財務三表シミュレーションモデル.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														（単位：千円）
2		2024/1	2024/2	2024/3	2024/4	2024/5	2024/6	2024/7	2024/8	2024/9	2024/10	2024/11	2024/12	2024通期計
3	売上高	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,900	5,250	5,250	3,900	3,300	3,300	7,430	48,830
4	営業利益	-382	-382	-382	-382	-382	8	822	822	8	-382	-382	2,153	1,139
5	当期純利益	-414	-412	-411	-409	-415	-23	793	795	-17	-405	-410	2,127	799
6	現預金残高	47,885	47,145	46,407	45,669	51,399	45,897	44,779	45,013	45,492	44,734	49,844	43,085	43,085
7	借入金残高	23,696	22,618	21,540	20,462	26,259	24,556	22,853	21,150	19,447	17,744	22,916	20,588	20,588
8	純資産	51,812	51,400	50,989	50,580	50,165	50,142	50,935	51,730	51,713	51,308	50,898	53,025	53,025
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