EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A AGOSTO 31 DE 2023.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A AGOSTO 31 DE 2023
8	(Cifras expresadas en pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,188,404,629	101.09%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,143,332,956
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial 2023		Definitivo	agosto 31-2023	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	363,932,173	0	363,932,173	483,521,553	132.86%	11.54%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	8,227,278	0	8,227,278	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	684,748,200	0	684,748,200	1,593,706,314	232.74%	38.05%
19	Interés por créditos de tesorería	818,714,601	0	818,714,601	566,814,528	69.23%	13.53%
20	Interés créditos servidores públicos	248,044,151	0	248,044,151	176,322,007	71.08%	4.21%
21	Intereses descuento actas	664,620,252	0	664,620,252	156,891,273	23.61%	3.75%
22	Ingresos por contratos y convenios	281,730,089	0	281,730,089	174,237,632	61.85%	4.16%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	118,551,655	79.03%	2.83%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	915,806,212	915,807,212	915,806,212	100.00%	21.87%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	2,553,455	34.03%	0.06%
29	Totales	3,227,526,744		4,143,332,956	4,188,404,629	101.09%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A AGOSTO 31 DE 2023
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				1,457,128,485	35.17%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,143,332,956
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial 2023		Definitivo	agosto 31-2023	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,615,618,302		1,615,618,302	783,853,114	48.52%	53.79%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	12,000,000	695,806,212	707,806,212	45,000	0.01%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	990,997,442	220,000,000	1,210,997,442	445,214,566	36.76%	30.55%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	400,902,000		400,902,000	84,395,753	21.05%	5.79%
45	Cesantías	56,000,000		56,000,000	19,052,504	34.02%	1.31%
46	Impuestos	145,000,000		145,000,000	122,191,581	84.27%	8.39%
47	Contribuciones	7,000,000		7,000,000	2,375,967	33.94%	0.16%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,227,526,744	915,806,212	4,143,332,956	1,457,128,485	35.17%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a agosto 31 de 2023				4,188,404,629
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				1,457,128,485
55	Superavit presupuestal a agosto 31 de 2023				2,731,276,145
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