| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO | |||||||||||||||||||
3 | 1-0-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO | 10,971,084.94 | 14,514,422.88 | 14,710,744.98 | 10,774,762.84 | -196,322.10 | |||||||||||||||||||
4 | 1-1-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,340,056.01 | 14,434,653.88 | 14,707,264.98 | 1,067,444.91 | -272,611.10 | |||||||||||||||||||
5 | 1-1-1-0-0-0000-00-00-0000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 842,282.79 | 13,986,454.53 | 13,833,904.69 | 994,832.63 | 152,549.84 | |||||||||||||||||||
6 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | EFECTIVO | 91,035.91 | 51,693.52 | 106,005.16 | 36,724.27 | -54,311.64 | |||||||||||||||||||
7 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | CAJA CHICA (ADMóN) | 45,002.58 | 25,841.98 | 59,614.97 | 11,229.59 | -33,772.99 | |||||||||||||||||||
8 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | CAJA CHICA (TAQUILLA) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | 1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 | CAJA CHICA (MANTENIMIENTO) | 33,033.33 | 25,851.54 | 46,390.19 | 12,494.68 | -20,538.65 | |||||||||||||||||||
10 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 751,246.88 | 13,934,761.01 | 13,727,899.53 | 958,108.36 | 206,861.48 | |||||||||||||||||||
11 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS) | 201,257.93 | 6,706,065.64 | 6,888,359.96 | 18,963.61 | -182,294.32 | |||||||||||||||||||
12 | 1-1-1-3-0-0002-00-00-0000 | CUENTA MAESTRA 4920 0101 ING-OTRA | 172,588.71 | 4,632,735.70 | 4,625,687.66 | 179,636.75 | 7,048.04 | |||||||||||||||||||
13 | 1-1-1-3-0-0003-00-00-0000 | CUENTA BRILLANTE 4920 1001 (INGRESOS) | 453,631.97 | 2,085,415.48 | 1,712,469.93 | 826,577.52 | 372,945.55 | |||||||||||||||||||
14 | 1-1-1-3-0-0004-00-00-0000 | SANTANDER CTA 420540 FIDEICOMISO | -141,281.73 | 0.00 | 0.00 | -141,281.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 1-1-1-3-0-0006-00-00-0000 | TARJ CRéDITO 19061060402 | 65,050.00 | 0.00 | 0.00 | 65,050.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 1-1-1-3-0-0007-00-00-0000 | CLáSICA UNO 15749200201 (CURSOS DE VERANO) | 0.00 | 280,652.20 | 280,652.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 1-1-1-3-0-0008-00-00-0000 | CLáSICA DOS 15749200202 (CONCECIONARIOS) | 0.00 | 229,891.99 | 220,729.78 | 9,162.21 | 9,162.21 | |||||||||||||||||||
18 | 1-1-2-0-0-0000-00-00-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 455,071.53 | 443,815.47 | 868,522.29 | 30,364.71 | -424,706.82 | |||||||||||||||||||
19 | 1-1-2-3-0-0000-00-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. | 412,296.51 | 422,486.52 | 834,783.03 | 0.00 | -412,296.51 | |||||||||||||||||||
20 | 1-1-2-3-0-0001-00-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS | 412,296.51 | 422,486.52 | 834,783.03 | 0.00 | -412,296.51 | |||||||||||||||||||
21 | 1-1-2-3-0-0001-67-00-0000 | ROBERTO ACERO RUEDA | 0.00 | 6,710.01 | 6,710.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | 1-1-2-3-0-0001-68-00-0000 | FRANCISCO JAVIER CAMARENA JUÁREZ | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | 1-1-2-3-0-0001-98-00-0000 | MUNICIPIO DE LEON | 412,296.51 | 412,296.51 | 824,593.02 | 0.00 | -412,296.51 | |||||||||||||||||||
24 | 1-1-2-5-0-0000-00-00-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDOS | 42,775.02 | 21,328.95 | 33,739.26 | 30,364.71 | -12,410.31 | |||||||||||||||||||
25 | 1-1-2-5-0-0001-00-00-0000 | AMALIA LÓPEZ S�NCHEZ | 16,150.00 | 390.00 | 6,890.00 | 9,650.00 | -6,500.00 | |||||||||||||||||||
26 | 1-1-2-5-0-0002-00-00-0000 | MAURICIO ARAIZA MUÑOZ | -75.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | 1-1-2-5-0-0005-00-00-0000 | GLORIA CABRERA ALMANZA | 10,200.00 | 0.00 | 3,900.00 | 6,300.00 | -3,900.00 | |||||||||||||||||||
28 | 1-1-2-5-0-0007-00-00-0000 | SAMUEL PÉREZ CRUZ | 5,250.00 | 4,253.50 | 2,853.50 | 6,650.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||
29 | 1-1-2-5-0-0008-00-00-0000 | FRANCISCO ESPINOZA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | |||||||||||||||||||
30 | 1-1-2-5-0-0018-00-00-0000 | RAÚL CERVANTES RUVALCABA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 | |||||||||||||||||||
31 | 1-1-2-5-0-0025-00-00-0000 | ANTONIA FALCÓN REYES | 0.00 | 1,500.00 | 300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||
32 | 1-1-2-5-0-0026-00-00-0000 | MARTIN GREGORIO LIRA SEGOVIANO | 9,650.00 | 0.00 | 4,550.00 | 5,100.00 | -4,550.00 | |||||||||||||||||||
33 | 1-1-2-5-0-0033-00-00-0000 | LUIS ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ | 0.02 | 305.95 | 305.97 | 0.00 | -0.02 | |||||||||||||||||||
34 | 1-1-2-5-0-0034-00-00-0000 | ISIDRO VARGAS HERNÁNDEZ | 0.00 | 1,649.50 | 1,849.49 | -199.99 | -199.99 | |||||||||||||||||||
35 | 1-1-2-5-0-0035-00-00-0000 | JUAN IGNACIO ORTIZ VELAZQUEZ | 0.00 | 2,149.50 | 1,549.50 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||
36 | 1-1-2-5-0-0036-00-00-0000 | NOE HAZAEL VILLALPANDO LÓPEZ | 0.00 | 1,000.00 | 750.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||
37 | 1-1-2-5-0-0037-00-00-0000 | JAVIER GARCÍA ALVARADO | 0.00 | 1,700.00 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||
38 | 1-1-2-5-0-0038-00-00-0000 | JOSE ANTONIO RAMÍREZ RANGEL | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | 1-1-2-5-0-0039-00-00-0000 | CESAR SAUL MUÑOZ MENDEZ | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | 1-1-2-5-0-0040-00-00-0000 | MARCOS LIRA CARATACHEA | 0.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | 1-1-2-5-0-0041-00-00-0000 | CARLOS ARMANDO OCHOA SEGURA | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | 1-1-2-5-0-0042-00-00-0000 | SISTO VARGAS PARAMO | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | 1-1-2-5-0-0043-00-00-0000 | JUAN CARLOS REYES MURILLO | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | 1-1-2-5-0-0044-00-00-0000 | ALFREDO JARAMILLO PÉREZ | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | 1-1-2-5-0-0045-00-00-0000 | LUIS RAUL MARTINEZ VALDEZ | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | 1-1-2-5-0-0046-00-00-0000 | CIPREANO ALIAS RAMÍREZ GÓMEZ | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | 1-1-2-5-0-0047-00-00-0000 | JUAN CARLOS ARENAS VÁZQUEZ | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | 1-1-2-5-0-0048-00-00-0000 | RICARDO ISMAEL CERVANTES MENDOZA | 0.00 | 324.00 | 432.00 | -108.00 | -108.00 | |||||||||||||||||||
49 | 1-1-2-5-0-0049-00-00-0000 | PABLO ACOSTA MUÑOZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | 1-1-2-5-0-0050-00-00-0000 | MANUEL PÉREZ FALCÓN | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | 1-1-2-5-0-0051-00-00-0000 | BRAULIO ISAAC BARRÓN MUÑOZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | 1-1-2-5-0-0052-00-00-0000 | DANTE ROGELIO MORENO MARQUÉZ | 0.00 | 149.50 | 149.49 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
53 | 1-1-2-5-0-0053-00-00-0000 | JOSE GUADALUPE ÁVALOS ESPINOZA | 0.00 | 149.50 | 149.49 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
54 | 1-1-2-5-0-0054-00-00-0000 | MA. DE LOS ANGELES PALOMO LÓPEZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | 1-1-2-5-0-0055-00-00-0000 | ULISES ALEJANDRO TORRES GONZÁLEZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | 1-1-2-5-0-0056-00-00-0000 | CARLOS ENRIQUE ROBLES ALAMILLA | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | 1-1-2-5-0-0057-00-00-0000 | EDUARDO DANIEL GÓMEZ ORTÍZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | 1-1-2-5-0-0058-00-00-0000 | ANTONIO TERRONES MONJARAZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | 1-1-2-5-0-0059-00-00-0000 | MANUEL RANGEL ORTÍZ | 0.00 | 149.50 | 49.83 | 99.67 | 99.67 | |||||||||||||||||||
60 | 1-1-2-5-0-0060-00-00-0000 | HUGO ANTONIO BORJA ARAUJO | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | 1-1-2-5-0-0061-00-00-0000 | CARLOS ERNESTO GÚZMAN SALAZAR | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | 1-1-2-5-0-0062-00-00-0000 | MA GUADALUPE FLORES ORTÍZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | 1-1-2-5-0-0063-00-00-0000 | JUAN ANTONIO TORRES VARGAS | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | 1-1-2-5-0-0064-00-00-0000 | CESAREO BALDERRAMA BETANCOURT | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | 1-1-2-5-0-0065-00-00-0000 | JOSÉ REYNALDO PACHECO CHÁVEZ | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | 1-1-2-5-0-0066-00-00-0000 | JUAN CARLOS MORENO SERRANO | 0.00 | 149.50 | 149.49 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
67 | 1-1-2-5-0-0067-00-00-0000 | JUAN LUIS CORRALES RIVAS | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | 1-1-2-5-0-0068-00-00-0000 | GUILLERMO ALVARADO GALINDO | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | 1-1-2-5-0-0069-00-00-0000 | JOSE LUIS SOLANO RAMIREZ | 0.00 | 322.00 | 324.00 | -2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||
70 | 1-1-2-5-0-0070-00-00-0000 | JONATHAN OMAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | 1-1-2-5-0-0071-00-00-0000 | NORMA ÁNGELICA FRANCO MORAN | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | 1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,170.14 | 4,383.88 | 4,838.00 | 716.02 | -454.12 | |||||||||||||||||||
73 | 1-1-3-9-0-0000-00-00-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL | 1,170.14 | 4,383.88 | 4,838.00 | 716.02 | -454.12 | |||||||||||||||||||
74 | 1-1-3-9-0-0001-00-00-0000 | CLIENTES | 1,170.14 | 4,383.88 | 4,838.00 | 716.02 | -454.12 | |||||||||||||||||||
75 | 1-1-3-9-0-0001-01-00-0000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,170.14 | 4,383.88 | 4,838.00 | 716.02 | -454.12 | |||||||||||||||||||
76 | 1-1-4-0-0-0000-00-00-0000 | INVENTARIOS | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | 1-1-4-1-0-0000-00-00-0000 | INVENTARIO DE MERCANCÃAS PARA VENTA | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | 1-1-4-1-0-0001-00-00-0000 | INVENTARIO | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | 1-1-4-1-0-0001-01-00-0000 | SOUVENIRS | 18,076.69 | 0.00 | 0.00 | 18,076.69 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | 1-1-4-1-0-0001-02-00-0000 | INVENTARIO DE ANIMALES | 23,454.86 | 0.00 | 0.00 | 23,454.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | 1-2-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,631,028.93 | 79,769.00 | 3,480.00 | 9,707,317.93 | 76,289.00 | |||||||||||||||||||
82 | 1-2-3-0-0-0000-00-00-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | 1-2-3-5-0-0000-00-00-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | 1-2-3-5-4-0000-00-00-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | 1-2-3-5-4-6141-00-00-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | 1-2-4-0-0-0000-00-00-0000 | BIENES MUEBLES | 11,755,746.63 | 79,769.00 | 3,480.00 | 11,832,035.63 | 76,289.00 | |||||||||||||||||||
87 | 1-2-4-1-0-0000-00-00-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 928,244.53 | 79,769.00 | 0.00 | 1,008,013.53 | 79,769.00 | |||||||||||||||||||
88 | 1-2-4-1-1-0000-00-00-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 7,480.02 | 5,598.00 | 0.00 | 13,078.02 | 5,598.00 | |||||||||||||||||||
89 | 1-2-4-1-1-5111-00-00-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 7,480.02 | 5,598.00 | 0.00 | 13,078.02 | 5,598.00 | |||||||||||||||||||
90 | 1-2-4-1-3-0000-00-00-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 920,764.51 | 74,171.00 | 0.00 | 994,935.51 | 74,171.00 | |||||||||||||||||||
91 | 1-2-4-1-3-5151-00-00-0000 | EQUIPO COMPUTO | 916,014.31 | 74,171.00 | 0.00 | 990,185.31 | 74,171.00 | |||||||||||||||||||
92 | 1-2-4-1-3-5152-00-00-0000 | MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS | 4,750.20 | 0.00 | 0.00 | 4,750.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | 1-2-4-2-0-0000-00-00-0000 | MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO | 1,216,034.98 | 0.00 | 0.00 | 1,216,034.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | 1-2-4-2-3-0000-00-00-0000 | CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO | 1,327.60 | 0.00 | 0.00 | 1,327.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | 1-2-4-2-3-5231-00-00-0000 | CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO | 1,327.60 | 0.00 | 0.00 | 1,327.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | 1-2-4-2-9-0000-00-00-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,214,707.38 | 0.00 | 0.00 | 1,214,707.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | 1-2-4-2-9-5291-00-00-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,214,707.38 | 0.00 | 0.00 | 1,214,707.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | 1-2-4-4-0-0000-00-00-0000 | FIJO | 2,836,105.51 | 0.00 | 0.00 | 2,836,105.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | 1-2-4-4-1-0000-00-00-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,540,005.40 | 0.00 | 0.00 | 2,540,005.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | 1-2-4-4-1-5411-00-00-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,540,005.40 | 0.00 | 0.00 | 2,540,005.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||