CRONOGRAMA PAGAMENTOS - REITORIA
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ABCDEFGHIJLMOQRST
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COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA
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• Relação de pagamentos em ordem cronológica de exigibilidade das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços.
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• Os pagamenos seguirão a seguinte ordem de prioridade, dentre as categorias contratuais:
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→ P-1 - bolsas, auxílios, gratificações, ressarcimentos, taxas, entre outros;
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→ P-2 - despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993;
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→ P-3 - demais despesas.
8
• A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura;
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• A disponibilidade financeira dependerá de liberação na respectiva fonte de recursos na qual a despesa foi empenhada;
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• Em caso de dúvidas, entrem em contato com o setor financeiro da unidade através do telefone (34) 3326-1113 ou e-mail financeiro.rei@iftm.edu.br.
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12
*** PARA VISUALIZAR OS PAGAMENTOS AGRUPADOS POR EMPRESA, ACESSE A ABA →
"2 - ORDEM FORNECEDOR"
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FAVORECIDOCNPJPROCESSODOCUMENTO FISCALRECEBIDOBRUTOVENCIMENTORETENÇÃOLÍQUIDOLIQUIDAÇÃOPRIORIDADEFONTEOB / GRDATA PAGAM.MÊS
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PRIME - CONT. 2015/02 - CAUPT0534063900013023199.000528/2014-18NF 11525604/11/1646,0019/11/164,35 41,6524/11/16P-3F11280201308/12/1612-DEZ
16
TRIVALE - CONT. 2013/220060412200019723199.000359/2013-35NF 66606307/11/167.226,8322/11/1689,61 7.137,2224/11/16P-3F11280201508/12/1612-DEZ
17
RB GRAFICA - CONT. 2015/19 (SIMPLES)1695166500011023199.000382/2015-91NF 193031/10/162.080,8430/11/16196,64 1.884,2004/11/16P-3F11280201608/12/1612-DEZ
18
TAVARES & TAVARES - PR 2015/28 - SERVIÇOS GRÁFICOS1656146100017323199.000426/2015-83NF 44931/10/161.035,0030/11/160,00 1.035,0023/11/16P-3F11280201708/12/1612-DEZ
19
ARTE ORIGINAL - PR 2016/06 - PROC. 6712340708300013323199.000671/2015-91DANFE 16963
E 16588
01/11/1687,8001/12/160,00 87,8022/11/16P-3F11280201808/12/1612-DEZ
20
LH GONCALVES - PR 2015/34 - PROC. 4420828890100013223199.000442/2015-76DANFE 794101/11/16646,5001/12/160,00 646,5024/11/16P-3F11280201908/12/1612-DEZ
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LH GONCALVES - PR XXXX/XX - PROC. 4400828890100013223199.000440/2015-87DANFE 794301/11/1652,7001/12/160,00 52,7023/11/16P-3F11280202108/12/1612-DEZ
22
THAURUS - CONT. 2013/301055113500010723199.000157/2013-93NF 164104/11/1616.873,1704/12/162.509,04 14.364,1317/11/16P-3F11280201408/12/1612-DEZ
23
CODAU - REI2543300400019423199.000766/2015-12FAT.130986817/11/16964,8206/12/160,00 964,8217/11/16P-3F11280202708/12/1612-DEZ
24
PRESTOBAT LTDA6531353800010023199.000104/2016-15DANFE 148507/11/163.447,0007/12/16201,65 3.245,3523/11/16P-3F11280202208/12/1612-DEZ
25
TBI SEGURANÇA - CONT. 2014/200753422400012223199.000287/2014-15NF 02721218/11/1635.387,1908/12/169.006,04 26.381,1518/11/16P-3F11280202508/12/1612-DEZ
26
BANCO DO BRASIL - CONT.2014/01 - COMPRA PASSAGENS0000000000019123199.000660/2015-19FAT 3063465807/12/1611.467,03INFORMAR0,00 11.467,0308/12/16P-3F11280202408/12/1612-DEZ
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CODAU - UPT#N/A#N/AFAT 130986723/11/16738,5206/12/16#N/A738,5224/11/16#N/A#N/A80202308/12/1612-DEZ
28
ALGAR TELECOM - CONT. 2016/07 - INTERNET 20MB REI7120851600017423199.000102/2016-26FAT. 20662471318/11/164.831,8512/12/16456,61 4.375,2421/11/16P-3F11280214713/12/1612-DEZ
29
CEMIG - CVE0698118000011623199.000768/2015-48FAT.283913/284127/28361623/11/162.123,7830/11/16124,24 1.999,5423/11/16P-2F11280203215/12/1612-DEZ
30
GRATIFICAÇÃO CURSO CONCURSO GECC - UPT-23199.000771/2016-06RELATÓRIO29/11/163.730,1604/12/16885,93 2.844,2302/12/16P-1F11291540880203519/12/1612-DEZ
31
GRATIFICAÇÃO CURSO CONCURSO GECC - UPT-23199.000769/2016-29RELATÓRIO06/12/168.338,3211/12/16INFORMAR8.338,3208/12/16P-1F11291540880203619/12/1612-DEZ
32
MAXIMO DISTRIBUIDORA3846762700012023199.000671/2015-92DANFE 1243721/11/1611.916,8021/12/16697,13 11.219,6730/11/16P-3F11280203719/12/1612-DEZ
33
NEL PRINT770508100017423199000068/2016-90DANFE 926128/11/161.067,0028/12/160,00 1.067,0030/11/16P-3F11280203919/12/1612-DEZ
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MALUMA - PR 2016/06 - MATERIAL EXPEDIENTE0053185900012723199.000671/2015-91DANFE 656730/11/16553,7430/12/160,00 553,7430/11/16P-3F11280203819/12/1612-DEZ
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BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2016/02 PIBIT-23199.000154/2016-01MEM 131/2016/PROPI16/11/165.200,0017/11/160,00 5.200,0006/12/16P-1F11280205122/12/1612-DEZ
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BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2016/03 PIBIT-23199.000155/2016-47MEM 132/2016/PROPI16/11/163.600,0017/11/160,00 3.600,0006/12/16P-1F11280204922/12/1612-DEZ
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS-23199.000847/2015-12RELATORIO
RES. DESP
01/12/16120,0002/12/160,00 120,0002/12/16P-1F11280205322/12/1612-DEZ
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BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2016/02 PIBIT-23199.000154/2016-01RELATÓRIO06/12/165.200,0007/12/160,00 5.200,0012/12/16P-1F11280205222/12/1612-DEZ
39
BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2016/03 PIBIT-23199.000155/2016-47RELATÓRIO06/12/163.600,0007/12/160,00 3.600,0012/12/16P-1F11280205022/12/1612-DEZ
40
DINTER UFU - PROC. 125-23199.000195/2016-99RELATÓRIO06/12/1613.313,4407/12/16568,22 12.745,2212/12/16P-1F10080206222/12/1612-DEZ
41
MARCONI RIBEIRO - REITORIA2166869900013223199.000723/2016-18NF 002814/12/161.920,0019/12/1638,40 1.881,6019/12/16P-2F11280205422/12/1612-DEZ
42
MARCONI RIBEIRO - REITORIA2166869900013223199.000723/2016-18NF 002914/12/162.480,0019/12/1649,60 2.430,4019/12/16P-2F11280205522/12/1612-DEZ
43
WEB DOC - CONT. 2012/14 - REPROGRAFIA0550693300017923199.000284/2012-10FAT. 184610/11/16424,5922/11/160,00 424,5924/11/16P-3F11280199722/12/1612-DEZ
44
LH GONCALVES - PR XXXX/XX - PROC. 4410828890100013223199.000441/2015-21DANFE 794201/11/16126,7601/12/160,00 126,7623/11/16P-3F11280205622/12/1612-DEZ
45
ARTE ORIGINAL - PR 2016/01 - PROC. 7282340708300013323199.000728/2015-97DANFE 1699808/11/16423,2208/12/160,00 423,2222/11/16P-3F11280205822/12/1612-DEZ
46
AUTOLUK2006355600013423199.000264/2014-01DANFE 154109/11/161.070,1909/12/160,00 1.070,1922/11/16P-3F11280205922/12/1612-DEZ
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PAPELARIA DIMENSIONAL - PR 2016/061397062500012823199.000671/2015-91DANFE 405609/11/162.266,6509/12/160,00 2.266,6522/11/16P-3F11280204722/12/1612-DEZ
48
PAPELARIA DIMENSIONAL - PR 2016/061397062500012823199.000671/2015-91DANFE 412418/11/16896,4018/12/160,00 896,4030/11/16P-3F11280204822/12/1612-DEZ
49
WEB DOC - CONT. 2012/14 - REPROGRAFIA0550693300017923199.000284/2012-10FAT. 185323/11/16536,1605/12/160,00 536,1624/11/16P-3F11280206023/12/1612-DEZ
50
DINTER UFU - PROC. 125-23199.000195/2016-99LC 18310/11/1610.103,9511/11/16INFORMAR10.103,9516/11/16P-1F10080206126/12/1612-DEZ
51
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 1125/11/163.600,0026/11/160,00 3.600,0028/11/16P-1F11280206726/12/1612-DEZ
52
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 2425/11/16600,0026/11/160,00 600,0028/11/16P-1F11280206826/12/1612-DEZ
53
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 3725/11/162.700,0026/11/160,00 2.700,0028/11/16P-1F11280206926/12/1612-DEZ
54
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 4725/11/162.700,0026/11/160,00 2.700,0028/11/16P-1F11280207026/12/1612-DEZ
55
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 5525/11/16900,0026/11/160,00 900,0028/11/16P-1F11280207126/12/1612-DEZ
56
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 11/ 24 / 2725/11/163.600,0026/11/160,00 3.600,0028/11/16P-1F11280207226/12/1612-DEZ
57
PREMIAÇÃO FEIRA NOVOS PRODUTOS - PROC. 764-23199.000764/2016-04REL. FL. 11/ 24 / 2725/11/162.700,0026/11/160,00 2.700,0028/11/16P-1F11280207326/12/1612-DEZ
58
AUXÍLIO ESTUDANTIL - CAMPINA VERDE-23199.000849/2016-84RELATÓRIO30/11/16360,0001/12/160,00 360,0013/12/16P-1F10080207426/12/1612-DEZ
59
BOLSA EXTENSÃO CAUPT - EDITAL 2016/01-23199.000190/2016-66REL.PAG.FL.69
REL.PAG.FL.70
01/12/161.760,0002/12/160,00 1.760,0002/12/16P-1F11280208226/12/1612-DEZ
60
BOLSA EXTENSÃO CAUPT - EDITAL 2016/01-23199.000190/2016-66REL.PAG.FL.65
REL.PAG.FL.66
01/12/162.160,0002/12/160,00 2.160,0002/12/16P-1F11280208326/12/1612-DEZ
61
BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2015/12-23199.000125/2016-31REL.PAG.FL.5601/12/16800,0002/12/160,00 800,0002/12/16P-1F11280207526/12/1612-DEZ
62
BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2015/12-23199.000125/2016-31REL.PAG.FL.5301/12/16800,0002/12/160,00 800,0002/12/16P-1F11280207926/12/1612-DEZ
63
BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2015/17-23199.000157/2016-36REL.PAG.FL.4801/12/161.200,0002/12/160,00 1.200,0002/12/16P-1F11280208026/12/1612-DEZ
64
BOLSA PESQUISA CAUPT - EDITAL 2015/17-23199.000157/2016-36REL.PAG.FL.4501/12/161.200,0002/12/160,00 1.200,0002/12/16P-1F11280208126/12/1612-DEZ
65
AUXÍLIO ESTUDANTIL - CAMPINA VERDE-23199.000849/0016-84RELATÓRIO08/12/164.320,0009/12/160,00 4.320,0008/12/16P-1F10080208426/12/1612-DEZ
66
GRATIFICAÇÃO CURSO CONCURSO GECC - UPT-23199.000050/2016-98RELATÓRIO06/12/162.446,2011/12/16INFORMAR2.446,2014/12/16P-1F11291540880208526/12/1612-DEZ
67
AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADORES-23199.000876/2016-57REL.FLS.19 A 2615/12/16111.000,0016/12/160,00 111.000,0019/12/16P-1F11280208626/12/1612-DEZ
68
ADEMIR DMAZIO809149200018023199.000839/2016-49DANFE 17314/12/163.000,0019/12/160,00 3.000,0019/12/16P-2F11280211526/12/1612-DEZ
69
ALGAR CELULAR - CONT. 2015/26 - 3G REITORIA0583591600018523199.000422/2015-0311 FAT
VER PLANILHA
03/11/16664,9510/11/1662,81 602,1412/12/16P-3F11280208726/12/1612-DEZ
70
VALE DO RIBEIRA - CONT. 2015/11 - CVE0701793400018523199.000233/2015-22NF 000726/10/163.700,0025/11/160,00 3.700,0003/11/16P-3F11280211626/12/1612-DEZ
71
VALE DO RIBEIRA - CONT. 2015/13 - UPT0701793400018523199.000230/2015-59FAT 0627/10/164.795,0026/11/16453,13 4.341,8704/11/16P-3F11280209926/12/1612-DEZ
72
RIO MINAS - CONT. 2015/241290481500018423199.000484/2015-15NF 78830/10/166.367,5829/11/161.493,20 4.874,3807/11/16P-3F11280210126/12/1612-DEZ
73
KS ARTIGOS ESPORTIVOS1944465100010723199.000614/2016-92DANFE 100008/11/1626,0008/12/161,52 24,4821/11/16P-3F11280210526/12/1612-DEZ
74
BRAVO AR - CONT. 2016/08 - REI2098240600012423199.000738/2015-97NF 11209/11/163.434,5109/12/16131,89 3.302,6216/11/16P-3F11280210926/12/1612-DEZ
75
BRAVO AR - CONT. 2016/08 - REI2098240600012423199.000738/2015-97NF 113
DANFE 34
09/11/167.850,4109/12/16230,22 7.620,1916/11/16P-3F11280211026/12/1612-DEZ
76
BRASIL RECRUTA - CONT. 2015/270759352400018223199.000521/2015-87NF 138710/11/1610.813,4210/12/162.535,75 8.277,6716/11/16P-3F11280211226/12/1612-DEZ
77
MINAS MAIS - CONT. 2014/241407168500017123199.000714/2013-76NF. 38825/11/162.294,6010/12/16283,38 2.011,2213/12/16P-3F11280211326/12/1612-DEZ
78
VALE DO RIBEIRA - CONT. 2015/11 - CVE0701793400018523199.000233/2015-22FAT 0318/11/163.700,0018/12/160,00 3.700,0013/12/16P-3F11280211726/12/1612-DEZ
79
VALE DO RIBEIRA - CONT. 2015/13 - UPT0701793400018523199.000230/2015-59FAT 1918/11/164.795,0018/12/16453,13 4.341,8713/12/16P-3F11280211826/12/1612-DEZ
80
IMPRENSA NACIONAL0419664500010023199.000767/2015-59FAT 35119/201609/12/163.037,0009/12/160,00 3.037,0009/12/16P-2F11280016027/12/1612-DEZ
81
PONTUAL - CONT. 2014/190278086300015423199.000264/2014-01NF 37518/11/1615.743,7403/12/163.691,91 12.051,8329/11/16P-3F11280213727/12/1612-DEZ
82
MEG SEGURANÇA - CONT. 2013/241042327600013623199.000157/2013-93NF 100220223/11/1643.290,5608/12/1610.783,54 32.507,0224/11/16P-3F11280212627/12/1612-DEZ
83
EFICIÊNCIA VIGILÂNCIA - CONT. 2015/181856550300017023202.000434/2014-42NF 0037610/11/1623.564,8010/12/165.525,95 18.038,8517/11/16P-3F11280213227/12/1612-DEZ
84
LAPAC SERVIÇOS - CONT. 2015/291114658000014623199.000332/2015-12NF 0039010/11/1628.046,7810/12/166.576,97 21.469,8118/11/16P-3F11280213127/12/1612-DEZ
85
PLUMA - CONT. 2015/221366869500012623199.000430/2015-41NF 2016/127811/11/1641.664,2811/12/169.770,27 31.894,0117/11/16P-3F11280211927/12/1612-DEZ
86
TOUBES - CONT. 2012/17 - 05 SALAS DE AULA UPT6636443100014523199.000435/2012-21NF 003301/12/161.626,4511/12/16127,68 1.498,7722/12/16P-3F11280213027/12/1612-DEZ
87
ALGAR CELULAR - CONT. 2015/23 - TELEFONIA MÓVEL0583591600018523199.000615/2015-56FAT. 20662161218/11/161.833,9212/12/16173,31 1.660,6105/12/16P-3F11280212927/12/1612-DEZ
88
ALGAR TELECOM - CONT. 2013/06 - INTERNET REITORIA7120851600017423199.000052/2013-34 FAT 20199840761
20202020569
12/12/166.214,3812/12/16587,26 5.627,1212/12/16P-3F11280212027/12/1612-DEZ
89
ALGAR TELECOM - CONT. 2013/06 - INTERNET REITORIA7120851600017423199.000052/2013-34 FAT.20678558918/11/163.481,3312/12/16328,99 3.152,3405/12/16P-3F11280212727/12/1612-DEZ
90
ALGAR TELECOM - CONT. 2013/14 - TEL. FIXA UBERABA PT7120851600017423199.000055/2013-78FAT 20670530113/12/162.072,9212/12/16195,89 1.877,0313/12/16P-3F11280212127/12/1612-DEZ
91
ALGAR TELECOM - CONT. 2013/17 - TEL. FIXA REITORIA7120851600017423199.000055/2013-78FAT.20668189418/11/164.848,0312/12/16458,14 4.389,8905/12/16P-3F11280212827/12/1612-DEZ
92
BRAVO AR - CONT. 2016/08 - REI2098240600012423199.000738/2015-97DANFE 3516/11/161.330,0016/12/160,00 1.330,0030/11/16P-3F11280214027/12/1612-DEZ
93
CREA - ART ENGENHARIA1725450900016323199.000058/2016-54FAT 343353617/11/1674,3716/12/160,00 74,3721/11/16P-3F11280203427/12/1612-DEZ
94
TRIVALE - CONT. 2013/220060412200019723199.000359/2013-35NF 68135502/12/168.590,6717/12/16106,52 8.484,1514/12/16P-3F11280212227/12/1612-DEZ
95
PLUMA - CONT. 2015/221366869500012623199.000430/2015-41NF 2016/127918/11/1622.281,9418/12/165.225,11 17.056,8318/11/16P-3F11280212327/12/1612-DEZ
96
EBC - CONT. 2013/340916870400014223199.000672/2013-73FAT. 12854819/12/16192,0020/12/1618,14 173,8621/12/16P-3F11280016427/12/1612-DEZ
97
PRIME - CONT. 2015/01 - REI0534063900013023199.000528/2014-18NF 12041906/12/1685,0021/12/16INFORMAR85,0008/12/16P-3F11280212427/12/1612-DEZ
98
PRIME - CONT. 2015/02 - CAUPT0534063900013023199.000528/2014-18NF 12107406/12/1646,0021/12/16INFORMAR46,0008/12/16P-3F11280212527/12/1612-DEZ
99
ROCA COM. MATERIAIS1020324000014723199000614/2016-92DANFE 249221/11/16247,9521/12/160,00 247,9530/11/16P-3F11280214127/12/1612-DEZ
100
SYSTEM NETWORKS0537777700019323199000825/2016-25DANFE 24722/11/169.299,0022/12/160,00 9.299,0030/11/16P-3F11280214327/12/1612-DEZ
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1 - ORDEM CRONOLÓGICA
3-AGUARDANDO PAGAMENTO
2 - ORDEM FORNECEDOR
MATRIZ