| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | April Report - Main Account #1145341 | April Report - Raffle Account 1024264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Date | Description | Amount | Date | Description | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deposits | Receipt | Number | Deposits | Number | Revised May 1st/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Apr 1/2024 | Fertilizer Sales - J Majeski | 1227 | e-trans | $68.00 | Apr 5/2024 | 2024 Ticket sales Deposit #6 | 6 | $100.00 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Total | |||||||||||||||||||
6 | Apr 2/2024 | Fertilizer Sales E Demilliano | 1227 | e-trans | $68.00 | Dues | Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Apr 5/2024 | Deposit ($35 Dues + Sausage Sales) | 1226 | 160 | $836.75 | $35.00 | Dues | 1000 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Apr 8/2024 | Fertilizer Sales M Critchley | 1227 | e-trans | $34.00 | Sausage | Corn Roast + Pancake Br | 68 | 554 | 275 | 275 | 275 | 1,447.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Apr 8/2024 | Fertilizer Sales G. Poitras | 1227 | e-trans | $136.00 | $801.75 | Pasta Supper | 600 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Apr 9/2024 | Fertilizer Sales W Lock | 1227 | e-trans | $68.00 | Fertilizer | Fertilizer Sales | 1367 | 1366 | 1367 | 4,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Apr 9/2024 | Fertilizer Sales P Mackinnon | 1227 | e-trans | $68.00 | $2,822.00 | Total | $100.00 | Ice Melt Sales | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Apr 10/2024 | Fertilizer Sales S Walker | 1227 | e-trans | $34.00 | Total | Sausage Sales | 600 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Apr 11/2024 | Fertilizer Sales B Spence | 1227 | e-trans | $2,142.00 | $3,658.75 | Funds Out (Cheques cashed) | Mother's Day Flowers | 200 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Apr 11/2024 | Fertilizer Sales S Hodgson | 1227 | e-trans | $34.00 | Apr 1/2024 | Monthly Fee | $3.75 | State Online Raffle | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200.00 | |||||||||||||||||||
15 | Apr 17/2024 | Fertilizer Sales B Spence | 1227 | e-trans | $170.00 | State Conv per diem | 200 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Misc Small projects | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Monthly Total | 102 | 588 | 34 | 309 | 1034 | 309 | 2201 | 1675 | 2199 | 32 | 32 | 32 | 8,547.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | $3.75 | Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fertilizer Purchase | 3200 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cheques Written (But not cashed yet.) | Ice Melt Purchase | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Apr 3/2024 | April winner #045 L. Normandeau | 76 | $100.00 | Per-capita Supreme | 300 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Culture of Life - Supreme | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Catholic Advertising | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Total | $100.00 | Per-capita - State | 960 | 960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Liability insurance - State | 325 | 325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Account Balance | Supplies | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | As of Apr 30th, 2024 | $2,752.54 | General Postage | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Notes: | Start | $2,656.29 | Mail Newsletter 3 time/yr | 33 | 33 | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dep/Chq | $96.25 | State Convention | 400 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Total | $3,658.75 | Total 1 | $2,752.54 | Jarvis Park upkeep | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Less outstanding cheques | Total 2 | $2,652.54 | Poppy Wreath | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Funds Out (Cheques cashed) | Padre night | 200 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Apr 4/2024 | Breakfast supplies G. Poitras | GP-016 | 36 | $344.48 | School Awards | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Apr 19/2024 | Fertilizer Sales G Poitras | GP-019 | 38 | $3,326.40 | Council socials | 250 | 0 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mother's Day Flowers | 200 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Monthly Mass donations | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Real Foundation (Golf) | 250 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | $3,670.88 | State Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | District Deputy Honorarium | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Outstanding Cheques Written (But not cashed yet.) | Altar Server Appreciation | 150 | 150 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Apr 15/2024 | REAL Foundation Donation | GP-018 | 37 | $250.00 | School Scholarship(from fertilizer) | 800 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | School Scholarship(online raffle) | 200 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Basketball Free Throw | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Monthly Total | 400 | 52 | 50 | 352 | 1735 | 52 | 783 | 152 | 3848 | 1048 | 48 | 81 | 8,601.00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Total | $250.00 | DELTA | -298 | 238 | 222 | 179 | -522 | -265 | 1153 | 2676 | 1027 | 11 | -5 | -54 | -54.00 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Actual | -$322.96 | -$548.25 | $578.68 | $1,241.64 | $673.26 | $1,187.17 | $2,729.92 | $2,717.79 | 2717.79 | 2717.79 | 2717.79 | 2717.79 | $2,717.79 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | As of Apr 30th, 2024 | $8,933.08 | Starting Balance in September = | $6,095.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Notes: | Start | $8,945.21 | Remaining Planned Income = | $1,599.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dep/Cheq | -$12.13 | Remaining Planned Expenses = | $1,817.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Total 1 | $8,933.08 | Current bank balance = | $8,933.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Less outstanding cheques | Total 2 | $8,683.08 | Estimated Final Balance in Aug = | $8,715.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Cash for Project(s) = | $2,619.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Bank Reconciliation Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | For Pay period: | Mar 15 to Apr 15 2024 | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Bank Statement Opening Balance | $9,808.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Less Cheques | $1,855.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Total | $7,953.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Plus Deposits | $4,135.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Balance | $12,089.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Bank Statement Ending Balance | $12,089.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Difference | (Should be zero) | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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