ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564
3
4
อ. พระพรหม
5
6
7
จ. นครศรีธรรมราช
8
9
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
10
งบทดลอง
11
ปีงบประมาณ 2564
12
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
13
14
15
ชื่อบัญชีรหัสบัญชียอดยกมารายการระหว่างเดือนยอดยกไป
16
เดบิตเครดิตเดบิตเครดิตเดบิตเครดิต
17
เงินสดในมือ1101010101.001840.51-1,149.641,990.15--
18
เงินฝากกระทรวงการคลัง1101020501.001--1,878,000.001,878,000.00--
19
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)1101030101.001--13,456.0013,456.00--
20
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)1101030101.001--553,962.97553,962.97--
21
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)1101030101.001--4,133,151.834,133,151.83--
22
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)1101030102.0014,278,483.45-371,421.9713,456.004,636,449.42-
23
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)1101030102.00144,578,873.79-7,520,865.111,906,426.3750,193,312.53-
24
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)1101030102.0011,204,475.66-2,000.00-1,206,475.66-
25
ลูกหนี้เงินยืม1102010102.00116,300.00--16,300.00--
26
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ1102050101.0014,110.00-1,500.00600.005,010.00-
27
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก1102050102.001341,372.50-92,256.0035,497.00398,131.50-
28
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1102050194.00129,772.00---29,772.00-
29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่1102050194.00231,461.94--73.5031,388.44-
30
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย1102050194.00324,604.00---24,604.00-
31
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1102050194.004--1,878.131,568.70309.43-
32
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)1104010101.00115,329,516.43---15,329,516.43-
33
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)1104010101.00110,474,674.53---10,474,674.53-
34
สินค้าเพื่อการบริจาค1105010103.002--12,600.0012,600.00--
35
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน1201030102.001103,000.00---103,000.00-
36
ที่ดิน1204010101.0013,350,000.00---3,350,000.00-
37
อาคารสำนักงาน1205020101.00111,443,000.00---11,443,000.00-
38
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน1205020103.001-5,141,677.61---5,141,677.61
39
สิ่งปลูกสร้าง1205040101.0011,252,364.00---1,252,364.00-
40
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง1205040103.001-1,012,836.11---1,012,836.11
41
ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010101.001465,900.00---465,900.00-
42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน1206010103.001-50,917.71---50,917.71
43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020101.001582,000.00---582,000.00-
44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020103.001-163,472.23---163,472.23
45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030101.001224,000.00---224,000.00-
46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030103.001-78,933.34---78,933.34
47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040101.00157,200.00---57,200.00-
48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040103.001-9,500.00---9,500.00
49
ครุภัณฑ์การเกษตร1206050101.001261,500.00---261,500.00-
50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100101.001459,400.00---459,400.00-
51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100103.001-175,439.41---175,439.41
52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120101.00170,790.00---70,790.00-
53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120103.001-64,237.01---64,237.01
54
ครุภัณฑ์กีฬา1206130101.001170,000.00---170,000.00-
55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา1206130103.001-169,991.07---169,991.07
56
ครุภัณฑ์อื่น1206160101.001299,100.00---299,100.00-
57
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น1206160103.001-64,413.34---64,413.34
58
ถนน1208010101.00157,383,700.00---57,383,700.00-
59
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน1208010103.001-28,643,413.02---28,643,413.02
60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050101.00121,611,206.56---21,611,206.56-
61
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น1208050103.001-4,343,723.88---4,343,723.88
62
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก2101010102.001--212,794.20483,562.20-270,768.00
63
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ2101020198.999-25,604.0099,211.88647,430.49-573,822.61
64
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก2101020199.999--6,300.006,300.00--
65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2102040103.001-532.52532.52553.00-553.00
66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.12102040104.001-4,335.004,335.004,335.00-4,335.00
67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ2102040105.001-76.7976.7976.90-76.90
68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก2102040106.001-2,211.692,211.69459.51-459.51
69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น2102040110.001--1,924,890.401,924,890.40--
70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า2103010102.001-116,760.00---116,760.00
71
เงินรับฝากประกันสังคม2111020199.004---12,802.00-12,802.00
72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น2111020199.005--285,882.00285,882.00--
73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%2111020199.008-13.94---13.94
74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%2111020199.009-92.30---92.30
75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พักคอย2111020199.999---307,000.00-307,000.00
76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น2112010101.001-485,635.00153,400.008,615.00-340,850.00
77
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว2207020102.001-1,307,475.66-2,000.00-1,309,475.66
78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว2208010101.001-882,050.00---882,050.00
79
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว2213010101.001-742,284.41---742,284.41
80
เงินสะสม3102010101.001-82,803,142.26---82,803,142.26
81
เงินทุนสำรองเงินสะสม3102010101.002-34,166,959.71---34,166,959.71
82
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน4401010101.001-565.00---565.00
83
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่4401010102.001-1,420.98-41.30-1,462.28
84
รายได้ภาษีป้าย4401010103.001-156,673.00-1,945.00-158,618.00
85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4401010104.001-68,472.19-4,391.51-72,863.70
86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา4401030103.001-3,986.70-116.40-4,103.10
87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน4401030104.001---180.00-180.00
88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร4401030105.001-5,081.00-349.00-5,430.00
89
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย4401030106.001-384,800.00-38,570.00-423,370.00
90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์4401030127.001-1,590.00-100.00-1,690.00
91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก4401030129.001-3,000.00---3,000.00
92
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น4401030199.001-28,100.00-2,800.00-30,900.00
93
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา4401040110.001-32,000.00---32,000.00
94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ4401050103.001-1,000.00---1,000.00
95
รายได้ค่าเช่าที่ดิน4401060101.001-20,000.00-2,000.00-22,000.00
96
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4401070101.001-242,999.64---242,999.64
97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน4401070102.001-126,019.38---126,019.38
98
รายได้ค่าน้ำ4401090101.001-432,345.50-55,186.00-487,531.50
99
รายได้จากการบริจาค4401100103.001-71.12---71.12
100
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ4401100199.001-80,090.00-16,135.00-96,225.00