ABCDEFG
1
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO LA BARCA
2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
3
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
4
(Cifras en pesos)
5
CONCEPTO2024 2023
6
Flujos de efectivo de las actividades de operación
7
Origen389.095.881,87281.750.323,66
8
Impuestos30.826.131,0527.897.981,20
9
Cuotas y aportaciones de seguridad social
10
Contribuciones de mejoras
11
Derechos121.957.406,3023.859.995,65
12
Productos6.451.544,065.932.579,40
13
Aprovechamientos2.858.831,509.012.066,00
14
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios
15
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones227.001.968,96214.985.432,47
16
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones
17
Otros origenes de operación62.268,94
18
Aplicación257.077.197,36224.540.922,58
19
Servicios personales93.662.954,7490.524.433,90
20
Materiales y suministros48.892.322,7743.141.894,84
21
Servicios generales90.442.144,4873.637.086,24
22
Transferencias internas y asignaciones al sector público
23
Transferencias al resto del sector público6.325.000,005.470.050,76
24
Subsidios y subvenciones
25
Ayudas sociales17.037.735,8510.981.650,96
26
Pensiones y jubilaciones717.039,52785.805,88
27
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos
28
Transferencias a la seguridad social
29
Donativos
30
Transferencias al exterior
31
Participaciones
32
Aportaciones
33
Convenios
34
Otros aplicaciones de operación
35
Flujos netos de efectivo por actividades de operación132.018.684,5157.209.401,08
36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
37
Origen99.608.293,9945.352.345,32
38
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso95.549.083,2438.454.415,00
39
Bienes muebles4.059.210,756.897.930,32
40
Otros Orígenes de inversión
41
Aplicación0,000,00
42
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
43
Bienes muebles
44
Otras aplicaciones de inversión
45
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión99.608.293,9945.352.345,32
46
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
47
Origen12.959.330,8813.041.815,04
48
Endeudamiento neto12.959.330,8813.041.815,04
49
 Interno12.959.330,8813.041.815,04
50
 Externo
51
Otros origenes de financiamiento
52
Aplicación212.599.766,15113.517.351,24
53
Servicios de la deuda0,000,00
54
 Interno
55
 Externo
56
Otras aplicaciones de finaciamiento 212.599.766,15113.517.351,24
57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento-199.640.435,27-100.475.536,20
58
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 31.986.543,232.086.210,20
59
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio9.873.461,347.787.251,14
60
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio41.860.004,579.873.461,34
61
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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C. RICARDO HERNANDEZ BECERRALCP. GERARDO RODRIGUEZ MUÑIZ
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PRESIDENTE MUNICIPALENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
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ASEJ2024-17-09-05-2025-1
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