| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 EMHA Budget | HOA Budget | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Line Item | ||||||||||||||||||||
2 | & Cash Flow Report | Balances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expenses | Budgeted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bank of the West | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jeff CO (taxes) | $100.00 | $0.00 | $90.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.28 | |||||||||||||||||||||||||
6 | PO Box | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $176.00 | -$26.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Postage | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Weed Control | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Liberty Mutual Ins | $7,704.00 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $3,161.88 | $777.36 | |||||||||||||||||||||||||
10 | MS/Google | $120.00 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $20.25 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Room Rental-Meetings | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Annual Picnic | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Domain Renewal | $150.00 | $0.00 | $143.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.55 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Garage Sale | $250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Misc/Christmas Contest | $75.00 | $25.00 | $40.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | -$40.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Attorney Fees | $6,000.00 | $0.00 | $3,409.00 | $2,839.06 | $46.00 | $65.00 | $0.00 | $0.00 | -$359.06 | |||||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL EXPENSES | $18,349.00 | $666.71 | $4,324.88 | $3,480.77 | $687.71 | $706.71 | $691.71 | $3,352.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,438.38 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Revenues | Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bank of the West | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Dues by Check | $7,000.00 | $630.00 | $350.00 | $530.00 | $250.00 | $300.00 | $100.00 | $300.00 | $2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Dues by Paypal @$47.76 | $4,000.00 | $150.00 | $350.00 | $150.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | $100.00 | $850.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Paypal Fees @$2.24 | -$98.03 | -$6.72 | -$88.42 | -$10.70 | $0.00 | -$2.24 | -$2.24 | -$4.48 | -$114.80 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Donations | $6,000.00 | $50.00 | $2,500.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,570.00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Fees (Status Reports) | $100.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $25.00 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Sponsor Ads BoW + PP | $720.00 | $0.00 | $0.00 | $210.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Miscellaneous | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Transfer from Paypal | $2,337.64 | $382.08 | $2,809.34 | $239.30 | $0.00 | $47.76 | $0.00 | $143.28 | $3,621.76 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Transfer to BoW | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
31 | TOTAL REVENUE | $20,059.61 | $1,230.36 | $5,920.92 | $1,138.60 | $270.00 | $372.76 | $147.76 | $420.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,500.92 | ||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | BoW Balance | $13,100.64 | $13,496.01 | $12,473.75 | $9,762.28 | $9,344.57 | $9,027.86 | $8,535.36 | $5,516.78 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Paypal Balance | $382.08 | $2,809.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95.52 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | |||||||||||||||||||||||
36 | Revenue Minus Expenses | $563.65 | $1,596.04 | ($2,342.17) | ($417.71) | ($333.95) | ($543.95) | ($2,931.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Notes: Total dues collected in 2021 $7,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |