Расчет доходности портфеля 10072023.xlsx

	A	C	D	E	G	I	J	L	M
1	Инструмент	Евроторг Оп25	Конте Спа Оп39	Айгенис Оп11	Портфель	Технобанк Наше будущее	Паритетбанк Безотзывный Online
2	Тип инструмента	Облигация	Облигация	Облигация		Депозит	Депозит	7/10/2023	- дата открытия позиции
3	Валюта инструмента	USD	USD	BYN		USD	BYN	3,0540	- курс USD на дату открытия позиции
4	Номинал	1 000,00	1 000,00	200,00
5	Ставка, годовых	10,00%	10,00%	15,00%		1,50%	11,00%	7/10/2028	- дата закрытия позиции
6	Дата погашения							50%	- возможное изменение курса USD за весь срок
7	Цена покупки в валюте номинала	1 001,37	1 002,47	158,03				8,45%	- возможное изменение курса USD в год
8	начало купонного периода	7/5/2023	7/1/2023	7/2/2023				4,5810	- курс USD на дату закрытия позиции
9	Количество облигаций	2	1	36
10	Сумма, USD / USD (в эквиваленте) или	2 002,74	1 002,47	1 862,83	4 868,04	4 868,04			- изменяемые ячейки!!!
11	Сумма, BYN / BYN (в эквиваленте)	6 116,37	3 061,54	5 689,08	14 866,99		14 866,99		- данные в USD
12	доля в портфеле	41,14%	20,59%	38,27%	100,00%				- данные в BYN
13	Купоны за 1 год
14	USD / USD (в эквиваленте) или	200,55	100,27	326,98	627,80			Расчеты не учитывают брокерские комиссии, биржевые
15	BYN / BYN (в эквиваленте)	664,22	332,09	1 082,96	2 079,27			и клиринговые сборы, депозитарное обслуживание и пр.
16	Купоны за 2 год
17	USD / USD (в эквиваленте) или	200,00	100,00	300,69	600,69
18	BYN / BYN (в эквиваленте)	718,35	359,17	1 080,00	2 157,52
19	Купоны за 3 год
20	USD / USD (в эквиваленте) или	200,00	100,00	277,27	577,27
21	BYN / BYN (в эквиваленте)	779,03	389,51	1 080,00	2 248,54
22	Купоны за 4 год
23	USD / USD (в эквиваленте) или	200,00	100,00	255,67	555,67
24	BYN / BYN (в эквиваленте)	844,84	422,42	1 080,00	2 347,25
25	Купоны за 5 год
26	USD / USD (в эквиваленте) или	200,55	100,27	236,40	537,22
27	BYN / BYN (в эквиваленте)	918,72	459,34	1 082,96	2 461,02
28	Текущая стоимость	1 001,37	1 002,47	200,66
29	окончание купонного периода	7/5/2028	7/1/2028	7/2/2028
30	Дисконт к текущей стоимости	1,0%	1,0%	5,0%
31	Цена продажи в валюте номинала	991,36	992,45	190,63
32	Дефолт	Нет	Нет	Нет
33	Сумма, USD / USD (в эквиваленте) или	2 983,82	1 492,99	2 895,09	7 371,90	5 246,94
34	Сумма, BYN / BYN (в эквиваленте)	13 007,99	6 508,95	12 268,60	31 785,54		25 703,77
35	Доходность, USD или	9,80%	9,79%	11,08%	10,29%	1,56%
36	Доходность, BYN	22,54%	22,52%	23,13%	22,76%		14,58%
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100