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1 | EWENNY COMMUNITY COUNCIL | |||||||||||||||||||||||||
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3 | QUARTERLY STATEMENT FOR PERIOD 1.07.2023 TO 30.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Balance brought forward from previous period | 12591.24 | updated from end June 2023 statement/reconcilation | |||||||||||||||||||||||
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8 | Income | Expenditure | Cheque number | |||||||||||||||||||||||
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10 | Second precept from Vale of Glamorgan Council | 7667 | HSBC bank charges to 29 June 2023 | 6.2 | DR | |||||||||||||||||||||
11 | HMRC - tax and NIC on clerk July salary | 140.8 | 200018 | |||||||||||||||||||||||
12 | Clerk - salary and expenses July 2023 | 589.98 | 200017 | |||||||||||||||||||||||
13 | HSBC bank charges to 29 July 2023 | 7.8 | DR | |||||||||||||||||||||||
14 | Total income in period | 7667 | Vale Cricket club meeting hire | 150 | 200023 | |||||||||||||||||||||
15 | Vale of Glamorgan Council - outstanding rates for Village hall | 18.75 | 200019 | |||||||||||||||||||||||
16 | HMRC - tax and NIC on clerk August salary | 140.8 | 200020 | |||||||||||||||||||||||
17 | Clerk - salary and expenses August 2023 | 583.98 | 200021 | |||||||||||||||||||||||
18 | Information Commissioner annual fee | 35 | DD | |||||||||||||||||||||||
19 | HSBC bank charges to 29 August 2023 | 5 | DR | |||||||||||||||||||||||
20 | HMRC - tax and NIC on clerk September salary | 140.8 | 200025 | |||||||||||||||||||||||
21 | Green Vale Recycling Ltd | 300 | 200026 | |||||||||||||||||||||||
22 | Clerk - salary and expenses September 2023 | 622.59 | 200027 | |||||||||||||||||||||||
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25 | Total expenditure in period | 2741.7 | ||||||||||||||||||||||||
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27 | Balance to carry forward | 17516.54 | ||||||||||||||||||||||||
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29 | 20258.24 | 20258.24 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Bank Account Balance as at 30.09.23 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Deposit Account closed | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Current Account | 17516.54 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 17516.54 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Less unpresented cheques | 0 | ||||||||||||||||||||||||
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37 | Total unpresented cheques | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Balance to carry forward | 17516.54 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 17516.54 | |||||||||||||||||||||||||
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