ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Номер периода (месяца) —0123456789101112
2
ВЫРУЧКА15 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 86015 616 860
3
КИНОМУЗЫКА4 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 0004 240 000
4
КИНОЕДА3 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 5003 037 500
5
КИНОКНИГИ1 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 2001 143 200
6
ЛЕКЦИИ4 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 2004 251 200
7
МАСТЕР КЛАСС1 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
8
ЭКСКУРСИИ524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960524 960
9
ДЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ1 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 0001 420 000
10
11
Кол-во сделок
12
КИНОМУЗЫКА:
13
Билеты на концерты800800800800800800800800800800800800
14
Продажи в буфете1 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 200
15
КИНОЕДА:
16
Аренда м21 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 215
17
КИНОКНИГИ:
18
Онлайн продажи книги570570570570570570570570570570570570
19
Онлайн продажи мерч141414141414141414141414
20
Оффлайн продажи книги480480480480480480480480480480480480
21
Оффлайн продажи мерч121212121212121212121212
22
Оффлайн продажи кофейня340340340340340340340340340340340340
23
ЛЕКЦИИ:
24
Годовая оффлайн программа999999999999
25
Годовая онлайн программа222222222222
26
Оффлайн участие в лекции707707707707707707707707707707707707
27
Онлайн участие в лекции141141141141141141141141141141141141
28
Билеты в кинозал480480480480480480480480480480480480
29
МАСТЕР КЛАСС:
30
Оффлайн участие в мастер классе400400400400400400400400400400400400
31
ЭКСКУРСИИ:
32
Билеты на экскурсию386386386386386386386386386386386386
33
Билеты в выстовочный зал270270270270270270270270270270270270
34
ДЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
35
Годовая оффлайн программа333333333333
36
Годовая онлайн программа222222222222
37
Детские мастер классы808080808080808080808080
38
Детские лекции808080808080808080808080
39
40
Ср чек сделки
41
КИНОМУЗЫКА:
42
Билеты на концерты3500
43
Продажи в буфете1200
44
КИНОЕДА:
45
Аренда2500
46
КИНОКНИГИ:
47
Онлайн продажи книги1200
48
Онлайн продажи мерч1000
49
Оффлайн продажи книги900
50
Оффлайн продажи мерч700
51
Оффлайн продажи кофейня400
52
ЛЕКЦИИ:
53
Годовая оффлайн программа220000
54
Годовая онлайн программа200000
55
Оффлайн участие в лекции2000
56
Онлайн участие в лекции1200
57
Билеты в кинозал600
58
МАСТЕР КЛАСС:
59
Оффлайн участие в мастер классе2500
60
ЭКСКУРСИИ:
61
Билеты на экскурсию800
62
Билеты в выстовочный зал800
63
ДЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
64
Годовая оффлайн программа220000
65
Годовая онлайн программа200000
66
Детские мастер классы2500
67
Детские лекции2000
68
69
70
Прямые расходы-11 478 889-9 829 009-9 829 009-9 803 889-9 729 009-9 729 009-9 603 889-9 529 009-9 529 009-9 603 889-9 529 009-9 529 009
71
ЗП Штатный персонал-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000-1 904 000
72
Налоги Штатный персонал-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504-763 504
73
ЗП Внештатный персонал-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762
74
Налоги Внештатный персонал-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750
75
Расходы на рекламу
76
*Интернет реклама-300 000-300 000-300 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000
77
*Наружная реклама-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000
78
Закупка товаров
79
*Книги-3 150 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000-1 575 000
80
*Мерч-74 88000-74 88000-74 88000-74 88000
81
*Продовольственные товары для кофейни-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800-40 800
82
Закупка контента-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000-144 000
83
Коммунальные платежи-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194-2 317 194
84
85
Валовая прибыль4 137 9715 787 8515 787 8515 812 9715 887 8515 887 8516 012 9716 087 8516 087 8516 012 9716 087 8516 087 851
86
рентабельность по валовой прибыли, % 26,50%37,06%37,06%37,22%37,70%37,70%38,50%38,98%38,98%38,50%38,98%38,98%
87
88
Косвенные расходы-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917-4 985 917
89
ЗП Штатный персонал-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762-1 844 762
90
Налоги штатный персонал-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750-739 750
91
ЗП Внештатный персонал-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000-550 000
92
Налоги внештатный персонал-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550-220 550
93
Содержание здания-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436-157 436
94
Коммунальные платежи-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420-1 083 420
95
Охрана территории-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000-170 000
96
Телекомуникационные расходы-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000
97
Маркетинговые расходы-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000-130 000
98
99
EBITDA-847 947801 933801 933827 053901 933901 9331 027 0531 101 9331 101 9331 027 0531 101 9331 101 933
100
рентабельность по EBITDA, %-5,43%5,14%5,14%5,30%5,78%5,78%6,58%7,06%7,06%6,58%7,06%7,06%