ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
3
4
อ. พระพรหม
5
6
7
จ. นครศรีธรรมราช
8
9
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
10
งบทดลอง
11
ปีงบประมาณ 2564
12
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13
14
15
ชื่อบัญชีรหัสบัญชียอดยกมารายการระหว่างเดือนยอดยกไป
16
เดบิตเครดิตเดบิตเครดิตเดบิตเครดิต
17
เงินสดในมือ1101010101.001--6,910.206,910.20--
18
เงินฝากกระทรวงการคลัง1101020501.001--1,867,700.001,867,700.00--
19
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)1101030101.001--800,257.15800,257.15--
20
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)1101030101.001--1,092,562.811,092,562.81--
21
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)1101030101.001--1,753,647.101,753,647.10--
22
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)1101030102.0015,010,160.49-106,755.65802,057.154,314,858.99-
23
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)1101030102.00143,064,904.05-2,052,349.062,483,985.7542,633,267.36-
24
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)1101030102.0011,197,580.22-2,000.00-1,199,580.22-
25
ลูกหนี้เงินยืม1102010102.001--2,050.00-2,050.00-
26
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ1102050101.0013,600.00-1,500.00930.004,170.00-
27
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก1102050102.001348,298.50-83,419.0070,484.00361,233.50-
28
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1102050194.00129,772.00---29,772.00-
29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่1102050194.00231,849.29--84.2031,765.09-
30
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย1102050194.00326,704.00--400.0026,304.00-
31
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)1104010101.00115,329,516.43---15,329,516.43-
32
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)1104010101.00110,474,674.53---10,474,674.53-
33
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน1201030102.001103,000.00---103,000.00-
34
ที่ดิน1204010101.0013,350,000.00---3,350,000.00-
35
อาคารสำนักงาน1205020101.00111,443,000.00---11,443,000.00-
36
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน1205020103.001-5,141,677.61---5,141,677.61
37
สิ่งปลูกสร้าง1205040101.0011,252,364.00---1,252,364.00-
38
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง1205040103.001-1,012,836.11---1,012,836.11
39
ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010101.001465,900.00---465,900.00-
40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน1206010103.001-50,917.71---50,917.71
41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020101.001582,000.00---582,000.00-
42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020103.001-163,472.23---163,472.23
43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030101.001224,000.00---224,000.00-
44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030103.001-78,933.34---78,933.34
45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040101.00157,200.00---57,200.00-
46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040103.001-9,500.00---9,500.00
47
ครุภัณฑ์การเกษตร1206050101.001261,500.00---261,500.00-
48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100101.001459,400.00---459,400.00-
49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100103.001-175,439.41---175,439.41
50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120101.00170,790.00---70,790.00-
51
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120102.001--12,990.0012,990.00--
52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120103.001-64,237.01---64,237.01
53
ครุภัณฑ์กีฬา1206130101.001170,000.00---170,000.00-
54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา1206130103.001-169,991.07---169,991.07
55
ครุภัณฑ์อื่น1206160101.001299,100.00---299,100.00-
56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น1206160103.001-64,413.34---64,413.34
57
ถนน1208010101.00157,383,700.00---57,383,700.00-
58
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน1208010103.001-28,643,413.02---28,643,413.02
59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050101.00121,611,206.56---21,611,206.56-
60
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050103.001-4,343,723.88---4,343,723.88
61
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ2101010101.001--9,000.009,000.00--
62
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก2101010102.001--534,773.43647,552.43-112,779.00
63
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ2101020198.999--673,350.07673,350.07--
64
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก2101020199.999--31,033.5431,033.54--
65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2102040103.001-10,469.7910,469.792,334.00-2,334.00
66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.12102040104.001-4,335.004,335.004,335.00-4,335.00
67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ2102040105.001-155.96155.9676.87-76.87
68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก2102040106.001-14,485.8314,485.832,519.67-2,519.67
69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น2102040110.001--2,381,601.542,381,601.54--
70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า2103010102.001---116,760.00-116,760.00
71
เงินรับฝากประกันสังคม2111020199.004-25,606.0025,606.0012,802.00-12,802.00
72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น2111020199.005--287,633.00287,633.00--
73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%2111020199.008-13.94---13.94
74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%2111020199.009-49.60---49.60
75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น2112010101.001-480,665.004,900.004,900.00-480,665.00
76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว2207020102.001-1,300,580.22-2,000.00-1,302,580.22
77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว2208010101.001-882,050.00---882,050.00
78
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว2213010101.001-742,284.41---742,284.41
79
เงินสะสม3102010101.001-82,803,142.26---82,803,142.26
80
เงินทุนสำรองเงินสะสม3102010101.002-34,166,959.71---34,166,959.71
81
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน4401010101.001-565.00---565.00
82
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่4401010102.001-1,007.93-47.30-1,055.23
83
รายได้ภาษีป้าย4401010103.001-156,487.00-16.00-156,503.00
84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4401010104.001-3,606.31-22,093.16-25,699.47
85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา4401030103.001-3,666.60-116.40-3,783.00
86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร4401030105.001-3,986.00-517.00-4,503.00
87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย4401030106.001-307,870.00-38,450.00-346,320.00
88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์4401030127.001-1,330.00-160.00-1,490.00
89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก4401030129.001-3,000.00---3,000.00
90
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น4401030199.001-17,600.00-3,600.00-21,200.00
91
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา4401040110.001-32,000.00---32,000.00
92
รายได้ค่าเช่าที่ดิน4401060101.001-16,000.00-2,000.00-18,000.00
93
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4401070101.001-130,637.48---130,637.48
94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน4401070102.001-126,019.38---126,019.38
95
รายได้ค่าน้ำ4401090101.001-344,538.50-45,261.00-389,799.50
96
รายได้จากการบริจาค4401100103.001-0.65-69.82-70.47
97
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ4401100199.001-50,080.00-10,800.00-60,880.00
98
รายได้ภาษีรถยนต์4402010101.001-403,054.45---403,054.45
99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ4402010102.001-5,721,358.13---5,721,358.13
100
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ4402010104.001-3,796,552.16-655,565.48-4,452,117.64