| A | B | C | D | M | N | O | P | Q | R | S | T | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ASOCIACION NACIONAL DE NAVEGACION A VELA DE GUATEMALA | |||||||||||||||||||||||||||
3 | PRESUPUESTO AÑO 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | RENGLON | SERVICIO PRESTADO | RENGLON | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO APROBADO | TRASFORM. Y REPROGRAM. | PRESUPUESTO MODIFICADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | EJECUTADO | POR EJECUTAR | % Ejecución | |||||||||||||
5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 15.1.30 | OTROS INGRESOS | 15.1.30 | 380.472,03 | 380.472,03 | 34.538,56 | 32.940,50 | 38.166,51 | 37.153,77 | 39.051,83 | 181.851,17 | 198.620,86 | 48% | |||||||||||||||
7 | 16.2.10 | ASIGNACIONES CDAG | 16.2.20 | 10.059.749,38 | 23.650,00 | 10.083.399,38 | 817.958,02 | 817.958,02 | 15.000,00 | 846.608,02 | 1.357.547,83 | 3.855.071,89 | 6.228.327,49 | 38% | ||||||||||||||
8 | 16.2.10 | ASIGNACIONES COG | 16.2.20 | 1.890.768,30 | 1.890.768,30 | 125.162,24 | 31.290,56 | 156.452,80 | 1.734.315,50 | 8% | ||||||||||||||||||
9 | 23.1.10 | SALDO DE CAJA DETERMINADO AL 31/12/2023 | 23.1.10 | 9.515.647,97 | 9.515.647,97 | 9.515.647,97 | 9.515.647,97 | 0,00 | 100% | |||||||||||||||||||
10 | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 21.846.637,68 | 23.650,00 | 21.870.287,68 | 10.368.144,55 | 850.898,52 | 53.166,51 | 1.008.924,03 | 1.427.890,22 | 13.709.023,83 | 8.161.263,85 | 63% | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 11 | 1.303.116,37 | 1.303.116,37 | 87.055,74 | 93.529,43 | 98.386,45 | 100.253,12 | 97.311,01 | 476.535,75 | 826.580,62 | 37% | |||||||||||||||
13 | 15 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15 | 49.375,00 | 49.375,00 | 3.250,00 | 3.625,00 | 3.883,00 | 4.000,00 | 3.608,33 | 18.366,33 | 31.008,67 | 37% | |||||||||||||||
14 | PERSONAL SUPER NUMERARIO | 21 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
15 | 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 22 | 133.950,72 | 133.950,72 | 11.162,56 | 11.162,56 | 11.162,56 | 11.162,56 | 44.650,24 | 89.300,48 | 33% | ||||||||||||||||
16 | 51 | APORTE PATRONAL IGSS | 51 | 153.335,06 | 153.335,06 | 9.704,93 | 10.479,90 | 11.170,64 | 11.688,88 | 11.888,06 | 54.932,41 | 98.402,65 | 36% | |||||||||||||||
17 | 71 | AGUINALDO | 71 | 130.980,23 | 130.980,23 | 4.433,97 | 677,78 | 5.111,75 | 125.868,48 | 4% | ||||||||||||||||||
18 | 72 | BONO 14 | 72 | 130.814,51 | 130.814,51 | 8.867,94 | 677,78 | 9.545,72 | 121.268,79 | 7% | ||||||||||||||||||
19 | BONO VACACIONAL | 73 | 31.934,82 | 31.934,82 | 0,00 | 31.934,82 | 0% | |||||||||||||||||||||
20 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 111 | 35.800,00 | 35.800,00 | 901,98 | 975,17 | 1.233,98 | 1.158,19 | 1.025,05 | 5.294,37 | 30.505,63 | 15% | |||||||||||||||
21 | 113 | TELEFONIA | 113 | 48.340,00 | 48.340,00 | 2.025,00 | 5.236,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 14.026,00 | 34.314,00 | 29% | |||||||||||||||
22 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA | 115 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | 950,00 | 21% | ||||||||||||||||
23 | SERVICIO DE LAVANDERIA | 116 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
24 | PUBLICIDAD | 121 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
25 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 122 | 15.000,00 | 15.000,00 | 280,00 | 1.560,00 | 1.840,00 | 13.160,00 | 12% | ||||||||||||||||||
26 | 135 | OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS | 135 | 2.985.163,16 | 2.985.163,16 | 151.815,09 | 108.619,46 | 86.689,93 | 105.229,45 | 253.469,37 | 705.823,30 | 2.279.339,86 | 24% | |||||||||||||||
27 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 141 | 597.220,81 | 597.220,81 | 26.559,00 | 61.636,83 | 53.217,20 | 141.413,03 | 455.807,78 | 24% | |||||||||||||||||
28 | 142 | FLETES | 142 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
29 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 151 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
30 | 152 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 152 | 240.000,00 | 240.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 25% | ||||||||||||||||||
31 | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 155 | 170.039,65 | 170.039,65 | 6.435,00 | 18.420,12 | 4.019,75 | 28.874,87 | 141.164,78 | 17% | |||||||||||||||||
32 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 158 | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.817,15 | 1.817,15 | 4.882,85 | 27% | |||||||||||||||||||
33 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 162 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
34 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 164 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
35 | 165 | MANTENIMIENTO Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 165 | 112.400,00 | 112.400,00 | 450,00 | 5.590,00 | 4.600,00 | 10.640,00 | 101.760,00 | 9% | |||||||||||||||||
36 | MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO | 168 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
37 | MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO | 169 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
38 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS | 171 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
39 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 174 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
40 | MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS OBRAS E INTALACIONES | 176 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
41 | 182 | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
42 | 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 183 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
43 | SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 184 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
44 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 20.800,00 | 31% | ||||||||||||||||||||
45 | 186 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 186 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.450,00 | 1.982,12 | 3.432,12 | 28.567,88 | 11% | ||||||||||||||||||
46 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 189 | 984.681,60 | 984.681,60 | 7.408,80 | 77.054,80 | 42.231,80 | 199.633,26 | 185.139,35 | 511.468,01 | 473.213,59 | 52% | |||||||||||||||
47 | 191 | PRIMAS DE SEGURO | 191 | 120.963,50 | 120.963,50 | 2.000,18 | 3.077,20 | 2.692,55 | 7.769,93 | 113.193,57 | 6% | |||||||||||||||||
48 | 194 | OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 194 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.035,54 | 720,11 | 2.755,65 | 5.244,35 | 34% | ||||||||||||||||||
49 | 195 | IMPUESTOS, TASAS Y ARBITRIOS | 195 | 7.000,00 | 7.000,00 | 450,00 | 480,00 | 217,00 | 1.147,00 | 5.853,00 | 16% | |||||||||||||||||
50 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 196 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
51 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 199 | 377.569,11 | 377.569,11 | 565,00 | 690,00 | 1.255,00 | 376.314,11 | 0% | ||||||||||||||||||
52 | 211 | ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS | 211 | 166.210,21 | 18.650,00 | 184.860,21 | 280,50 | 1.185,22 | 36.606,78 | 4.488,25 | 42.560,75 | 142.299,46 | 23% | |||||||||||||||
53 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS | 214 | 45.430,00 | 45.430,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 43.750,00 | 4% | ||||||||||||||||||||
54 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 223 | 2.000,00 | 2.000,00 | 920,00 | 920,00 | 1.080,00 | 46% | ||||||||||||||||||||
55 | POMEZ, CAL Y YESO | 224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
56 | HILADOS Y TELAS | 231 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
57 | 232 | ACABADOS TEXTILES | 232 | 32.750,00 | 32.750,00 | 6,00 | 210,00 | 430,00 | 646,00 | 32.104,00 | 2% | |||||||||||||||||
58 | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 233 | 202.500,00 | 3.125,00 | 205.625,00 | 0,00 | 205.625,00 | 0% | |||||||||||||||||||
59 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 239 | 8.098,95 | 8.098,95 | 0,00 | 8.098,95 | 0% | |||||||||||||||||||||
60 | 241 | PAPELERIA Y UTILES | 241 | 6.000,00 | 6.000,00 | 80,00 | 258,00 | 370,00 | 708,00 | 5.292,00 | 12% | |||||||||||||||||
61 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 242 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
62 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 243 | 18.380,00 | 18.380,00 | 25,00 | 1.120,00 | 143,95 | 1.288,95 | 17.091,05 | 7% | |||||||||||||||||
63 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 244 | 5.425,00 | 5.425,00 | 135,00 | 485,50 | 620,50 | 4.804,50 | 11% | ||||||||||||||||||
64 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 245 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
65 | 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 247 | 1.000,00 | 1.000,00 | 121,50 | 121,50 | 878,50 | 12% | |||||||||||||||||||
66 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 249 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
67 | ARTICULOS DE CUERO | 252 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
68 | 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 253 | 26.150,00 | 26.150,00 | 0,00 | 26.150,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
69 | 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | 254 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 5.365,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
70 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 261 | 6.645,00 | 6.645,00 | 134,00 | 444,05 | 578,05 | 6.066,95 | 9% | ||||||||||||||||||
71 | 262 | COMBUSTIBLES | 262 | 93.214,47 | 93.214,47 | 393,99 | 5.867,19 | 2.834,36 | 150,00 | 9.245,54 | 83.968,93 | 10% | ||||||||||||||||
72 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 263 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
73 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 264 | 335,50 | 335,50 | 0,00 | 335,50 | 0% | |||||||||||||||||||||
74 | PRODUCTOS MEDICINALES | 266 | 4.600,00 | 4.600,00 | (32,33) | (32,33) | 4.632,33 | -1% | ||||||||||||||||||||
75 | 267 | TINTES PINTURAS Y COLORANTES | 267 | 17.220,00 | 17.220,00 | 767,65 | 624,80 | 1.745,00 | 15,00 | 3.152,45 | 14.067,55 | 18% | ||||||||||||||||
76 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 268 | 31.260,00 | 31.260,00 | 460,00 | 632,94 | 5.133,25 | 612,47 | 6.838,66 | 24.421,34 | 22% | ||||||||||||||||
77 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 269 | 6.340,00 | 6.340,00 | 27,00 | 30,00 | 57,00 | 6.283,00 | 1% | ||||||||||||||||||
78 | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 272 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
79 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 273 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
80 | 274 | CEMENTO | 274 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
81 | PRODUCTOS DE CEMENTOS, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 275 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
82 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS | 279 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
83 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 281 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.724,00 | 700,00 | 2.424,00 | 4.076,00 | 37% | |||||||||||||||||||
84 | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 282 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
85 | 283 | PRODUCTOS DE METAL | 283 | 50.635,00 | 50.635,00 | 95,00 | 66,49 | 917,00 | 200,00 | 1.278,49 | 49.356,51 | 3% | ||||||||||||||||
86 | 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 284 | 176.000,00 | 176.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 164.700,00 | 6% | |||||||||||||||||||
87 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 286 | 22.200,00 | 22.200,00 | 12,00 | 12,00 | 22.188,00 | 0% | |||||||||||||||||||
88 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 289 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
89 | 291 | UTILES DE OFICINA | 291 | 15.000,00 | 15.000,00 | 398,90 | 603,92 | 1.002,82 | 13.997,18 | 7% | ||||||||||||||||||
90 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 292 | 12.915,00 | 12.915,00 | 642,40 | 50,00 | 692,40 | 12.222,60 | 5% | ||||||||||||||||||
91 | UTILES EDUCATIVOS | 293 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
92 | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 294 | 24.999,93 | 1.875,00 | 26.874,93 | 924,00 | 924,00 | 25.950,93 | 3% | ||||||||||||||||||
93 | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 295 | 1.000,00 | 1.000,00 | (249,10) | (249,10) | 1.249,10 | -25% | ||||||||||||||||||||
94 | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 297 | 15.825,00 | 15.825,00 | 90,00 | 81,00 | 255,00 | 251,69 | 677,69 | 15.147,31 | 4% | ||||||||||||||||
95 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 298 | 944.000,00 | 944.000,00 | 749,89 | 818,00 | 628,32 | 2.196,21 | 941.803,79 | 0% | |||||||||||||||||
96 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 299 | 510.200,00 | 510.200,00 | 0,00 | 510.200,00 | 0% | ||||||||||||||||||||
97 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 312 | 3.905.197,81 | 3.905.197,81 | 0,00 | 3.905.197,81 | 0% | |||||||||||||||||||||
98 | EQUIPO DE OFICINA | 322 | 76.750,00 | 76.750,00 | 0,00 | 76.750,00 | 0% | |||||||||||||||||||||
99 | EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL | 324 | 153.691,13 | 153.691,13 | 0,00 | 153.691,13 | 0% | |||||||||||||||||||||
100 | 324 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 325 | 3.259.642,25 | 3.259.642,25 | 0,00 | 3.259.642,25 | 0% | ||||||||||||||||||||