| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПИТЬ РАСЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | адрес сайта: | https://biznesplan-primer.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | бизнес-план: | Зоомагазин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | адрес бизнес-плана: | https://biznesplan-primer.ru/obrazec/zoomagazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | задать вопрос: | https://biznesplan-primer.ru/obrazec/zoomagazin#comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лист: | План движения денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Операционные потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
12 | поступление денежных средств | - | - | - | 532,2 | 630,5 | 684,0 | 899,3 | 937,3 | 967,4 | 988,4 | 895,7 | 958,0 | 994,4 | 1 220,4 | 1 286,6 | 1 211,1 | 1 304,2 | 1 297,1 | 1 461,7 | 1 333,0 | 1 222,9 | 1 183,7 | 1 045,2 | 1 089,9 | 1 131,3 | 1 388,5 | 1 463,8 | 1 377,9 | 1 483,8 | 1 475,8 | 1 663,0 | 1 516,6 | 1 391,4 | 1 346,7 | 1 189,2 | 1 240,1 | 1 287,2 | 1 579,7 | 1 665,4 | 1 567,7 | 1 688,2 | 1 679,0 | 1 892,1 | 1 725,5 | 1 583,0 | 1 532,2 | 1 353,0 | 1 410,9 | 1 464,4 | 1 797,3 | 1 894,8 | 1 783,6 | 1 920,7 | 1 910,3 | 2 152,7 | 1 963,2 | 1 801,1 | 1 743,2 | 1 539,3 | 1 605,2 | 1 666,2 | 2 044,8 | 2 155,7 | 2 029,3 | 2 185,3 | 2 173,4 | 2 449,2 | 2 233,6 | 2 049,1 | 1 983,3 | 1 751,3 | 1 826,3 | 1 895,6 | 2 326,5 | 2 452,7 | 2 308,8 | 2 486,3 | 2 472,7 | 2 786,6 | 2 541,2 | 2 331,4 | 2 256,5 | 1 992,6 | 2 077,8 | 2 156,7 | 2 646,9 | 2 790,5 | 2 626,8 | 2 828,7 | 2 813,3 | 3 170,4 | 2 891,3 | 2 652,5 | 2 567,3 | 2 267,0 | 2 364,0 | 2 453,8 | 3 011,5 | 3 174,8 | |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Себестоимость | - | - | - | 241,7 | 286,3 | 310,6 | 408,4 | 425,7 | 439,3 | 448,8 | 406,8 | 435,0 | 451,6 | 554,2 | 584,3 | 550,0 | 592,3 | 589,0 | 663,8 | 605,4 | 555,4 | 537,5 | 474,7 | 495,0 | 513,8 | 630,5 | 664,7 | 625,7 | 673,8 | 670,2 | 755,2 | 688,7 | 631,9 | 611,6 | 540,0 | 563,1 | 584,5 | 717,4 | 756,3 | 711,9 | 766,7 | 762,5 | 859,3 | 783,6 | 718,9 | 695,8 | 614,4 | 640,7 | 665,0 | 816,2 | 860,5 | 810,0 | 872,2 | 867,5 | 977,6 | 891,5 | 817,9 | 791,6 | 699,0 | 729,0 | 756,6 | 928,6 | 979,0 | 921,5 | 992,4 | 987,0 | 1 112,3 | 1 014,3 | 930,6 | 900,7 | 795,3 | 829,4 | 860,9 | 1 056,5 | 1 113,8 | 1 048,5 | 1 129,1 | 1 122,9 | 1 265,5 | 1 154,0 | 1 058,7 | 1 024,7 | 904,9 | 943,6 | 979,4 | 1 202,0 | 1 267,2 | 1 192,9 | 1 284,6 | 1 277,6 | 1 439,7 | 1 313,0 | 1 204,6 | 1 165,9 | 1 029,5 | 1 073,6 | 1 114,3 | 1 367,6 | 1 441,8 | |
15 | ФОТ с начислениями | - | - | - | 223,9 | 233,3 | 240,7 | 242,9 | 247,2 | 248,8 | 247,3 | 249,6 | 249,7 | 257,0 | 259,7 | 261,4 | 265,2 | 264,5 | 270,5 | 267,6 | 267,5 | 265,2 | 260,5 | 261,6 | 261,2 | 269,1 | 272,1 | 274,0 | 278,4 | 277,5 | 284,3 | 280,9 | 280,9 | 278,1 | 272,8 | 274,0 | 273,5 | 282,4 | 285,8 | 288,0 | 292,9 | 291,8 | 299,6 | 295,7 | 295,6 | 292,5 | 286,4 | 287,7 | 287,1 | 297,2 | 301,1 | 303,5 | 309,0 | 307,7 | 316,6 | 312,1 | 311,9 | 308,3 | 301,3 | 302,8 | 302,1 | 313,5 | 317,9 | 320,6 | 326,9 | 325,4 | 335,4 | 330,3 | 330,0 | 325,9 | 317,9 | 319,6 | 318,7 | 331,7 | 336,6 | 339,6 | 346,7 | 345,0 | 356,3 | 350,4 | 350,1 | 345,4 | 336,2 | 338,1 | 337,1 | 351,7 | 357,3 | 360,7 | 368,7 | 366,7 | 379,6 | 372,8 | 372,4 | 367,0 | 356,5 | 358,6 | 357,4 | 374,1 | 380,3 | 384,2 | |
16 | Коммерческие расходы | - | - | - | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29,1 | 29,4 | 29,7 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,1 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 34,9 | 35,3 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | 38,1 | 38,5 | 38,9 | 39,3 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 41,1 | 41,5 | 42,0 | 42,4 | 42,9 | 43,3 | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 45,2 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,3 | 48,8 | 49,3 | 49,8 | 50,4 | 50,9 | 51,5 | 52,0 | 52,6 | 53,2 | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 55,5 | 56,1 | 56,7 | 57,3 | 57,9 | 58,6 | 59,2 | 59,8 | 60,5 | 61,1 | 61,8 | 62,5 | 63,1 | 63,8 | 64,5 | 65,2 | 65,9 | 66,6 | 67,3 | 68,1 | 68,8 | 69,6 | 70,3 | 71,1 | 71,8 | 72,6 | 73,4 | 74,2 | 75,0 | 75,8 | 76,6 | 77,5 | |
17 | Производственные расходы | - | - | 5,5 | 111,3 | 101,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 | 119,2 | 122,4 | 124,8 | 127,1 | 128,5 | 129,9 | 131,3 | 132,7 | 134,1 | 135,6 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 141,5 | 143,1 | 144,6 | 146,2 | 147,8 | 149,4 | 151,0 | 152,6 | 154,3 | 155,9 | 157,6 | 159,3 | 161,0 | 162,8 | 164,5 | 166,3 | 168,1 | 169,9 | 171,8 | 173,6 | 175,5 | 177,4 | 179,3 | 181,3 | 183,2 | 185,2 | 187,2 | 189,2 | 191,3 | 193,3 | 195,4 | 197,5 | 199,7 | 201,8 | 204,0 | 206,2 | 208,5 | 210,7 | 213,0 | 215,3 | 217,6 | 220,0 | 222,3 | 224,7 | 227,2 | 229,6 | 232,1 | 234,6 | 237,2 | 239,7 | 242,3 | 244,9 | 247,6 | 250,3 | 253,0 | 255,7 | 258,5 | 261,3 | 264,1 | 266,9 | 269,8 | 272,7 | 275,7 | 278,7 | 281,7 | 284,7 | 287,8 | 290,9 | 294,1 | 297,2 | 300,5 | 303,7 | 307,0 | 310,3 | 313,7 | 317,1 | 320,5 | 324,0 | |
18 | Административные расходы | - | - | - | 67,1 | 86,1 | 87,1 | 88,0 | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,9 | 92,9 | 93,9 | 94,9 | 95,9 | 96,9 | 98,0 | 99,0 | 100,1 | 101,2 | 102,3 | 103,4 | 104,5 | 105,6 | 106,8 | 107,9 | 109,1 | 110,3 | 111,5 | 112,7 | 113,9 | 115,1 | 116,4 | 117,6 | 118,9 | 120,2 | 121,5 | 122,8 | 124,1 | 125,5 | 126,8 | 128,2 | 129,6 | 131,0 | 132,4 | 133,8 | 135,3 | 136,8 | 138,2 | 139,7 | 141,2 | 142,8 | 144,3 | 145,9 | 147,4 | 149,0 | 150,7 | 152,3 | 153,9 | 155,6 | 157,3 | 159,0 | 160,7 | 162,4 | 164,2 | 166,0 | 167,8 | 169,6 | 171,4 | 173,3 | 175,1 | 177,0 | 178,9 | 180,9 | 182,8 | 184,8 | 186,8 | 188,8 | 190,9 | 192,9 | 195,0 | 197,1 | 199,3 | 201,4 | 203,6 | 205,8 | 208,0 | 210,3 | 212,5 | 214,8 | 217,2 | 219,5 | 221,9 | 224,3 | 226,7 | 229,1 | 231,6 | 234,1 | 236,7 | |
19 | Налоги | - | - | - | - | - | 3,3 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | - | 3,4 | 4,9 | 22,6 | 27,3 | 20,2 | 27,5 | 25,6 | 39,1 | 28,1 | 19,0 | 16,0 | 4,1 | 7,3 | 9,1 | 29,2 | 34,6 | 26,5 | 34,8 | 32,6 | 48,0 | 35,5 | 25,1 | 21,8 | 8,2 | 11,9 | 13,9 | 36,8 | 43,0 | 33,7 | 43,2 | 40,7 | 58,2 | 44,0 | 32,2 | 28,4 | 12,9 | 17,1 | 19,4 | 45,5 | 52,5 | 42,0 | 52,7 | 49,9 | 69,8 | 53,7 | 40,3 | 36,0 | 18,4 | 23,2 | 25,8 | 55,5 | 63,4 | 51,4 | 63,7 | 60,5 | 83,2 | 64,8 | 49,6 | 44,6 | 24,6 | 30,1 | 33,1 | 66,9 | 75,9 | 62,3 | 76,3 | 72,7 | 98,4 | 77,5 | 60,2 | 54,6 | 31,9 | 38,1 | 41,5 | 79,9 | 90,3 | 74,7 | 90,7 | 86,5 | 115,8 | 92,1 | 72,4 | 66,0 | 40,2 | 47,3 | 51,1 | 94,8 | 106,6 | ||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Итого поток от операционой деятельности | - | - | - 5,50 | - 139,72 | - 104,50 | - 86,92 | 18,87 | 27,48 | 34,67 | 41,82 | - 7,39 | 19,41 | 27,85 | 128,08 | 154,98 | 114,33 | 155,78 | 144,89 | 221,33 | 159,18 | 107,59 | 90,80 | 23,06 | 41,56 | 51,50 | 165,56 | 196,20 | 149,97 | 197,16 | 184,80 | 271,80 | 201,11 | 142,45 | 123,37 | 46,33 | 67,40 | 78,74 | 208,54 | 243,43 | 190,86 | 244,58 | 230,54 | 329,56 | 249,16 | 182,45 | 160,78 | 73,16 | 97,16 | 110,09 | 257,80 | 297,53 | 237,75 | 298,90 | 282,97 | 395,65 | 304,21 | 228,35 | 203,72 | 104,06 | 131,41 | 146,15 | 314,24 | 359,47 | 291,49 | 361,10 | 343,00 | 471,24 | 367,24 | 280,96 | 252,99 | 139,63 | 170,78 | 187,59 | 378,87 | 430,36 | 353,06 | 432,29 | 411,73 | 557,67 | 439,39 | 341,26 | 309,46 | 180,53 | 216,01 | 235,17 | 452,83 | 511,46 | 423,55 | 513,73 | 490,38 | 656,46 | 521,92 | 410,32 | 374,19 | 227,54 | 267,94 | 289,79 | 537,47 | 604,20 | |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Инвестиционные потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
24 | Реализация основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Приобретение основных средств и инвестиции | 515 | 845 | 1 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Итого поток от инвестиционной деятельности | - 514,65 | - 844,57 | - 1 016,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Финансовые потоки | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес | 17 мес | 18 мес | 19 мес | 20 мес | 21 мес | 22 мес | 23 мес | 24 мес | 25 мес | 26 мес | 27 мес | 28 мес | 29 мес | 30 мес | 31 мес | 32 мес | 33 мес | 34 мес | 35 мес | 36 мес | 37 мес | 38 мес | 39 мес | 40 мес | 41 мес | 42 мес | 43 мес | 44 мес | 45 мес | 46 мес | 47 мес | 48 мес | 49 мес | 50 мес | 51 мес | 52 мес | 53 мес | 54 мес | 55 мес | 56 мес | 57 мес | 58 мес | 59 мес | 60 мес | 61 мес | 62 мес | 63 мес | 64 мес | 65 мес | 66 мес | 67 мес | 68 мес | 69 мес | 70 мес | 71 мес | 72 мес | 73 мес | 74 мес | 75 мес | 76 мес | 77 мес | 78 мес | 79 мес | 80 мес | 81 мес | 82 мес | 83 мес | 84 мес | 85 мес | 86 мес | 87 мес | 88 мес | 89 мес | 90 мес | 91 мес | 92 мес | 93 мес | 94 мес | 95 мес | 96 мес | 97 мес | 98 мес | 99 мес | |
31 | Поступление кредитов | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Выплата кредитов | - | - | - | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Вложения инициатора проекта | 100,0 | 400,0 | 500,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
36 | Возврат средств инициатору | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Итого поток от финансовой деятельности | 600,0 | 900,0 | 1 500,0 | 80,2 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | 80,2 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -69,8 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Чистый денежный поток за месяц | 85,3 | 55,4 | 477,8 | -59,5 | -174,3 | -156,7 | -51,0 | -42,3 | -35,1 | 122,0 | -77,2 | -50,4 | -42,0 | 58,3 | 85,2 | 44,5 | 86,0 | 75,1 | 151,5 | 89,4 | 37,8 | 21,0 | -46,8 | -28,3 | -18,3 | 95,7 | 126,4 | 80,1 | 127,3 | 115,0 | 202,0 | 131,3 | 72,6 | 53,5 | -23,5 | -2,4 | 8,9 | 138,7 | 173,6 | 132,9 | 186,6 | 172,6 | 271,6 | 191,2 | 124,5 | 102,8 | 15,2 | 39,2 | 52,1 | 199,8 | 239,5 | 179,8 | 240,9 | 225,0 | 337,7 | 246,2 | 170,4 | 145,7 | 46,1 | 73,4 | 88,2 | 256,3 | 359,5 | 291,5 | 361,1 | 343,0 | 471,2 | 367,2 | 281,0 | 253,0 | 139,6 | 170,8 | 187,6 | 378,9 | 430,4 | 353,1 | 432,3 | 411,7 | 557,7 | 439,4 | 341,3 | 309,5 | 180,5 | 216,0 | 235,2 | 452,8 | 511,5 | 423,5 | 513,7 | 490,4 | 656,5 | 521,9 | 410,3 | 374,2 | 227,5 | 267,9 | 289,8 | 537,5 | 604,2 | |
41 | Остатки денежных средств на конец месяца | 85,3 | 140,8 | 618,6 | 559,1 | 384,7 | 228,0 | 177,0 | 134,7 | 99,5 | 221,5 | 144,3 | 93,9 | 51,9 | 110,2 | 195,4 | 239,9 | 325,8 | 400,9 | 552,4 | 641,7 | 679,5 | 700,5 | 653,7 | 625,5 | 607,1 | 702,9 | 829,2 | 909,4 | 1 036,7 | 1 151,7 | 1 353,7 | 1 484,9 | 1 557,6 | 1 611,1 | 1 587,6 | 1 585,2 | 1 594,1 | 1 732,8 | 1 906,4 | 2 039,3 | 2 225,9 | 2 398,5 | 2 670,1 | 2 861,3 | 2 985,7 | 3 088,5 | 3 103,7 | 3 142,9 | 3 195,0 | 3 394,8 | 3 634,4 | 3 814,2 | 4 055,1 | 4 280,1 | 4 617,7 | 4 864,0 | 5 034,3 | 5 180,1 | 5 226,2 | 5 299,6 | 5 387,8 | 5 644,0 | 6 003,5 | 6 295,0 | 6 656,1 | 6 999,1 | 7 470,3 | 7 837,6 | 8 118,5 | 8 371,5 | 8 511,2 | 8 681,9 | 8 869,5 | 9 248,4 | 9 678,7 | 10 031,8 | 10 464,1 | 10 875,8 | 11 433,5 | 11 872,9 | 12 214,1 | 12 523,6 | 12 704,1 | 12 920,1 | 13 155,3 | 13 608,1 | 14 119,6 | 14 543,2 | 15 056,9 | 15 547,3 | 16 203,7 | 16 725,6 | 17 136,0 | 17 510,2 | 17 737,7 | 18 005,6 | 18 295,4 | 18 832,9 | 19 437,1 | |
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Денежный поток без учета вложений инициатора | -14,7 | -344,6 | -22,2 | -209,5 | -174,3 | -156,7 | -51,0 | -42,3 | -35,1 | -28,0 | -77,2 | -50,4 | -42,0 | 58,3 | 85,2 | 44,5 | 86,0 | 75,1 | 151,5 | 89,4 | 37,8 | 21,0 | -46,8 | -28,3 | -18,3 | 95,7 | 126,4 | 80,1 | 127,3 | 115,0 | 202,0 | 131,3 | 72,6 | 53,5 | -23,5 | -2,4 | 8,9 | 138,7 | 173,6 | 190,9 | 244,6 | 230,5 | 329,6 | 249,2 | 182,5 | 160,8 | 73,2 | 97,2 | 110,1 | 257,8 | 297,5 | 237,8 | 298,9 | 283,0 | 395,7 | 304,2 | 228,3 | 203,7 | 104,1 | 131,4 | 146,2 | 314,2 | 359,5 | 291,5 | 361,1 | 343,0 | 471,2 | 367,2 | 281,0 | 253,0 | 139,6 | 170,8 | 187,6 | 378,9 | 430,4 | 353,1 | 432,3 | 411,7 | 557,7 | 439,4 | 341,3 | 309,5 | 180,5 | 216,0 | 235,2 | 452,8 | 511,5 | 423,5 | 513,7 | 490,4 | 656,5 | 521,9 | 410,3 | 374,2 | 227,5 | 267,9 | 289,8 | 537,5 | 604,2 | |
44 | Денежный поток (накопительно) | -14,7 | -359,2 | -381,4 | -590,9 | -765,3 | -922,0 | -973,0 | -1015,3 | -1050,5 | -1078,5 | -1155,7 | -1206,1 | -1248,1 | -1189,8 | -1104,6 | -1060,1 | -974,2 | -899,1 | -747,6 | -658,3 | -620,5 | -599,5 | -646,3 | -674,5 | -692,9 | -597,1 | -470,8 | -390,6 | -263,3 | -148,3 | 53,7 | 184,9 | 257,6 | 311,1 | 287,6 | 285,2 | 294,1 | 432,8 | 606,4 | 797,3 | 1041,9 | 1272,4 | 1602,0 | 1851,1 | 2033,6 | 2194,4 | 2267,5 | 2364,7 | 2474,8 | 2732,6 | 3030,1 | 3267,9 | 3566,8 | 3849,7 | 4245,4 | 4549,6 | 4778,0 | 4981,7 | 5085,7 | 5217,1 | 5363,3 | 5677,5 | 6037,0 | 6328,5 | 6689,6 | 7032,6 | 7503,8 | 7871,1 | 8152,1 | 8405,0 | 8544,7 | 8715,4 | 8903,0 | 9281,9 | 9712,3 | 10065,3 | 10497,6 | 10909,3 | 11467,0 | 11906,4 | 12247,7 | 12557,1 | 12737,6 | 12953,7 | 13188,8 | 13641,7 | 14153,1 | 14576,7 | 15090,4 | 15580,8 | 16237,2 | 16759,2 | 17169,5 | 17543,7 | 17771,2 | 18039,2 | 18328,9 | 18866,4 | 19470,6 | |
45 | для расчета окупаемости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | для расчета суммирования по годам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | простой срок окупаемости | 30 | мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | простой срок окупаемости | 2,50 | лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Дисконтированный денежный поток | - 13,30 | - 309,44 | - 21,71 | - 202,89 | - 166,99 | - 148,54 | - 47,77 | - 39,27 | - 32,25 | - 25,42 | - 69,34 | - 44,79 | - 36,89 | 50,65 | 73,26 | 37,87 | 72,37 | 62,52 | 124,85 | 72,84 | 30,46 | 16,74 | - 36,91 | - 22,07 | - 14,16 | 73,17 | 95,55 | 59,95 | 94,23 | 84,17 | 146,28 | 94,07 | 51,48 | 37,55 | - 16,30 | - 1,66 | 6,05 | 93,18 | 115,37 | 125,48 | 159,08 | 148,35 | 209,79 | 156,92 | 113,68 | 99,10 | 44,61 | 58,61 | 65,71 | 152,21 | 173,79 | 137,39 | 170,88 | 160,04 | 221,37 | 168,39 | 125,05 | 110,37 | 55,77 | 69,68 | 76,67 | 163,07 | 184,55 | 148,05 | 181,44 | 170,51 | 231,75 | 178,67 | 135,23 | 120,46 | 65,78 | 79,59 | 86,49 | 172,81 | 194,20 | 157,61 | 190,92 | 179,89 | 241,05 | 187,89 | 144,37 | 129,52 | 74,75 | 88,48 | 95,30 | 181,54 | 202,85 | 166,19 | 199,42 | 188,32 | 249,40 | 196,17 | 152,57 | 137,65 | 82,81 | 96,47 | 103,22 | 189,39 | 210,63 | |
52 | Дисконтированный денежный поток (накопительно) | - 13,30 | - 322,74 | - 344,45 | - 547,34 | - 714,32 | - 862,86 | - 910,63 | - 949,90 | - 982,15 | - 1 007,58 | - 1 076,92 | - 1 121,70 | - 1 158,60 | - 1 107,94 | - 1 034,69 | - 996,81 | - 924,44 | - 861,92 | - 737,07 | - 664,23 | - 633,77 | - 617,03 | - 653,94 | - 676,02 | - 690,17 | - 617,01 | - 521,46 | - 461,51 | - 367,28 | - 283,11 | - 136,83 | - 42,76 | 8,72 | 46,27 | 29,97 | 28,31 | 34,36 | 127,55 | 242,92 | 368,40 | 527,48 | 675,83 | 885,62 | 1 042,53 | 1 156,21 | 1 255,31 | 1 299,92 | 1 358,54 | 1 424,24 | 1 576,46 | 1 750,24 | 1 887,63 | 2 058,51 | 2 218,54 | 2 439,92 | 2 608,31 | 2 733,35 | 2 843,72 | 2 899,49 | 2 969,17 | 3 045,84 | 3 208,91 | 3 393,46 | 3 541,51 | 3 722,95 | 3 893,46 | 4 125,21 | 4 303,88 | 4 439,11 | 4 559,58 | 4 625,35 | 4 704,94 | 4 791,43 | 4 964,24 | 5 158,43 | 5 316,04 | 5 506,96 | 5 686,85 | 5 927,91 | 6 115,80 | 6 260,17 | 6 389,68 | 6 464,43 | 6 552,91 | 6 648,22 | 6 829,76 | 7 032,61 | 7 198,80 | 7 398,22 | 7 586,54 | 7 835,94 | 8 032,10 | 8 184,68 | 8 322,32 | 8 405,13 | 8 501,59 | 8 604,81 | 8 794,20 | 9 004,82 | |
53 | для расчета окупаемости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Дисконтированный срок окупаемости | 32 | мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Дисконтированный срок окупаемости | 2,67 | лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | NPV | 11 663 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | IRR | 95,7% | годовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Инвестиции: | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |