| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX CHARGES | 21% | SMIC BRUT | 1 800,00 € | |||||||||||||||||||
2 | EQUIPES | SALAIRE NET 35H MENSUEL | SALAIRE BRUT MENSUEL | CONTRAT HEBDO | SALAIRE BRUT ANNUEL | FAMILLE DE PRODUITS/SERVICES | Prix HT | ||||||||||||||||
3 | RESPONSABLE | 2 000,00 € | 0,00 € | 35 | 0,00 € | RAYON I | |||||||||||||||||
4 | RESPONSABLE | 2 000,00 € | 2 531,65 € | 35 | 26 823,73 € | Produit A | 15,00 € | ||||||||||||||||
5 | SECRETARIAT | 1 800,00 € | 0,00 € | 35 | 0,00 € | Produit B | 20,00 € | ||||||||||||||||
6 | CHEF. ATELIER | 1 800,00 € | 2 278,48 € | 35 | 24 141,35 € | Produit C | 25,00 € | ||||||||||||||||
7 | CHEF. ENTREPOT | 1 800,00 € | 0,00 € | 35 | 0,00 € | Produit D | 18,00 € | ||||||||||||||||
8 | VEND. TPS PLEIN | 1 600,00 € | 2 025,32 € | 35 | 21 458,98 € | Produit E | 32,00 € | ||||||||||||||||
9 | VEND. HEBDO FIN | 1 600,00 € | 0,00 € | 32 | 0,00 € | Produit F | 45,00 € | ||||||||||||||||
10 | VEND. WEEK END | 1 600,00 € | 2 025,32 € | 16 | 9 809,82 € | RAYON II | |||||||||||||||||
11 | OUVRIER. ATELIER | 1 426,00 € | 0,00 € | 28 | 0,00 € | Produit G | 45,00 € | ||||||||||||||||
12 | OUVRIER. ENTREPOT | 1 426,00 € | 1 805,06 € | 16 | 8 743,00 € | Produit H | 65,00 € | ||||||||||||||||
13 | CHAUF. LIVRAISON | 1 426,00 € | 0,00 € | 16 | 0,00 € | Produit I | 75,00 € | ||||||||||||||||
14 | TOTAL MASSE SALARIALE ANNUELLE | 90 976,88 € | Produit J | 40,00 € | |||||||||||||||||||
15 | Produit K | 60,00 € | |||||||||||||||||||||
16 | QUEL TAUX DE MARQUE PRATIQUEZ-VOUS ? | 60% | ( MARGE / CA HT ) x100 | Produit L | 70,00 € | ||||||||||||||||||
17 | RAYON III | ||||||||||||||||||||||
18 | COMPTE EXPLOITATION | ANNUEL | MENSUEL | HEBDO | JOUR | Produit M | 90,00 € | ||||||||||||||||
19 | CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 010 854,22 € | 84 237,85 € | 19 454,47 € | 3 828,99 € | Produit N | 120,00 € | ||||||||||||||||
20 | Achats de marchandises | 404 341,69 € | 33 695,14 € | 7 781,79 € | 1 531,60 € | Produit O | 100,00 € | ||||||||||||||||
21 | MARGE BRUTE | 606 512,53 € | 50 542,71 € | 11 672,68 € | 2 297,40 € | Produit P | 145,00 € | ||||||||||||||||
22 | Masse salariale | 90 976,88 € | 7 581,41 € | 1 750,90 € | 344,61 € | Produit Q | 130,00 € | ||||||||||||||||
23 | CH.VAR. ? | COMPTE EXPLOITATION | ANNUEL | MENSUEL | HEBDO | JOUR | Produit R | 175,00 € | |||||||||||||||
24 | Loyer et charges locatives | 54 000,00 € | 4 500,00 € | 1 039,26 € | 204,55 € | ||||||||||||||||||
25 | Electricité | 4 200,00 € | 350,00 € | 80,83 € | 15,91 € | ||||||||||||||||||
26 | Gaz | 560,00 € | 46,67 € | 10,78 € | 2,12 € | ||||||||||||||||||
27 | Eau | 2 800,00 € | 233,33 € | 53,89 € | 10,61 € | ||||||||||||||||||
28 | Internet + Téléphone + Abo. Logiciels | 1 140,00 € | 95,00 € | 21,94 € | 4,32 € | ||||||||||||||||||
29 | Publicité & Marketing | 6 000,00 € | 500,00 € | 115,47 € | 22,73 € | ||||||||||||||||||
30 | Assurances | 2 000,00 € | 166,67 € | 38,49 € | 7,58 € | ||||||||||||||||||
31 | Expert Comptable | 2 200,00 € | 183,33 € | 42,34 € | 8,33 € | ||||||||||||||||||
32 | Taxes commerces (env. 1,31% du CA) | 13 242,19 € | 1 103,52 € | 254,85 € | 50,16 € | ||||||||||||||||||
33 | Achat de mobiliers | 25 000,00 € | 2 083,33 € | 481,14 € | 94,70 € | PRIX MOYEN HT | 70,56 € | ||||||||||||||||
34 | Frais de logistiques (env. 1,5% du CA) | 15 162,81 € | 1 263,57 € | 291,82 € | 57,43 € | ||||||||||||||||||
35 | Frais bureautiques | 3 000,00 € | 250,00 € | 57,74 € | 11,36 € | ||||||||||||||||||
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37 | TOTAL CHARGES VARIABLES | 129 305,00 € | Charge qui varie en fonction de l'activité | ||||||||||||||||||||
38 | TOTAL CHARGES FIXES | 90 976,88 € | Charge qui ne dépends pas de l'activité | ||||||||||||||||||||
39 | TOTAL COUTS VARIABLES | 533 646,69 € | ( CH. VAR. + ACHATS ) | ||||||||||||||||||||
40 | MARGE SUR COUTS VARIABLES | 477 207,53 € | ( CA - COUTS VAR. ) | ||||||||||||||||||||
41 | RESULTAT | 386 230,65 € | ( MARGE SUR CV - CH. FIXES ) | ||||||||||||||||||||
42 | RESULTAT POUR 100€ DE CA | 38,21 € | ( RESULTAT / CA ) x100 | ||||||||||||||||||||
43 | SEUIL DE RENTABILITE | 192 713,56 € | ( CF x CA ) / MARGE SUR CV | ||||||||||||||||||||
44 | POINT MORT /360 JOURS | 68,63 | ( SR / CA ) x360 | ||||||||||||||||||||
45 | DATE DU POINT MORT | 9 / 3 / 2025 | Trop compliqué à expliquer en une seule ligne ... | ||||||||||||||||||||
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