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1 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Apaseo el Alto | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto | 20XN | 31 de diciembre de 20XN-1 | Concepto | 20XN | 31 de diciembre de 20XN-1 | ||||||||||||||||||||
7 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
8 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
9 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2.637.929,85 | 1.702.804,91 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1.250.882,91 | 639.164,73 | ||||||||||||||||||||
10 | a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | a2) Bancos/Tesorería | 2.637.930 | 1.702.805 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -59.615 | -47.828 | ||||||||||||||||||||
12 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 287.567 | 71.124 | ||||||||||||||||||||
17 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 848.957,71 | 426.985,54 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1.022.931 | 615.869 | ||||||||||||||||||||
19 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | -1.165.359 | -1.165.359 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
20 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 655.499 | 268.035 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
21 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 39 | 39 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
22 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 98.040 | 63.532 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
23 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
24 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1.260.738 | 1.260.738 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
25 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 434.471,63 | 5.332,34 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
26 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 434.472 | 5.332 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
27 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
28 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
29 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
30 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
31 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0,00 | 0,00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
32 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0,00 | 0,00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
33 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0,00 | 0,00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
34 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0,00 | 0,00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
35 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0,00 | 0,00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
36 | d5) Bienes en Tránsito | 0,00 | 0,00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
37 | e. Almacenes | 0,00 | 0,00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
38 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0,00 | 0,00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
39 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0,00 | 0,00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
40 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0,00 | 0,00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
41 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0,00 | 0,00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
42 | g1) Valores en Garantía | 0,00 | 0,00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 863.829,09 | 88.643,05 | ||||||||||||||||||||
43 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0,00 | 0,00 | h1) Ingresos por Clasificar | 863.829 | 88.643 | ||||||||||||||||||||
44 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0,00 | 0,00 | h2) Recaudación por Participar | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
45 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0,00 | 0,00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 3.921.359,19 | 2.135.122,79 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2.114.712,00 | 727.807,78 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
50 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
51 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
52 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 229.765 | 229.765 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
53 | d. Bienes Muebles | 3.894.865 | 3.759.737 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
54 | e. Activos Intangibles | 7.050 | 7.050 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
55 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2.015.740 | -2.015.740 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
56 | g. Activos Diferidos | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
57 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
58 | i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 2.114.712,00 | 727.807,78 | |||||||||||||||||||||||
60 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2.115.940,07 | 1.980.812,06 | |||||||||||||||||||||||
61 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
62 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 6.037.299,26 | 4.115.934,85 | |||||||||||||||||||||||
63 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1.411.232,57 | 1.411.232,57 | |||||||||||||||||||||||
64 | a. Aportaciones | 1.067.553 | 1.067.553 | |||||||||||||||||||||||
65 | b. Donaciones de Capital | 343.680 | 343.680 | |||||||||||||||||||||||
66 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 2.511.354,69 | 1.976.894,50 | |||||||||||||||||||||||
69 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 534.460 | -1.312.505 | |||||||||||||||||||||||
70 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.976.895 | 3.289.399 | |||||||||||||||||||||||
71 | c. Revalúos | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
72 | d. Reservas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
73 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
76 | a. Resultado por Posición Monetaria | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
77 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 3.922.587,26 | 3.388.127,07 | |||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 6.037.299,26 | 4.115.934,85 | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||