2508800000 | -9491100000 | 3459800000 | -2813900000 | 0 | 201973800000 | 0 | 2700000 | -9406300000 | 1424900000 | 21414500000 | 13435800000 | 16275800000 | 218249600000 | 2840000000 | 218249600000 | 99895500000 | 10442100000 | 7461800000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:12:42 | 2014 | FY | 3241300000 | 72720500000 | 75961800000 | 7116900000 | 0 | -80548700000 | 2530000000 | -76683200000 | 31100000 | 4824200000 | 284400000 | 80375500000 | 398200000 | 128320100000 | 132695000000 | 91726400000 | 226951400000 | 0 | 0 | 84800000 | 0 | 207268800000 | 207268800000 | 10353800000 | 0 | 0 | -6838100000 | 3515700000 | -2356300000 | 0 | 208428200000 | 0 | 2600000 | -9841500000 | 3103700000 | 22843100000 | 16107900000 | 18523200000 | 226951400000 | 2415300000 | 226951400000 | 100996600000 | 10353800000 | 7112500000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | FY | 625000000 | 20000000 | -62000000 | 126000000 | 698000000 | 538000000 | 0 | 0 | 160000000 | 231000000 | 1638000000 | 0 | -584000000 | -6407000000 | 9610000000 | -87000000 | 2532000000 | -353000000 | 0 | -369000000 | -163000000 | -3174000000 | -4059000000 | -181000000 | 111000000 | 1118000000 | 1007000000 | 1638000000 | 0 | 1638000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:07:53 | 2022 | FY | 433000000 | 36000000 | 3000000 | 90000000 | -118000000 | 276000000 | 0 | 0 | -394000000 | 908000000 | 1352000000 | 0 | -1586000000 | -8854000000 | 8196000000 | 298000000 | -1946000000 | -1298000000 | 7000000 | -750000000 | -119000000 | 2188000000 | 28000000 | 0 | -566000000 | 1007000000 | 1573000000 | 1352000000 | 0 | 1352000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | FY | 2887000000 | -2239000000 | 346000000 | 88000000 | -647000000 | -1474000000 | 0 | 0 | 827000000 | -363000000 | 72000000 | 484000000 | -467000000 | -8109000000 | 7172000000 | 593000000 | -327000000 | -1770000000 | 4000000 | -1113000000 | -116000000 | 2730000000 | -265000000 | 0 | -520000000 | 1402000000 | 1922000000 | 72000000 | 484000000 | 556000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:35:35 | 2020 | FY | -49000000 | -84000000 | -9000000 | 88000000 | 844000000 | 462000000 | 0 | 0 | 382000000 | 419000000 | 1209000000 | 0 | -707000000 | -6911000000 | 5614000000 | -457000000 | -2461000000 | -991000000 | 4000000 | -516000000 | -112000000 | 3317000000 | 1702000000 | 0 | 450000000 | 1922000000 | 1472000000 | 1209000000 | 0 | 1209000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2020-02-21 | 2020-02-21 16:25:51 | 2019 | FY | -301000000 | -36000000 | -332000000 | 98000000 | 804000000 | 111000000 | 0 | 0 | 693000000 | 1077000000 | 1310000000 | -233000000 | -997000000 | -6510000000 | 6615000000 | -130000000 | -1255000000 | -1016000000 | 3000000 | -1136000000 | -72000000 | 2100000000 | -121000000 | 0 | -66000000 | 1472000000 | 1538000000 | 1310000000 | -233000000 | 1077000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2019-02-22 | 2019-02-22 16:33:47 | 2018 | FY | 1012000000 | 1716000000 | 1000000 | 96000000 | -733000000 | 773000000 | 0 | 0 | -1506000000 | -224000000 | 1868000000 | 158000000 | 328000000 | -9015000000 | 8335000000 | -88000000 | -282000000 | -1366000000 | 3000000 | -1025000000 | -6000000 | 630000000 | -1764000000 | 34000000 | -178000000 | 1538000000 | 1716000000 | 1868000000 | 158000000 | 2026000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2018-02-23 | 2018-02-23 16:13:32 | 2017 | FY | -2792000000 | 555000000 | 862000000 | 117000000 | 254000000 | -345000000 | 0 | 0 | 599000000 | 2582000000 | 1578000000 | -1944000000 | -85000000 | -8846000000 | 8592000000 | -145000000 | -2428000000 | -1294000000 | 3000000 | -923000000 | -8000000 | 1877000000 | -345000000 | 0 | -1195000000 | 1716000000 | 2911000000 | 1578000000 | -1944000000 | -366000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2017-02-23 | 2017-02-23 16:41:24 | 2016 | FY | -398700000 | 98600000 | -40800000 | 94100000 | 2537400000 | 368800000 | 0 | 0 | 2168600000 | 1295400000 | 3586000000 | -66700000 | 481600000 | -15037100000 | 11948800000 | -1010000000 | -3683400000 | -1163300000 | 1300000 | -687200000 | -8000000 | 2352600000 | 495400000 | 0 | 398000000 | 2910700000 | 2512700000 | 3586000000 | -66700000 | 3519300000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2016-02-25 | 2016-02-25 16:59:32 | 2015 | FY | 538600000 | 92500000 | -18400000 | 74000000 | 1479500000 | -536800000 | 0 | 0 | 2016300000 | 1079500000 | 3245700000 | -60100000 | -2271400000 | -13715100000 | 12116300000 | -343600000 | -4273900000 | -509900000 | 1372700000 | -1486600000 | -9000000 | 1642800000 | 1010000000 | 0 | -18200000 | 2512700000 | 2530900000 | 3245700000 | -60100000 | 3185600000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:12:42 | 2014 | FY | 2537400000 | 90600000 | -1840600000 | 92600000 | 1681400000 | -414700000 | 0 | 0 | 2096100000 | 1067200000 | 3628600000 | -32700000 | -2148500000 | -13013700000 | 11917600000 | -36600000 | -3313900000 | -75800000 | 401300000 | -789400000 | -10100000 | -150600000 | -624600000 | 0 | -309900000 | 2530900000 | 2840800000 | 3628600000 | -32700000 | 3595900000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | VOYA | 2023-12-31 | 2023 | FY | -0.3011246944 | -1.30200489 | -0.1093398533 | 595.1864453 | 0 | 0 | 1 | 0.09921066957 | 0.09227000544 | 0.08505715841 | -0.07522123894 | 0.004295798366 | 0.1490579537 | 0.004681599836 | 0.9218289086 | 0.9300411523 | 0.09921066957 | 0.03180952774 | 1.103744336 | 0.5246031746 | 0.5246570684 | 2.488054608 | 0.3539325843 | 34.69854519 | 0.6132532132 | 0 | 0 | 0.05831607184 | 0.05050484222 | 15.94936709 | 15.94936709 | 12.9600779 | 0.2608 | 0.2229178008 | 1 | 0.3539325843 | 1638 | 0 | 10.04907975 | 0.2608 | 1.787024088 | 1.787024088 | 1.019732172 | 11.9887872 | 4.57447619 | 4.57447619 | 4.57447619 | 0.5482251234 | 1.019732172 | 0.02175365995 | 15.09326749 | 1.787024088 | |||
51 | VOYA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 126.1914894 | 126.1914894 | 6.517730496 | 944.6694915 | 0 | 0 | 1 | 0.1213559322 | 0.07254237288 | 0.08644067797 | -0.01168224299 | 0.003454067673 | 0.1141194898 | 0.004853875304 | 1.191588785 | 0.5977653631 | 0.1213559322 | 0.01513694362 | 0.5001118819 | 0.3190614048 | 0.3333830549 | 5.343283582 | 0.6049217002 | 33.03915865 | 0.38637852 | 0 | 0 | 0 | 0.0399588221 | 13.42601787 | 13.42601787 | 25.05461768 | 0.2333333333 | 0.2291525424 | 1 | 0.6049217002 | 9.588652482 | 0 | 11.36134454 | 0.2333333333 | 1.385554486 | 1.385554486 | 1.049498814 | 12.14126078 | 4.579913462 | 4.579913462 | 4.579913462 | -0.1650655378 | 1.049498814 | 0.01921821279 | 11.74967606 | 1.385554486 | |||
52 | VOYA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 17559 | 17559 | 1402 | 1642.556171 | 0 | 0 | 1 | 0.4459833795 | 0.8547245306 | 0.729455217 | -0.03528988117 | 0.01383844636 | 0.2871683024 | 0.008460770403 | 0.8534389629 | 1.916494134 | 0.4459833795 | 0.01515806192 | 0.314552284 | 0.2392146018 | 0.2392847267 | 7.790322581 | 0.02773497689 | 20.75148431 | 0.2222146228 | 0 | 0 | -19.22485207 | 0.01897093342 | 0.616966581 | 4.764353042 | 25.1756641 | 0.04894514768 | 0.02216066482 | 7.722222222 | 0.02773497689 | 72 | 0.1487603306 | 0.12 | 0.04894514768 | 0.9376441294 | 0.9376441294 | 2.38177193 | 3.265137975 | 13.91794424 | 107.4774583 | 107.4774583 | 0.00635070431 | 2.38177193 | 0.0149902234 | 6.164511387 | 0.9376441294 | |||
53 | VOYA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 51050 | 51050 | 1502 | 232.9682218 | 0 | 0 | 1 | -0.07423935091 | 0.04759972955 | 0.05003380663 | -0.05113636364 | 0.002051998758 | 0.03611517814 | -0.003044739367 | 1.051136364 | -0.6411657559 | -0.07423935091 | 0.01688739518 | 0.2972181552 | 0.2290616299 | 0.2291196388 | -3.452830189 | 0.397044335 | 17.6 | 1.566737288 | 0 | 0 | -4.897350993 | 0.04101224544 | 9.489795918 | 9.489795918 | 363.6577708 | 0.3027027027 | 0.1634888438 | 1 | 0.397044335 | 1209 | 0 | 10.79464286 | 0.3027027027 | 0.7313220107 | 0.7313220107 | 1.01317025 | 20.24971351 | 6.197182796 | 6.197182796 | 6.197182796 | -0.4346084758 | 1.01317025 | 0.0149484931 | -16.45791257 | 0.7313220107 | |||
54 | VOYA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 8271 | 8271 | 1181 | 258.3321969 | 0 | 0 | 1 | -0.1392336015 | 0.0763671076 | 0.1043229238 | -0.3660714286 | 0.004525261607 | 0.08131377551 | -0.006039633245 | 1.366071429 | -0.5484818805 | -0.1392336015 | 0.01800048506 | 0.3234481293 | 0.2443373494 | 0.2443980403 | -5.801136364 | 0.4304962208 | 17.96885629 | 1.412909441 | 0 | 0 | -3.294249775 | 0.04337744231 | 9.290780142 | 7.638297872 | 21.85106383 | 0.09411764706 | 0.1786444838 | 0.8221374046 | 0.4304962208 | 1310 | -5.622317597 | -8.136645963 | 0.09411764706 | 0.9139221939 | 0.9139221939 | 1.172532388 | 11.23945098 | 7.983454039 | 6.563496183 | 6.563496183 | 8.606208179 | 1.172532388 | 0.008373865167 | -10.24503428 | 0.9139221939 | |||
55 | VOYA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.01067455112 | 0.07245230114 | 0.01067455112 | 291.5294332 | 0 | 0 | 1 | 0.1449768913 | 0.07419119436 | 0.1064217952 | 0.09016393443 | 0.005667502218 | 0.1065384147 | 0.1156383392 | 1.43442623 | 0.5117449664 | 0.1449768913 | 0.0203188051 | 0.3819554365 | 0.2763239052 | 0.2763876652 | 5.393665158 | 0.5954733822 | 18.79812492 | 1.252017664 | 0 | 0 | -2.765556677 | 0.05325508942 | 11.44607843 | 12.41421569 | 23.7254902 | 0 | 0.2271953296 | 1.084582441 | 0.5954733822 | 1868 | 11.82278481 | 11.82278481 | 0 | 0.7976193839 | 0.7976193839 | 0.7967462904 | 7.486683429 | 3.233389931 | 3.506877944 | 3.506877944 | -0.056305954 | 0.7967462904 | 0 | 6.837120805 | 0.7976193839 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 2051000000 | 0 | 2051000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827000000 | -883000000 | 883000000 | -1734000000 | 0 | 30000000 | -317000000 | -82000000 | -0.0399804973 | 317000000 | 0.1545587518 | 287000000 | 287000000 | 0.1399317406 | -1000000 | 251000000 | 0.1223793272 | 2.46 | 2.39 | 102000000 | 105000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | Q4 | 1819000000 | 0 | 1819000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 718000000 | -883000000 | 883000000 | -1687000000 | 0 | 30000000 | -43000000 | 3000000 | 0.0016492578 | 3000000 | 0.0016492578 | 102000000 | 102000000 | 0.0560747664 | -17000000 | 122000000 | 0.0670698186 | 1.13 | 1.1 | 104000000 | 107000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:22:02 | 2023 | Q3 | 1823000000 | 0 | 1823000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 717000000 | 717000000 | 717000000 | 717000000 | 76000000 | 31000000 | 21000000 | 172000000 | 0.0943499726 | 172000000 | 0.0943499726 | 81000000 | 172000000 | 0.0943499726 | -74000000 | 262000000 | 0.1437191443 | 2.34 | 2.29 | 105800000 | 108400000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:30:26 | 2023 | Q2 | 1726000000 | 0 | 1726000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 758000000 | 770000000 | 770000000 | 1463000000 | 94000000 | 39000000 | 22000000 | 100000000 | 0.0579374276 | 100000000 | 0.0579374276 | 86000000 | 263000000 | 0.1523754345 | 28000000 | 158000000 | 0.0915411356 | 1.5 | 1.4 | 103000000 | 109800000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 1756000000 | 0 | 1756000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 834000000 | -1583000000 | -1583000000 | 1615000000 | 48000000 | 32000000 | -46000000 | 127000000 | 0.0723234624 | 173000000 | 0.0985193622 | -32000000 | 141000000 | 0.0802961276 | 12000000 | 129000000 | 0.0734624146 | 1.32 | 1.18 | 97700000 | 109600000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:07:53 | 2022 | Q4 | 1591000000 | 0 | 1591000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693000000 | 673000000 | 673000000 | 1508000000 | 48000000 | 30000000 | 57000000 | 170000000 | 0.1068510371 | 113000000 | 0.0710245129 | -30000000 | 83000000 | 0.0521684475 | -54000000 | 137000000 | 0.0861093652 | 1.41 | 1.28 | 97000000 | 107000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:14:01 | 2022 | Q3 | 136000000 | 0 | 136000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632000000 | 632000000 | 632000000 | 1373000000 | 43000000 | 31000000 | 187000000 | 256000000 | 1.882352941 | 69000000 | 0.5073529412 | 32000000 | 101000000 | 0.7426470588 | 32000000 | 69000000 | 0.5073529412 | 0.65 | 0.65 | 105732484 | 106400000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:24:24 | 2022 | Q2 | 1404000000 | 0 | 1404000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 605000000 | 605000000 | 605000000 | 1251000000 | 0 | 33000000 | -36000000 | 107000000 | 0.0762108262 | 143000000 | 0.1018518519 | 10000000 | 153000000 | 0.108974359 | 10000000 | 143000000 | 0.1018518519 | 1.29 | 1.29 | 110800000 | 110800000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:06 | 2022 | Q1 | 1514000000 | 0 | 1514000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629000000 | 632000000 | 632000000 | 1423000000 | 0 | 40000000 | -10000000 | 74000000 | 0.0488771466 | 84000000 | 0.0554821664 | 7000000 | 91000000 | 0.0601056803 | 7000000 | 91000000 | 0.0601056803 | 0.78 | 0.78 | 117000000 | 117000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | Q4 | 1533000000 | -142000000 | 1675000000 | 1.092628832 | 0 | 0 | 0 | 711000000 | 1984000000 | 1984000000 | 1233000000 | 0 | 59000000 | -95000000 | 274000000 | 0.1787345075 | 369000000 | 0.240704501 | 49000000 | 300000000 | 0.1956947162 | -202000000 | 403000000 | 0.2628832355 | 3.66 | 3.36 | 110000000 | 120000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:53:41 | 2021 | Q3 | 1734000000 | 0 | 1734000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615000000 | 642000000 | 642000000 | 1323000000 | 0 | 39000000 | -125000000 | 246000000 | 0.1418685121 | 371000000 | 0.2139561707 | 46000000 | 411000000 | 0.2370242215 | 40000000 | 411000000 | 0.2370242215 | 3.62 | 3.36 | 113400000 | 122400000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:22:16 | 2021 | Q2 | 1945000000 | -558000000 | 2503000000 | 1.28688946 | 0 | 0 | 0 | 652000000 | 706000000 | 706000000 | 917000000 | 0 | 39000000 | -290000000 | 626000000 | 0.3218508997 | 916000000 | 0.4709511568 | 374000000 | 1028000000 | 0.5285347044 | 112000000 | 459000000 | 0.2359897172 | 3.81 | 3.53 | 120600000 | 130200000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 251000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118000000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | Q4 | 122000000 | -43000000 | -392000000 | 16000000 | 376000000 | 538000000 | 0 | 0 | -162000000 | 285000000 | 364000000 | -35000000 | 35000000 | -1440000000 | 2498000000 | -225000000 | 833000000 | -46000000 | 0 | -157000000 | -46000000 | -747000000 | -996000000 | -181000000 | 201000000 | 1118000000 | 917000000 | 364000000 | -35000000 | 329000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:22:02 | 2023 | Q3 | 262000000 | -42000000 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000000 | 403000000 | -8000000 | -14000000 | -684000000 | 1007000000 | 129000000 | 430000000 | -224000000 | 191000000 | -50000000 | -56000000 | -1126000000 | -1265000000 | 0 | -432000000 | 917000000 | 1349000000 | 403000000 | -8000000 | 395000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:30:26 | 2023 | Q2 | 158000000 | 22000000 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509000000 | 715000000 | 0 | -64000000 | -1678000000 | 2384000000 | 155000000 | 797000000 | -659000000 | 511000000 | -162000000 | -27000000 | -650000000 | -987000000 | 0 | 525000000 | 1349000000 | 824000000 | 715000000 | 0 | 715000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 129000000 | 20000000 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56000000 | 156000000 | 0 | -641000000 | -1318000000 | 2332000000 | 99000000 | 472000000 | -44000000 | 0 | 0 | -34000000 | -733000000 | -811000000 | 0 | -183000000 | 824000000 | 1007000000 | 156000000 | 0 | 156000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-02-24 | 2023-02-24 16:07:53 | 2022 | Q4 | -77000000 | 26000000 | -41000000 | 15000000 | -1173000000 | 276000000 | 0 | 0 | -1449000000 | 1469000000 | 219000000 | 0 | -533000000 | -2125000000 | 2808000000 | -113000000 | 37000000 | -606000000 | 0 | 0 | -24000000 | 483000000 | -147000000 | -37000000 | 72000000 | 1007000000 | 935000000 | 219000000 | 0 | 219000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:14:01 | 2022 | Q3 | 69000000 | 27000000 | -41000000 | 14000000 | 418000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69000000 | 418000000 | 0 | -155000000 | -2116000000 | 1757000000 | 142000000 | -372000000 | -155000000 | 5000000 | 0 | -36000000 | 36000000 | -150000000 | 0 | -104000000 | 935000000 | 1039000000 | 418000000 | 0 | 418000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:24:24 | 2022 | Q2 | 64000000 | 22000000 | -22000000 | 15000000 | 299000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64000000 | 296000000 | 0 | -640000000 | -2426000000 | 1694000000 | 201000000 | -1171000000 | -275000000 | 0 | -250000000 | -24000000 | 1281000000 | 732000000 | 171000000 | 28000000 | 1039000000 | 1011000000 | 296000000 | 0 | 296000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:06 | 2022 | Q1 | 27000000 | 0 | 0 | 63000000 | 456000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27000000 | 419000000 | 0 | -258000000 | -2187000000 | 1937000000 | 105000000 | -403000000 | -262000000 | 2000000 | -500000000 | -35000000 | 388000000 | -407000000 | 0 | -391000000 | 1011000000 | 1402000000 | 419000000 | 0 | 419000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | Q4 | 407000000 | 46000000 | 0 | 13000000 | 14073000000 | -1474000000 | 0 | 0 | -472000000 | -14336000000 | 140000000 | -245000000 | -530000000 | -2335000000 | 2447000000 | 85000000 | -578000000 | -1044000000 | 630000000 | -310000000 | -25000000 | 694000000 | -55000000 | 0 | -493000000 | 1402000000 | 1895000000 | 140000000 | -245000000 | -105000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:53:41 | 2021 | Q3 | 156000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000000 | 121000000 | 113000000 | -242000000 | -1869000000 | 1442000000 | -44000000 | -600000000 | -531000000 | 2000000 | -411000000 | -33000000 | 1364000000 | 391000000 | 0 | -88000000 | 1895000000 | 1983000000 | 121000000 | 113000000 | 234000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:22:16 | 2021 | Q2 | 463000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000000 | 747000000 | 46000000 | 156000000 | -1719000000 | 1669000000 | 29000000 | 181000000 | -104000000 | 381000000 | -137000000 | -24000000 | -449000000 | -333000000 | 0 | 595000000 | 1983000000 | 1388000000 | 747000000 | 46000000 | 793000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 995000000 | 0 | 995000000 | 0 | 0 | 12823000000 | 12823000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193000000 | 146615000000 | 148808000000 | 0 | 161631000000 | 0 | 393000000 | 0 | 0 | 1220000000 | 1613000000 | 1707000000 | 0 | 0 | 152440000000 | 154147000000 | 0 | 0 | 155760000000 | 0 | 1000000 | 697000000 | -2469000000 | 5924000000 | 4153000000 | 5871000000 | 161631000000 | 1718000000 | 161631000000 | 0 | 2100000000 | 1105000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:13:42 | 2023 | Q4 | 1118000000 | 213000000 | 26706000000 | 11982000000 | -38688000000 | 3079000000 | 3079000000 | 126003000000 | 748000000 | 857000000 | 1605000000 | 4857000000 | 2565000000 | 7382000000 | 142412000000 | 0 | 145491000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | -10274000000 | -10273000000 | 4627000000 | 47009000000 | 405000000 | 97670000000 | 149711000000 | 0 | 0 | 139438000000 | 0 | 1000000 | 505000000 | -2400000000 | 6087000000 | 4193000000 | 6053000000 | 145491000000 | 1860000000 | 145491000000 | 5070000000 | 4628000000 | 3510000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:22:02 | 2023 | Q3 | 829000000 | 1349000000 | 2178000000 | 14213000000 | -18707000000 | 2544000000 | 228000000 | 0 | 94000000 | 900000000 | 94000000 | 1349000000 | 891000000 | -1349000000 | 985000000 | 148052000000 | 149265000000 | 0 | 2000000 | -13000000 | 0 | 290000000 | 292000000 | 2095000000 | 0 | 0 | 216000000 | 2311000000 | 141703000000 | 0 | 144306000000 | 0 | 1000000 | 302000000 | -3533000000 | 6357000000 | 3127000000 | 4959000000 | 149265000000 | 1832000000 | 149265000000 | 37606000000 | 2097000000 | 1268000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:30:26 | 2023 | Q2 | 1195000000 | 1506000000 | 2701000000 | 14302000000 | -19643000000 | 2866000000 | 226000000 | 0 | 94000000 | 908000000 | 94000000 | 1506000000 | 882000000 | -1506000000 | 976000000 | 153414000000 | 154616000000 | 0 | 143000000 | -54000000 | 0 | 331000000 | 474000000 | 2095000000 | 0 | 0 | 246000000 | 2341000000 | 146273000000 | 0 | 149088000000 | 0 | 1000000 | 40000000 | -2791000000 | 6447000000 | 3697000000 | 5528000000 | 154616000000 | 1831000000 | 154616000000 | 39067000000 | 2238000000 | 1043000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 724000000 | 1691000000 | 2415000000 | 14564000000 | -2513000000 | 2513000000 | 16979000000 | -2122000000 | 646000000 | 905000000 | 1551000000 | 1691000000 | 2122000000 | -1551000000 | 1691000000 | 132538000000 | 151208000000 | 0 | 143000000 | 0 | 0 | -143000000 | 143000000 | 2094000000 | 0 | 0 | -1951000000 | 143000000 | 145235000000 | 0 | 145521000000 | 0 | 1000000 | -118000000 | -2545000000 | 6616000000 | 3954000000 | 5687000000 | 151208000000 | 1733000000 | 151208000000 | 40394000000 | 2237000000 | 1513000000 | |||||||
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97 | 2022-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:14:01 | 2022 | Q3 | 840000000 | 1623000000 | 2463000000 | 15492000000 | -6091000000 | 2568000000 | 14432000000 | 0 | 252000000 | 572000000 | 824000000 | 1623000000 | 1931000000 | -1623000000 | 2755000000 | 126861000000 | 144048000000 | 0 | 141000000 | 9000000 | 434000000 | -425000000 | 150000000 | 2094000000 | 0 | 0 | 135966000000 | 138060000000 | 0 | 0 | 138210000000 | 0 | 1000000 | -994000000 | -1986000000 | 7072000000 | 4093000000 | 5838000000 | 144048000000 | 1745000000 | 144048000000 | 41142000000 | 2235000000 | 1395000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:24:24 | 2022 | Q2 | 954000000 | 1536000000 | 2490000000 | 14874000000 | -18985000000 | 15690000000 | 14069000000 | -2480000000 | 0 | 2480000000 | 2480000000 | 1536000000 | 1795000000 | -1536000000 | 1795000000 | 131656000000 | 147520000000 | 0 | 1000000 | 19000000 | 935000000 | -935000000 | 1000000 | 2385000000 | 0 | 0 | 138921000000 | 141306000000 | 0 | 0 | 141307000000 | 0 | 1000000 | -1201000000 | -963000000 | 6679000000 | 4516000000 | 6213000000 | 147520000000 | 1697000000 | 147520000000 | 42449000000 | 2386000000 | 1432000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:34:06 | 2022 | Q1 | 1011000000 | 1507000000 | 2518000000 | 14666000000 | -18805000000 | 15950000000 | 14329000000 | -1921000000 | 0 | 1921000000 | 1921000000 | 1507000000 | 1405000000 | -3428000000 | 1405000000 | 146072000000 | 161806000000 | 0 | 1000000 | 28000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2406000000 | 0 | 0 | 151695000000 | 154101000000 | 0 | 0 | 154102000000 | 0 | 1000000 | -1269000000 | 527000000 | 6939000000 | 6198000000 | 7704000000 | 161806000000 | 1506000000 | 161806000000 | 44457000000 | 2407000000 | 1396000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | VOYA | USD | 1535929 | 2022-02-22 | 2022-02-22 16:20:38 | 2021 | Q4 | 1402000000 | 1536000000 | 2938000000 | 14621000000 | 29115000000 | 3438000000 | 50112000000 | -2095000000 | 72000000 | 97000000 | 169000000 | 1536000000 | 1926000000 | 38075000000 | 41706000000 | 79444000000 | 171262000000 | 0 | 1000000 | 23000000 | 875000000 | -875000000 | 1000000 | 2595000000 | -940000000 | 940000000 | -60000000 | 3475000000 | 157965000000 | 0 | 161441000000 | 0 | 1000000 | -1310000000 | 2100000000 | 7462000000 | 8253000000 | 9821000000 | 171262000000 | 1568000000 | 171262000000 | 47117000000 | 2596000000 | 1194000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:53:41 | 2021 | Q3 | 1677000000 | 1652000000 | 3329000000 | 14276000000 | -33964000000 | 17157000000 | 798000000 | -1337000000 | 0 | 1337000000 | 1337000000 | 1652000000 | 667000000 | -2989000000 | 667000000 | 166952000000 | 168417000000 | 0 | 1000000 | 506000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2970000000 | 0 | 0 | 749000000 | 3719000000 | 154702000000 | 0 | 158422000000 | 0 | 2000000 | -3238000000 | 2316000000 | 9309000000 | 8389000000 | 9995000000 | 168417000000 | 1606000000 | 168417000000 | 48081000000 | 2971000000 | 1294000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | VOYA | USD | 1535929 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:22:16 | 2021 | Q2 | 1765000000 | 1481000000 | 3246000000 | 14193000000 | -34234000000 | 17024000000 | 229000000 | -1446000000 | 0 | 1446000000 | 1446000000 | 1481000000 | 869000000 | -2927000000 | 869000000 | 167096000000 | 168194000000 | 0 | 1000000 | -100000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2969000000 | 0 | 0 | 905000000 | 3874000000 | 154544000000 | 0 | 158419000000 | 0 | 2000000 | -3394000000 | 2431000000 | 9323000000 | 8362000000 | 9775000000 | 168194000000 | 1413000000 | 168194000000 | 47476000000 | 2970000000 | 1205000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Voya Financial, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Financial - Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.91 | 0.73 | 0.94 | 1.39 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1M | FTEs | 9,000 | EV/EBITDA | 15.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 73 | ROE | 14.9% | P/E | 12.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.4B | ROA | 0.4% | P/B | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.05 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 63.02-77.0 | DPS | 26.1% | Current Ratio | (0.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.24 | 20.25 | 3.27 | 12.14 | 11.99 | -10.25 | -16.46 | 6.16 | 11.75 | 15.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.91 | 0.73 | 0.94 | 1.39 | 1.79 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Voya Financial, Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Heather Hamilton Lavallee | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Conglomerates | |||
9 | Website | https://www.voya.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Voya Financial, Inc. operates as a retirement, investment, and employee benefits company in the United States. The company's Wealth Solutions segment offers tax-deferred employer-sponsored retirement savings plans and administrative services; and individual retirement accounts, and other retail financial products and services, as well as financial planning and advisory services. This segment serves corporate, education, healthcare, and other non-profit and government entities, as well as institutional and individual customers. Its Investment Management segment provides fixed income, equity, multi-asset, and alternative products and solutions to individual investors and institutional clients through its direct sales force, consultant channel, banks, broker-dealers, and independent financial advisers. The company's Health Solutions segment offers stop loss, group life, voluntary employee-paid, and disability products through consultants, brokers, third-party administrators, enrollment firms, and technology partners to mid-sized and large businesses. The company was formerly known as ING U.S., Inc. and changed its name to Voya Financial, Inc. in April 2014. Voya Financial, Inc. was incorporated in 1999 and is based in New York, New York. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 11,071 | 11,341 | 10,782 | 8,618 | 8,222 | 7,333 | 7,395 | 3,249 | 5,900 | 7,348 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 11,071 | 11,341 | 10,782 | 8,618 | 8,222 | 7,333 | 7,395 | 3,249 | 5,900 | 7,348 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 1,037 | 1,015 | (154) | (1,988) | 1,192 | (1,021) | (549) | 1,449 | 639 | 729 | ||
11 | EBITDA, % | 9.4% | 9.0% | -1.4% | -23.1% | 14.5% | -13.9% | -7.4% | 44.6% | 10.8% | 9.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 947 | 923 | (253) | (212) | 1,192 | (1,021) | (549) | 1,449 | 716 | 729 | ||
13 | EBIT, % | 8.6% | 8.1% | -2.3% | -2.5% | 14.5% | -13.9% | -7.4% | 44.6% | 12.1% | 9.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 785 | 585 | (613) | 528 | 610 | 560 | 352 | 2,777 | 428 | 678 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.1% | 5.2% | -5.7% | 6.1% | 7.4% | 7.6% | 4.8% | 85.5% | 7.3% | 9.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 2,300 | 408 | (428) | (2,992) | 875 | 765 | 370 | 2,370 | 510 | 625 | ||
17 | Profit Margin, % | 20.8% | 3.6% | -4.0% | -34.7% | 10.6% | 10.4% | 5.0% | 72.9% | 8.6% | 8.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 2,537 | 539 | (399) | (2,792) | 1,012 | (301) | (49) | 2,887 | 433 | 625 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 91 | 93 | 99 | 555 | 1,716 | (36) | (84) | (2,239) | 36 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | (1,841) | (18) | (41) | 862 | 1 | (332) | (9) | 346 | 3 | (62) | ||
26 | Stock-based compensation | 93 | 74 | 94 | 117 | 96 | 98 | 88 | 88 | 90 | 126 | ||
27 | Change in working capital | 1,681 | 1,480 | 2,537 | 254 | (733) | 804 | 844 | (647) | (118) | 698 | ||
28 | Other non-cash items | 1,067 | 1,080 | 1,295 | 2,582 | (224) | 1,077 | 419 | (363) | 908 | 231 | ||
29 | Operating Cash Flow | 3,629 | 3,246 | 3,586 | 1,578 | 1,868 | 1,310 | 1,209 | 72 | 1,352 | 1,638 | ||
30 | Investments in PPE | (33) | (60) | (67) | (1,944) | 158 | (233) | - | 484 | - | - | ||
31 | Acquisitions | (2,149) | (2,271) | 482 | (85) | 328 | (997) | (707) | (467) | (1,586) | (584) | ||
32 | Investment purchases | (13,014) | (13,715) | (15,037) | (8,846) | (9,015) | (6,510) | (6,911) | (8,109) | (8,854) | (6,407) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 11,918 | 12,116 | 11,949 | 8,592 | 8,335 | 6,615 | 5,614 | 7,172 | 8,196 | 9,610 | ||
34 | Other Investing Activites | (37) | (344) | (1,010) | (145) | (88) | (130) | (457) | 593 | 298 | (87) | ||
35 | Investing Cash Flow | (3,314) | (4,274) | (3,683) | (2,428) | (282) | (1,255) | (2,461) | (327) | (1,946) | 2,532 | ||
36 | Debt repayment | (76) | (510) | (1,163) | (1,294) | (1,366) | (1,016) | (991) | (1,770) | (1,298) | (353) | ||
37 | Dividends payments | (10) | (9) | (8) | (8) | (6) | (72) | (112) | (116) | (119) | (163) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (789) | (1,487) | (687) | (923) | (1,025) | (1,136) | (516) | (1,113) | (750) | (369) | ||
39 | Common Stock Issuance | 401 | 1,373 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (151) | 1,643 | 2,353 | 1,877 | 630 | 2,100 | 3,317 | 2,730 | 2,188 | (3,174) | ||
41 | Financing Cash Flow | (625) | 1,010 | 495 | (345) | (1,764) | (121) | 1,702 | (265) | 28 | (4,059) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,841 | 2,531 | 2,513 | 2,911 | 1,716 | 1,538 | 1,472 | 1,922 | 1,573 | 1,007 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (310) | (18) | 398 | (1,195) | (178) | (66) | 450 | (520) | (566) | 111 | ||
44 | Cash at end of period | 2,531 | 2,513 | 2,911 | 1,716 | 1,538 | 1,472 | 1,922 | 1,402 | 1,007 | 1,118 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,241 | 2,980 | 3,044 | 1,435 | 1,538 | 1,181 | 1,502 | 1,402 | 919 | 1,118 | ||
51 | Short Term Investments | 72,721 | 70,222 | 71,352 | 50,806 | 2,334 | 1,900 | 44,828 | 1,536 | 1,604 | 213 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 75,962 | 73,202 | 74,396 | 52,241 | 3,872 | 3,081 | 46,330 | 2,938 | 2,523 | 26,706 | ||
53 | Account Receivables | 7,117 | 7,654 | 7,483 | 7,636 | 6,567 | 5,190 | 4,720 | 14,621 | 15,270 | 11,982 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 46,677 | (3,516) | (3,146) | (3,438) | (3,237) | (38,688) | ||
55 | Other Current Assets | (80,549) | (78,344) | (78,969) | (58,659) | (55,578) | 3,516 | 3,146 | 3,438 | 3,237 | 3,079 | ||
56 | Total Current Assets | 2,530 | 2,512 | 2,910 | 1,218 | 1,538 | 8,271 | 51,050 | 17,559 | 17,793 | 3,079 | ||
57 | Goodwill | 31 | 31 | (3,778) | - | - | - | - | 72 | 327 | 748 | ||
58 | Intangible Assets | 4,824 | 251 | 3,997 | 3,374 | 2,973 | 2,226 | 1,510 | 97 | 631 | 857 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 284 | 251 | 220 | 3,374 | 2,973 | 2,226 | 1,510 | 169 | 958 | 1,605 | ||
60 | Long Term Investments | 80,376 | 78,933 | 77,760 | 56,403 | 2,334 | 1,900 | 49,315 | 1,536 | 1,604 | 4,857 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | (76,683) | (73,853) | (75,591) | (3,374) | (2,973) | (2,226) | (1,510) | (169) | - | 126,003 | ||
62 | Other non-current Assets | 128,320 | 120,611 | 114,880 | 94,377 | 103,959 | (816) | (840) | (875) | (909) | 7,382 | ||
63 | Total non-current Assets | 132,695 | 126,346 | 117,795 | 154,560 | 106,846 | 1,900 | 49,315 | 1,536 | 2,562 | 142,412 | ||
64 | Total assets | 226,951 | 218,250 | 214,235 | 222,532 | 154,389 | 169,051 | 180,312 | 171,262 | 147,652 | 145,491 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 11 | 337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | 1 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 207,269 | 201,328 | 198,030 | 209,063 | 144,080 | (1) | (1) | (1) | (909) | (10,226) | ||
69 | Total current liabilities | 207,269 | 201,328 | 198,040 | 209,400 | 144,081 | 1 | 1 | 1 | 141 | (10,225) | ||
70 | Long Term debt | 10,354 | 10,442 | 5,517 | 4,170 | 3,136 | 3,042 | 3,044 | 2,595 | 2,094 | 4,627 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | (2,509) | (2,467) | (1,735) | (92,049) | 2,156 | 1,886 | 1,655 | (596) | 46,961 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 2,509 | 2,467 | 1,735 | 655 | 886 | 1,158 | 940 | 596 | 405 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (6,838) | (9,491) | (4,434) | (2,782) | 91,394 | (3,042) | (3,044) | (2,595) | (1,953) | 97,670 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,516 | 3,460 | 3,550 | 3,123 | 3,136 | 3,042 | 3,044 | 2,595 | 141 | 149,663 | ||
75 | Total liabilities | 208,428 | 201,974 | 200,268 | 211,493 | 145,448 | 158,821 | 168,999 | 161,441 | 141,535 | 139,438 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (9,842) | (9,406) | (9,843) | (12,719) | (11,732) | (4,649) | (4,873) | (1,310) | (342) | 505 | ||
78 | Other Income/Loss | 3,104 | 1,425 | 2,022 | 2,731 | 607 | 3,331 | 4,949 | 2,100 | (1,794) | (2,400) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 22,843 | 21,415 | 20,813 | 19,994 | 19,335 | 10,724 | 10,167 | 7,462 | 6,604 | 6,087 | ||
80 | Total shareholders equity | 16,108 | 13,436 | 12,994 | 10,009 | 8,213 | 9,408 | 10,245 | 8,253 | 4,469 | 4,193 | ||
81 | Minority Interest | 2,415 | 2,840 | 973 | 1,030 | 728 | 822 | 1,068 | 1,568 | 1,648 | 1,860 | ||
82 | Total Equity | 18,523 | 16,276 | 13,967 | 11,039 | 8,941 | 10,230 | 11,313 | 9,821 | 6,117 | 6,053 | ||
83 | Total debt | 10,354 | 10,442 | 5,517 | 4,507 | 3,137 | 3,043 | 3,045 | 2,596 | 2,235 | 4,628 | ||
84 | Total Investments | 100,997 | 99,896 | 95,159 | 68,510 | 65,900 | 55,587 | 57,308 | 47,117 | 40,714 | 5,070 | ||
85 | Net Debt | 7,113 | 7,462 | 2,473 | 3,072 | 1,599 | 1,862 | 1,543 | 1,194 | 1,316 | 3,510 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,945 | 1,734 | 1,533 | 1,514 | 1,404 | 136 | 1,591 | 1,756 | 1,726 | 1,823 | 1,819 | 2,051 | ||
7 | Cost of Revenue | 558 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 2,503 | 1,734 | 1,675 | 1,514 | 1,404 | 136 | 1,591 | 1,756 | 1,726 | 1,823 | 1,819 | 2,051 | ||
9 | Gross Margin, % | 128.7% | 100.0% | 109.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 626 | 246 | 274 | 74 | 107 | 256 | 170 | 127 | 100 | 172 | 3 | (82) | ||
11 | EBITDA, % | 32.2% | 14.2% | 17.9% | 4.9% | 7.6% | 188.2% | 10.7% | 7.2% | 5.8% | 9.4% | 0.2% | -4.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 916 | 371 | 369 | 84 | 143 | 69 | 113 | 173 | 100 | 172 | 3 | 317 | ||
13 | EBIT, % | 47.1% | 21.4% | 24.1% | 5.5% | 10.2% | 50.7% | 7.1% | 9.9% | 5.8% | 9.4% | 0.2% | 15.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,028 | 411 | 300 | 91 | 153 | 101 | 83 | 141 | 263 | 172 | 102 | 287 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 52.9% | 23.7% | 19.6% | 6.0% | 10.9% | 74.3% | 5.2% | 8.0% | 15.2% | 9.4% | 5.6% | 14.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 459 | 411 | 403 | 91 | 143 | 69 | 137 | 129 | 158 | 262 | 122 | 251 | ||
17 | Profit Margin, % | 23.6% | 23.7% | 26.3% | 6.0% | 10.2% | 50.7% | 8.6% | 7.3% | 9.2% | 14.4% | 6.7% | 12.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 463 | 156 | 407 | 27 | 64 | 69 | (77) | 129 | 158 | 262 | 122 | 251 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 46 | - | 22 | 27 | 26 | 20 | 22 | (42) | (43) | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (22) | (41) | (41) | - | - | - | (392) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 20 | 18 | 13 | 63 | 15 | 14 | 15 | 63 | 26 | 21 | 16 | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | 14,073 | 456 | 299 | 418 | (1,173) | - | - | - | 376 | - | ||
28 | Other non-cash items | 284 | (35) | (14,336) | (27) | (64) | (69) | 1,469 | (56) | 509 | 162 | 285 | (251) | ||
29 | Operating Cash Flow | 747 | 121 | 140 | 419 | 296 | 418 | 219 | 156 | 715 | 403 | 364 | - | ||
30 | Investments in PPE | 46 | 113 | (245) | - | - | - | - | - | - | (8) | (35) | - | ||
31 | Acquisitions | 156 | (242) | (530) | (258) | (640) | (155) | (533) | (641) | (64) | (14) | 35 | - | ||
32 | Investment purchases | (1,719) | (1,869) | (2,335) | (2,187) | (2,426) | (2,116) | (2,125) | (1,318) | (1,678) | (684) | (1,440) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,669 | 1,442 | 2,447 | 1,937 | 1,694 | 1,757 | 2,808 | 2,332 | 2,384 | 1,007 | 2,498 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 29 | (44) | 85 | 105 | 201 | 142 | (113) | 99 | 155 | 129 | (225) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 181 | (600) | (578) | (403) | (1,171) | (372) | 37 | 472 | 797 | 430 | 833 | - | ||
36 | Debt repayment | (104) | (531) | (1,044) | (262) | (275) | (155) | (606) | (44) | (659) | (224) | (46) | - | ||
37 | Dividends payments | (24) | (33) | (25) | (35) | (24) | (36) | (24) | (34) | (27) | (56) | (46) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (137) | (411) | (310) | (500) | (250) | - | - | - | (162) | (50) | (157) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 381 | 2 | 630 | 2 | - | 5 | - | - | 511 | 191 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (449) | 1,364 | 694 | 388 | 1,281 | 36 | 483 | (733) | (650) | (1,126) | (747) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (333) | 391 | (55) | (407) | 732 | (150) | (147) | (811) | (987) | (1,265) | (996) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,388 | 1,983 | 1,895 | 1,402 | 1,011 | 1,039 | 935 | 1,007 | 824 | 1,349 | 917 | 1,118 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 595 | (88) | (493) | (391) | 28 | (104) | 72 | (183) | 525 | (432) | 201 | - | ||
44 | Cash at end of period | 1,983 | 1,895 | 1,402 | 1,011 | 1,039 | 935 | 1,007 | 824 | 1,349 | 917 | 1,118 | 1,118 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,765 | 1,677 | 1,402 | 1,011 | 954 | 840 | 919 | 724 | 1,195 | 829 | 1,118 | 995 | ||
51 | Short Term Investments | 1,481 | 1,652 | 1,536 | 1,507 | 1,536 | 1,623 | 1,604 | 1,691 | 1,506 | 1,349 | 213 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3,246 | 3,329 | 2,938 | 2,518 | 2,490 | 2,463 | 2,523 | 2,415 | 2,701 | 2,178 | 26,706 | 995 | ||
53 | Account Receivables | 14,193 | 14,276 | 14,621 | 14,666 | 14,874 | 15,492 | 15,270 | 14,564 | 14,302 | 14,213 | 11,982 | - | ||
54 | Inventory | (34,234) | (33,964) | 29,115 | (18,805) | (18,985) | (6,091) | (3,237) | (2,513) | (19,643) | (18,707) | (38,688) | - | ||
55 | Other Current Assets | 17,024 | 17,157 | 3,438 | 15,950 | 15,690 | 2,568 | 3,237 | 2,513 | 2,866 | 2,544 | 3,079 | 12,823 | ||
56 | Total Current Assets | 229 | 798 | 50,112 | 14,329 | 14,069 | 14,432 | 17,793 | 16,979 | 226 | 228 | 3,079 | 12,823 | ||
57 | Goodwill | - | - | 72 | - | - | 252 | 327 | 646 | 94 | 94 | 748 | - | ||
58 | Intangible Assets | 1,446 | 1,337 | 97 | 1,921 | 2,480 | 572 | 631 | 905 | 908 | 900 | 857 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,446 | 1,337 | 169 | 1,921 | 2,480 | 824 | 958 | 1,551 | 94 | 94 | 1,605 | - | ||
60 | Long Term Investments | 1,481 | 1,652 | 1,536 | 1,507 | 1,536 | 1,623 | 1,604 | 1,691 | 1,506 | 1,349 | 4,857 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | (1,446) | (1,337) | (2,095) | (1,921) | (2,480) | - | 42 | (2,122) | - | - | 126,003 | - | ||
62 | Other non-current Assets | (2,927) | (2,989) | 38,075 | (3,428) | (1,536) | (1,623) | (2,562) | (1,551) | (1,506) | (1,349) | 7,382 | 146,615 | ||
63 | Total non-current Assets | 869 | 667 | 41,706 | 1,405 | 1,795 | 2,755 | 2,562 | 1,691 | 976 | 985 | 142,412 | 148,808 | ||
64 | Total assets | 168,194 | 168,417 | 171,262 | 161,806 | 147,520 | 144,048 | 147,652 | 151,208 | 154,616 | 149,265 | 145,491 | 161,631 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 | 143 | 143 | 2 | 1 | 393 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 875 | - | 935 | 434 | 909 | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | (875) | - | (935) | (425) | (909) | (143) | 331 | 290 | (10,274) | 1,220 | ||
69 | Total current liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 141 | 143 | 474 | 292 | (10,273) | 1,613 | ||
70 | Long Term debt | 2,969 | 2,970 | 2,595 | 2,406 | 2,385 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,095 | 2,095 | 4,627 | 1,707 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (940) | - | - | - | (596) | - | - | - | 47,009 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 940 | - | - | - | 596 | - | - | - | 405 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 905 | 749 | (60) | 151,695 | 138,921 | 135,966 | (1,953) | (1,951) | 246 | 216 | 97,670 | 152,440 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,874 | 3,719 | 3,475 | 154,101 | 141,306 | 138,060 | 141 | 143 | 2,341 | 2,311 | 149,711 | 154,147 | ||
75 | Total liabilities | 158,419 | 158,422 | 161,441 | 154,102 | 141,307 | 138,210 | 141,535 | 145,521 | 149,088 | 144,306 | 139,438 | 155,760 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (3,394) | (3,238) | (1,310) | (1,269) | (1,201) | (994) | (342) | (118) | 40 | 302 | 505 | 697 | ||
78 | Other Income/Loss | 2,431 | 2,316 | 2,100 | 527 | (963) | (1,986) | (1,794) | (2,545) | (2,791) | (3,533) | (2,400) | (2,469) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 9,323 | 9,309 | 7,462 | 6,939 | 6,679 | 7,072 | 6,604 | 6,616 | 6,447 | 6,357 | 6,087 | 5,924 | ||
80 | Total shareholders equity | 8,362 | 8,389 | 8,253 | 6,198 | 4,516 | 4,093 | 4,469 | 3,954 | 3,697 | 3,127 | 4,193 | 4,153 | ||
81 | Minority Interest | 1,413 | 1,606 | 1,568 | 1,506 | 1,697 | 1,745 | 1,648 | 1,733 | 1,831 | 1,832 | 1,860 | 1,718 | ||
82 | Total Equity | 9,775 | 9,995 | 9,821 | 7,704 | 6,213 | 5,838 | 6,117 | 5,687 | 5,528 | 4,959 | 6,053 | 5,871 | ||
83 | Total debt | 2,970 | 2,971 | 2,596 | 2,407 | 2,386 | 2,235 | 2,235 | 2,237 | 2,238 | 2,097 | 4,628 | 2,100 | ||
84 | Total Investments | 47,476 | 48,081 | 47,117 | 44,457 | 42,449 | 41,142 | 40,714 | 40,394 | 39,067 | 37,606 | 5,070 | - | ||
85 | Net Debt | 1,205 | 1,294 | 1,194 | 1,396 | 1,432 | 1,395 | 1,316 | 1,513 | 1,043 | 1,268 | 3,510 | 1,105 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 72.83 | |||||
5 | Beta | 1.05 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 109 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | -5.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,628 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 7,924 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 12,552 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 36.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 63.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -36.6% | -5.1% | -3.5% | -1.2% | -7.5% | |
24 | Selected tax rate, % | -5.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 176 | 159 | 186 | 134 | 293 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 4.0% | 2.9% | 6.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 7,333 | 7,395 | 3,249 | 5,900 | 7,348 | 8,283 | 9,338 | 10,526 | 11,866 | 13,377 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.8% | -56.1% | 81.6% | 24.5% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | ||
9 | EBITDA | (1,021) | (549) | 1,449 | 639 | 729 | 1,200 | 1,352 | 1,524 | 1,718 | 1,937 | |
10 | EBITDA, % | -13.9% | -7.4% | 44.6% | 10.8% | 9.9% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | |
11 | Depreciation | 60 | 55 | 46 | (77) | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | |
12 | Depreciation, % | 0.8% | 0.7% | 1.4% | -1.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
13 | EBIT | (1,081) | (604) | 1,403 | 716 | 709 | 1,176 | 1,326 | 1,495 | 1,685 | 1,899 | |
14 | EBIT, % | -14.7% | -8.2% | 43.2% | 12.1% | 9.6% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3,081 | 46,330 | 2,938 | 2,523 | 26,706 | 23,258 | 26,219 | 29,557 | 33,319 | 37,560 | |
22 | Total Cash, % | 42.0% | 626.5% | 90.4% | 42.8% | 363.4% | 280.8% | 280.8% | 280.8% | 280.8% | 280.8% | |
23 | Account Receivables | 5,190 | 4,720 | 14,621 | 15,270 | 11,982 | 19,377 | 21,844 | 24,624 | 27,759 | 31,292 | |
24 | Account Receivables, % | 70.8% | 63.8% | 450.0% | 258.8% | 163.1% | 233.9% | 233.9% | 233.9% | 233.9% | 233.9% | |
25 | Inventories | (3,516) | (3,146) | (3,438) | (3,237) | (38,688) | (15,112) | (17,035) | (19,204) | (21,648) | (24,404) | |
26 | Inventories, % | -47.9% | -42.5% | -105.8% | -54.9% | -526.5% | -182.4% | -182.4% | -182.4% | -182.4% | -182.4% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (233) | - | 484 | - | - | 1,234 | 1,391 | 1,568 | 1,768 | 1,993 | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 0.0% | -14.9% | 0.0% | 0.0% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 7,333 | 7,395 | 3,249 | 5,900 | 7,348 | 8,283 | 9,338 | 10,526 | 11,866 | 13,377 | |
38 | EBITDA | (1,021) | (549) | 1,449 | 639 | 729 | 1,200 | 1,352 | 1,524 | 1,718 | 1,937 | |
39 | EBIT | (1,081) | (604) | 1,403 | 716 | 709 | 1,176 | 1,326 | 1,495 | 1,685 | 1,899 | |
40 | Tax Rate, % | -36.6% | -5.1% | -3.5% | -1.2% | -7.5% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | |
41 | EBIAT | (1,477) | (635) | 1,453 | 724 | 762 | 1,227 | 1,383 | 1,560 | 1,758 | 1,982 | |
42 | Depreciation | 60 | 55 | 46 | (77) | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | |
43 | Accounts Receivable | 1,377 | 470 | (9,901) | (649) | 3,288 | (7,395) | (2,467) | (2,781) | (3,135) | (3,534) | |
44 | Inventories | 50,193 | (370) | 292 | (201) | 35,451 | (23,576) | 1,924 | 2,168 | 2,444 | 2,756 | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (233) | - | 484 | - | - | 1,234 | 1,391 | 1,568 | 1,768 | 1,993 | |
47 | UFCF | 49,920 | (480) | (7,626) | (203) | 39,521 | (28,487) | 2,258 | 2,545 | 2,869 | 3,234 | |
48 | WACC, % | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (26,438) | 1,945 | 2,035 | 2,129 | 2,227 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (18,104) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 43,671 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,510 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3,364 | Equity Value - (USD 'MM) | 40,161 | ||||||||
57 | Terminal Value | 89,718 | Shares Outstanding, MM | 109 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 61,774 | Equity Value Per Share, USD | 369.12 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 7,333 | 7,395 | 3,249 | 5,900 | 7,348 | 8,283 | 9,338 | 10,526 | 11,866 | 13,377 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.8% | -56.1% | 81.6% | 24.5% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,310 | 1,209 | 72 | 1,352 | 1,638 | 1,321 | 1,489 | 1,678 | 1,892 | 2,133 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 17.9% | 16.3% | 2.2% | 22.9% | 22.3% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
11 | Capital Expenditure | (233) | - | 484 | - | - | 1,234 | 1,391 | 1,568 | 1,768 | 1,993 | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 0.0% | -14.9% | 0.0% | 0.0% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | |
13 | Free Cash Flow | 1,077 | 1,209 | 556 | 1,352 | 1,638 | 1,629 | 1,836 | 2,070 | 2,334 | 2,631 | |
14 | Free Cash Flow, % | 14.7% | 16.3% | 17.1% | 22.9% | 22.3% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,077 | 1,209 | 556 | 1,352 | 1,638 | 1,629 | 1,836 | 2,070 | 2,334 | 2,631 | |
22 | WACC, % | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,512 | 1,582 | 1,655 | 1,731 | 1,811 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 8,292 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 58,539 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,510 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,736 | Equity Value - (USD 'MM) | 55,029 | ||||||||
32 | Terminal Value | 72,977 | Shares Outstanding, MM | 109 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 50,248 | Equity Value Per Share, USD | 505.78 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 8,271.00 | 51,050.00 | 17,559.00 | 126.19 | -0.30 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 8,271.00 | 51,050.00 | 17,559.00 | 126.19 | -1.30 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1,181.00 | 1,502.00 | 1,402.00 | 6.52 | -0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 258.33 | 232.97 | 1,642.56 | 944.67 | 595.19 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -13.9% | -7.4% | 44.6% | 12.1% | 9.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.6% | 4.8% | 85.5% | 7.3% | 9.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 10.4% | 5.0% | 72.9% | 8.6% | 8.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -36.6% | -5.1% | -3.5% | -1.2% | -7.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 1.10 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.52 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.52 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -5.80 | -3.45 | 7.79 | 5.34 | 2.49 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 0.60 | 0.35 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 17.97 | 17.60 | 20.75 | 33.04 | 34.70 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | -3.29 | -4.90 | -19.22 | 0.00 | 0.06 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.22 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.82 | 1.00 | 7.72 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 0.60 | 0.35 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1,310.00 | 1,209.00 | 72.00 | 9.59 | 1,638.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.62 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -8.14 | 10.79 | 0.12 | 11.36 | 10.05 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.09 | 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.26 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.91 | 0.73 | 0.94 | 1.39 | 1.79 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.56 | 6.20 | 107.48 | 4.58 | 4.57 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.24 | 20.25 | 3.27 | 12.14 | 11.99 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 8.61 | -0.43 | 0.01 | -0.17 | 0.55 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.17 | 1.01 | 2.38 | 1.05 | 1.02 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -10.25 | -16.46 | 6.16 | 11.75 | 15.09 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.91 | 0.73 | 0.94 | 1.39 | 1.79 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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