| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Comonfort, Gto. Balanza de Comprobación Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre del 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | |||||||||||||||||||
3 | T O T A L E S | 0.00 | 219,786,017.89 | -219,786,017.89 | 36,873,391.55 | -36,873,391.55 | ||||||||||||||||||||
4 | 111200001 | BBVA B PENSIONES 4586 | 2,476.32 | 894,074.56 | -896,550.88 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 111200002 | BBVA REC MPAL 14 CTA | 4,387.47 | 8,039.09 | -10,631.69 | 1,794.87 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 111200004 | BBVA SUBS MPAL 2018 | 13,389.70 | 13,390.04 | -26,779.74 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 111200005 | NOMINA BBVA CTA 7137 | 11,821.40 | 18,068,340.67 | -18,080,162.07 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 111200006 | BBVA SUBS MPAL 2019 | 59,488.61 | 122,304.67 | -179,271.28 | 2,522.00 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 111200007 | BBVA REC MPAL 2019 C | 13,496.10 | 1,543,337.04 | -1,545,837.82 | 10,995.32 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 111200008 | BBVA ALIMENTARIO 201 | 1,014.39 | 1,014.42 | -2,028.81 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 111200009 | BBVA REC ESTAT 2019 | 11,455.48 | 0.22 | -11,455.70 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 111200010 | BBVA REC PROPIO 2019 | 9,160.69 | 8,052,082.09 | -8,052,284.86 | 8,957.92 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 111200011 | BBVA SUBS MPAL 2020 | 174,571.27 | 6,757,440.54 | -6,925,319.27 | 6,692.54 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | 111200012 | BBVA REC MPAL 2020 C | 204,771.70 | 685,787.35 | -679,037.15 | 211,521.90 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 111200013 | BBVA ALIMENTARIO 202 | 12,000.10 | 0.35 | -12,000.45 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 111200014 | BBVA REC ESTAT 2020 | 12,000.17 | 0.72 | -12,000.89 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 111200015 | BBVA REC PROPIO 2020 | 40,339.29 | 6,645,340.21 | -6,681,568.70 | 4,110.80 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 111200016 | BBVA SUBS MPAL 2021 | 0.00 | 42,615,707.06 | -42,456,888.74 | 158,818.32 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 111200017 | BBVA REC MPAL 2021 C | 0.00 | 227,443.49 | -34,663.80 | 192,779.69 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 111200018 | BBVA ALIMENTARIO 202 | 0.00 | 24,000.98 | -12,000.98 | 12,000.00 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 111200019 | BBVA REC ESTAT 2021 | 0.00 | 1,323,820.28 | -1,311,820.28 | 12,000.00 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 111200020 | BBVA REC PROPIO 202 | 0.00 | 1,162,407.69 | -745,633.17 | 416,774.52 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 112100004 | BBVA FDOS/BMERGOB 2 | 1,199,976.95 | 4,684,433.73 | -5,709,312.26 | 175,098.42 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 112100005 | BBVA FDOS/BMERGOB 2 | 449,995.30 | 6,659,295.32 | -6,584,200.82 | 525,089.80 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 112100006 | BBVA FDOS/BMERGOB 2 | 104,992.32 | 1,483,606.60 | -1,481,096.49 | 107,502.43 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | 112100007 | BBVA FDOS/BMERGOB 2 | 595,976.83 | 7,669,373.43 | -7,990,277.79 | 275,072.47 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | 112100008 | INV FDOS/ BBVAGOB 20 | 0.00 | 19,065,894.66 | -17,855,906.72 | 1,209,987.94 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 112200002 | CUENTAS POR COBRAR C | 0.00 | 29,731,452.57 | -29,600,631.57 | 130,821.00 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 112300001 | Funcionarios y empl | 77,172.00 | 7,564.83 | -7,564.83 | 77,172.00 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 112300003 | Gastos por Comprobar | 0.00 | 407,091.24 | -407,091.24 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
31 | 112500001 | Fondo Fijo | 0.00 | 20,300.00 | -20,300.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | 112900001 | Otros deudores | 0.00 | 3,320.28 | -2,445.28 | 875.00 | 0 | |||||||||||||||||||
33 | 113100001 | Ant Prov Serv C P | 344,405.12 | 116,706.08 | -461,111.20 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | 113200001 | Ant Prov Ad BM C P | 231,156.97 | 4,997.28 | -120,575.78 | 115,578.47 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | 123305831 | Edificios e Inst | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | 123405891 | Infraestructura | 2,164,508.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,508.00 | 0 | |||||||||||||||||||
37 | 123626221 | Edific no habitacio | 670,735.94 | 0.00 | 0.00 | 670,735.94 | 0 | |||||||||||||||||||
38 | 124115111 | Muebles de oficina | 394,223.31 | 32,901.08 | 0.00 | 427,124.39 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | 124125121 | Muebles excepto ofic | 34,231.94 | 0.00 | 0.00 | 34,231.94 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | 124135151 | Computadoras | 864,627.00 | 95,193.80 | 0.00 | 959,820.80 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 124195191 | Otros mobiliarios | 871,944.28 | 0.00 | 0.00 | 871,944.28 | 0 | |||||||||||||||||||
42 | 124215211 | Equipo audio y video | 104,737.56 | 0.00 | 0.00 | 104,737.56 | 0 | |||||||||||||||||||
43 | 124235231 | Camaras fotograficas | 68,219.07 | 7,800.00 | 0.00 | 76,019.07 | 0 | |||||||||||||||||||
44 | 124295291 | Otro mobiliario | 96,575.48 | 0.00 | 0.00 | 96,575.48 | 0 | |||||||||||||||||||
45 | 124315311 | Equso médico denta | 93,852.90 | 0.00 | 0.00 | 93,852.90 | 0 | |||||||||||||||||||
46 | 124325321 | Instrumentos médicos | 147,018.92 | 0.00 | 0.00 | 147,018.92 | 0 | |||||||||||||||||||
47 | 124415411 | Automóviles y camiones | 3,496,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496,250.00 | 0 | |||||||||||||||||||
48 | 124645641 | Sist AA calefacció | 100,755.15 | 0.00 | 0.00 | 100,755.15 | 0 | |||||||||||||||||||
49 | 124665661 | Acc Iluminación | 13,999.00 | 0.00 | 0.00 | 13,999.00 | 0 | |||||||||||||||||||
50 | 124665663 | Eq de generación | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0 | |||||||||||||||||||
51 | 124695691 | Otros equipos | 8,298.00 | 0.00 | 0.00 | 8,298.00 | 0 | |||||||||||||||||||
52 | 125415971 | Licencia informatica | 32,864.50 | 0.00 | 0.00 | 32,864.50 | 0 | |||||||||||||||||||
53 | 126105831 | Dep Acum Edificios | -17,000.00 | 0.00 | -8,500.00 | 0.00 | -25500 | |||||||||||||||||||
54 | 126305111 | Muebles de oficina | -148,483.43 | 0.00 | -41,615.70 | 0.00 | -190099.13 | |||||||||||||||||||
55 | 126305121 | Muebles excepto ofic | -20,342.28 | 0.00 | -3,423.20 | 0.00 | -23765.48 | |||||||||||||||||||
56 | 126305151 | Computadoras | -608,180.57 | 0.00 | -117,563.77 | 0.00 | -725744.34 | |||||||||||||||||||
57 | 126305191 | Otros mobiliarios | -121,353.66 | 0.00 | -87,194.45 | 0.00 | -208548.11 | |||||||||||||||||||
58 | 126305211 | Equipo audio y video | -41,293.00 | 0.00 | -12,055.77 | 0.00 | -53348.77 | |||||||||||||||||||
59 | 126305231 | Camaras fotograficas | -34,942.27 | 0.00 | -7,568.35 | 0.00 | -42510.62 | |||||||||||||||||||
60 | 126305291 | Otro mobiliario | -44,669.83 | 0.00 | -9,852.62 | 0.00 | -54522.45 | |||||||||||||||||||
61 | 126305311 | Equso médico denta | -53,727.30 | 0.00 | -9,385.30 | 0.00 | -63112.6 | |||||||||||||||||||
62 | 126305321 | Instrumentos médicos | -77,968.47 | 0.00 | -14,701.89 | 0.00 | -92670.36 | |||||||||||||||||||
63 | 126305411 | Automóviles y camiones | -3,019,068.78 | 0.00 | -232,980.00 | 0.00 | -3252048.78 | |||||||||||||||||||
64 | 126305641 | Sist AA calefacció | -24,022.52 | 0.00 | -10,075.52 | 0.00 | -34098.04 | |||||||||||||||||||
65 | 126305661 | Acc Iluminación | -1,399.90 | 0.00 | -1,399.90 | 0.00 | -2799.8 | |||||||||||||||||||
66 | 126305663 | Eq de generación | 0.00 | 0.00 | -1,740.00 | 0.00 | -1740 | |||||||||||||||||||
67 | 126305691 | Otros equipos | -1,659.60 | 0.00 | -829.80 | 0.00 | -2489.4 | |||||||||||||||||||
68 | 126505971 | Amort Acum Licencias | -20,762.63 | 0.00 | -3,286.45 | 0.00 | -24049.08 | |||||||||||||||||||
69 | 211100001 | SERV PERS X PAGAR A | 0.00 | 15,674,121.51 | -15,674,121.49 | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||
70 | 211100211 | PASIVOS CAP.1000 ´21 | 0.00 | 4,861.02 | -68,256.37 | 0.00 | -63395.35 | |||||||||||||||||||
71 | 211200001 | Prov por pagar CP | 0.00 | 4,200,649.89 | -4,200,649.89 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
72 | 211200202 | PASIVOS CAP.2000 20 | -7,624.00 | 7,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
73 | 211200203 | PASIVOS CAP.3000 20 | -902,887.99 | 903,985.99 | -1,098.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
74 | 211200205 | PASIVOS CAP.5000 20 | -577,891.55 | 301,439.43 | -12,493.21 | 0.00 | -288945.33 | |||||||||||||||||||
75 | 211200212 | PASIVOS CAP.2000 21 | 0.00 | 0.00 | -3,737.80 | 0.00 | -3737.8 | |||||||||||||||||||
76 | 211200213 | PASIVOS CAP.3000 21 | 0.00 | 1,687.50 | -109,278.88 | 0.00 | -107591.38 | |||||||||||||||||||
77 | 211300001 | Contrat x pagar CP | 0.00 | 220,900.06 | -220,900.06 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
78 | 211700001 | RETENCION DE ISR SUE | -68,549.74 | 849,929.60 | -821,738.97 | 0.00 | -40359.11 | |||||||||||||||||||
79 | 211700002 | RETENCION DE ISR HAS | 0.00 | 289,959.39 | -317,560.24 | 0.00 | -27600.85 | |||||||||||||||||||
80 | 211700003 | RETENCION CEDULAR | -147.86 | 4,177.09 | -4,741.73 | 0.00 | -712.5 | |||||||||||||||||||
81 | 211700101 | CUOTA SINDICATO | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
82 | 211700201 | PRESTAMO SINDICATO | 0.00 | 16,300.00 | -16,300.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
83 | 211700202 | RETENCION PENSION | 0.00 | 60,177.07 | -60,177.07 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
84 | 211700204 | PMO CAJA ALIANZA | 0.00 | 505,180.00 | -505,180.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
85 | 211700207 | PMO SOFIEXPRESS | 0.00 | 14,246.00 | -14,246.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
86 | 211700208 | PRESTAMO LIBERTAD | 0.00 | 6,325.00 | -6,325.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
87 | 211700209 | PENSIONES CEMAIV/PRO | -1,000.00 | 86,000.00 | -85,000.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
88 | 211700210 | PMO CAJA SAN MIGUEL | 0.00 | 203,408.19 | -203,408.19 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
89 | 211700211 | PMO SI EMPRENDEMOS | 0.00 | 26,827.12 | -26,827.12 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
90 | 211700212 | PMO GPO PROVEE DEL H | 0.00 | 1,530.00 | -1,530.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
91 | 211700213 | RET ISR S/HON PROF Y | 0.00 | 16,116.58 | -18,966.87 | 0.00 | -2850.29 | |||||||||||||||||||
92 | 211900001 | Otras ctas pagar CP | 0.00 | 5,647,981.83 | -5,647,981.83 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
93 | 311000001 | PATRIMONIO INICIAL | -52,058.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52058.06 | |||||||||||||||||||
94 | 311009999 | Baja AF | 59,583.34 | 0.00 | 0.00 | 59,583.34 | 0 | |||||||||||||||||||
95 | 321000001 | UTILIDAD/PERDIDA DE | -1,438,944.54 | 2,971,036.08 | -1,532,091.54 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
96 | 322000001 | RESULTADO DE EJERCIC | -3,232,809.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3232809.2 | |||||||||||||||||||
97 | 322000002 | RESULTADO DEL EJERCI | -478,727.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -478727.76 | |||||||||||||||||||
98 | 322000003 | RESULTADO DEL EJERCI | -19,376.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19376.73 | |||||||||||||||||||
99 | 322000004 | RESULTADO DEL EJERCI | 358,992.20 | 0.00 | 0.00 | 358,992.20 | 0 | |||||||||||||||||||
100 | 322000005 | RESULTADO DEL EJERCI | -67,756.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67756.29 | |||||||||||||||||||