[НФ] Баланс. Шаблон отчета. Создайте копию для работы

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Месяц —	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

2	Активы ↓	31 912 000	32 652 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000
3	Внеоборотные активы	26 620 000	27 360 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000	32 160 000
4	Основные средства	26 120 000	26 740 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000
5	Земля	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Здания	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	Транспорт	3 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8	Оборудование	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	Офисная техника	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
10	Офисная мебель	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11	Прочее	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
12
13	Нематериальные активы	500 000	620 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
14	Программное обеспечение	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15	Сайты, лендинги	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
16	Торговые марки, товарн. зн	230 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17	Лицензии	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
18
19	Оборотные активы	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000
20	Запасы	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000	1 345 000
21	Товар для перепродажи	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
22	Сырье и материалы	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
23	Готовая продукция	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
24	Незавершенное произв-во	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000
25
26	Денежные средства	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
27	Расчетник	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28	Карта	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
29	Нал	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
30	Яндекс	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
31	Производство	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
32
33	Дебиторская задолж-ть	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000	892 000
34	Задолженность клиентов	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
35	Выданные авансы	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
36	Переплата по налогам	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
37	Задолженность сотр-в	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
38	Долг прочих дебиторов	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
39
40	Прочие активы	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
41	Расходы будущих периодов	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
42	Прочее	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
43
44	Пассивы ↓	31 912 000	32 652 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000	37 452 000
45	Капитал	28 400 000	30 140 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000	34 940 000
46	Уставный капитал	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47	Резервы переоценки	3 400 000	3 140 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000
48	Добавочный капитал	10 000 000	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
49	Накопленная прибыль/убыток:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52	дивиденды
53	Обязательства	3 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000	2 512 000
54	Долгосрочные	1 750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
55	Кредиты банков	1 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
56	Займы	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
57	Задолженность по лизингу	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
58	Задолженность перед клиентами	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
59
60	Краткосрочные	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
61	Кредиты банков	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
62	Займы	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
63
64	Кредиторская задолж-ть	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000	1 542 000
65	Задолженность перед поставщиками	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
66	Задолженность перед сотрудниками	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000
67	Задолженность по налогам и сборам	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
73
74	Проверка (Активы = Пассивы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75
76
77
78	Финансовые показатели
79	Оборотный капитал	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
80	Текущая ликвидность	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000	2 008 000
81	Коэффициент текущей ликвидности	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
82	Коэффициент абсолютной ликвидности	13,07	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
83	Коэффициент финансовой устойчивости	0,94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Коэффициент финансовой независимости	0,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85
86
87
88
89
90
91
92						1 100 000		0
93						33 995 000
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107