| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Balanço Patrimonial | Jan a Dez/2025 | Jan a Dez/2024 | Balanço Patrimonial | Jan a Dez/2025 | Jan a Dez/2024 | Demontrativo Result.Exercicio | Jan a Dez/2025 | Jan a Dez/2024 | |||||||||||||||||
8 | RECEITA | 820.693,66 | 734.848,46 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ativo | 1.692.532,96 | 579.235,17 | PASSIVO | 1.692.532,96 | 579.235,17 | Subvenção /Convênio Municipal | 193.130,75 | 351.204,38 | |||||||||||||||||
10 | Circulante | 1.675.824,76 | 558.697,82 | Passivo Circulante | 1.407.132,83 | 235.897,24 | Subvenção/Convênio Federal | 144.184,33 | 0,00 | |||||||||||||||||
11 | Disponível | 303.184,41 | 331.037,62 | Contas a Pagar | 11.655,21 | 0,00 | Projetos Especiais | 128.722,85 | 0,00 | |||||||||||||||||
12 | Caixa | 2.127,38 | 35,09 | Obrig.Vinc.ao Fornec.de Mat.e Serviços | 3.472,13 | 0,00 | Receitas com Contribuições | 63.101,30 | 71.321,25 | |||||||||||||||||
13 | Caixa Geral | 2.127,38 | 35,09 | Serdal Atac de Papelaria Ltda | 996,80 | 0,00 | Receitas com Doações | 97.144,89 | 85.677,49 | |||||||||||||||||
14 | Bancos Conta Movimento - Recursos Livres | 42.273,74 | 19.092,48 | Trip Viagens | 2.055,33 | 0,00 | Receitas Diversas | 40.201,00 | 205.742,50 | |||||||||||||||||
15 | Banco do Brasil - Ag 4018-5 C/C 34.712-4 | 0,00 | 1.027,20 | Wallace Johny da Silva Cury | 420,00 | 0,00 | Receitas Financeiras | 41.486,68 | 18.163,38 | |||||||||||||||||
16 | Banco Bradesco Ag 23 C/C 210.613-2 | 42.273,74 | 18.065,28 | Obrigações com Empregados | 4.179,15 | 0,00 | Outras Receitas | 110.721,82 | 1.739,44 | |||||||||||||||||
17 | Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições | 30.000,00 | 0,00 | Salários a Pagar | 4.179,15 | 0,00 | Receitas Diferidas | 2.000,04 | 1.000,02 | |||||||||||||||||
18 | Banco do Brasil - Ag 4018-5 C/C 39.728-8 | 30.000,00 | 0,00 | Obrigações Tributárias | 3.311,40 | 0,00 | Despesas | (876.631,42) | (580.370,47) | |||||||||||||||||
19 | Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres | 164.233,64 | 295.968,76 | Previdencia Social | 2.444,96 | 0,00 | Recursos Humanos | (240.636,80) | (156.575,02) | |||||||||||||||||
20 | Bco Bradesco CDB Facil Cta 10.613-5 | 163.654,87 | 173.857,44 | Contribuição Assistencial a Pagar | 866,44 | 0,00 | Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício | (266.522,11) | (43.365,33) | |||||||||||||||||
21 | Bco do Brasil RF Simpl Agil Cta 34.712 | 0,00 | 696,25 | Contas a Pagar | 692,53 | 0,00 | Encargos Sociais | (30.081,28) | (38.209,17) | |||||||||||||||||
22 | Bco Bradesco CDB DI Cta 210.613-2 | 578,77 | 20.485,09 | Agua e Esgoto | 177,12 | 0,00 | Utilidades e Serviços | (15.421,09) | (13.212,44) | |||||||||||||||||
23 | Bco Bradesco MAX DI Cta 210613-2 | 0,00 | 100.929,98 | Telefone | 515,41 | 0,00 | Serviços de Terceiros | (260.526,45) | (275.830,20) | |||||||||||||||||
24 | Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição | 64.549,65 | 15.941,29 | Recursos de Projetos | 1.417.251,10 | 235.897,24 | Material de Expediente | (2.360,47) | (4.527,42) | |||||||||||||||||
25 | BB RF S Agil 32969 TC18/2023 (encerr | 0,00 | 7.622,73 | Recursos de Projetos Municipal | 824.280,89 | 229.884,24 | Despesas c/ Eventos | (13.589,41) | (5.393,63) | |||||||||||||||||
26 | Banco do Brasil 32970-3 RF S Agil (ENCER | 0,00 | 3.425,46 | PM.SJRP SEMAS TC.nº 18/2023 | 0,00 | 166.872,74 | Despesas de Expediente | (29.790,35) | (10.632,47) | |||||||||||||||||
27 | Banco do Brasil S/A RF Simpl Agil 36.307 | 0,00 | 4.893,10 | PM.SJRP SEMAS/CMDCA TF.nº 22/2023 | 0,00 | 5.082,36 | Desp.C/Manutenção | (4.679,92) | (5.088,34) | |||||||||||||||||
28 | BB Cta 32969-X RF TC 23/2025 Rec Mun | 13.508,76 | 0,00 | PM.SJRP SEMAS/CMDCA TF. nº 48/2024 | 0,00 | 57.929,14 | Despesas Bancárias | (2.349,50) | (2.489,30) | |||||||||||||||||
29 | BB Cta 35182 RF TC 23/2025 Rec Fed SAgil | 18.420,71 | 0,00 | PM SJRP SMDS TC 23/2025 | 794.280,89 | 0,00 | Despesas Tributárias | (4.956,21) | (2.959,58) | |||||||||||||||||
30 | Bco do Brasil Cta 32970-3 RF S Agil Jud | 32.620,18 | 0,00 | PM.SJRP-SMDS TF.Nº 67/2025 | 30.000,00 | 0,00 | Ajustes Exercícios Anteriores | (179,68) | (5,57) | |||||||||||||||||
31 | Créditos | 13.598,48 | 15.862,46 | Recursos de Projetos Federais | 592.970,21 | 0,00 | Depreciação Bens Móveis | (5.538,15) | (4.078,12) | |||||||||||||||||
32 | Adiantamentos a Empregados | 4.356,56 | 425,99 | PM.SJRP - SMDS TC nº 23/2025 | 592.970,21 | 0,00 | Assistencia Social | 0,00 | (28.003,77) | |||||||||||||||||
33 | Adiantamento de Férias | 4.356,56 | 425,99 | Recursos de Projetos Empresariais | 0,00 | 6.013,00 | Assistência Social | 0,00 | 28.003,77 | |||||||||||||||||
34 | Adiantamento a Fornecedores | 9.241,92 | 15.436,47 | Instituto Credicitrus | 0,00 | 6.013,00 | = Déficit | (55.937,76) | 154.477,99 | |||||||||||||||||
35 | Adiantamento a Fornecedor | 9.241,92 | 15.436,47 | Outros Recursos | (21.773,48) | 0,00 | ||||||||||||||||||||
36 | Antecipação e Rec.Projetos | 1.359.041,87 | 211.797,74 | Municipais | (21.773,48) | 0,00 | CLAUDIA JANETTE BOUTROS CARVALHO | JANAINA LUCIA DA SILVA VILARINHO | ||||||||||||||||||
37 | Recursos de Projetos Municipais | 784.221,03 | 211.797,74 | VARA EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA SJRP | (21.773,48) | 0,00 | PRESIDENTE - CPF: 064.165.598-38 | TESOUREIRA - CPF: 030.589.826-40 | ||||||||||||||||||
38 | PM.SJRP SEMAS TC. nº 18/2023 | 0,00 | 158.793,53 | Passivo Não Circulante - Exig a LP | 6.999,94 | 8.999,98 | ||||||||||||||||||||
39 | PM.SJRP SEMAS/CMDCA TF. nº 48/2024 | 0,00 | 53.004,21 | Receitas Diferidas | 6.999,94 | 8.999,98 | SEBASTIANA DA SILVA LOPES | |||||||||||||||||||
40 | PM SJRP SMDS TC 23/2025 | 784.221,03 | 0,00 | PM.SJRP-SEMAS TC.Nº 18/2023 | 6.999,94 | 8.999,98 | CONTADORA - CRC :1 SP 159.603/0 | |||||||||||||||||||
41 | Recursos de Porjetos Federais | 574.820,84 | 0,00 | Rec.Dif.Computadores e Periféricos | 6.999,94 | 8.999,98 | ||||||||||||||||||||
42 | PM SJRP SMDS TC 23/2025 Rec Fed | 574.820,84 | 0,00 | Patrimonio Social | 278.400,19 | 334.337,95 | ||||||||||||||||||||
43 | Ativo Não Circulante | 16.708,20 | 20.537,35 | Patrimônio Social | 68.764,13 | 68.764,13 | ||||||||||||||||||||
44 | Imobilizado | 38.915,65 | 37.206,65 | Patrimônio Social | 68.764,13 | 68.764,13 | ||||||||||||||||||||
45 | Moveis e Utensílios | 3.430,00 | 1.721,00 | Patrimônio Social | 68.764,13 | 68.764,13 | ||||||||||||||||||||
46 | Móveis, Utensílios e Instalações | 3.430,00 | 1.721,00 | Outras Reservas | 265.573,82 | 111.095,83 | ||||||||||||||||||||
47 | Equip.Comunicação e Informática | 7.987,30 | 7.987,30 | Superávit ou Déficit | 265.573,82 | 111.095,83 | ||||||||||||||||||||
48 | Computadores e Periféricos | 7.987,30 | 7.987,30 | Superávit Acumulado | 293.657,62 | 135.294,74 | ||||||||||||||||||||
49 | Maquinas, Equipamentos e Aparelhos | 17.498,35 | 17.498,35 | Déficit Acumulado | (28.083,80) | (24.198,91) | ||||||||||||||||||||
50 | Maquinas e Equipamentos | 17.498,35 | 17.498,35 | Superávit ou Déficit | (55.937,76) | 154.477,99 | ||||||||||||||||||||
51 | TC 18/2023 SEMAS - PM.SJRPRETO | 10.000,00 | 10.000,00 | Resultado Social do Exercício | (55.937,76) | 154.477,99 | ||||||||||||||||||||
52 | Computadores e Periféricos | 10.000,00 | 10.000,00 | Superavit do Exercicio | 0,00 | 158.362,88 | ||||||||||||||||||||
53 | (-)Depreciação Acumulada | (22.207,45) | (16.669,30) | Deficit do Exercicio | (55.937,76) | (3.884,89) | ||||||||||||||||||||
54 | Depreciações e Amortizações Acumulada | (22.207,45) | (16.669,30) | PARECER DO CONSELHO FISCAL | ||||||||||||||||||||||
55 | Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio | (825,79) | (634,96) | Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercicio de 2025, declaramos que todas as | ||||||||||||||||||||||
56 | Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos | (14.265,18) | (12.515,46) | transações economicas e financeiras foram registradas com regularidades e nos termos da legislação vigente. | ||||||||||||||||||||||
57 | Depreciação Acumulada Computadores | (7.116,48) | (3.518,88) | Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovaçâo das demonstrações contábeis sem ressalva. | ||||||||||||||||||||||
58 | São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2025. | |||||||||||||||||||||||||
59 | CONSELHO FISCAL: | |||||||||||||||||||||||||
60 | BRUNA AUGUSTO MAIANI CPF: 336.578.218-48 | |||||||||||||||||||||||||
61 | FERNANDA L.R.MARCONDES CPF: 200.051.128-77 | |||||||||||||||||||||||||
62 | DENISE SAVASO CPF: 098.098.148-44 | |||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |