ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
AGENDA NOTA PEMBAYARAN TAHUN 2021
3
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
4
5
* Jika ada pertanyaan / masalah / komentar, silakan telp Ext 122 atau WA ke 08123870518
6
NOMORKODEPENERIMATANGGALPERIHALREKENINGNOMINAL
7
0001/DIR/UMS/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran Termin II Bdh Rmh Desa Carangsari, Kec Abiansemal, Kab Badung 09.360.232.9213Rp13.750.000,00
8
0002DIR/UMS/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas 12 225.07.03Rp239.299.500,00
9
0003DIR/UMS/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas 1 (satu) unit Toyota Camry
10
0004UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran Deposit penyediaan bahan bakar Minyak
11
0005BA/SDM/RMI/2021OKASenin, 04 Januari 2021PEMBAYARAN PPH. PASAL 21 BULAN DESEMBER 2020 BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI232.25.07Rp10.489.447.107,00
12
0006UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran pulsa Kepala Divisi ,Kepala Bagian,Staf Divisi TIA,Protokol dan Sekretaris521.01.04Rp12.000.000,00
13
0007BA/SDM/PPS/2021OKASenin, 04 Januari 2021PEMBAYARAN KEWAJIBAN GEDE KRISNA YUDIAWAN232.11.10Rp12.000.000,00
14
0008BA/SDM/PPS/2021OKASenin, 04 Januari 2021PEMBAYARAN SUMBANGAN KEMATIAN ANAK KANDUNG I GEDE YOGA SUGIRI232.11.10Rp5.000.000,00
15
0009BA/SDM/RMI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran Uang Makan Minum Karyawan Desember 202009.360.232.9216Rp162.988.487,00
16
0010BA/SDM/RMI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran Uang Lembur Karyawan Desember 202009.360.232.9216Rp161.380.140,00
17
0011BA/DIR/SDM/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembebanan Uang pakaian Dinas Tahun 2021181.07.04Rp1.480.823.400,00
18
0012BA/DIR/SDM/2021OKASenin, 04 Januari 2021PENGEMBALIAN POS ANTISIPASI & TRANSITORIS DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA09.360.232.9216Rp286.184.266,00
19
0013UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran menjilid SOP Credit Line Bank09.360.2329217Rp16.250.000,00
20
0014UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran menjilid SOP Credit Line Bank09.360.2329217Rp2.280.000,00
21
0015BA/UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021BA Koreksi
22
0016UMS/ATI/2021OKASenin, 04 Januari 2021Pembayaran kartu Hallo Dewan Komisaris dan Telepon di Pusdiklat09.360.232.9213Rp779.843,00
23
0017BA/DIR/UMS/2021OKASenin, 04 Januari 2021BA Pengembalian Transesoris
24
0018
25
0019
26
0020UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran 3 unit mainboard Epson LQ 2190521.02.04Rp7.095.000,00
27
0021UMS/ATI/2021OKAMinggu, 05 Desember 2021Pembayaran pekerjaan saluran mampet521.04.06Rp1.200.000,00
28
0022UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran koran Bali Ekpres Bulan Desember561.03.07Rp400.000,00
29
0023UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran Perawatan kolam521.04.06Rp1.480.000,00
30
0024UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran spare part printer521.02.04Rp4.207.500,00
31
0025UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran 3 unit mainboard Epson LQ 2190521.02.04Rp7.095.000,00
32
0026BA/SDM/RMI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Reclass Pembayaran Reimburse B Rapid Test Karyawan521.05.03Rp900.000,00
33
0027BA/SDM/RMI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021pembayaran uang lembur 31 desember Div Kredit 2020521.03.05Rp1.000.000,00
34
0028BA/SDM/RMI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran Biaya Rapid/ Swab Test Pengurus & Karyawan521.05.03Rp1.870.000,00
35
0029BA/SDM/RMI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran Biaya Rapid Test Karyawan & Non Karyawan521.05.03Rp283.589,00
36
0030UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran Pos bulan Desember0521.01.07
37
0031UMS/ATI/2021OKASelasa, 05 Januari 2021Pembayaran Pos bulan Desember521.01.07Rp7.163.500,00
38
0032
39
0033
40
0034UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran sewa 1 (satu) unit kendaraan Kas Keliling521.03.02Rp10.150.000,00
41
0035UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran sewa 1 (satu) unit kendaraan Kas Keliling521.03.02Rp10.300.000,00
42
0036BA/UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021BA Koreksi232.25.20
43
0037UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran KGP521.01.07Rp1.511.061,00
44
0038DIR/UMS/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas 1 (satu) unit Toyota Camry Dewan Komisaris225.07.03Rp14.821.354,00
45
0039UMS/ASP/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran STP PPN Juni 202109.360.571.0004Rp118.800,00
46
0040UMS/ASP/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran STP PPN Maret 202109.360.571.0004Rp388.799,00
47
0041BA/SDM/RMI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran Lumpsum Test Wawancara Calon Pegawai Mataram521.05.03
48
0042UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran Rentokil521.04.06Rp921.499,00
49
0043UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran jasa bongkar partisi di Divisi TIF521.04.06Rp1.000.000,00
50
0044UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepada Tenaga Alih Daya sesuai09.360.561.0007Rp3.600.000,00
51
0045UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran 1 unit laci sorong untuk ruang Wakadiv TIF171.02.01Rp1.430.000,00
52
0046UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Penyelesaian panjar tanggal 30 Des 202009.360.181.03.03Rp15.000.000,00
53
0047UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran tinte printer Epson 673521.02.07Rp6.525.000,00
54
0048UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Penyelesaian tanggal 5 Januari 202109.360.181.03.03Rp25.000.000,00
55
0049BA/SDM/RMI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran Akomodasi Test Wawancara Calon Pegawai Mataram521.05.03Rp3.245.400,00
56
0050UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran pembuatan saluran pembuangan AC di Divisi UMS dan penggantian lampu di Divisi Treasury521.04.06/09.360.521.0006Rp1.400.000,00
57
0051UMS/ATI/2021OKARabu, 06 Januari 2021Pembayaran biaya Rapid dan Swab Test untuk Tim KAP571.09.02Rp5.100.000,00
58
0052
59
0053
60
0054
61
0055
62
0056
63
0057UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran service AC dan penggantian lampu521.04.06/09.360.521.0006Rp1.400.000,00
64
0058UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran mencetak BPP dan SOP Treasury09.360.232.9217Rp5.000.000,00
65
0059UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran mencetak BPP dan SOP Treasury09.360.232.9217Rp1.900.000,00
66
0060UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Biaya Rapid Calon Karyawan Bank BPD Kantor Cabang Mataram531.05.02Rp2.010.307,00
67
0061DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran pengadaan lampu Kabupaten Badung561.03.18Rp821.854.000,00
68
0062DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Kelebihan Transaksi Mobile Banking521.02.03Rp163.012.300,00
69
0063DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Sewa 17 unit mesin ATM521.02.02Rp41.476.600,00
70
0064UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Jasa Konsultan Hukum521.01.14Rp8.800.000,00
71
0065UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Kelebihan Transaksi MPN G2521.02.03Rp3.300.000,00
72
0066DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Kelebihan Transaksi Mobile Banking521.02.03Rp163.827.400,00
73
0067UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Kelebihan Transaksi MPN G2521.02.03Rp3.300.000,00
74
0068UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran barang cetakan181.02.02Rp950.000,00
75
0069UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran 500 exp kalender Bali Bangbang Gde Rawi Tahun 2021521.06.02Rp5.350.000,00
76
0070DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Bantuan Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Desa Wisata Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.09.360.232.9213 Rp50.000.000,00
77
0071DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Bantuan Pembangunan Dinding Penahan Tanah BKS LPD Kabupaten Karangasem.09.360.232.9213 Rp100.000.000,00
78
0072UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran jasa poles dinding kamar mandi,closet duduk wastafel dan urinal521.04.06Rp4.260.000,00
79
0073BA/DIR/SDM/2021OKAKamis, 07 Januari 2021PEMBEBANAN IURAN BPJS KESEHATAN DARI PERUSAHAAN BULAN JANUARI 2021 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR PUSAT 531.09.02Rp113.670.860,00
80
 0074UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran service mesin pompa air di Dekom09.360.521.0005/06Rp675.000,00
81
0075UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Tinta printer HP 901521.02.07Rp4.850.000,00
82
0076UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran tinta printer HP 955 Cyan,Magenta dan Yellow521.02.07Rp15.750.000,00
83
0077UMS/ATI/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran Hardisk Nas WD Red 4 TB521.02.07Rp2.310.000,00
84
0078DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas Kantor Bank BPD521.03.02Rp18.000.000,00
85
0079DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas Kantor Bank BPD225.07.03Rp28.392.780,00
86
0080DIR/UMS/2021OKAKamis, 07 Januari 2021Pembayaran sewa kendaraan dinas Toyota All New Kijang Innova225.07.03Rp217.212.000,00
87
0081
88
0082
89
0083
90
0084
91
0085UMS/ATI/2021OKAJumat, 08 Januari 2021Pelimpahan Pajak232.25.20
92
0086UMS/ATI/2021OKAJumat, 08 Januari 2021Pembayaran kertas HPS A4 80 gram521.01.01Rp7.302.000,00
93
0087UMS/ATI/2021OKA
94
0088DIR/SDM/2021OKAJumat, 08 Januari 2021PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN JANUARI2321113Rp697.682.689,00
95
0089
96
0090UMS/ATI/2021OKASenin, 11 Januari 2021Pembayaran Desinfektan Treatment521.04.06Rp1.100.000,00
97
0091UMS/ATI/2021OKASenin, 11 Januari 2021Pembayaran pencetakan Buku Progam kerja Rencana Bisnis Pajak521.01.02Rp4.125.000,00
98
0092UMS/ATI/2021OKASenin, 11 Januari 2021Pembayaran Sheet Protector A4 BIG (ATK)521.01.01Rp140.000,00
99
0093UMS/ATI/2021OKASenin, 11 Januari 2021Pembayaran Handsanitezer 571.09.02Rp984.500,00
100
0094UMS/ATI/2021OKASenin, 11 Januari 2021Pembayaran menjilid dokumen Dewan Komisaris0521.01.031142500