Abril 2023.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/04/2023 HASTA: 30/04/2023
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	28/04/2023	28/04/2023		13.084,75	155.948,39		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500120 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
6	ES 2100 ** 9148	EUR	28/04/2023	28/04/2023		19.907,32	169.033,14		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500120 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	28/04/2023	28/04/2023		15.476,25	188.940,46		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300209806776 PERIODO: 03/2023-03/2023		AUTORIZADO: 020749		2304001012101078786123242386270047TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
8	ES 2100 ** 9148	EUR	20/04/2023	20/04/2023		36.148,55	204.416,71		17	016	000000000000	Q6250005C	Q2826000H111 I.R.P.F. M.111			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO				01600000CIA IMPUESTOS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	19/04/2023	19/04/2023	70.223,33		240.565,26		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO NOVIEMBRE 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
10	ES 2100 ** 9148	EUR	19/04/2023	19/04/2023	65.506,67		170.341,93		02	079	000000000000	VT. 19-04-2023	GENERALITAT VALENCIANA CONF:PAGO FACTURAS							07900007CNF CONF:PAGO FACTURAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	18/04/2023	18/04/2023		17,00	104.835,26		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE320297104 Leon LOpez, Luis Arturo
12	ES 2100 ** 9148	EUR	14/04/2023	14/04/2023		579,95	104.852,26		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,		0758342238110448875820230210173227 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
13	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		136,80	105.432,21		04	073	000000000000	IRS 1TR23	4238 55 0000378 93 500119 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		274,93	105.569,01		04	073	000000000000	IRS 1TR23	4238 55 0000378 93 500119 000007 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		935,00	105.843,94		04	073	000000000000	PROFESIONALES	4238 55 0000378 93 500118 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		2.247,00	106.778,94		04	073	000000000000	PROFESIONALES	4238 55 0000378 93 500118 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		4.407,51	109.025,94		04	073	000000000000	TERCEROS 1TR	4238 55 0000378 93 500117 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		4.702,81	113.433,45		04	073	000000000000	TERCEROS 1TR	4238 55 0000378 93 500117 000010 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		374,77	118.136,26		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500116 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		2.139,13	118.511,03		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500116 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		187,39	120.650,16		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500115 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		2.932,48	120.837,55		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500115 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		374,77	123.770,03		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500114 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		2.148,87	124.144,80		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500114 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		5.597,28	126.293,67		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500113 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		19.955,52	131.890,95		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500113 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
27	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		299,24	151.846,47		04	073	000000000000	TES2023040400003	4238 55 0000378 93 500112 000004 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
28	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		6.771,06	152.145,71		04	073	000000000000	TES2023040400003	4238 55 0000378 93 500112 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
29	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		1.962,99	158.916,77		04	073	000000000000	TES2023040300002	4238 55 0000378 93 500111 000004 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
30	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		1.852,92	160.879,76		04	073	000000000000	TES2023040300002	4238 55 0000378 93 500111 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
31	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		3,00	162.732,68		17	036	000000000000		PRECIO ED. EXTRACTO							03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
32	ES 2100 ** 9148	EUR	05/04/2023	05/04/2023		635,37	162.735,68		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS							04000003TCF TARJETA VISA
33	ES 2100 ** 9148	EUR	04/04/2023	04/04/2023	70.129,08		163.371,05		02	079	000000000000	23594001910	GRAL.ITAT VCIANA-TES CONF:ANTICIPO FRA.							07900006DIS CONF:ANTICIPO FRA.
34	ES 2100 ** 9148	EUR	04/04/2023	04/04/2023		978,72	93.241,97		17	016	000000000000		GTAT. VALENCIANA							01600062RCA IMPTO.COM.AUTÓNOMA
35	ES 2100 ** 9148	EUR	04/04/2023	04/04/2023		17,00	94.220,69		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE318728403 Cuenca GarcIa, Angeles
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