ABCDEFGHIJKLM
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaFondoReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/11/2025167Egresos0155
AMPLIACION TEMPORAL DE CAJA TAQUILLA
2000038000
3
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/21/2025183Ingresos0176
AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAJA CHICA
2000018000
4
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202574Egresos074PAGO NOMINA SEM 01385358.25-329258.42
5
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202570Egresos070AHORRO PERSONAL ALIANZA6480-335738.42
6
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202571Egresos071
PRESTAMO PERSONAL ALIANZA NOMINA SEM 01
6247.56-341985.98
7
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202572Egresos072
PAGO DE PESION ALIMENTICIA SEMANA 01
933.96-342919.94
8
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202573Egresos073
PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEM 1
886.52-343806.46
9
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/2025110Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
423104.0379297.57
10
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025111Egresos02
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
498761.54578059.11
11
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025105Egresos095
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.8570360.31
12
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025106Egresos096
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23363.3546997.01
13
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202579Egresos079
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 2
886.52546110.49
14
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202577Egresos077
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 02
6480539630.49
15
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202576Egresos076PAGO NOMINA SEMANAL 02353533.32186097.17
16
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202575Egresos075
PAGO NOMINA CATORCENA 01
99788.0286309.15
17
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202580Egresos080
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 02
764.0285545.13
18
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202578Egresos078
PAGO PRESTAMO PERSONAL SEM 02
6247.5679297.57
19
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/2025112Egresos03
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
105614184911.57
20
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20252Egresos02
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
7379177532.57
21
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20253Egresos03
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2934174598.57
22
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20254Egresos04
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
14195160403.57
23
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20255Egresos05
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
93160310.57
24
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20256Egresos06
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3089157221.57
25
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20251Egresos01
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4492152729.57
26
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202514Egresos014
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
7614145115.57
27
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20257Egresos07
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
57145058.57
28
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20258Egresos08
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3604141454.57
29
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202510Egresos010
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3756137698.57
30
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20259Egresos09
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
12029125669.57
31
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202511Egresos011
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4916120753.57
32
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202516Egresos016
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
10597110156.57
33
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202512Egresos012
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
1553994617.57
34
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202515Egresos015
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
1171682901.57
35
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202513Egresos013
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
360479297.57
36
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202530Egresos030
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 59197
176077537.57
37
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202583Egresos083
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 03
22577312.57
38
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202584Egresos084
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 03
648070832.57
39
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202587Egresos087
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
764.0270068.55
40
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025113Egresos017
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
398512468580.55
41
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202589Egresos0896PAGO NOMINA SEM 03360380.38108200.17
42
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202585Egresos085PAGO PRESTAMOS SEM 036247.56101952.61
43
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025124Egresos0156
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23528.5278424.09
44
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202586Egresos086
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
886.5277537.57
45
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025114Egresos04
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
1099083.171176620.74
46
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025115Egresos05
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
3483.841180104.58
47
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202569Egresos069
PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL DIC 2024
1099083.1781021.41
48
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202518Egresos018
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 948
6264018381.41
49
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202519Egresos019
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 949
44196-25814.59
50
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202567Egresos067
PAGO IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS OCT 2024
983-26797.59
51
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202562Egresos053
PAGOS IMPUESTOS DIC 2024
21391-48188.59
52
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202566Egresos066PAGO IMPUESTOS DIC 20245130-53318.59
53
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202565Egresos065PAGO IMPUESTOS DIC 2024113-53431.59
54
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202564Egresos064
PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA
126501-179932.59
55
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202563Egresos063PAGO IMPUESTOS DIC 2024542876-722808.59
56
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025117Egresos07
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
62640-660168.59
57
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025118Egresos08
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
44196-615972.59
58
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025116Egresos06
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
69699481021.41
59
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202591Egresos091PAGO NOMINA SEMANA 04350477.2-269455.79
60
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202590Egresos090
PAGO NOMINA CATORCENA 02
116113.2-385568.99
61
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025119Egresos018
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
512375.84126806.85
62
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025108Egresos098
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.8119108.05
63
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202596Egresos096
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
764.02118344.03
64
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202595Egresos095
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
886.52117457.51
65
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202594Egresos094PAGO PRESTAMO SEM 046247.56111209.95
66
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202593Egresos093PAGO AHORRO SEM 046480104729.95
67
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202592Egresos092
PAGO SERVICIO DENTAL SEMAN 04
225104504.95
68
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025109Egresos099
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23483.5481021.41
69
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202568Egresos068
PAGO DIFERENCIAS BIM05 2024
3546.9277474.49
70
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202524Egresos024
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
14846.162628.39
71
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202520Egresos020
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTU
11177.5951450.8
72
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202526Egresos026
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
504.3350946.47
73
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202527Egresos027
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
422.8850523.59
74
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202523Egresos023
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
22671.0927852.5
75
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202525Egresos025
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 947
229541.48-201688.98
76
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025120Egresos09
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
229541.4827852.5
77
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025121Egresos010
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
37517.1965369.69
78
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025122Egresos011
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
396721462090.69
79
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025102Egresos0102
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
886.52461204.17
80
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025100Egresos0100PAGO AHORRO SEM 056480454724.17
81
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025104Egresos0104PAGO NOMINA SEMANA 05358371.2296352.95
82
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025101Egresos0101
PAGO PRESTAMO CAJA SEM 05
5996.4190356.54
83
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025103Egresos0103
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
1312.5789043.97
84
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/202599Egresos099
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 05
22588818.97
85
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/2025153Ingresos0152INTERESES ENERO 20250.7788819.74
86
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/2025123Egresos012
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
381305.09470124.83
87
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202536Egresos036
FERRETODO DEL BAJIO PAGO DE FACTURAS 243159
2028.14468096.69
88
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202539Egresos039
ARTURO HERNÃ?NDEZ CONTRERAS PAGO DE FACTURAS 13011
800467296.69
89
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202548Egresos048
EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEÓN, S.A. DE C.V. PAGO
1600465696.69
90
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202543Egresos043
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
659.77465036.92
91
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202531Egresos031
MARTHA BEATRIZ MUÑOZ V�ZQUEZ PAGO DE FACTURAS 14
5649.99459386.93
92
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202532Egresos032
IMPRENTA JM, SA. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 47913
19928.8439458.13
93
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202544Egresos044
FERRETODO DEL BAJIO PAGO DE FACTURAS 241883
571438887.13
94
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202517Egresos017
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 59466
1760437127.13
95
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202540Egresos040
HERNANDEZ ALFEREZ ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS 1181
1686.64435440.49
96
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202528Egresos028
SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL PAGO DE FACTURAS 3154
10625.6424814.89
97
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202534Egresos034
GOMEZ ARENAS HUGO PAGO DE FACTURAS A32C5
4654.32420160.57
98
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202535Egresos035
GONZALEZ GALLARDO FABIAN PAGO DE FACTURAS 1601
112420048.57
99
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202542Egresos042
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
333.21419715.36
100
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202538Egresos038
HERNANDEZ GUTIERREZ MARGARITA PAGO DE FACTURAS 247
4300415415.36