| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инвестиции в проект | 1,488,985.17 р. | ||||
2 | Показатели | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Выручка в месяц | 375,000.00 р. | 562,500.00 р. | 750,000.00 р. | ||
4 | Валовая прибыль в месяц, руб. | 225,000.00 р. | 337,500.00 р. | 450,000.00 р. | ||
5 | Расходы в месяц, руб. | 248,854.16 р. | 254,092.16 р. | 259,330.16 р. | ||
6 | EBIDTA, руб. | -23,854.16 р. | 83,407.84 р. | 190,669.84 р. | ||
7 | Налог на прибыль, руб. | -3,578.12 р. | 12,511.18 р. | 28,600.48 р. | ||
8 | Чистая прибыль, руб. | -20,276.04 р. | 70,896.66 р. | 162,069.36 р. | ||
9 | Окупаемость, мес. | -73.44 | 21.00 | 9.19 | ||
10 | Доходы | 375,000.00 р. | 562,500.00 р. | 750,000.00 р. | ||
11 | Количество заказов в день, шт. | 50 | 75 | 100 | ||
12 | Заказов в час | 5 | 7.5 | 10 | ||
13 | Средний чек, руб. | 250.00 р. | 250.00 р. | 250.00 р. | ||
14 | Выручка в день, руб. | 12,500.00 р. | 18,750.00 р. | 25,000.00 р. | ||
15 | Маржинальность производства % | 65% | 65% | 65% | ||
16 | Списание (брак, просрочка) % | 5% | 5% | 5% | ||
17 | Расходы | 248,854.16 р. | 254,092.16 р. | 259,330.16 р. | ||
18 | Доставка | 18,676.00 р. | 23,914.00 р. | 29,152.00 р. | ||
19 | Километров на заказ | 3 | 3 | 3 | ||
20 | Расход бензина на 1 км, л. | 0.097 | 0.097 | 0.097 | ||
21 | Стоимость бензина, руб. | 24.00 р. | 24.00 р. | 24.00 р. | ||
22 | Расход топлива в день, л. | 14.55 | 21.825 | 29.1 | ||
23 | Стоимость топлива в день, руб. | 349.20 р. | 523.80 р. | 698.40 р. | ||
24 | Стоимость топлива в месяц, руб. | 10,476.00 р. | 15,714.00 р. | 20,952.00 р. | ||
25 | Амортизация автомобиля, руб. | 4,000.00 р. | 4,000.00 р. | 4,000.00 р. | ||
26 | Мойка автомобиля, автокаско, руб. | 4,200.00 р. | 4,200.00 р. | 4,200.00 р. | ||
27 | Реклама | 40,000.00 р. | 40,000.00 р. | 40,000.00 р. | ||
28 | Расходные материалы | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
29 | Санитария | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
30 | Коммунальные расходы | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
31 | Электричество | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
32 | Спецодежда | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
33 | Вода | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
34 | Охрана | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
35 | Телефон | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
36 | Интернет | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
37 | Арендная плата | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
38 | Площадь помещения, кв.м. | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
39 | Цена за 1 квадратный метр | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
40 | Услуги бухгалтера | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
41 | Заработная плата | 90,804.60 | 90,804.60 | 90,804.60 | ||
42 | Водитель | 27,000.00 р. | 27,000.00 р. | 27,000.00 р. | ||
43 | Количество | 2 | 2 | 2 | ||
44 | Ставка | 13,500.00 р. | 13,500.00 р. | 13,500.00 р. | ||
45 | Пиццемейкер | 36,000.00 р. | 36,000.00 р. | 36,000.00 р. | ||
46 | Количество | 3 | 3 | 3 | ||
47 | Ставка | 12,000.00 р. | 12,000.00 р. | 12,000.00 р. | ||
48 | Менеджер | 16,000.00 р. | 16,000.00 р. | 16,000.00 р. | ||
49 | Количество | 1 | 1 | 1 | ||
50 | Ставка | 16,000.00 р. | 16,000.00 р. | 16,000.00 р. | ||
51 | Налоги ФОТ | 30,873.56 | 30,873.56 | 30,873.56 | ||
52 | Амортизация оборудования | 14,000.00 р. | 14,000.00 р. | 14,000.00 р. | ||
53 | ||||||