A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
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2 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Total 2022 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Total 2023 | |||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | PRO-FORMA P&L ($) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Revenues | 178,550 | 200,668 | 223,452 | 247,218 | 271,519 | 301,569 | 332,635 | 364,319 | 401,784 | 440,617 | 484,574 | 529,250 | 3,976,153 | 567,609 | 612,322 | 659,027 | 706,997 | 756,575 | 813,828 | 872,631 | 938,609 | 1,007,292 | 1,078,328 | 1,156,529 | 1,242,377 | 10,412,123 | ||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | CoGS | 36,972 | 48,582 | 46,278 | 67,278 | 61,104 | 73,313 | 80,709 | 79,087 | 91,852 | 134,892 | 133,269 | 132,616 | 985,953 | 157,827 | 164,175 | 181,872 | 186,607 | 207,789 | 215,120 | 233,764 | 259,992 | 263,230 | 295,148 | 306,307 | 323,932 | 2,795,763 | ||
9 | % of revenues | 21% | 24% | 21% | 27% | 23% | 24% | 24% | 22% | 23% | 31% | 28% | 25% | 25% | 28% | 27% | 28% | 26% | 27% | 26% | 27% | 28% | 26% | 27% | 26% | 26% | 27% | ||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gross Profit | 141,578 | 152,086 | 177,174 | 179,939 | 210,415 | 228,255 | 251,926 | 285,231 | 309,932 | 305,724 | 351,305 | 396,634 | 2,990,200 | 409,782 | 448,147 | 477,154 | 520,389 | 548,786 | 598,708 | 638,867 | 678,618 | 744,062 | 783,180 | 850,222 | 918,445 | 7,616,360 | ||
12 | % of revenues | 79% | 76% | 79% | 73% | 77% | 76% | 76% | 78% | 77% | 69% | 72% | 75% | 75% | 72% | 73% | 72% | 74% | 73% | 74% | 73% | 72% | 74% | 73% | 74% | 74% | 73% | ||
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14 | Operating Costs | ||||||||||||||||||||||||||||
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16 | R&D | 89,360 | 89,360 | 120,440 | 108,440 | 132,500 | 145,220 | 148,090 | 202,000 | 198,030 | 216,280 | 208,280 | 230,670 | 1,888,670 | 233,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 229,030 | 2,752,360 | ||
17 | % of revenues | 50% | 45% | 54% | 44% | 49% | 48% | 45% | 55% | 49% | 49% | 43% | 44% | 47% | 41% | 37% | 35% | 32% | 30% | 28% | 26% | 24% | 23% | 21% | 20% | 18% | 26% | ||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | S&M | 59,250 | 95,500 | 131,250 | 133,250 | 143,250 | 191,250 | 215,300 | 217,300 | 227,300 | 237,300 | 259,900 | 265,900 | 2,176,750 | 275,900 | 285,900 | 295,900 | 305,900 | 315,900 | 373,650 | 371,650 | 381,650 | 391,650 | 401,650 | 411,650 | 437,900 | 4,249,300 | ||
20 | % of revenues | 33% | 48% | 59% | 54% | 53% | 63% | 65% | 60% | 57% | 54% | 54% | 50% | 55% | 49% | 47% | 45% | 43% | 42% | 46% | 43% | 41% | 39% | 37% | 36% | 35% | 41% | ||
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22 | G&A | 117,228 | 150,533 | 105,873 | 106,261 | 166,676 | 153,728 | 180,232 | 157,566 | 198,139 | 168,781 | 195,679 | 199,888 | 1,900,583 | 192,905 | 215,066 | 201,026 | 217,050 | 248,154 | 225,666 | 241,957 | 216,355 | 250,890 | 237,541 | 251,026 | 210,944 | 2,708,581 | ||
23 | % of revenues | 66% | 75% | 47% | 43% | 61% | 51% | 54% | 43% | 49% | 38% | 40% | 38% | 48% | 34% | 35% | 31% | 31% | 33% | 28% | 28% | 23% | 25% | 22% | 22% | 17% | 26% | ||
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25 | Total Operating Costs | 265,838 | 335,393 | 357,563 | 347,951 | 442,426 | 490,198 | 543,622 | 576,866 | 623,469 | 622,361 | 663,859 | 696,458 | 5,966,003 | 701,835 | 729,996 | 725,956 | 751,980 | 793,084 | 828,346 | 842,637 | 827,035 | 871,570 | 868,221 | 891,706 | 877,874 | 9,710,241 | ||
26 | % of revenues | 149% | 167% | 160% | 141% | 163% | 163% | 163% | 158% | 155% | 141% | 137% | 132% | 150% | 124% | 119% | 110% | 106% | 105% | 102% | 97% | 88% | 87% | 81% | 77% | 71% | 93% | ||
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28 | EBIT | -124,259 | -183,307 | -180,389 | -168,012 | -232,011 | -261,943 | -291,696 | -291,634 | -313,537 | -316,637 | -312,553 | -299,824 | -2,975,803 | -292,053 | -281,849 | -248,802 | -231,590 | -244,298 | -229,639 | -203,769 | -148,418 | -127,508 | -85,042 | -41,485 | 40,571 | -2,093,881 | ||
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30 | OPERATING CASH FLOW ($) | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Cash inflow | 329,550 | 395,668 | 402,452 | 410,218 | 418,519 | 487,569 | 497,635 | 508,319 | 579,784 | 592,617 | 474,574 | 489,250 | 5,586,153 | 709,609 | 852,822 | 872,027 | 892,497 | 914,575 | 1,064,828 | 1,090,631 | 1,178,609 | 1,269,292 | 1,302,328 | 1,272,029 | 1,370,377 | 12,789,623 | ||
32 | Cash outflow | 274,919 | 355,015 | 417,801 | 378,969 | 466,710 | 585,802 | 578,631 | 604,543 | 741,311 | 701,113 | 739,768 | 1,107,374 | 6,951,956 | 800,607 | 834,796 | 925,814 | 878,252 | 939,658 | 1,059,932 | 998,225 | 1,007,812 | 1,181,264 | 1,082,634 | 1,116,639 | 1,680,371 | 12,506,004 | ||
33 | Total operating cashflow | 54,631 | 40,653 | -15,349 | 31,248 | -48,191 | -98,233 | -80,996 | -96,224 | -161,527 | -108,497 | -265,193 | -618,124 | -1,365,803 | -90,998 | 18,026 | -53,787 | 14,245 | -25,083 | 4,896 | 92,406 | 170,797 | 88,027 | 219,693 | 155,390 | -309,994 | 283,619 | ||
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35 | BANK BALANCE ($) | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Starting bank balance | 500,000 | 5,554,631 | 5,595,283 | 5,579,935 | 5,611,183 | 5,562,992 | 5,464,758 | 5,383,763 | 5,287,538 | 5,126,011 | 5,017,514 | 4,752,321 | 4,134,197 | 4,043,199 | 4,061,225 | 4,007,438 | 4,021,683 | 3,996,600 | 4,001,496 | 4,093,902 | 4,264,699 | 4,352,727 | 4,572,420 | 4,727,810 | ||||
37 | Cash from financing | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Cash from operations | 54,631 | 40,653 | -15,349 | 31,248 | -48,191 | -98,233 | -80,996 | -96,224 | -161,527 | -108,497 | -265,193 | -618,124 | -1,365,803 | -90,998 | 18,026 | -53,787 | 14,245 | -25,083 | 4,896 | 92,406 | 170,797 | 88,027 | 219,693 | 155,390 | -309,994 | 283,619 | ||
39 | Ending bank balance | 5,554,631 | 5,595,283 | 5,579,935 | 5,611,183 | 5,562,992 | 5,464,758 | 5,383,763 | 5,287,538 | 5,126,011 | 5,017,514 | 4,752,321 | 4,134,197 | 4,043,199 | 4,061,225 | 4,007,438 | 4,021,683 | 3,996,600 | 4,001,496 | 4,093,902 | 4,264,699 | 4,352,727 | 4,572,420 | 4,727,810 | 4,417,817 | ||||
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41 | Disclaimer: Please be aware that his model may be inaccurate, incorrect or misleading. | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Use it at your own risk, yada yada yada. | ||||||||||||||||||||||||||||
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