ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
2
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
3
рішенням _____________________________Директор
4
(найменування органу місцевого самоврядування)(посадова особа ліцензіата)
5
від _________________ №_____________
__________________________________
Шейко О. С.
6
М.П.(підпис)(П.І.Б.)
7
"____"_______________ 20____ року
8
М.П.
9
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахуванняу струтурі тарифів на 12 місяців
10
__________________________________________ДП "Водоочистка" ТОВ "Водоторгприлад"_______________________________________________
11
(найменування ліцензіата)
12
№ з/пНайменування заходів (пооб'єктно)Кількісний показник (одиниця виміру)Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)Строк окупності (місяців)*№ аркуша обґрунтовуючих матеріалівЕкономія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год/рік)Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)Економічний ефект (тис. грн. )**
13
загальна сума з урахуванням:госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів)підряд- нийІ кв.ІІ кв.ІІІ кв.ІV кв.
14
аморти- заційні відраху- ваннявиробничі інвестиції з прибуткуотримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненнюотримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
15
що підлягають поверненнющо не підлягають поверненню
16
123456789101112131415161718192021222324
17
ІВОДОПОСТАЧАННЯ
18
 1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
19
1.1.1Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
20
хх х х х х ххх
21
Усього за підпунктом 1.1.1
22
1.2Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
23
хх х х х х ххх
24
Усього за підпунктом 1.2
25
1.3Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
26
хх х х х х ххх
27
Усього за підпунктом 1.3
28
1.4Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
29
хх х х х х ххх
30
Усього за підпунктом 1.4
31
1.5Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
32
хх х х х х ххх
33
Усього за підпунктом 1.5
34
1.6Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
35
хх х х х х ххх
36
Усього за підпунктом 1.6
37
1.7Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
38
хх х х х х ххх
39
Усього за підпунктом 1.7
40
1.8Інші заходи, з них:
41
хх х х х х ххх
42
Усього за підпунктом 1.8
43
Усього за розділом І
44
 ІІВОДОВІДВЕДЕННЯ
45
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
46
2.1.1Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
47
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!0,000,000,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
48
Усього за підпунктом 2.1.1#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!0,000,000,000,00#REF!хх#REF!#REF!#REF!
49
2.1.2Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
50
х х х х х хх
51
Усього за підпунктом 2.1.20,000,00х х х х х хх0,000,000,000,000,000,000,00хх0,000,000,00
52
2.1.3Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
53
хх х х х х ххх
54
Усього за підпунктом 2.1.3
55
2.1.4Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
56
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!2,740,000,0066,060,00#REF!#REF!#REF!#REF!
57
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!0,000,000,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
58
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!0,0016,380,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!
59
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!0,0024,700,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!
60
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!0,000,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!
61
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!0,000,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!
62
Усього за підпунктом 2.1.4#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!41,0866,06#REF!хх#REF!#REF!#REF!
63
2.1.5Інші заходи, з них:
64
#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!0,000,000,00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
65
Усього за підпунктом 2.1.5х х х х х хххх
66
Усього за підпунктом 2.1#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!41,0866,06#REF!хх#REF!#REF!#REF!
67
Усього за розділом ІІ#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!41,0866,06#REF!xx#REF!#REF!#REF!
68
 Усього за інвестиційною програмою#REF!#REF!х х х х х хх#REF!#REF!#REF!#REF!41,0866,06#REF!xx#REF!#REF!#REF!
69
Примітки:
70
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
71
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
72
х - ліцензіатом не заповнюється.
73
#REF!#REF!
74
 (посада відповідального виконавця)(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100