EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ValutaCau.DescrizioneImportoDiv.
2
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Travel se rvice di Giuseppe Lodde EUR 4.500,00 FATTURA N 7/E-2023 FATTURA N 8/E-2023 , FATTURA N 29/E-2023 , FATTURA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001104-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002711 === FIL.OP. 0090 ===-4500,00EUR
3
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUIGI TON TORANELLI EUR 225,87 SA DIE DE SA SARDIGNA - SPESE VITTO Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001103-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002710 === FIL.OP. 0090 ===-225,87EUR
4
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DAVIDE LE ONE EUR 500,00 FT 9/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001102-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002709 === FIL.OP. 0090 ===-500,00EUR
5
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CO.S.S.A. T. spa EUR 8.405,50 SALDO FATT FPA 1/23 (ACCONTO PARI AEURO 445,00) Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000853-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002518 === FIL.OP. 0090 ===-8405,50EUR
6
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DITTA FRA NCO MARRAS EUR 750,00 FPA 5/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000852-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002517 === FIL.OP. 0090 ===-750,00EUR
7
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUCA CORD A EUR 3.002,00 FT NR. 8/00 - 2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000857-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002522 === FIL.OP. 0090 ===-3002,00EUR
8
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ASS CULTU RALE SPAZIO DANZA EUR 4.500,00 FATTURA 13/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000856-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002521 === FIL.OP. 0090 ===-4500,00EUR
9
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Carrobbio silvia EUR 2.602,08 FT FPA 4/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001099-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002706 === FIL.OP. 0090 ===-2602,08EUR
10
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di COLETTI D ARIO EUR 300,04 FPA 2/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001101-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002708 === FIL.OP. 0090 ===-300,04EUR
11
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MARIA CRI STINA SORU EUR 2.137,60 PARCELLA N 102/001-23, PARCELLA N137/001-2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001100-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002707 === FIL.OP. 0090 ===-2137,60EUR
12
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MARINA BR UNETTI EUR 3.744,00 FATTURA FPA 3/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000855-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002520 === FIL.OP. 0090 ===-3744,00EUR
13
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di BAR NUOVA FIRENZE SAS DI FARCI GIUS EUR 1.181,09 FATTURE FPA 1/23, FPA 2/23, FPA 3/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001358-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002908 === FIL.OP. 0090 ===-1181,09EUR
14
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCA ARDAU EUR 800,00 ft 08/23, Ft 09/23, ft 22/23, ft 24/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001357-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002907 === FIL.OP. 0090 ===-800,00EUR
15
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUCA FLOR IS EUR 4.000,00 FT 05/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000859-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002524 === FIL.OP. 0090 ===-4000,00EUR
16
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MELANIA P ISANO EUR 2.000,00 FATTURA FPA 13/23 - ANIMATORI MELANIA PISANO E XHE SIKA PROKOPI Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000858-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002523 === FIL.OP. 0090 ===-2000,00EUR
17
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ELEONORA ANGIARGIU EUR 150,00 RICEVUTA 2/ 2023- LS Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000650-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002352 === FIL.OP. 0090 ===-150,00EUR
18
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di REBECCA S CINTU EUR 300,00 RICEVUTA 2023 - LS Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000649-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002351 === FIL.OP. 0090 ===-300,00EUR
19
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LEONARDO MARIA CORDIO EUR 3.040,00 FT 7/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000854-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002519 === FIL.OP. 0090 ===-3040,00EUR
20
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GIANNI CO SSU EUR 227,90 SA DIE DE SA SARDIGNA - SPESE VITTO Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001105-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002712 === FIL.OP. 0090 ===-227,90EUR
21
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVIT EUR 1.750,00 FT 11/2023 Spese: 0,98 EUR Num. Bonifico 240020100001356-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002906 === FIL.OP. 0090 ===-1750,00EUR
22
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Travel se rvice di Giuseppe Lodde EUR 4.500,00 FATTURA N 7/E-2023 FATTURA N 8/E-2023 , FATTURA N 29/E-2023 , FATTURA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001104-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002711 === FIL.OP. 0090 ===-4500,00EUR
23
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUIGI TON TORANELLI EUR 225,87 SA DIE DE SA SARDIGNA - SPESE VITTO Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001103-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002710 === FIL.OP. 0090 ===-225,87EUR
24
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DAVIDE LE ONE EUR 500,00 FT 9/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001102-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002709 === FIL.OP. 0090 ===-500,00EUR
25
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CO.S.S.A. T. spa EUR 8.405,50 SALDO FATT FPA 1/23 (ACCONTO PARI AEURO 445,00) Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000853-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002518 === FIL.OP. 0090 ===-8405,50EUR
26
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DITTA FRA NCO MARRAS EUR 750,00 FPA 5/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000852-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002517 === FIL.OP. 0090 ===-750,00EUR
27
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUCA CORD A EUR 3.002,00 FT NR. 8/00 - 2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000857-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002522 === FIL.OP. 0090 ===-3002,00EUR
28
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ASS CULTU RALE SPAZIO DANZA EUR 4.500,00 FATTURA 13/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000856-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002521 === FIL.OP. 0090 ===-4500,00EUR
29
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Carrobbio silvia EUR 2.602,08 FT FPA 4/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001099-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002706 === FIL.OP. 0090 ===-2602,08EUR
30
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di COLETTI D ARIO EUR 300,04 FPA 2/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001101-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002708 === FIL.OP. 0090 ===-300,04EUR
31
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MARIA CRI STINA SORU EUR 2.137,60 PARCELLA N 102/001-23, PARCELLA N137/001-2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001100-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002707 === FIL.OP. 0090 ===-2137,60EUR
32
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MARINA BR UNETTI EUR 3.744,00 FATTURA FPA 3/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000855-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002520 === FIL.OP. 0090 ===-3744,00EUR
33
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di BAR NUOVA FIRENZE SAS DI FARCI GIUS EUR 1.181,09 FATTURE FPA 1/23, FPA 2/23, FPA 3/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001358-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002908 === FIL.OP. 0090 ===-1181,09EUR
34
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCA ARDAU EUR 800,00 ft 08/23, Ft 09/23, ft 22/23, ft 24/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001357-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002907 === FIL.OP. 0090 ===-800,00EUR
35
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUCA FLOR IS EUR 4.000,00 FT 05/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000859-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002524 === FIL.OP. 0090 ===-4000,00EUR
36
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MELANIA P ISANO EUR 2.000,00 FATTURA FPA 13/23 - ANIMATORI MELANIA PISANO E XHE SIKA PROKOPI Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000858-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002523 === FIL.OP. 0090 ===-2000,00EUR
37
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ELEONORA ANGIARGIU EUR 150,00 RICEVUTA 2/ 2023- LS Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000650-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002352 === FIL.OP. 0090 ===-150,00EUR
38
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di REBECCA S CINTU EUR 300,00 RICEVUTA 2023 - LS Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000649-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002351 === FIL.OP. 0090 ===-300,00EUR
39
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LEONARDO MARIA CORDIO EUR 3.040,00 FT 7/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100000854-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002519 === FIL.OP. 0090 ===-3040,00EUR
40
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GIANNI CO SSU EUR 227,90 SA DIE DE SA SARDIGNA - SPESE VITTO Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240020100001105-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002712 === FIL.OP. 0090 ===-227,90EUR
41
2/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVIT EUR 1.750,00 FT 11/2023 Spese: 0,98 EUR Num. Bonifico 240020100001356-480480104800IT01015-RIF. 24002/0002906 === FIL.OP. 0090 ===-1750,00EUR
42
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di BARBARA P IRISI EUR 8.000,00 ft 4/23, Ft 9/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005935-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029233 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
43
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ALESSANDR A MANCA EUR 8.000,00 ft 4/23, 8/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005934-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029232 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
44
3/1/2024ZL40TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.EUR 4.938,92 ft 19901119/23 Spese:1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005933-01015-RIF. 24003/0029231 === FIL.OP. 0090 ===-4938,92EUR
45
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CHIARA LA MIERI EUR 8.000,00 ft 4/23, ft 7/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005932-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029230 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
46
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUTZU DEB ORA EUR 3.078,00 fattura ft2023- 4/fe Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005553-480480104800IT01015-RIF. 24003/0028996 === FIL.OP. 0090 ===-3078,00EUR
47
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di TRONCI FA BRIZIO EUR 9.000,00 FT PA 4/23, FT PA 5/23, FT PA 6/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005552-480480104800IT01015-RIF. 24003/0028995 === FIL.OP. 0090 ===-9000,00EUR
48
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di SERENA TR EVISI MARCEDDU EUR 480,00 COMMISSIONE CORSO FSFC ASPAL - RICEVUTA 2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007767-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032788 === FIL.OP. 0090 ===-480,00EUR
49
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MICAELA C AUTERUCCI EUR 600,00 FT 23 FPA 5/PA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007768-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032789 === FIL.OP. 0090 ===-600,00EUR
50
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di badas alb erto EUR 480,00 RICEVUTA 01/23 COMMISSIONE CORSO FSFC ASPAL Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007766-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032787 === FIL.OP. 0090 ===-480,00EUR
51
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di riccardo atzeni EUR 8.000,00 ft PA 5/23, 10/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005931-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029229 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
52
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di BARBARA P IRISI EUR 8.000,00 ft 4/23, Ft 9/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005935-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029233 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
53
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ALESSANDR A MANCA EUR 8.000,00 ft 4/23, 8/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005934-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029232 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
54
3/1/2024ZL40TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.EUR 4.938,92 ft 19901119/23 Spese:1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005933-01015-RIF. 24003/0029231 === FIL.OP. 0090 ===-4938,92EUR
55
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di CHIARA LA MIERI EUR 8.000,00 ft 4/23, ft 7/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005932-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029230 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
56
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LUTZU DEB ORA EUR 3.078,00 fattura ft2023- 4/fe Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005553-480480104800IT01015-RIF. 24003/0028996 === FIL.OP. 0090 ===-3078,00EUR
57
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di TRONCI FA BRIZIO EUR 9.000,00 FT PA 4/23, FT PA 5/23, FT PA 6/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005552-480480104800IT01015-RIF. 24003/0028995 === FIL.OP. 0090 ===-9000,00EUR
58
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di SERENA TR EVISI MARCEDDU EUR 480,00 COMMISSIONE CORSO FSFC ASPAL - RICEVUTA 2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007767-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032788 === FIL.OP. 0090 ===-480,00EUR
59
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di MICAELA C AUTERUCCI EUR 600,00 FT 23 FPA 5/PA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007768-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032789 === FIL.OP. 0090 ===-600,00EUR
60
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di badas alb erto EUR 480,00 RICEVUTA 01/23 COMMISSIONE CORSO FSFC ASPAL Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100007766-480480104800IT01015-RIF. 24003/0032787 === FIL.OP. 0090 ===-480,00EUR
61
3/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di riccardo atzeni EUR 8.000,00 ft PA 5/23, 10/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240030100005931-480480104800IT01015-RIF. 24003/0029229 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
62
5/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GBA GRANA RA C. BROKERS DI ASSICUR EUR 7.870,60 POLIZZA N. 430416464 03/01/2024 RC GENERALE Q GENE RALI ITALIA 2.800,0 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240050100000268-480480104800IT01015-RIF. 24005/0001856 === FIL.OP. 0090 ===-7870,60EUR
63
5/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GBA GRANA RA C. BROKERS DI ASSICUR EUR 7.870,60 POLIZZA N. 430416464 03/01/2024 RC GENERALE Q GENE RALI ITALIA 2.800,0 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240050100000268-480480104800IT01015-RIF. 24005/0001856 === FIL.OP. 0090 ===-7870,60EUR
64
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di alessandr o murtas EUR 19.000,00 acconto fattura 24/E del 2023 - pari a Euro 69000, 00 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000483-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002862 === FIL.OP. 0090 ===-19000,00EUR
65
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di NOTORIOUS CINEMAS SRL EUR 1.656,82 FT 111/23 E FT 223/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000482-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002861 === FIL.OP. 0090 ===-1656,82EUR
66
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di A2A ENERG IA SPA EUR 254,73 FT 832500000704/2023 FT FT 832500001498/2023 FT 83 2500002736/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000481-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002860 === FIL.OP. 0090 ===-254,73EUR
67
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ITALCERT SRL EUR 2.493,00 FT 10049/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000480-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002859 === FIL.OP. 0090 ===-2493,00EUR
68
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di hotel reg ina margherita EUR 6.901,45 fattura n 2266/2023-REMF Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000964-480480104800IT01015-RIF. 24010/0003067 === FIL.OP. 0090 ===-6901,45EUR
69
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di servizio elettrico nazionale- servi EUR 741,99 N CLIENTE 986944257 FATT 920162281906741/23 E SALD I PRECEDENTI VIA MA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000478-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002857 === FIL.OP. 0090 ===-741,99EUR
70
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ITALCERT SRL EUR 1.050,00 FT 10020/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000479-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002858 === FIL.OP. 0090 ===-1050,00EUR
71
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GRIMALDI GROUP S.p.A. EUR 3.307,28 ITCVV-ITOLB 20/09/2023 G231021148 ITCVV-ITOLB 21/ 09/2023 G231021157 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100012605-480480104800IT01015-RIF. 24010/0040441 === FIL.OP. 0090 ===-3307,28EUR
72
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di SARTOURIS T TRAVEL OFFICE SRL EUR 4.812,09 Ft. 05/PA,Ft. 06/PA,Ft. 07/PA, Ft. 08/PA, Ft. 09/P A, Ft. 10/PA,Ft. 11 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000268-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002687 === FIL.OP. 0090 ===-4812,09EUR
73
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Simone Co ntu EUR 5.500,05 FATTURE FPA06/23, FPA07/23, FPA08/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000267-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002686 === FIL.OP. 0090 ===-5500,05EUR
74
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di alessandr o murtas EUR 19.000,00 acconto fattura 24/E del 2023 - pari a Euro 69000, 00 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000483-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002862 === FIL.OP. 0090 ===-19000,00EUR
75
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di NOTORIOUS CINEMAS SRL EUR 1.656,82 FT 111/23 E FT 223/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000482-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002861 === FIL.OP. 0090 ===-1656,82EUR
76
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di A2A ENERG IA SPA EUR 254,73 FT 832500000704/2023 FT FT 832500001498/2023 FT 83 2500002736/2023 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000481-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002860 === FIL.OP. 0090 ===-254,73EUR
77
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ITALCERT SRL EUR 2.493,00 FT 10049/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000480-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002859 === FIL.OP. 0090 ===-2493,00EUR
78
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di hotel reg ina margherita EUR 6.901,45 fattura n 2266/2023-REMF Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000964-480480104800IT01015-RIF. 24010/0003067 === FIL.OP. 0090 ===-6901,45EUR
79
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di servizio elettrico nazionale- servi EUR 741,99 N CLIENTE 986944257 FATT 920162281906741/23 E SALD I PRECEDENTI VIA MA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000478-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002857 === FIL.OP. 0090 ===-741,99EUR
80
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ITALCERT SRL EUR 1.050,00 FT 10020/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000479-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002858 === FIL.OP. 0090 ===-1050,00EUR
81
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di GRIMALDI GROUP S.p.A. EUR 3.307,28 ITCVV-ITOLB 20/09/2023 G231021148 ITCVV-ITOLB 21/ 09/2023 G231021157 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100012605-480480104800IT01015-RIF. 24010/0040441 === FIL.OP. 0090 ===-3307,28EUR
82
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di SARTOURIS T TRAVEL OFFICE SRL EUR 4.812,09 Ft. 05/PA,Ft. 06/PA,Ft. 07/PA, Ft. 08/PA, Ft. 09/P A, Ft. 10/PA,Ft. 11 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000268-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002687 === FIL.OP. 0090 ===-4812,09EUR
83
10/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di Simone Co ntu EUR 5.500,05 FATTURE FPA06/23, FPA07/23, FPA08/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240100100000267-480480104800IT01015-RIF. 24010/0002686 === FIL.OP. 0090 ===-5500,05EUR
84
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di daniele d e francisci EUR 1.800,00 NAS CLASS 8- TRIMESTRE MAY-SEPT 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013584-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038554 === FIL.OP. 0090 ===-1800,00EUR
85
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di REEF STUD IOS SRL EUR 350,00 FT N.25 'THE LAST GREAT DREAMER IN AUTOMOTIVE' Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100009082-480480104800IT01015-RIF. 24012/0029117 === FIL.OP. 0090 ===-350,00EUR
86
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ARIANNA L ANDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013588-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038558 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
87
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ANNA CARL A FRADDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013587-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038557 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
88
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ARIANNA L ANDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013586-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038556 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
89
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DETTORI G IOVANNI ANDREA EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013585-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038555 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
90
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di daniele d e francisci EUR 1.800,00 NAS CLASS 8- TRIMESTRE MAY-SEPT 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013584-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038554 === FIL.OP. 0090 ===-1800,00EUR
91
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di REEF STUD IOS SRL EUR 350,00 FT N.25 'THE LAST GREAT DREAMER IN AUTOMOTIVE' Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100009082-480480104800IT01015-RIF. 24012/0029117 === FIL.OP. 0090 ===-350,00EUR
92
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ARIANNA L ANDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013588-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038558 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
93
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ANNA CARL A FRADDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013587-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038557 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
94
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di ARIANNA L ANDI EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013586-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038556 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
95
12/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DETTORI G IOVANNI ANDREA EUR 3.600,00 NAS CLASS 8 - MAY-DEC 23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240120100013585-480480104800IT01015-RIF. 24012/0038555 === FIL.OP. 0090 ===-3600,00EUR
96
15/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di DOCLIFE S RL EUR 4.000,00 MANUTENZIONE E HOSTING DOCLIFE 30/FE Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240150100003650-480480104800IT01015-RIF. 24015/0029829 === FIL.OP. 0090 ===-4000,00EUR
97
15/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di TURMO TRA VEL SRL EUR 4.090,91 FT 212 /PA Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240150100003649-480480104800IT01015-RIF. 24015/0029828 === FIL.OP. 0090 ===-4090,91EUR
98
15/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di SIAE EUR 437,64 MUSICA FILM - FT 162303030714 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240150100003648-480480104800IT01015-RIF. 24015/0029827 === FIL.OP. 0090 ===-437,64EUR
99
15/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di LEONARDO MARIA CORDIO EUR 8.000,00 NAS MID ANIMATOR FT 7, FT 8 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240150100003647-480480104800IT01015-RIF. 24015/0029826 === FIL.OP. 0090 ===-8000,00EUR
100
15/1/20242626DISPOSIZIONE a favore di TUMMOLO F EDERICO EUR 2.047,34 FATTURA N 10/23 Spese: 1,19 EUR Num. Bonifico 240150100003637-480480104800IT01015-RIF. 24015/0029816 === FIL.OP. 0090 ===-2047,34EUR