1 | ||||
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2 | Company Code | HMNF | ||
3 | Company Name | HMN Financial, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HMNF | 19.7 | 0.148 | 2622 | 87912432 | 0.32 | 17.31-24.95 | 0.3 | HMN Financial, Inc. | USD | 921183 | US40424G1085 | 40424G108 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Banks - Regional | HMN Financial, Inc. operates as a bank holding company for Home Federal Savings Bank that provides various retail banking products and services. The company offers various deposit accounts, such as savings, interest bearing checking, non-interest bearing checking, money market, and certificate accounts. Its loan products include single family residential loans; commercial real estate and multi-family mortgage loans; construction loans; consumer loans, such as home equity, automobile, recreational vehicle, mobile home, and lot loans, as well as loans secured by deposit accounts, and other loans for household and personal purposes; and commercial business loans. The company offers financial planning products and services; and invests in mortgage-backed and related securities, the United States government agency obligations, and other permissible investments. It operates through 14 full service branches located in Minnesota, Wisconsin, and Iowa; and two loan origination offices in Sartell, Minnesota and La Crosse, Wisconsin. HMN Financial, Inc. was founded in 1934 and is headquartered in Rochester, Minnesota. | Mr. Bradley C. Krehbiel | Financial Services | US | 161 | 507 535 1200 | 1016 Civic Center Drive Northwest | Rochester | MN | 55901 | -17.20553 | 36.90552812 | 1994-06-30 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | FY | 43477000 | 0 | 43477000 | 1 | 0 | 3238000 | 21739000 | 24977000 | -34924000 | -34924000 | -34924000 | 8281000 | 12720000 | -8553000 | 8553000 | 0.196724705 | 8553000 | 0.196724705 | 8553000 | 8553000 | 0.196724705 | 2548000 | 6005000 | 0.1381190055 | 1.38 | 1.37 | 4350215 | 4377088 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | FY | 41143000 | 0 | 41143000 | 1 | 0 | 17211000 | 0 | 17211000 | -45084000 | -27873000 | -27873000 | 34255000 | 1999000 | 2138000 | 15408000 | 0.3744986997 | 13270000 | 0.3225336023 | -1999000 | 11271000 | 0.2739469655 | 3226000 | 8045000 | 0.1955375155 | 1.85 | 1.83 | 4358022 | 4389470 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | FY | 44471000 | 0 | 44471000 | 1 | 0 | 16114000 | 0 | 16114000 | -41656000 | -25542000 | -25542000 | 31761000 | 1553000 | 2283000 | 21212000 | 0.4769850015 | 18929000 | 0.4256481752 | 18929000 | 18929000 | 0.4256481752 | 5365000 | 13564000 | 0.3050077579 | 3.03 | 3.01 | 4471363 | 4503938 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2021-03-05 | 2021-03-05 14:05:19 | 2020 | FY | 44062000 | 0 | 44062000 | 1 | 0 | 15646000 | 0 | 15646000 | -45338000 | -29692000 | -29692000 | 31959000 | 2851000 | 2525000 | 16895000 | 0.3834369752 | 14370000 | 0.3261313604 | 14370000 | 14370000 | 0.3261313604 | 4068000 | 10302000 | 0.2338069084 | 2.23 | 2.22 | 4623237 | 4647648 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2020-03-06 | 2020-03-06 11:02:09 | 2019 | FY | 37006000 | 0 | 37006000 | 1 | 0 | 15659000 | 0 | 15659000 | -41548000 | -25889000 | -25889000 | 31890000 | 3339000 | 2008000 | 13125000 | 0.3546722153 | 11117000 | 0.3004107442 | 11117000 | 11117000 | 0.3004107442 | 3324000 | 7793000 | 0.2105874723 | 1.69 | 1.68 | 4610469 | 4638930 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:00:17 | 2018 | FY | 35862000 | 0 | 35862000 | 1 | 0 | 14728000 | 0 | 14728000 | -38503000 | -22505000 | -22505000 | 30381000 | 2233000 | 1728000 | 15085000 | 0.420640232 | 13357000 | 0.372455524 | -2233000 | 11124000 | 0.3101890581 | 2888000 | 8236000 | 0.229658134 | 1.72 | 1.72 | 4788372 | 4788372 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2018-03-09 | 2018-03-09 15:37:52 | 2017 | FY | 33609000 | 0 | 33609000 | 1 | 0 | 15007000 | 0 | 15007000 | -38013000 | -23006000 | -23006000 | 27680000 | 1797000 | 1603000 | 12206000 | 0.3631765301 | 10603000 | 0.3154809724 | -1797000 | 8806000 | 0.2620131512 | 4402000 | 4404000 | 0.1310363296 | 1.04 | 0.9 | 4234615 | 4893333 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2017-03-10 | 2017-03-10 12:17:49 | 2016 | FY | 34553000 | 0 | 34553000 | 1 | 0 | 14764000 | 0 | 14764000 | -37252000 | -22488000 | -22488000 | 27349000 | 1593000 | 1543000 | 13608000 | 0.3938297688 | 12065000 | 0.3491737331 | -1593000 | 10472000 | 0.3030706451 | 4122000 | 6350000 | 0.183775649 | 1.52 | 1.34 | 4177632 | 4738806 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:41:46 | 2015 | FY | 27092000 | 0 | 27092000 | 1 | 0 | 14108000 | 0 | 14108000 | -35126000 | -21018000 | -21018000 | 21453000 | 1507000 | 1289000 | 7363000 | 0.2717776465 | 6074000 | 0.2241990255 | -1507000 | 4567000 | 0.1685737487 | 1611000 | 2956000 | 0.1091097003 | 0.69 | 0.61 | 4127536 | 4668852 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2015-03-13 | 2015-03-13 14:27:25 | 2014 | FY | 27880000 | 0 | 27880000 | 1 | 0 | 13767000 | 0 | 13767000 | -28155000 | -14388000 | -14388000 | 20613000 | 1211000 | 1093000 | 14585000 | 0.5231348637 | 13492000 | 0.4839311334 | -1211000 | 12281000 | 0.4404949785 | 4902000 | 7379000 | 0.2646700143 | 1.4 | 1.23 | 4049286 | 4608943 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | FY | 11151000 | 215094000 | 11151000 | 3553000 | -860396000 | 14704000 | 14704000 | 16295000 | 802000 | 2709000 | 3511000 | 1006000 | 7171000 | 1064448000 | 1092431000 | 0 | 1107135000 | 2399000 | 212000 | 0 | -2399000 | 251645000 | 251857000 | 13200000 | 0 | 0 | 734371000 | 747571000 | 0 | 101000 | 999428000 | 0 | 91000 | 142278000 | -14061000 | -20601000 | 107707000 | 107707000 | 1107135000 | 0 | 1107135000 | 1006000 | 13513000 | 2362000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | FY | 36259000 | 246019000 | 282278000 | 3003000 | -39262000 | 39262000 | 285281000 | 16492000 | 802000 | 2986000 | 3788000 | 246019000 | 8347000 | -8347000 | 266299000 | 544622000 | 1096202000 | 298000 | 232000 | 0 | 66000 | -298000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 298000 | 998270000 | 301000 | 998866000 | 0 | 91000 | 138409000 | -19761000 | -21403000 | 97336000 | 97336000 | 1096202000 | 0 | 1096202000 | 492038000 | 533000 | -35726000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | FY | 94143000 | 285765000 | 379908000 | 2132000 | -96565000 | 96565000 | 382040000 | 17373000 | 802000 | 3290000 | 4092000 | 285765000 | 2529000 | -2529000 | 307230000 | 380268000 | 1069538000 | 63000 | 217000 | 0 | -154000 | -63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 710137999 | 710137999 | -710137999 | 175000 | 63000 | 700000 | 91000 | 131413000 | -1583000 | -20590000 | 110031000 | 110031000 | 1069538000 | 0 | 1069538000 | 571530000 | 392000 | -93751000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2021-03-05 | 2021-03-05 14:05:19 | 2020 | FY | 86269000 | 148090000 | 234359000 | 3102000 | -89371000 | 89371000 | 237461000 | 10133000 | 802000 | 3100000 | 3902000 | 148090000 | 2027000 | -2027000 | 162125000 | 509994000 | 909580000 | 140000 | 896000 | 0 | -756000 | -140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 590992000 | 590992000 | -590992000 | 2343000 | 140000 | 700000 | 91000 | 117849000 | 1282000 | -16670000 | 103252000 | 103252000 | 909580000 | 0 | 909580000 | 296180000 | 3239000 | -83030000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2020-03-06 | 2020-03-06 11:02:09 | 2019 | FY | 44399000 | 107592000 | 151991000 | 2251000 | -47230000 | 47230000 | 154242000 | 10515000 | 802000 | 2328000 | 3130000 | 107759000 | 1702000 | -1702000 | 121404000 | 501993000 | 777639000 | 420000 | 887000 | 0 | -467000 | -420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 496167000 | 496167000 | -496167000 | 3158000 | 420000 | 700000 | 91000 | 107547000 | 46000 | -15736000 | 92648000 | 92648000 | 777639000 | 0 | 777639000 | 215351000 | 4045000 | -40354000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:00:17 | 2018 | FY | 20709000 | 79980000 | 100689000 | 2356000 | 0 | 516743000 | 619788000 | 9635000 | 802000 | 2110000 | 2912000 | 79980000 | 2642000 | -2642000 | 92527000 | 0 | 712315000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | -346000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 358733000 | 358733000 | 270089000 | 0 | 629168000 | 700000 | 91000 | 99754000 | -1096000 | -16302000 | 83147000 | 83147000 | 712315000 | 0 | 712315000 | 159960000 | 0 | -20709000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2018-03-09 | 2018-03-09 15:37:52 | 2017 | FY | 37564000 | 77472000 | 115036000 | 2344000 | 0 | 516726000 | 634106000 | 8226000 | 802000 | 2079000 | 2881000 | 77472000 | 3672000 | -3672000 | 88579000 | 0 | 722685000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | -146000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 364184999 | 364184999 | 277536001 | 0 | 641867000 | 700000 | 91000 | 91448000 | -957000 | -10464000 | 80818000 | 80818000 | 722685000 | 0 | 722685000 | 154944000 | 0 | -37564000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2017-03-10 | 2017-03-10 12:17:49 | 2016 | FY | 27561000 | 78477000 | 106038000 | 2626000 | 0 | 483799000 | 592463000 | 8223000 | 802000 | 2058000 | 2860000 | 78477000 | 5947000 | -5947000 | 89560000 | 0 | 682023000 | 236000 | 1000000 | 0 | -764000 | -1000000 | 236000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 598868000 | 0 | 606104000 | 700000 | 91000 | 86886000 | -820000 | -10938000 | 75919000 | 75919000 | 682023000 | 0 | 682023000 | 156954000 | 7000000 | -20561000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:41:46 | 2015 | FY | 39782000 | 111974000 | 151756000 | 2254000 | 0 | 367816000 | 521826000 | 7469000 | 0 | 1892000 | 1892000 | 111974000 | 9361000 | 0 | 121335000 | 0 | 643161000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | -242000 | 242000 | 9000000 | 0 | 0 | -9000000 | 9000000 | 564274000 | 0 | 573516000 | 700000 | 91000 | 80536000 | -214000 | -11468000 | 69645000 | 69645000 | 643161000 | 0 | 643161000 | 223948000 | 9000000 | -30782000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2015-03-13 | 2015-03-13 14:27:25 | 2014 | FY | 46634000 | 137834000 | 184468000 | 1713000 | 0 | 244922000 | 431103000 | 6982000 | 0 | 1507000 | 1507000 | 137834000 | 8489000 | 0 | 146323000 | 0 | 577426000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | -93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501413000 | 0 | 501413000 | 10000000 | 91000 | 77805000 | -418000 | -11465000 | 76013000 | 76013000 | 577426000 | 0 | 577426000 | 275668000 | 0 | -46634000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | FY | 6005000 | 1120000 | 157000 | 625000 | -104000 | -550000 | 0 | 2101000 | -1655000 | -123000 | 7680000 | -691000 | 85000 | -19043000 | 57401000 | -68732000 | -30980000 | -13200000 | -5133000 | -629000 | -1306000 | 18460000 | -1808000 | -11151000 | -25108000 | 11151000 | 36259000 | 7680000 | -691000 | 6989000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | FY | 8045000 | 2138000 | 103000 | 691000 | 595000 | -871000 | 0 | 235000 | 1231000 | 19739000 | 31311000 | -342000 | 9000 | -35043000 | 49698000 | -139503000 | -125181000 | -158900000 | 0 | -2134000 | -1049000 | 198069000 | 35986000 | 0 | -57884000 | 36259000 | 94143000 | 31311000 | -342000 | 30969000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | FY | 13564000 | 2283000 | 612000 | 676000 | 89000 | 970000 | 0 | -77000 | -804000 | 7079000 | 24303000 | -8309000 | -18412000 | -213803000 | 71115000 | 1969000 | -167440000 | -1000 | 0 | -4589000 | 0 | 155601000 | 151011000 | 0 | 7874000 | 94143000 | 86269000 | 24303000 | -8309000 | 15994000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2021-03-05 | 2021-03-05 14:05:19 | 2020 | FY | 10302000 | 2525000 | -802000 | 576000 | 714000 | -851000 | 0 | -280000 | 1845000 | 3627000 | 16942000 | -734000 | -55094000 | -97294000 | 58286000 | 355000 | -94481000 | -2000 | 0 | -1450000 | 0 | 120861000 | 119409000 | 0 | 41870000 | 86269000 | 44399000 | 16942000 | -734000 | 16208000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2020-03-06 | 2020-03-06 11:02:09 | 2019 | FY | 7793000 | 2008000 | 496000 | 611000 | 673000 | 105000 | 0 | 74000 | 494000 | 3620000 | 15201000 | -2232000 | -14570000 | -54427000 | 28267000 | 13000 | -42949000 | -26001000 | 0 | -45000 | 0 | 77484000 | 51438000 | 0 | 23690000 | 44399000 | 20709000 | 15201000 | -2232000 | 12969000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:00:17 | 2018 | FY | 8236000 | 1728000 | 1084000 | 551000 | -2179000 | -12000 | 0 | 200000 | -2367000 | 8389000 | 17809000 | -2497000 | -11483000 | -4888000 | 2224000 | 317000 | -16327000 | -6801000 | -6453000 | -6453000 | 0 | -5083000 | -18337000 | 0 | -16855000 | 20709000 | 37564000 | 17809000 | -2497000 | 15312000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2018-03-09 | 2018-03-09 15:37:52 | 2017 | FY | 4404000 | 1603000 | 2263000 | 528000 | 546000 | 282000 | 0 | -91000 | 355000 | 7699000 | 17043000 | -1011000 | -43186000 | -20035000 | 21053000 | 262000 | -42917000 | -106200000 | 0 | -54000 | 0 | 142077000 | 35877000 | 0 | 10003000 | 37564000 | 27561000 | 17043000 | -1011000 | 16032000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2017-03-10 | 2017-03-10 12:17:49 | 2016 | FY | 6350000 | 1543000 | 3128000 | 530000 | 402000 | -265000 | 0 | -9000 | 676000 | 13560000 | 25513000 | -1607000 | 6080000 | -104968000 | 137410000 | -87280000 | -50365000 | -47000000 | 0 | 0 | 0 | 59631000 | 12631000 | 0 | -12221000 | 27561000 | 39782000 | 25513000 | -1607000 | 23906000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:41:46 | 2015 | FY | 2956000 | 1289000 | 1722000 | 697000 | -146000 | -346000 | 0 | 137000 | 63000 | 4302000 | 10820000 | -803000 | 4527000 | -144069000 | 187715000 | -79234000 | -31864000 | -56000000 | 80375000 | -10000000 | -225000 | 42000 | 14192000 | 0 | -6852000 | 39782000 | 46634000 | 10820000 | -803000 | 10017000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2015-03-13 | 2015-03-13 14:27:25 | 2014 | FY | 7379000 | 1093000 | 4566000 | 488000 | -522000 | 240000 | 0 | -53000 | -709000 | 4340000 | 17344000 | -847000 | 13455000 | -157004000 | 127148000 | 4823000 | -12425000 | 0 | 0 | -16000000 | -5964000 | -57007000 | -78971000 | 0 | -74052000 | 46634000 | 120686000 | 17344000 | -847000 | 16497000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HMNF | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.05838233601 | 0.9124145845 | 0.04427512438 | 29.82830002 | 0 | 0 | 1 | 0.196724705 | 0.196724705 | 0.1381190055 | 0.2979071671 | 0.00542390946 | 0.05575310797 | 0.01000025723 | 0.7020928329 | 1 | 0.196724705 | 0.01211415049 | 0.1245230115 | 0.1091748203 | 0.1107340715 | 0.6724056604 | 0.572621533 | 10.27913692 | 12.23670138 | 0 | 0 | 2.668119055 | 0.03926982708 | 1.765429984 | 1.606587261 | 52.00777433 | 0.2174854288 | 0.1766451227 | 0.9100260417 | 0.572621533 | 36.22641509 | -11.11432706 | 12.48780488 | 0.2174854288 | 0.9289548962 | 0.9289548962 | 2.301330474 | 16.66193922 | 14.31606024 | 13.02798763 | 13.02798763 | -0.6558422883 | 2.301330474 | 0.01305282812 | 11.97438852 | 0.9289548962 | |||
51 | HMNF | 2022-12-31 | 2022 | FY | 957.3187919 | 957.3187919 | 121.6744966 | 26.64110541 | 0 | 0 | 1 | 0.3225336023 | 0.2739469655 | 0.1955375155 | 0.2862212758 | 0.007338975846 | 0.08265184515 | 0.01210872485 | 0.7137787242 | 0.8493594574 | 0.3225336023 | 0.0002116398255 | 0.002383496343 | 0 | 0.002377828796 | 6.63831916 | 134.9612069 | 11.26204077 | 13.7006327 | 0 | 0 | 2.494724715 | 0.03753231612 | 7.184681491 | 7.106205522 | 64.77204567 | 0.1303915475 | 0.7610286075 | 0.9890773211 | 134.9612069 | 134.9612069 | -91.55263158 | 44.28712871 | 0.1303915475 | 0.9554552219 | 0.9554552219 | 2.260413423 | 11.55999869 | 3.003009121 | 2.970208217 | 2.970208217 | -0.2968372546 | 2.260413423 | 0.01127954691 | 3.717172214 | 0.9554552219 | |||
52 | HMNF | 2021-12-31 | 2021 | FY | 6064.126984 | 6064.126984 | 1494.333333 | 17.49859459 | 0 | 0 | 1 | 0.4256481752 | 0.4256481752 | 0.3050077579 | 0.283427545 | 0.01268211134 | 0.12327435 | 0.01769933846 | 0.716572455 | 1 | 0.4256481752 | 0.0002028913419 | 0.001972171479 | 0 | 0.001968289674 | 12.1886671 | 111.9953917 | 9.720333361 | 20.85881801 | 0 | 0 | 2.559776665 | 0.04157963532 | 5.435255424 | 3.576985362 | 84.96469645 | 0 | 0.5464909716 | 0.6581080525 | 111.9953917 | 111.9953917 | -2.92490071 | -2.92490071 | 0 | 1.002522246 | 1.002522246 | 2.480459743 | 8.13244804 | 6.896869152 | 4.538885126 | 4.538885126 | 0.2266919891 | 2.480459743 | 0 | 0.780573506 | 1.002522246 | |||
53 | HMNF | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1696.15 | 1696.15 | 616.2071429 | 25.69629159 | 0 | 0 | 1 | 0.3261313604 | 0.3261313604 | 0.2338069084 | 0.2830897704 | 0.01132610655 | 0.09977530702 | 0.01580093244 | 0.7169102296 | 1 | 0.3261313604 | 0.0009850700323 | 0.008677798009 | 0 | 0.008603141683 | 5.040336724 | 18.90848214 | 8.809320885 | 14.20438427 | 0 | 0 | 4.348366723 | 0.04844213813 | 3.664532015 | 3.505768794 | 50.69153928 | 0 | 0.3845036539 | 0.9566757172 | 18.90848214 | 18.90848214 | -23.08174387 | -23.08174387 | 0 | 0.7701514392 | 0.7701514392 | 1.804722355 | 7.718858125 | 4.906199186 | 4.693641624 | 4.693641624 | 0.2415716709 | 1.804722355 | 0 | -0.2077729269 | 0.7701514392 | |||
54 | HMNF | 2019-12-31 | 2019 | FY | 367.2428571 | 367.2428571 | 105.7119048 | 22.20221045 | 0 | 0 | 1 | 0.3004107442 | 0.3004107442 | 0.2105874723 | 0.2990015292 | 0.01002135953 | 0.08411406614 | 0.0143035618 | 0.7009984708 | 1 | 0.3004107442 | 0.001140632093 | 0.009573870996 | 0 | 0.0094830812 | 3.329439952 | 17.13754228 | 8.393478542 | 16.43980453 | 0 | 0 | 3.519353305 | 0.04758763385 | 3.297061535 | 2.812945928 | 32.9664943 | 0 | 0.4107712263 | 0.8531675548 | 17.13754228 | 17.13754228 | -6.810483871 | -6.810483871 | 0 | 1.045526657 | 1.045526657 | 2.617574277 | 12.42986702 | 7.46903799 | 6.372340878 | 6.372340878 | -7.126457092 | 2.617574277 | 0 | 4.305672662 | 1.045526657 | |||
55 | HMNF | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1791.294798 | 297.8179191 | 59.85260116 | 23.97914227 | 0 | 0 | 1 | 0.372455524 | 0.3101890581 | 0.229658134 | 0.2596188421 | 0.01156230039 | 0.09905348359 | 0.01876064829 | 0.7403811579 | 0.8328217414 | 0.372455524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.981639051 | 0 | 8.566935668 | 15.22156197 | 0 | 0 | 3.722055008 | 0.0503457038 | 3.719218139 | 3.197746541 | 21.02781488 | 0 | 0.4965980704 | 0.8597899938 | 0 | 0 | -7.13215859 | -7.13215859 | 0 | 1.129900762 | 1.129900762 | 2.619704942 | 11.40697652 | 6.135570705 | 5.275302299 | 5.275302299 | 0.1744596409 | 2.619704942 | 0 | 4.855078465 | 1.129900762 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-04-19 | 2024-04-19 9:25:45 | 2024 | Q1 | 13906000 | 0 | 13906000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2001999 | 2001999 | 12085000 | 1907000 | 4743000 | 0 | 0 | 0 | 11904001 | 0.8560334388 | 1821000 | 1821000 | 0.1309506688 | 503000 | 1318000 | 0.094779232 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | Q4 | 11540000 | 0 | 11540000 | 1 | 0 | 848000 | 5263000 | 6111000 | -9670000 | -9670000 | -9670000 | 2195000 | 4377000 | -1870000 | 1870000 | 0.1620450607 | 1870000 | 0.1620450607 | 1870000 | 1870000 | 0.1620450607 | 418000 | 1452000 | 0.1258232236 | 0.33 | 0.33 | 4457905 | 4457905 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-11-02 | 2023-11-02 13:40:18 | 2023 | Q3 | 11527000 | 0 | 11527000 | 1 | 0 | 4455000 | 0 | 4455000 | -9139000 | -9139000 | -9139000 | 2184000 | 3724000 | 491000 | 2388000 | 0.2071657847 | 2388000 | 0.2071657847 | 2388000 | 2388000 | 0.2071657847 | 890000 | 1498000 | 0.1299557561 | 0.34 | 0.34 | 4355613 | 4382456 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-08-03 | 2023-08-03 11:49:14 | 2023 | Q2 | 9702000 | 0 | 9702000 | 1 | 0 | 4459000 | 0 | 4459000 | -10198000 | -5739000 | -795000 | 10497000 | 2769000 | 494000 | 4758000 | 0.4904143476 | 4758000 | 0.4904143476 | -2769000 | 1989000 | 0.2050092764 | 568000 | 1421000 | 0.1464646465 | 0.33 | 0.32 | 4346778 | 4374428 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:26:51 | 2023 | Q1 | 9991000 | 0 | 9991000 | 1 | 0 | 4805000 | 0 | 4805000 | -11121000 | -6316000 | -6316000 | 9913000 | 1850000 | 481000 | 4156000 | 0.4159743769 | 3675000 | 0.3678310479 | -1369000 | 2306000 | 0.230807727 | 672000 | 1634000 | 0.1635471925 | 0.38 | 0.37 | 4338922 | 4368034 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | Q4 | 10860000 | 0 | 10860000 | 1 | 0 | 4406000 | 0 | 4406000 | -2039000 | 12805000 | 12805000 | 10002000 | 1084000 | 509000 | 4931000 | 0.4540515654 | 4422000 | 0.4071823204 | -1084000 | 3338000 | 0.3073664825 | 900000 | 2438000 | 0.2244935543 | 0.54 | 0.54 | 4480976 | 4480976 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-11-02 | 2022-11-02 11:14:50 | 2022 | Q3 | 10345000 | 0 | 10345000 | 1 | 0 | 4355000 | 0 | 4355000 | -11768000 | -7413000 | -7413000 | 8631000 | 340000 | 532000 | 3464000 | 0.3348477525 | 2932000 | 0.283421943 | -340000 | 2592000 | 0.2505558241 | 761000 | 1831000 | 0.1769937168 | 0.42 | 0.42 | 4348444 | 4379096 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:48:24 | 2022 | Q2 | 10281000 | 0 | 10281000 | 1 | 0 | 4162000 | 0 | 4162000 | -10919000 | -6757000 | -6757000 | 8057000 | 292000 | 551000 | 4075000 | 0.3963622216 | 3524000 | 0.3427682132 | -292000 | 3232000 | 0.3143663068 | 943000 | 2289000 | 0.2226437117 | 0.52 | 0.52 | 4360717 | 4394159 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-05-04 | 2022-05-04 12:02:20 | 2022 | Q1 | 9657000 | 0 | 9657000 | 1 | 0 | 4288000 | 0 | 4288000 | -11553000 | -7265000 | -7265000 | 7565000 | 283000 | 546000 | 2938000 | 0.3042352698 | 2392000 | 0.2476959718 | -283000 | 2109000 | 0.2183908046 | 622000 | 1487000 | 0.1539815678 | 0.34 | 0.34 | 4391325 | 4425203 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | Q4 | 10262000 | 0 | 10262000 | 1 | 0 | 4249000 | 0 | 4249000 | -1976000 | -12964000 | -12964000 | 7377000 | 330000 | 605000 | 3667000 | 0.3573377509 | 3062000 | 0.2983823816 | -330000 | 2732000 | 0.2662249074 | 733000 | 1999000 | 0.194796336 | 0.45 | 0.45 | 4442222 | 4442222 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-11-02 | 2021-11-02 10:04:39 | 2021 | Q3 | 11092000 | 0 | 11092000 | 1 | 0 | 3948000 | 0 | 3948000 | -9608000 | -5660000 | -5660000 | 8401000 | 360000 | 563000 | 5995000 | 0.540479625 | 5432000 | 0.4897223224 | -360000 | 5072000 | 0.4572664984 | 1453000 | 3619000 | 0.3262711864 | 0.82 | 0.81 | 4432447 | 4465868 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:07:39 | 2021 | Q2 | 12426000 | 0 | 12426000 | 1 | 0 | 4096000 | 0 | 4096000 | -9775000 | -5679000 | -5679000 | 8094000 | 410000 | 539000 | 7286000 | 0.5863511991 | 6747000 | 0.5429744085 | -410000 | 6337000 | 0.5099790761 | 1809000 | 4528000 | 0.3643972316 | 1.01 | 1 | 4492502 | 4526896 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-04-19 | 2024-04-19 9:25:45 | 2024 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | Q4 | 1452000 | 277000 | -118000 | 156000 | 3488000 | 315000 | 0 | 22000 | 3151000 | -168000 | 5087000 | -171000 | 24000 | -9112000 | 19346000 | 6277000 | 16364000 | -13200000 | -66795000 | -629000 | -349000 | 23997000 | -56976000 | -11151000 | -35525000 | 11151000 | 46676000 | 5087000 | -171000 | 4916000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-11-02 | 2023-11-02 13:40:18 | 2023 | Q3 | 1498000 | 491000 | 275000 | 156000 | -2076000 | -473000 | 0 | 1262000 | -2865000 | 1680000 | 2024000 | -134000 | -25635000 | -4918000 | 14264000 | 1225000 | -15198000 | -76700000 | 0 | 0 | -348000 | 123664000 | 46616000 | 0 | 33442000 | 46676000 | 13234000 | 2024000 | -134000 | 1890000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-08-03 | 2023-08-03 11:49:14 | 2023 | Q2 | 1421000 | 494000 | 71000 | 152000 | 3046000 | -196000 | 0 | 66000 | 3176000 | 611000 | 5795000 | -95000 | -43099000 | -5013000 | 14578000 | -896000 | -34525000 | -67900000 | 0 | 0 | -348000 | 100092000 | 31844000 | 0 | 3114000 | 13234000 | 10120000 | 5795000 | -95000 | 5700000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:26:51 | 2023 | Q1 | 1634000 | 481000 | 0 | 161000 | -4561000 | -196000 | 0 | 751000 | -5116000 | 1280000 | -1005000 | -291000 | 35000 | -35000 | 8976000 | -10527000 | -1842000 | -35520000 | 64000 | -64000 | -261000 | 12489000 | -23292000 | 0 | -26139000 | 10120000 | 36259000 | -1005000 | -291000 | -1296000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | Q4 | 2438000 | 509000 | -447000 | 167000 | 451000 | -341000 | 0 | 245000 | 547000 | 1659000 | 4777000 | -36000 | 0 | 0 | 9666000 | -37693000 | -28063000 | -127900000 | 0 | 0 | -259000 | 169059000 | 40900000 | 0 | 17614000 | 36259000 | 18645000 | 4777000 | -36000 | 4741000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-11-02 | 2022-11-02 11:14:50 | 2022 | Q3 | 1831000 | 532000 | 0 | 167000 | 2346000 | -266000 | 0 | 0 | 2612000 | 3744000 | 8620000 | -104000 | 5000 | -5000000 | 15809000 | -64585000 | -53875000 | 0 | 0 | -685000 | -262000 | -30107000 | -31054000 | 0 | -76309000 | 18645000 | 94954000 | 8620000 | -104000 | 8516000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:48:24 | 2022 | Q2 | 2289000 | 551000 | 550000 | 172000 | -1510000 | -127000 | 0 | -5000 | -1378000 | 4764000 | 6816000 | -30000 | 0 | -5000000 | 12091000 | -4758000 | 2303000 | -31000000 | 0 | -706000 | -262000 | 88627000 | 56659000 | 0 | 65778000 | 94954000 | 29176000 | 6816000 | -30000 | 6786000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-05-04 | 2022-05-04 12:02:20 | 2022 | Q1 | 1487000 | 546000 | 0 | 185000 | -692000 | -137000 | 0 | -5000 | -550000 | 9572000 | 11098000 | -172000 | 4000 | -25043000 | 12132000 | -32463000 | -45546000 | 0 | 0 | -743000 | -266000 | -29510000 | -30519000 | 0 | -64967000 | 29176000 | 94143000 | 11098000 | -172000 | 10926000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | Q4 | 1999000 | 605000 | -737000 | 178000 | -879000 | -70000 | 0 | -13000 | -796000 | 6629000 | 7795000 | -7869000 | 1000 | -65654000 | 12614000 | -35751000 | -96660000 | 0 | 0 | -723000 | 0 | 34295000 | 33572000 | 0 | -55293000 | 94143000 | 149436000 | 7795000 | -7869000 | -74000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-11-02 | 2021-11-02 10:04:39 | 2021 | Q3 | 3619000 | 563000 | -3108000 | 175000 | 162000 | 73000 | 0 | -30000 | 119000 | 5828000 | 7239000 | -194000 | 0 | -40850000 | 16205000 | 13910000 | -10929000 | 0 | 0 | -1130000 | 0 | 53850000 | 52720000 | 0 | 49030000 | 149436000 | 100406000 | 7239000 | -194000 | 7045000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:07:39 | 2021 | Q2 | 4528000 | 539000 | -3025000 | 165000 | 2954000 | 239000 | 0 | -39000 | 2754000 | 1437000 | 6598000 | -180000 | 4389000 | -41031000 | 9116000 | 2128000 | -25578000 | 0 | 0 | -2213000 | 0 | 6208000 | 3995000 | 0 | -14985000 | 100406000 | 115391000 | 6598000 | -180000 | 6418000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-04-19 | 2024-04-19 9:25:45 | 2024 | Q1 | -50230000 | 229901000 | 229901000 | 847441000 | -1077342000 | 53904000 | 53904000 | 15775000 | 802000 | 0 | 802000 | 4146000 | 7174000 | 1070449000 | 1098346000 | 0 | 1152250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730000 | 3730000 | 0 | 0 | 0 | 1039695999 | 1039695999 | 0 | 0 | 1043425999 | 0 | 91000 | 143248000 | -13199000 | -21316000 | 108824000 | 108824000 | 1152250000 | 0 | 1152250000 | 4146000 | 0 | 50230000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2024-03-15 | 2024-03-15 14:27:46 | 2023 | Q4 | 11151000 | 215094000 | 11151000 | 3553000 | -860396000 | 14704000 | 14704000 | 16295000 | 802000 | 2709000 | 3511000 | 1006000 | 7171000 | 1064448000 | 1092431000 | 0 | 1107135000 | 2399000 | 212000 | 0 | -2399000 | 251645000 | 251857000 | 13200000 | 0 | 0 | 734371000 | 747571000 | 0 | 101000 | 999428000 | 0 | 91000 | 142278000 | -13191000 | -21471000 | 107707000 | 107707000 | 1107135000 | 0 | 1107135000 | 1006000 | 13513000 | 2362000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-11-02 | 2023-11-02 13:40:18 | 2023 | Q3 | 46676000 | 218167000 | 100994000 | 3868000 | 800216000 | 50544000 | 955622000 | 16128000 | 802000 | 2780000 | 3582000 | 218167000 | 9025000 | -220947000 | 25955000 | 172594000 | 1154171000 | 2377000 | 59000 | 0 | 2318000 | -2377000 | 2377000 | 0 | 0 | 0 | 1049965000 | 1049965000 | -1049965000 | 310000 | 2377000 | 0 | 91000 | 141175000 | -18498000 | -20998000 | 101770000 | 101770000 | 1154171000 | 0 | 1154171000 | 54318000 | 369000 | -46307000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2023-08-03 | 2023-08-03 11:49:14 | 2023 | Q2 | 13234000 | 230027000 | 67234000 | 3395000 | 810083000 | 16849000 | 897561000 | 16282000 | 802000 | 2789000 | 3591000 | 230027000 | 8673000 | -232816000 | 25757000 | 186049000 | 1109367000 | 1115000 | 24817000 | 0 | -23702000 | -1115000 | 1115000 | 24700000 | 0 | 0 | -24700000 | 24700000 | 981400000 | 307000 | 1007215000 | 0 | 91000 | 140025000 | -16810000 | -21154000 | 102152000 | 102152000 | 1109367000 | 0 | 1109367000 | 54000000 | 24700000 | 11466000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:26:51 | 2023 | Q1 | 10120000 | 239693000 | 63977000 | 3199000 | 772663000 | 13319000 | 853158000 | 16467000 | 802000 | 2878000 | 3680000 | 239693000 | 8074000 | -242571000 | 25343000 | 193081000 | 1071582000 | 1049000 | 2475000 | 0 | -1426000 | -1049000 | 1049000 | 2300000 | 0 | 0 | -1251000 | 1049000 | 969262000 | 304000 | 971360000 | 0 | 91000 | 138952000 | -17515000 | -21306000 | 100222000 | 100222000 | 1071582000 | 0 | 1071582000 | 479386000 | 2300000 | -7820000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2023-03-03 | 2023-03-03 12:18:29 | 2022 | Q4 | 36259000 | 246019000 | 282278000 | 3003000 | -39262000 | 39262000 | 285281000 | 16492000 | 802000 | 2986000 | 3788000 | 246019000 | 8347000 | -8347000 | 266299000 | 544622000 | 1096202000 | 298000 | 232000 | 0 | 66000 | -298000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 298000 | 998270000 | 301000 | 998866000 | 0 | 91000 | 138409000 | -19761000 | -21403000 | 97336000 | 97336000 | 1096202000 | 0 | 1096202000 | 492038000 | 533000 | -35726000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-11-02 | 2022-11-02 11:14:50 | 2022 | Q3 | 18645000 | 249212000 | 267857000 | 2662000 | -21307000 | 21307000 | 270519000 | 16751000 | 802000 | 3117000 | 3919000 | 249212000 | 9303000 | -9303000 | 269882000 | 507392000 | 1047793000 | 53000 | 57000 | 0 | -4000 | -53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 957977000 | 529000 | 958083000 | 0 | 91000 | 136230000 | -25041000 | -21570000 | 89710000 | 89710000 | 1047793000 | 0 | 1047793000 | 498424000 | 586000 | -18059000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:48:24 | 2022 | Q2 | 94954000 | 269356000 | 364310000 | 2396000 | 0 | 463008000 | 829714000 | 16950000 | 802000 | 3234000 | 4036000 | 269356000 | 7392000 | -7392000 | 290342000 | -38047000 | 1082009000 | 53000 | 115000 | 0 | -62000 | -53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 986055000 | 403000 | 986161000 | 0 | 91000 | 134661000 | -17852000 | -21052000 | 95848000 | 95848000 | 1082009000 | 0 | 1082009000 | 538712000 | 518000 | -94436000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-05-04 | 2022-05-04 12:02:20 | 2022 | Q1 | 29176000 | 284648000 | 313824000 | 2269000 | -31445000 | 31445000 | 316093000 | 17225000 | 802000 | 3274000 | 4076000 | 284648000 | 6257000 | -6257000 | 305949000 | 407356000 | 1029398000 | 58000 | 155000 | 0 | -97000 | -155000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 928659000 | 177000 | 928775000 | 0 | 91000 | 132634000 | -11601000 | -20501000 | 100623000 | 100623000 | 1029398000 | 0 | 1029398000 | 569296000 | 332000 | -28844000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | HMNF | USD | 921183 | 2022-03-04 | 2022-03-04 14:40:59 | 2021 | Q4 | 94143000 | 285765000 | 379908000 | 2132000 | -96565000 | 96565000 | 382040000 | 17373000 | 802000 | 3290000 | 4092000 | 285765000 | 2529000 | -2529000 | 307230000 | 380268000 | 1069538000 | 63000 | 217000 | 0 | -154000 | -217000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 959381000 | 175000 | 959507000 | 0 | 91000 | 131413000 | -1583000 | -19890000 | 110031000 | 110031000 | 1069538000 | 0 | 1069538000 | 571530000 | 392000 | -93751000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-11-02 | 2021-11-02 10:04:39 | 2021 | Q3 | 149436000 | 234939000 | 384375000 | 2062000 | 0 | 401373000 | 787810000 | 9815000 | 802000 | 3249000 | 4051000 | 234939000 | 2611000 | -2611000 | 248805000 | 0 | 1036615000 | 76000 | 229000 | 0 | -153000 | -229000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 926376000 | 926376000 | 229000 | 2391000 | 926681000 | 0 | 91000 | 129414000 | -226000 | -19345000 | 109934000 | 109934000 | 1036615000 | 0 | 1036615000 | 469878000 | 2620000 | -146816000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | HMNF | USD | 921183 | 2021-08-03 | 2021-08-03 11:07:39 | 2021 | Q2 | 100406000 | 211534000 | 311940000 | 2135000 | 0 | 441561000 | 755636000 | 9871000 | 802000 | 3183000 | 3985000 | 211534000 | 2342000 | -2342000 | 225390000 | 0 | 981026000 | 106000 | 452000 | 0 | -346000 | -452000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 872510000 | 872510000 | 452000 | 2376000 | 873068000 | 0 | 91000 | 125795000 | 462000 | -18390000 | 107958000 | 107958000 | 981026000 | 0 | 981026000 | 423068000 | 2828000 | -97578000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | HMN Financial, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.05 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2,622 | FTEs | 161 | EV/EBITDA | 12.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 20 | ROE | 5.6% | P/E | 16.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 87.9M | ROA | 0.5% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.15 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 17.31-24.95 | DPS | 21.8% | Current Ratio | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.43 | 7.72 | 8.13 | 11.56 | 16.66 | 4.31 | -0.21 | 0.78 | 3.72 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.05 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | HMN Financial, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Bradley C. Krehbiel | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.hmnf.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | HMN Financial, Inc. operates as a bank holding company for Home Federal Savings Bank that provides various retail banking products and services. The company offers various deposit accounts, such as savings, interest bearing checking, non-interest bearing checking, money market, and certificate accounts. Its loan products include single family residential loans; commercial real estate and multi-family mortgage loans; construction loans; consumer loans, such as home equity, automobile, recreational vehicle, mobile home, and lot loans, as well as loans secured by deposit accounts, and other loans for household and personal purposes; and commercial business loans. The company offers financial planning products and services; and invests in mortgage-backed and related securities, the United States government agency obligations, and other permissible investments. It operates through 14 full service branches located in Minnesota, Wisconsin, and Iowa; and two loan origination offices in Sartell, Minnesota and La Crosse, Wisconsin. HMN Financial, Inc. was founded in 1934 and is headquartered in Rochester, Minnesota. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 28 | 27 | 35 | 34 | 36 | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 28 | 27 | 35 | 34 | 36 | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 15 | 7 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 21 | 15 | 9 | ||
11 | EBITDA, % | 52.3% | 27.2% | 39.4% | 36.3% | 42.1% | 35.5% | 38.3% | 47.7% | 37.4% | 19.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 13 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 19 | 13 | 9 | ||
13 | EBIT, % | 48.4% | 22.4% | 34.9% | 31.5% | 37.2% | 30.0% | 32.6% | 42.6% | 32.3% | 19.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 12 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | 11 | 9 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 44.0% | 16.9% | 30.3% | 26.2% | 31.0% | 30.0% | 32.6% | 42.6% | 27.4% | 19.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | ||
17 | Profit Margin, % | 26.5% | 10.9% | 18.4% | 13.1% | 23.0% | 21.1% | 23.4% | 30.5% | 19.6% | 13.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | (1) | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (1) | (0) | 0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | (0) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 4 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 20 | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | 17 | 11 | 26 | 17 | 18 | 15 | 17 | 24 | 31 | 8 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (8) | (0) | (1) | ||
31 | Acquisitions | 13 | 5 | 6 | (43) | (11) | (15) | (55) | (18) | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (157) | (144) | (105) | (20) | (5) | (54) | (97) | (214) | (35) | (19) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 127 | 188 | 137 | 21 | 2 | 28 | 58 | 71 | 50 | 57 | ||
34 | Other Investing Activites | 5 | (79) | (87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (140) | (69) | ||
35 | Investing Cash Flow | (12) | (32) | (50) | (43) | (16) | (43) | (94) | (167) | (125) | (31) | ||
36 | Debt repayment | - | (56) | (47) | (106) | (7) | (26) | (0) | (0) | (159) | (13) | ||
37 | Dividends payments | (6) | (0) | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (16) | (10) | - | (0) | (6) | (0) | (1) | (5) | (2) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 80 | - | - | (6) | - | - | - | - | (5) | ||
40 | Other Financing Activites | (57) | 0 | 60 | 142 | (5) | 77 | 121 | 156 | 198 | 18 | ||
41 | Financing Cash Flow | (79) | 14 | 13 | 36 | (18) | 51 | 119 | 151 | 36 | (2) | ||
42 | Cash at beginning of period | 121 | 47 | 40 | 28 | 38 | 21 | 44 | 86 | 94 | 36 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (74) | (7) | (12) | 10 | (17) | 24 | 42 | 8 | (58) | (25) | ||
44 | Cash at end of period | 47 | 40 | 28 | 38 | 21 | 44 | 86 | 94 | 36 | 11 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 47 | 40 | 28 | 38 | 21 | 44 | 86 | 94 | 36 | 11 | ||
51 | Short Term Investments | 138 | 112 | 78 | 77 | 80 | 108 | 148 | 286 | 246 | 215 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 184 | 152 | 106 | 115 | 101 | 152 | 234 | 380 | 282 | 11 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (47) | (89) | (97) | (39) | (860) | ||
55 | Other Current Assets | 245 | 368 | 484 | 517 | 517 | 47 | 89 | 97 | 39 | 15 | ||
56 | Total Current Assets | 431 | 522 | 592 | 634 | 620 | 154 | 237 | 382 | 285 | 15 | ||
57 | Goodwill | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
60 | Long Term Investments | 138 | 112 | 78 | 77 | 80 | 108 | 148 | 286 | 246 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 17 | 16 | 16 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | (6) | (4) | (3) | (2) | (2) | (3) | (8) | 1,064 | ||
63 | Total non-current Assets | 146 | 121 | 90 | 89 | 93 | 121 | 162 | 307 | 266 | 1,092 | ||
64 | Total assets | 577 | 643 | 682 | 723 | 712 | 778 | 910 | 1,070 | 1,096 | 1,107 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (1) | - | - | (0) | (1) | (0) | 0 | (2) | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 252 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
70 | Long Term debt | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | (9) | - | 364 | 359 | 496 | 591 | 710 | 0 | 734 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 9 | 7 | 364 | 359 | 496 | 591 | 710 | 0 | 748 | ||
75 | Total liabilities | 501 | 574 | 606 | 642 | 629 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 78 | 81 | 87 | 91 | 100 | 108 | 118 | 131 | 138 | 142 | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | 0 | 1 | (2) | (20) | (14) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (11) | (11) | (11) | (10) | (16) | (16) | (17) | (21) | (21) | (21) | ||
80 | Total shareholders equity | 76 | 70 | 76 | 81 | 83 | 93 | 103 | 110 | 97 | 108 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 76 | 70 | 76 | 81 | 83 | 93 | 103 | 110 | 97 | 108 | ||
83 | Total debt | - | 9 | 7 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
84 | Total Investments | 276 | 224 | 157 | 155 | 160 | 215 | 296 | 572 | 492 | 1 | ||
85 | Net Debt | (47) | (31) | (21) | (38) | (21) | (40) | (83) | (94) | (36) | 2 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | ||
11 | EBITDA, % | 58.6% | 54.0% | 35.7% | 30.4% | 39.6% | 33.5% | 45.4% | 41.6% | 49.0% | 20.7% | 16.2% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | EBIT, % | 54.3% | 49.0% | 29.8% | 24.8% | 34.3% | 28.3% | 40.7% | 36.8% | 49.0% | 20.7% | 16.2% | 85.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 51.0% | 45.7% | 26.6% | 21.8% | 31.4% | 25.1% | 30.7% | 23.1% | 20.5% | 20.7% | 16.2% | 13.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Profit Margin, % | 36.4% | 32.6% | 19.5% | 15.4% | 22.3% | 17.7% | 22.4% | 16.4% | 14.6% | 13.0% | 12.6% | 9.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
25 | Deferred income taxes | (3) | (3) | (1) | - | 1 | - | (0) | - | 0 | 0 | (0) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | 3 | 0 | (1) | (1) | (2) | 2 | 0 | (5) | 3 | (2) | 3 | - | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | (0) | - | ||
29 | Operating Cash Flow | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | (1) | 6 | 2 | 5 | - | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
31 | Acquisitions | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | (43) | (26) | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | (41) | (41) | (66) | (25) | (5) | (5) | - | (0) | (5) | (5) | (9) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 9 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 9 | 15 | 14 | 19 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 14 | (36) | (32) | (5) | (65) | (38) | (11) | (1) | 1 | 6 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (26) | (11) | (97) | (46) | 2 | (54) | (28) | (2) | (35) | (15) | 16 | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (31) | - | (128) | (36) | (68) | (77) | (13) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | (0) | - | - | (1) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | (67) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 54 | 34 | (30) | 89 | (30) | 169 | 12 | 100 | 124 | 24 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 4 | 53 | 34 | (31) | 57 | (31) | 41 | (23) | 32 | 47 | (57) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 115 | 100 | 149 | 94 | 29 | 95 | 19 | 36 | 10 | 13 | 47 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (15) | 49 | (55) | (65) | 66 | (76) | 18 | (26) | 3 | 33 | (36) | - | ||
44 | Cash at end of period | 100 | 149 | 94 | 29 | 95 | 19 | 36 | 10 | 13 | 47 | 11 | - | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 100 | 149 | 94 | 29 | 95 | 19 | 36 | 10 | 13 | 47 | 11 | (50) | ||
51 | Short Term Investments | 212 | 235 | 286 | 285 | 269 | 249 | 246 | 240 | 230 | 218 | 215 | 230 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 312 | 384 | 380 | 314 | 364 | 268 | 282 | 64 | 67 | 101 | 11 | 230 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 847 | ||
54 | Inventory | - | - | (97) | (31) | - | (21) | (39) | 773 | 810 | 800 | (860) | (1,077) | ||
55 | Other Current Assets | 442 | 401 | 97 | 31 | 463 | 21 | 39 | 13 | 17 | 51 | 15 | 54 | ||
56 | Total Current Assets | 756 | 788 | 382 | 316 | 830 | 271 | 285 | 853 | 898 | 956 | 15 | 54 | ||
57 | Goodwill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | 212 | 235 | 286 | 285 | 269 | 249 | 246 | 240 | 230 | 218 | 1 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
62 | Other non-current Assets | (2) | (3) | (3) | (6) | (7) | (9) | (8) | (243) | (233) | (221) | 1,064 | 1,070 | ||
63 | Total non-current Assets | 225 | 249 | 307 | 306 | 290 | 270 | 266 | 25 | 26 | 26 | 1,092 | 1,098 | ||
64 | Total assets | 981 | 1,037 | 1,070 | 1,029 | 1,082 | 1,048 | 1,096 | 1,072 | 1,109 | 1,154 | 1,107 | 1,152 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | - | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||
67 | Deferred revenue | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (1) | (24) | 2 | (2) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | 252 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 252 | 4 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | - | 13 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 873 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (25) | 1,050 | 734 | 1,040 | ||
74 | Total non-current liabilities | 873 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1,050 | 748 | 1,040 | ||
75 | Total liabilities | 873 | 927 | 960 | 929 | 986 | 958 | 999 | 971 | 1,007 | 2 | 999 | 1,043 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 126 | 129 | 131 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | (2) | (12) | (18) | (25) | (20) | (18) | (17) | (18) | (13) | (13) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (18) | (19) | (20) | (21) | (21) | (22) | (21) | (21) | (21) | (21) | (21) | (21) | ||
80 | Total shareholders equity | 108 | 110 | 110 | 101 | 96 | 90 | 97 | 100 | 102 | 102 | 108 | 109 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 108 | 110 | 110 | 101 | 96 | 90 | 97 | 100 | 102 | 102 | 108 | 109 | ||
83 | Total debt | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 14 | - | ||
84 | Total Investments | 423 | 470 | 572 | 569 | 539 | 498 | 492 | 479 | 54 | 54 | 1 | 4 | ||
85 | Net Debt | (98) | (147) | (94) | (29) | (94) | (18) | (36) | (8) | 11 | (46) | 2 | 50 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 19.70 | |||||
5 | Beta | 0.15 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 4 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 35.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 28.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 25.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 5.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 14 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 86 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 100 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 13.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 86.5% | |||||
18 | WACC, % | 8.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 29.9% | 28.3% | 28.3% | 28.6% | 29.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 28.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
32 | Effective interest rate, % | 21.1% | 11.5% | 14.8% | 94.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 35.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
8 | Revenue Growth, % | 19.1% | 0.9% | -7.5% | 5.7% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||
9 | EBITDA | 13 | 17 | 21 | 15 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
10 | EBITDA, % | 35.5% | 38.3% | 47.7% | 37.4% | 19.7% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | |
11 | Depreciation | 2 | 3 | 2 | 2 | (9) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
12 | Depreciation, % | 5.4% | 5.7% | 5.1% | 5.2% | -19.7% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | |
13 | EBIT | 11 | 14 | 19 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
14 | EBIT, % | 30.0% | 32.6% | 42.6% | 32.3% | 39.3% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 152 | 234 | 380 | 282 | 11 | 238 | 249 | 261 | 272 | 285 | |
22 | Total Cash, % | 410.7% | 531.9% | 854.3% | 686.1% | 25.6% | 524.5% | 524.5% | 524.5% | 524.5% | 524.5% | |
23 | Account Receivables | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
24 | Account Receivables, % | 6.1% | 7.0% | 4.8% | 7.3% | 8.2% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
25 | Inventories | (47) | (89) | (97) | (39) | (860) | (283) | (296) | (310) | (324) | (339) | |
26 | Inventories, % | -127.6% | -202.8% | -217.1% | -95.4% | -1979.0% | -623.6% | -623.6% | -623.6% | -623.6% | -623.6% | |
27 | Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.1% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 5.5% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (8) | (0) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.0% | 1.7% | 18.7% | 0.8% | 1.6% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
38 | EBITDA | 13 | 17 | 21 | 15 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
39 | EBIT | 11 | 14 | 19 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
40 | Tax Rate, % | 29.9% | 28.3% | 28.3% | 28.6% | 29.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | |
41 | EBIAT | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
42 | Depreciation | 2 | 3 | 2 | 2 | (9) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (1) | 1 | (1) | (1) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | 47 | 42 | 7 | (57) | 821 | (577) | 13 | 13 | 14 | 15 | |
45 | Accounts Payable | 0 | (0) | (0) | 0 | 2 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (8) | (0) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
47 | UFCF | 55 | 53 | 16 | (47) | 825 | (569) | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | WACC, % | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (527) | 19 | 18 | 18 | 17 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (455) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -21 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 2 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 26 | Equity Value - (USD 'MM) | -24 | ||||||||
57 | Terminal Value | 640 | Shares Outstanding, MM | 4 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 434 | Equity Value Per Share, USD | -5.39 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
8 | Revenue Growth, % | 19.1% | 0.9% | -7.5% | 5.7% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 15 | 17 | 24 | 31 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 41.1% | 38.5% | 54.6% | 76.1% | 17.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 46.7% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (1) | (8) | (0) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.0% | 1.7% | 18.7% | 0.8% | 1.6% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
13 | Free Cash Flow | 13 | 16 | 16 | 31 | 7 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
14 | Free Cash Flow, % | 35.0% | 36.8% | 36.0% | 75.3% | 16.1% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 13 | 16 | 16 | 31 | 7 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
22 | WACC, % | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 81 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 464 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 2 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 23 | Equity Value - (USD 'MM) | 461 | ||||||||
32 | Terminal Value | 565 | Shares Outstanding, MM | 4 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 383 | Equity Value Per Share, USD | 105.41 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 367.24 | 1,696.15 | 6,064.13 | 957.32 | 0.06 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 367.24 | 1,696.15 | 6,064.13 | 957.32 | 0.91 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 105.71 | 616.21 | 1,494.33 | 121.67 | 0.04 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.20 | 25.70 | 17.50 | 26.64 | 29.83 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 30.0% | 32.6% | 42.6% | 32.3% | 19.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 30.0% | 32.6% | 42.6% | 27.4% | 19.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 21.1% | 23.4% | 30.5% | 19.6% | 13.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 29.9% | 28.3% | 28.3% | 28.6% | 29.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.33 | 5.04 | 12.19 | 6.64 | 0.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 17.14 | 18.91 | 112.00 | 134.96 | 0.57 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 8.39 | 8.81 | 9.72 | 11.26 | 10.28 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.52 | 4.35 | 2.56 | 2.49 | 2.67 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 0.76 | 0.18 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.85 | 0.96 | 0.66 | 0.99 | 0.91 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 17.14 | 18.91 | 112.00 | 134.96 | 0.57 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 17.14 | 18.91 | 112.00 | 134.96 | 36.23 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 6.81 | 23.08 | 2.92 | 91.55 | 11.11 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -6.81 | -23.08 | -2.92 | 44.29 | 12.49 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.05 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.37 | 4.69 | 4.54 | 2.97 | 13.03 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 12.43 | 7.72 | 8.13 | 11.56 | 16.66 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -7.13 | 0.24 | 0.23 | -0.30 | -0.66 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.62 | 1.80 | 2.48 | 2.26 | 2.30 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 4.31 | -0.21 | 0.78 | 3.72 | 11.97 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.05 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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