| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ক্রমিক | সমস্যার নাম / শিরোনাম | সমস্যার বিবরণ (বিস্তারিতভাবে) | সমস্যার কারণ | সমস্যার প্রভাব | সম্ভাব্য সমাধান / করণীয় | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / বিভাগ | সময়সীমা | অগ্রগতি (Progress) | |||||||||||||||||
5 | 1 | ক্যাশ ফ্লো ঘাটতি | মাসের শেষ দিকে নিয়মিত নগদ ঘাটতি | ব্যয় পরিকল্পনার অভাব | সরবরাহকারীর পেমেন্ট বিলম্ব | ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট তৈরি | ফাইন্যান্স ম্যানেজার | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
6 | 2 | বাজেট অতিক্রম | বাজেটের তুলনায় ব্যয় বেশি | ব্যয় মনিটরিং না করা | লাভ কমে যাওয়া | মাসিক ব্যয় রিভিউ | ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার | ২ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
7 | 3 | পেমেন্ট বিলম্ব | ইনভয়েস অনুমোদন ধীরগতি | জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া | সাপ্লায়ার অসন্তুষ্ট | ই-অ্যাপ্রুভাল চালু | CFO | ১ মাস | শুরু হয়নি | |||||||||||||||||
8 | 4 | ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন বিলম্ব | ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে অমিল | সময়মতো আপডেট না করা | ভুল রিপোর্ট | নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ | অ্যাকাউন্টস অফিসার | ১ সপ্তাহ | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
9 | 5 | ঋণ পরিশোধে ভুল | কিস্তি সময়মতো দেওয়া হয় না | Loan tracker না থাকা | ইন্টারেস্ট পেনাল্টি | এক্সেল Loan Schedule তৈরি | ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ | ১৫ দিন | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
10 | 6 | বাজেট ডেটা অসঙ্গত | বিভাগভেদে ভুল তথ্য | ডেটা সংগ্রহে ত্রুটি | ভুল বিশ্লেষণ | স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট ব্যবহার | MIS টিম | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
11 | 7 | ইনভেস্টমেন্ট বিশ্লেষণ অনিয়মিত | ROI IRR নিয়মিত দেখা হয় না | বিশ্লেষণী মনিটরিং না করা | ক্ষতিতে বিনিয়োগ | ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণ | ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট | ত্রৈমাসিক | চলমান | |||||||||||||||||
12 | 8 | রিপোর্টিং বিলম্ব | মাসিক রিপোর্ট সময়মতো প্রস্তুত নয় | ডেটা ম্যানুয়াল | ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত বিলম্বিত | অটোমেটেড রিপোর্টিং চালু | MIS টিম | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
13 | 9 | এক্সেল ডেটা ভুল | ম্যানুয়াল ইনপুট ত্রুটি | ফর্মুলা ভুল বা যাচাইহীন | ভুল রিপোর্ট তৈরি | ডেটা ভ্যালিডেশন নিয়ম করা | ফাইন্যান্স টিম | চলমান | ৫০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
14 | 10 | খরচ অনুমোদন জটিল | অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ | হায়ারার্কি বেশি | কাজের বিলম্ব | ডিজিটাল অনুমোদন সিস্টেম | CFO | ২ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
15 | 11 | রিসিভেবল বিলম্ব | কাস্টমার সময়মতো পেমেন্ট দেয় না | ক্রেডিট টার্ম দুর্বল | ক্যাশ ফ্লো সংকট | কালেকশন মনিটরিং টিম | ফাইন্যান্স বিভাগ | চলমান | ৬০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
16 | 12 | পেটি ক্যাশ অপব্যবহার | পেটি ক্যাশ সঠিকভাবে রেকর্ড নয় | নজরদারির অভাব | অডিট সমস্যা | পেটি ক্যাশ রেজিস্টার ও সীমা নির্ধারণ | ফাইন্যান্স অফিসার | চলমান | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
17 | 13 | বাজেট ফরম্যাট অনির্দিষ্ট | একাধিক ফরম্যাট ব্যবহার | স্ট্যান্ডার্ড না থাকা | ডেটা তুলনা কষ্টকর | স্ট্যান্ডার্ড বাজেট টেমপ্লেট | ফাইন্যান্স ম্যানেজার | ১৫ দিন | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
18 | 14 | কস্ট সেন্টার ট্র্যাকিং অনুপস্থিত | বিভাগভিত্তিক খরচ বিভাজন হয় না | কস্ট কোড সিস্টেম নেই | বিভাগীয় বিশ্লেষণ অসম্ভব | কস্ট কোড চালু | CFO | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
19 | 15 | এক্সচেঞ্জ রেট ক্ষতি | বৈদেশিক পেমেন্টে রেট পরিবর্তন | হেজিং না করা | অতিরিক্ত ব্যয় | ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট ব্যবহার | ট্রেজারি | ২ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
20 | 16 | বাজেট অনুমান ভুল | বাস্তব ব্যয় থেকে বিচ্যুতি | পূর্ব ডেটা বিশ্লেষণ না করা | বাজেট অকার্যকর | পূর্ব বছরের ডেটা বিশ্লেষণ | ফাইন্যান্স এনালিস্ট | প্রতি বছর | শুরু হয়নি | |||||||||||||||||
21 | 17 | ট্যাক্স ক্যালকুলেশন ভুল | ভুল TDS/ভ্যাট গণনা | আইনের পরিবর্তন জানা নেই | ট্যাক্স জরিমানা | ট্যাক্স ট্রেনিং আয়োজন | Finance & Tax Team | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
22 | 18 | MIS রিপোর্ট অসম্পূর্ণ | কিছু তথ্য অনুপস্থিত | বিভাগ ডেটা দেয় না | রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর | রিপোর্ট চেকলিস্ট তৈরি | MIS টিম | চলমান | ৭০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
23 | 19 | ডেটা ব্যাকআপ নেই | রিপোর্ট ফাইল হারিয়ে যায় | ক্লাউড ব্যাকআপ নেই | ডেটা ক্ষতি | Google Drive ব্যাকআপ | IT & Finance | চলমান | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
24 | 20 | অনুমোদনবিহীন ব্যয় | অননুমোদিত ব্যয় করা হয় | নিয়ন্ত্রণ দুর্বল | বাজেট অতিক্রম | ব্যয় অনুমোদন ম্যাট্রিক্স | CFO | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
25 | 21 | প্রজেক্ট ROI অনুপস্থিত | প্রকল্পের রিটার্ন হিসাব নেই | মনিটরিং সিস্টেম নেই | লাভ-ক্ষতি অজানা | ROI রিপোর্ট বাধ্যতামূলক | ফাইন্যান্স ম্যানেজার | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
26 | 22 | অডিট পর্যবেক্ষণ অমীমাংসিত | আগের অডিটের ইস্যু সমাধান হয়নি | দেরি ও দায়সারা মনোভাব | পুনরায় পর্যবেক্ষণ | Action Plan তৈরি | Internal Audit | চলমান | ৬০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
27 | 23 | ব্যাংক চার্জ বেশি | অপ্রয়োজনীয় ট্রানজ্যাকশন | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বেশি | অতিরিক্ত খরচ | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা | ট্রেজারি টিম | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
28 | 24 | ফান্ড ট্রান্সফার বিলম্ব | ইন্টারনাল ফান্ড অনুমোদনে দেরি | ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া | প্রজেক্ট দেরি | অনলাইন অনুমোদন | CFO | ১ সপ্তাহ | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
29 | 25 | ভ্যাট রিটার্ন বিলম্বিত | মাসিক রিটার্ন সময়মতো জমা হয় না | ডেটা প্রস্তুতি দেরি | জরিমানা | নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারণ | ট্যাক্স টিম | মাসিক | চলমান | |||||||||||||||||
30 | 26 | সাপ্লায়ার পেমেন্টে অসঙ্গতি | কিছু ইনভয়েস ডুপ্লিকেট | ভেরিফিকেশন দুর্বল | ডাবল পেমেন্ট | ইনভয়েস ট্র্যাকিং সিস্টেম | ফাইন্যান্স টিম | চলমান | ৫০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
31 | 27 | অবচয় গণনা ভুল | অ্যাসেট রেজিস্টার আপডেট নয় | ভুল রেট ব্যবহার | ভুল রিপোর্ট | অ্যাসেট সফটওয়্যার আপডেট | Finance-FA | ত্রৈমাসিক | চলমান | |||||||||||||||||
32 | 28 | ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম ট্র্যাকিং নেই | সময়মতো রিনিউ হয় না | মনিটরিং নেই | ঝুঁকি বেড়ে যায় | ইনস্যুরেন্স ক্যালেন্ডার তৈরি | ফাইন্যান্স অফিসার | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
33 | 29 | আর্থিক নীতি পুরনো | তিন বছর ধরে আপডেট হয়নি | আইন পরিবর্তন | নীতি অকার্যকর | নীতি রিভিউ কমিটি | CFO | ৩ মাস | শুরু হয়নি | |||||||||||||||||
34 | 30 | বিদেশি পেমেন্টে বিলম্ব | ডকুমেন্টেশন ত্রুটি | ব্যাংক কমপ্লায়েন্স জটিলতা | পেনাল্টি | ডকুমেন্ট চেকলিস্ট | ট্রেজারি | ১ সপ্তাহ | চলমান | |||||||||||||||||
35 | 31 | ডুপ্লিকেট ডেটা | একই ডেটা একাধিকবার এন্ট্রি | কেন্দ্রীয় ডেটা নেই | বিভ্রান্তি | এক্সেল মাস্টার ফাইল | MIS টিম | ১৫ দিন | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
36 | 32 | টার্গেট বনাম পারফরমেন্স বিশ্লেষণ নেই | বাজেটের সাথে তুলনা করা হয় না | রিপোর্ট সিস্টেম দুর্বল | সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুর্বল | পারফরমেন্স ড্যাশবোর্ড | ফাইন্যান্স টিম | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
37 | 33 | ব্যয় রিপোর্ট বিলম্ব | ব্যয় বিবরণ দেরিতে জমা | বিভাগীয় অবহেলা | রিপোর্ট বিলম্ব | সাবমিশন ডেডলাইন নির্ধারণ | Finance Admin | ১ সপ্তাহ | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
38 | 34 | ঋণের সুদ হিসাব ভুল | সুদের হার আপডেট না করা | ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন | বেশি সুদ পরিশোধ | অটোমেটেড Loan Sheet | Finance Exec | চলমান | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
39 | 35 | ইন্টারনাল কন্ট্রোল দুর্বল | চেকিং প্রক্রিয়া নেই | পর্যবেক্ষণের অভাব | অপব্যবহার | Internal Control Policy | CFO | ২ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
40 | 36 | ভ্যাট রিটার্ন ত্রুটি | ডেটা ভুলভাবে এন্ট্রি | জ্ঞান ঘাটতি | জরিমানা | প্রশিক্ষণ প্রদান | Tax Officer | মাসিক | চলমান | |||||||||||||||||
41 | 37 | কর্মী ব্যয় রিইম্বার্সমেন্ট বিলম্ব | পেমেন্ট প্রক্রিয়া দীর্ঘ | অনুমোদনে দেরি | কর্মীদের অসন্তুষ্টি | অনলাইন রিকোয়েস্ট সিস্টেম | Accounts Payable | ১ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
42 | 38 | ক্যাশ বুক আপডেট হয় না | ম্যানুয়াল রেকর্ড দেরিতে করা | কর্মীর ব্যস্ততা | নগদ অমিল | দৈনিক আপডেট নিয়ম | ক্যাশিয়ার | দৈনিক | চলমান | |||||||||||||||||
43 | 39 | রিপোর্ট ফরম্যাট অস্পষ্ট | ইউনিফর্ম না থাকা | টেমপ্লেট নির্দিষ্ট নয় | রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর | স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট তৈরি | MIS টিম | ১৫ দিন | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
44 | 40 | বাজেট রিভিউ হয় না | অনুমোদনের পর আর পর্যালোচনা হয় না | মনিটরিং কম | ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল | ত্রৈমাসিক রিভিউ মিটিং | ফাইন্যান্স ম্যানেজার | ত্রৈমাসিক | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
45 | 41 | ব্যাংক ব্যালেন্স আপডেট দেরি | ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেরিতে পাওয়া | ডেটা সংগ্রহ বিলম্ব | রিপোর্টে ভুল | অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবহার | ট্রেজারি | চলমান | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
46 | 42 | কন্ট্রাক্টর বিল পেমেন্টে বিলম্ব | বিল যাচাই ধীর | অডিট বিলম্ব | কাজ থেমে যাওয়া | ফাস্ট ট্র্যাক প্রসেস | Accounts Payable | ১ সপ্তাহ | চলমান | |||||||||||||||||
47 | 43 | লিজ হিসাব সঠিক নয় | লিজ এন্ট্রি আপডেট নয় | ডেটা ভুল | আর্থিক রিপোর্টে ত্রুটি | লিজ ট্র্যাকিং ফাইল | Finance Lease Team | চলমান | ৫০% সম্পন্ন | |||||||||||||||||
48 | 44 | এক্সেল ভার্সন অসঙ্গতি | পুরনো ফাইল নতুন ভার্সনে খোলে না | ভার্সন মিসম্যাচ | রিপোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত | অফিস আপগ্রেড | IT & Finance | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
49 | 45 | কর্মচারী ঋণ ট্র্যাকিং অনুপস্থিত | Employee loan record নেই | ট্র্যাকিং ফাইল নেই | টাকা ফেরত না আসা | Loan Tracker তৈরি | Payroll & Finance | ১৫ দিন | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
50 | 46 | ভাউচার ডকুমেন্ট হারানো | ম্যানুয়াল সংরক্ষণ | ফাইল ম্যানেজমেন্ট দুর্বল | অডিটে সমস্যা | ডিজিটাল স্ক্যানিং | Accounts Section | চলমান | সম্পন্ন | |||||||||||||||||
51 | 47 | প্রকল্প ব্যয় বেশি | ব্যয়ের সীমা নেই | মনিটরিং দুর্বল | প্রজেক্ট লাভ কমে যাওয়া | প্রজেক্ট বাজেট মনিটরিং | Finance & Project | চলমান | শুরু হয়নি | |||||||||||||||||
52 | 48 | রিস্ক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত | ঝুঁকি মূল্যায়ন হয় না | প্রক্রিয়া অজানা | সম্ভাব্য ক্ষতি বৃদ্ধি | Risk Register তৈরি | CFO | ২ মাস | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||
53 | 49 | অননুমোদিত সফটওয়্যার ব্যবহার | ফাইন্যান্সে আনঅথরাইজড টুল | আইটি পলিসি না থাকা | ডেটা ঝুঁকি | অনুমোদিত সফটওয়্যার ব্যবহার | IT & Finance | ১ মাস | চলমান | |||||||||||||||||
54 | 50 | আর্থিক রিপোর্টে অসঙ্গতি | সংখ্যা মেলে না | ডেটা যাচাই দুর্বল | ভুল সিদ্ধান্ত | ডাবল চেক সিস্টেম চালু | ফাইন্যান্স অডিট টিম | চলমান | শুরু হয়নি | |||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Serial | Problem Title | Problem Description (Details) | Root Cause | Impact | Possible Solution / Action | Responsible Person / Department | Deadline | Progress | |||||||||||||||||
57 | 1 | Cash Flow Shortage | Regular shortage of cash at month-end | Lack of expenditure planning | Delayed supplier payments | Prepare Cash Flow Forecast | Finance Manager | 1 month | In Progress | |||||||||||||||||
58 | 2 | Budget Overrun | Expenses exceed budget | No expense monitoring | Reduced profitability | Monthly Expense Review | Finance Controller | 2 months | In Progress | |||||||||||||||||
59 | 3 | Payment Delay | Invoice approval is slow | Complex approval process | Supplier dissatisfaction | Implement E-approval system | CFO | 1 month | Not Started | |||||||||||||||||
60 | 4 | Bank Reconciliation Delay | Discrepancies with bank statements | Not updated timely | Incorrect financial reports | Set fixed reconciliation deadlines | Accounts Officer | 1 week | Completed | |||||||||||||||||
61 | 5 | Loan Repayment Errors | Installments not paid on time | No loan tracker | Interest penalties | Create Loan Schedule in Excel | Finance Executive | 15 days | Completed | |||||||||||||||||
62 | 6 | Budget Data Inconsistency | Incorrect data from departments | Errors in data collection | Inaccurate analysis | Use Standard Budget Template | MIS Team | 1 month | In Progress | |||||||||||||||||
63 | 7 | Investment Analysis Irregular | ROI/IRR not reviewed regularly | Lack of analytical monitoring | Loss-making investments | Quarterly Investment Review | Investment Analyst | Quarterly | In Progress | |||||||||||||||||
64 | 8 | Reporting Delay | Monthly reports not prepared on time | Manual data entry | Management decisions delayed | Implement Automated Reporting | MIS Team | 1 month | In Progress | |||||||||||||||||
65 | 9 | Excel Data Errors | Manual entry or wrong formulas | No data verification | Incorrect reports | Apply Data Validation Rules | Finance Team | Ongoing | 50% Complete | |||||||||||||||||
66 | 10 | Complex Expense Approval | Lengthy approval chain | Operational delays | Introduce Digital Approval System | CFO | 2 months | Proposed | ||||||||||||||||||
67 | 11 | Receivable Delay | Customers delay payments | Weak credit terms | Cash flow crisis | Monitor Collection Closely | Finance Department | Ongoing | 60% Complete | |||||||||||||||||
68 | 12 | Petty Cash Misuse | Petty cash not properly recorded | Lack of monitoring | Audit issues | Maintain Petty Cash Register | Finance Officer | Ongoing | Completed | |||||||||||||||||
69 | 13 | Budget Format Undefined | Multiple non-standard templates | No standardization | Difficult to compare data | Develop Standard Budget Template | Finance Manager | 15 days | Completed | |||||||||||||||||
70 | 14 | Cost Center Tracking Missing | No departmental cost segregation | No cost code system | Difficult to analyze department performance | Implement Cost Code System | CFO | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
71 | 15 | Foreign Exchange Loss | Rate fluctuation during foreign payments | No hedging policy | Extra cost | Use Forward Contracts | Treasury | 2 months | In Progress | |||||||||||||||||
72 | 16 | Wrong Budget Estimation | Significant deviation from actual | No historical analysis | Budget becomes unrealistic | Use Previous Data for Analysis | Finance Analyst | Yearly | Not Started | |||||||||||||||||
73 | 17 | Tax Calculation Errors | Incorrect TDS/VAT calculation | Unaware of law changes | Tax penalties | Arrange Tax Training | Finance & Tax Team | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
74 | 18 | Incomplete MIS Report | Missing information | Departments not submitting data | Confusing reports | Develop Report Checklist | MIS Team | Ongoing | 70% Complete | |||||||||||||||||
75 | 19 | No Data Backup | Files lost accidentally | No cloud backup | Data loss | Implement Google Drive Backup | IT & Finance | Ongoing | Completed | |||||||||||||||||
76 | 20 | Unauthorized Expenses | Expenses made without approval | Weak control | Budget overrun | Create Expense Approval Matrix | CFO | 1 month | In Progress | |||||||||||||||||
77 | 21 | Project ROI Missing | No project return analysis | No monitoring system | Unknown profitability | Make ROI Reports Mandatory | Finance Manager | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
78 | 22 | Audit Observations Unresolved | Old audit issues not closed | Negligence | Repeated issues | Prepare Action Plan | Internal Audit | Ongoing | 60% Complete | |||||||||||||||||
79 | 23 | High Bank Charges | Unnecessary transactions | Too many bank accounts | Extra financial cost | Review Bank Accounts | Treasury Team | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
80 | 24 | Fund Transfer Delay | Approval delay in fund movement | Manual process | Project delay | Enable Online Approval | CFO | 1 week | Proposed | |||||||||||||||||
81 | 25 | VAT Return Delay | Returns not filed on time | Data preparation delay | Fine and penalty | Set Strict Submission Schedule | Tax Team | Monthly | In Progress | |||||||||||||||||
82 | 26 | Supplier Payment Discrepancy | Duplicate invoices | Weak verification | Double payment | Use Invoice Tracking System | Finance Team | Ongoing | 50% Complete | |||||||||||||||||
83 | 27 | Wrong Depreciation Calculation | Asset register not updated | Wrong rate applied | Inaccurate report | Update Asset Software | Finance-FA | Quarterly | In Progress | |||||||||||||||||
84 | 28 | No Insurance Tracking | Premium renewals missed | No monitoring | Increased risk | Create Insurance Calendar | Finance Officer | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
85 | 29 | Outdated Financial Policy | Not reviewed for 3 years | Regulatory changes | Policy ineffective | Form Review Committee | CFO | 3 months | Not Started | |||||||||||||||||
86 | 30 | Foreign Payment Delay | Document errors | Bank compliance issues | Penalty and delay | Use Document Checklist | Treasury | 1 week | In Progress | |||||||||||||||||
87 | 31 | Duplicate Data Entry | Same data entered multiple times | No central file | Confusion | Create Excel Master File | MIS Team | 15 days | Completed | |||||||||||||||||
88 | 32 | No Target vs Performance Analysis | No comparison with budget | Weak reporting | Weak decision-making | Develop Performance Dashboard | Finance Team | 1 month | In Progress | |||||||||||||||||
89 | 33 | Expense Report Delay | Expense details submitted late | Negligence | Delayed reporting | Set Submission Deadlines | Finance Admin | 1 week | Proposed | |||||||||||||||||
90 | 34 | Loan Interest Miscalculated | Rate not updated | Manual calculation | Extra interest paid | Use Automated Loan Sheet | Finance Executive | Ongoing | Completed | |||||||||||||||||
91 | 35 | Weak Internal Control | No checking process | Lack of monitoring | Financial misuse | Implement Internal Control Policy | CFO | 2 months | In Progress | |||||||||||||||||
92 | 36 | VAT Return Errors | Incorrect entry | Lack of tax knowledge | Penalty and fine | Provide Tax Training | Tax Officer | Monthly | In Progress | |||||||||||||||||
93 | 37 | Employee Reimbursement Delay | Approval takes too long | Manual process | Employee dissatisfaction | Implement Online Reimbursement System | Accounts Payable | 1 month | Proposed | |||||||||||||||||
94 | 38 | Cash Book Not Updated | Manual update delayed | Workload of cashier | Cash discrepancy | Ensure Daily Update | Cashier | Daily | In Progress | |||||||||||||||||
95 | 39 | Unclear Report Format | No uniform template | Non-standard reports | Confusion | Develop Standard Template | MIS Team | 15 days | Completed | |||||||||||||||||
96 | 40 | No Budget Review | No post-approval monitoring | Lack of follow-up | Weak cost control | Quarterly Review Meeting | Finance Manager | Quarterly | Proposed | |||||||||||||||||
97 | 41 | Bank Balance Update Delay | Bank statement received late | Slow data collection | Wrong report | Use Online Banking | Treasury | Ongoing | Completed | |||||||||||||||||
98 | 42 | Contractor Bill Payment Delay | Verification delay | Audit bottleneck | Work halted | Implement Fast Track Process | Accounts Payable | 1 week | In Progress | |||||||||||||||||
99 | 43 | Lease Accounting Errors | Lease data not updated | Wrong entries | Incorrect financial statements | Maintain Lease Tracking File | Finance Lease Team | Ongoing | 50% Complete | |||||||||||||||||
100 | 44 | Excel Version Incompatibility | Old files not opening in new version | Version mismatch | Report corruption | Upgrade Office Suite | IT & Finance | 1 month | In Progress |