ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Смета(отчет) исполнения финансового плана за 2017 год
2
Наименование статей План Исполнение сметы Разница
3
 на 2017 за 2017 год
5
ДОХОДЫ
6
Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего3 251 399,473 148 975,35102 424,12
7
в том числе:
8
 управление857 869,33864 718,11-6 848,78
9
 содержание общего имущества 716 008,00709 759,886 248,12
10
ТО лифтов131 522,14138 792,43-7 270,29
11
 текущий ремонт общего имущества521 000,00426 290,9894 709,02
12
диспетчерская служба945 000,00884 471,5760 528,43
13
Прочие операционные и внереализационные доходы 80 000,0094 442,38-14 442,38
14
Незапланированные расходы30500,00-30 500,00
15
 ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)3 251 399,473 148 975,35102 424,12
17
РАСХОДЫ:
18
Управление, всего:857 869,33864 718,11-6 848,78
19
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы416 397,72415 085,891 311,83
20
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы231 231,61230 906,89324,72
22
Канцелярские расходы8 000,004 220,003 780,00
23
Услуги телефонной связи 12 000,009 968,232 031,77
24
 Юридические услуги 10 000,000,0010 000,00
25
Поддержание и обновление ПК программ 30 000,0023 445,006 555,00
26
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК 3 000,000,003 000,00
28
Прочие расходы(почта)3 000,00792,102 207,90
29
Зарплата Председателя правления и страховые взносы144 240,00180 300,00-36 060,00
з/п с января по март начислялась из расчета 20000 в месяц + страховые взносы. С апреря из расчета з/п10000.00+ страховые взносы
30
Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)716 008,00709 759,886 248,12
31
Оплата труда электрика и страховые взносы 57 696,0068 369,29-10 673,29
з/п с января по март начислялась из расчета 6900 в месяц + страховые взносы. С апреря из расчета з/п 4000.00+ страховые взносы
32
Оплата труда сантехника и страховые взносы124 648,00124 407,00241,00
33
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы179 076,00162 441,4516 634,55
34
Оплата труда уборщицы и страховые взносы124 648,00149 495,59-24 847,59
Увольнение Дмитриевой Т.В. и прием Эргешевой М.М.
35
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы30 000,0014 980,6715 019,33
36
Расходные материалы электрика. 5 000,002 737,782 262,22
37
Расходные материалы сантехника.4 000,00260,003 740,00
38
Расходные материалы уборщицы.6 000,008 311,90-2 311,90
39
Расходные материалы дворника –разнорабочего.10 000,003 618,006 382,00
41
Мытье окон в парадных и стр взносы7 940,007 933,206,80премия
43
Услуги сторонних организаций
44
 в том числе:
45
Очистка кровли от снега и льда 0,000,000,00
46
Обучение специалистов10 000,002 500,007 500,00
47
Поверка монометров и термометров5 000,000,005 000,00
48
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии72 000,0072 000,000,00
49
Техническое обслуживание пожарной сигнализации48 000,0048 000,000,00
51
Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения12000,0012000,000,00
52
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов16 000,0022 800,00-6 800,00
53
Техническое обслуживание водомерного узла2 000,000,002 000,00
54
Содержание помещения диспетчеров2 000,009 905,00-7 905,0040+9865( замена дверей)=9905
56
Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)131 522,14138 792,43-7 270,295902.56+122531.40+2000+8358.47
57
 Текущий ремонт, всего:*521 000,00426 290,9894 709,02
59
Закупка(ремонт ) пластин теплообменника33 000,0033 650,00-650,00
60
Косметический ремонт парадных240 000,00232 756,007 244,00
61
Ремонт труб отопления ГВС3 000,000,003 000,00
62
Наведение порядка в подвальном помещении4 000,004 550,000,00
63
Покраска сдеревянных стропил чердака3 000,003 000,000,00
64
Ремонт брусчатки придомовой территории30 000,0030 000,000,00ООО"Станд-Арт78"
65
Покраска забора4 000,001 420,002 580,00
67
Озеленение придомовой территории3 000,002 800,00200,00
68
Отремонтировать покрытие детской площадки1 000,002 190,22-1 190,22
69
Поверка ограждения крыши10 000,0010 000,000,00
70
Ремонт кровли над квартирой № 4835 000,0035 000,000,00
71
Промывка теплообменника10 000,000,0010 000,00
72
Проведение дератизации и дезинсекции4 000,000,004 000,00
73
Замена оконных рамм в подвале14 000,0014 000,005 000,00
74
Очистка системы дренажа в приямках дома3 000,000,002 000,00
75
Ремонт отмостков по периметру дома35 000,0035 740,00-740,00
ООО"Станд-Арт78"
76
Установка адрес дома.крепления под флаги6 000,006 830,00-830,00
77
Аттестация рабочих мест15 000,000,0015 000,00
78
Поверка трансформаторов тока20 000,0010 800,009 200,00
79
Оформление энергопаспорта дома45000,000,000,00
80
Закупка коврового рез. покрытия на ступени 2й парадной3 000,003 554,76-554,76
81
Оплата труда диспетчеров и страховые взносы945 000,00884 471,5760 528,43
82
 ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)3 171 399,473 024 032,97147 366,50
84
Прочие операционные расходы, всего:80 000,0094 442,38-14 442,38
85
Налоги55 700,0063 322,23-7 622,23
86
Услуги банка24 300,0031 120,15-6 820,15
90
Незапланированные расходы, в т.ч.:30500,00-30500,00
91
Ремонт отмостков по периметру дома23000,00-23000,00
92
Гидроизоляция стен 6 м кв7500,00-7500,00
95
 ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)3 251 399,473 148 975,35102 424,12
102
103
104
Справочно
105
НачисленоСобраноДолжники
106
107
Взносы на капитальный ремонт 815724,1751323,87
108
за период 2014-2017 г.г.
109
Видеонаблюдение262218,48257097,76кв.18,П6, П 27
110
111
Резервный фонд300003,61283157,38кв14,кв18,кв28
112
П6,П20,П27
113
114
Председатель ТСЖ "Детскосельское _________________Кольцова Г.Д.
115
116
117
118
119
120
121
122