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1 | Notas de Desglose Estado de Situación Financiera | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS | |||||||||||||||||||||||||
5 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | ||||||||||||||||||||||
6 | 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | |||||||||||||||||||||||||
12 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Factibilidad de Cobro | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO | |||||||||||||||||||||||||
17 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica | ||||||||||||||||||
18 | 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 69.905,77 | 69.905,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
19 | 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 15.330,15 | 0,00 | 0,00 | 15.330,15 | 0,00 | fondo fijo caja chica y amazon web | ||||||||||||||||||
20 | 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 33.640,00 | 33.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
21 | 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
23 | 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
24 | 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ESF-04 INVENTARIO | |||||||||||||||||||||||||
27 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera | |||||||||||||||||||
28 | 1140 | Inventarios | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1145 | Bienes en Tránsito | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ESF-05 ALMACENES | |||||||||||||||||||||||||
36 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo | ||||||||||||||||||||
37 | 1150 | Almacenes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | |||||||||||||||||||||||||
41 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica | |||||||||||||||||||||
42 | 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
45 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | |||||||||||||||||||||||
46 | 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |||||||||||||||||||||||||
49 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | ||||||||||||||||||
50 | 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
51 | 1231 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
52 | 1232 | Viviendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
53 | 1233 | Edificios no Habitacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
54 | 1234 | Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
55 | 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
56 | 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
57 | 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
58 | 1240 | Bienes Muebles | 11.444.150,92 | 1.228.397,90 | 6.555.975,82 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
59 | 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3.946.202,73 | 328.596,28 | 2.384.354,56 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
60 | 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 305.084,32 | 45.209,31 | 276.208,09 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
61 | 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 52.084,07 | 3.725,57 | 10.537,31 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
62 | 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 6.812.100,01 | 820.658,36 | 3.770.266,28 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
63 | 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 20.951,11 | 3.022,96 | 9.836,96 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
64 | 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 307.728,68 | 27.185,42 | 104.772,62 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
65 | 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
66 | 1248 | Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | |||||||||||||||||||||||||
70 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios | ||||||||||||||||||
71 | 1250 | Activos Intangibles | 75.229,52 | 5.641,38 | 45.764,79 | |||||||||||||||||||||
72 | 1251 | Software | 36.750,00 | 2.756,25 | 23.887,50 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
73 | 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
74 | 1253 | Concesiones y Franquicias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
75 | 1254 | Licencias | 38.479,52 | 2.885,13 | 21.877,29 | Linea Recta | Manual | |||||||||||||||||||
76 | 1259 | Otros Activos Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
77 | 1270 | Activos Diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
78 | 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
80 | 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
81 | 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
82 | 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
83 | 1279 | Otros Activos Diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | |||||||||||||||||||||||||
86 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio | ||||||||||||||||||||||
87 | 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ESF-11 OTROS ACTIVOS | |||||||||||||||||||||||||
92 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica | ||||||||||||||||||||||
93 | 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1291 | Bienes en Concesión | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1293 | Bienes en Comodato | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||||||||||||||||||||
99 | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Factibilidad de Pago | ||||||||||||||||||
100 | 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 795.271,48 | 795.271,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | mes siguiente | ||||||||||||||||||
101 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
102 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 85.331,39 | 85.331,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | mes siguiente | ||||||||||||||||||