| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 730 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 15.137.721,08 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 10.111.623,53 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 01/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 1/2/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.977,85 | |||||||||||||||||||||
13 | 1/2/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 6.030,14 | |||||||||||||||||||||
14 | 1/2/2025 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,76 | |||||||||||||||||||||
15 | 1/2/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 191.078,95 | |||||||||||||||||||||
16 | 1/3/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO LTDA | R$ 7.670,00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1/3/2025 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE GERENCIAL LTDA | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1/3/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO DE NUTRICAO EIRELI | R$ 700.715,88 | ||||||||||||||||||||
19 | 1/3/2025 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.260,31 | |||||||||||||||||||||
20 | 1/3/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 7.967,61 | |||||||||||||||||||||
21 | 1/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL LTDA | R$ 6.043,50 | |||||||||||||||||||||
22 | 1/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 210.500,00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1/3/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 020/2023 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 4.175,00 | ||||||||||||||||||||
24 | 1/3/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE - Baixa do Provisionamento | - | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | -R$ 16.049,59 | ||||||||||||||||||||
25 | 1/3/2025 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,32 | |||||||||||||||||||||
26 | 1/6/2025 | ÁGUA | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA | R$ 97.900,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 1/6/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
28 | 1/6/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 228,03 | |||||||||||||||||||||
29 | 1/6/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 44.978.887/0001-62 | ASTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 15.700,00 | |||||||||||||||||||||
30 | 1/6/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.072,50 | ||||||||||||||||||||
31 | 1/6/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 04.797.708/0001-76 | PAUL ROB BRINDES LTDA | R$ 4.200,00 | |||||||||||||||||||||
32 | 1/6/2025 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 54.054.170/0001-88 | JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO | R$ 799,98 | |||||||||||||||||||||
33 | 1/6/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 58.585,81 | |||||||||||||||||||||
34 | 1/7/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.963,85 | |||||||||||||||||||||
35 | 1/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
36 | 1/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 277.160,00 | ||||||||||||||||||||
37 | 1/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS DE SOLUCOES LTDA | R$ 53.657,60 | |||||||||||||||||||||
38 | 1/7/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 012/2024 | 02.166.127/0001-00 | DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA | R$ 72.513,41 | ||||||||||||||||||||
39 | 1/7/2025 | MOBILIÁRIO | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO DE SERVICO EIRELI | R$ 2.250,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 1/7/2025 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA LTDA | R$ 829,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 1/7/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 11.079,06 | |||||||||||||||||||||
42 | 1/7/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS LTDA | R$ 769.438,08 | ||||||||||||||||||||
43 | 1/8/2025 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS S.A. | R$ 276.973,33 | |||||||||||||||||||||
44 | 1/8/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.945,33 | |||||||||||||||||||||
45 | 1/8/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
46 | 1/8/2025 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 13.575,00 | ||||||||||||||||||||
47 | 1/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 23.139.891/0001-67 | BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDA | R$ 3.505,00 | |||||||||||||||||||||
48 | 1/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 13.402,50 | ||||||||||||||||||||
49 | 1/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 50.357,87 | ||||||||||||||||||||
50 | 1/8/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 28.024,99 | |||||||||||||||||||||
51 | 1/8/2025 | SERVICOS-MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 034/2022 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI | R$ 118.047,91 | ||||||||||||||||||||
52 | 1/8/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 211.928,94 | ||||||||||||||||||||
53 | 1/8/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 197.611,04 | ||||||||||||||||||||
54 | 1/8/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK LOCACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 202.653,21 | ||||||||||||||||||||
55 | 1/8/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO LTDA | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
56 | 1/9/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.583,34 | |||||||||||||||||||||
57 | 1/9/2025 | CAIXINHA MARICÁ - 01/2025 | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 1.816,04 | |||||||||||||||||||||
58 | 1/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL LTDA | R$ 2.715,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 1/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 44.978.887/0001-62 | ASTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 36.450,00 | |||||||||||||||||||||
60 | 1/9/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL LTDA | R$ 13.982,70 | |||||||||||||||||||||
61 | 1/9/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL DE COMERCIAL EIRELI | R$ 286.029,53 | ||||||||||||||||||||
62 | 1/9/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA LTDA | R$ 103.851,07 | ||||||||||||||||||||
63 | 1/9/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 236.291,62 | ||||||||||||||||||||
64 | 1/9/2025 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 041/2022 | 07.033.998/0001-70 | POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA | R$ 416.621,50 | ||||||||||||||||||||
65 | 1/10/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.080,73 | |||||||||||||||||||||
66 | 1/10/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 8.770,75 | ||||||||||||||||||||
67 | 1/10/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 10.647,29 | ||||||||||||||||||||
68 | 1/10/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
69 | 1/10/2025 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
70 | 1/10/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA LTDA | R$ 3.877,45 | ||||||||||||||||||||
71 | 1/10/2025 | ISS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 14.064,98 | ||||||||||||||||||||
72 | 1/10/2025 | ISS | 023/2023 | 31.321.556/0001-03 | LOC LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EIRELI | R$ 1.650,00 | ||||||||||||||||||||
73 | 1/10/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS LTDA | R$ 30.559,92 | ||||||||||||||||||||
74 | 1/10/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA | R$ 1.457,73 | ||||||||||||||||||||
75 | 1/10/2025 | LOCACAO DE AMBULANCIA | 044/2021 | 11.204.117/0001-03 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | R$ 69.449,00 | ||||||||||||||||||||
76 | 1/10/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 10.067,00 | |||||||||||||||||||||
77 | 1/10/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL LTDA | R$ 129.739,76 | |||||||||||||||||||||
78 | 1/10/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 37.039,27 | ||||||||||||||||||||
79 | 1/10/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL LTDA | R$ 112.222,50 | |||||||||||||||||||||
80 | 1/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
81 | 1/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2023 | 18.145.984/0001-64 | DEXFIRE COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 56.934,19 | ||||||||||||||||||||
82 | 1/10/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 12.138,42 | ||||||||||||||||||||
83 | 1/10/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 015/2023 | 30.142.590/0001-58 | CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA | R$ 93.593,78 | ||||||||||||||||||||
84 | 1/10/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA | R$ 83.877,50 | ||||||||||||||||||||
85 | 1/13/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 524,22 | |||||||||||||||||||||
86 | 1/13/2025 | LOCAÇÃO PREDIAL | 023/2023 | 31.321.556/0001-03 | LOC LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EIRELI | R$ 31.350,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 1/13/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 242.673,50 | |||||||||||||||||||||
88 | 1/13/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 70.310,19 | |||||||||||||||||||||
89 | 1/14/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
90 | 1/14/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 895,58 | |||||||||||||||||||||
91 | 1/14/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 72.970,50 | ||||||||||||||||||||
92 | 1/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 11.925,95 | |||||||||||||||||||||
93 | 1/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 04.981.484/0001-58 | GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 45.642,35 | |||||||||||||||||||||
94 | 1/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 23.139.891/0001-67 | BTG COMERCIAL | R$ 28.480,50 | |||||||||||||||||||||
95 | 1/14/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 29.992.682/0001-48 | ECOMED | R$ 1.235,00 | |||||||||||||||||||||
96 | 1/14/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 13.369.407/0001-32 | SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.201,04 | |||||||||||||||||||||
97 | 1/14/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 5.785,84 | |||||||||||||||||||||
98 | 1/14/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 19.973,21 | |||||||||||||||||||||
99 | 1/15/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
100 | 1/15/2025 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.345,25 | |||||||||||||||||||||