| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fund Name | Satrix 40 | 1nvest Top 40 | Sygnia Itrix Top 40 | Ashburton Top 40 | CoreShares Total World | Satrix MSCI World ETF | Satrix MSCI Emerging Markets | Sygnia Itrix MSCI World | Satrix DIVI Plus | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution | Sygnia Itrix MSCI US | Sygnia Itrix SWIX 40 | Sygnia Itrix S&P 500 | Sygnia Itrix MSCI Japan | Sygnia Itrix FTSE 100 | Sygnia Itrix EUROSTOXX 50 | Satrix SWIX Top 40 | Satrix S&P 500 | Satrix RESI | Satrix RAFI 40 | Satrix Quality South Africa | Satrix NASDAQ 100 Feeder | Satrix Momentum | Satrix INDI | Satrix FINI | ABSA NewFunds Equity Momentum | ABSA NewFunds Volatility Managed SA Moderate Equity | ABSA NewFunds Volatility Managed SA Defensive Equity2 | ABSA NewFunds Volatility Managed SA High Growth Equity2 | ABSA NewFunds Value Equity | ABSA NewFunds Shari'ah Top 40 | ABSA NewFunds S&P GIVI SA Top 50 | ABSA NewFunds Low Volatility | CoresShares S&P Global Dividend ETF | CoreShares Top 50 | CoreShares Scientific Beta Multi Factor | CoresShares S&P 500 | CoresShares PrefTrax2 | CoresShares DivTrax2 | Ashburton Global 1200 FOF ETF | Ashburton MidCap2 | 1nvest S&P 500 | 1nvest SWIX 40 | 1nvest S&P 500 Info Tech | 1nvest MSCI World | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Asset Class | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geo Focus | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | Global | Global | Global | Global | South Africa | Global | US | South Africa | US | Japan | UK | European Region | South Africa | US | South Africa | South Africa | South Africa | US | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | Global | South Africa | South Africa | US | South Africa | South Africa | Global | South Africa | US | South Africa | US | Global | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Strategy | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Value | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Growth | N/A | N/A | N/A | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Preferred | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | Blend | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Classification | Top 40 Equity SA | Top 40 Equity SA | Top 40 Equity | Top 40 Equity SA | International Equity ETF's | International Equity ETF's | International Equity ETF's | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | International Equity ETF's | Top 40 Equity | International Equity ETF's | International Equity ETF's | International Equity ETF's | International Equity ETF's | Top 40 SA | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | Top 40 Equity SA | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | Top 40 SA Equity | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | Other Local SA Equity | International Equity ETF's | Top 40 Equity SA | International Equity ETF's | International Equity ETF's | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Domestic/Foreign | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Foreign | Foreign | Foreign | Foreign | Domestic | Foreign | Foreign | Domestic | Foreign | Foreign | Foreign | Foreign | Domestic | Foreign | Domestic | Domestic | Domestic | Foreign | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Domestic | Foreign | Domestic | Domestic | Foreign | Domestic | Domestic | Foreign | Domestic | Foreign | Domestic | Foreign | Foreign | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TFSA Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Pays Dividends | Reinvest Dividends | Reinvest Dividends | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dividend Frequency | Quarterly | Quarterly | Bi-annually | Quarterly | Bi-annually | Total Return Funds | Total Return Funds | Bi-annually | Quarterly | Bi-annually | Bi-annually | Bi-annually | Bi-annually | Bi-annually | Bi-annually | Bi-annually | Quarterly | Total Return Funds | Quarterly | Monthly | Quarterly | Total Return Funds | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Irregular | Irregular | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Bi-annually | Quarterly | Quarterly | Bi-annually | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Total Return Funds | Quarterly | Total Return Funds | Total Return Funds | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Index Tracked | JSE Top 40 | JSE Top 40 | JSE Top 40 | JSE Top 40 | Blend Index | Large & Mid Cap, 23 Developed Markets Globally | Large, Mid & Small Cap across 23 emerging markets globally | Top 1600 Companies in Developed World | Best Dividends in Top 40 & MidCap | 21st Century 4th Industrial Revolution | Top 600 USA Companies | JSE Swix Top 40 | S&P 500 | Top 300 Japanese Companies | Top 100 UK Companies | Top 50 Blue Chip European Companies | JSE Top 40 Weighted | S&P 500 Index | JSE Resource Top 10 | Top 40 SA, Weighted on Dividends, Cash Flow, Sales & Book Value | S&P Quality SA Performance | NASDAQ Stock Market Top 100 | Proprietary Satrix Momentum | JSE Top 15 Industrial | JSE Top 15 Financial | ABSA Capital SA Equity Momentum | ABSA Volatility Managed SA Moderate Equity | ABSA Volatility Managed SA Defensive Equity | ABSA Volatility Managed SA High Growth Equity | ABSA Wits Risk Controlled SA Value Index | Shari'ah compliant companies in Top 40 | Global Intrinsic Value | ABSA Risk-Controlled Volatility | Blend Index | JSE Top 50 by float-adjusted market cap | Scientific Beta CS SA | S&P 500 | Preference Shares on JSE | Dividend Payout > 5 Years | 70% World Market Cap, 7 Regions, 30 Countries | Mid Cap Index | Feeder Fund | JSE Top 40 | Feeder Fund | Feeder Fund | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Index Weighting | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Dividend | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Fundamentals | Fundamentals | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Equal Risk Contribution | Market Cap | Fundamentals | Equal Risk Contribution | Dividend | Market Cap | Multi-Factor | Market Cap | Market Cap | Equal | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | Market Cap | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Risk Profile | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Moderate/Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Moderate | Conservative | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Conservative | Moderate/Aggressive | Aggressive | Moderate/Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | Aggressive | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Actively Managed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Past 1 Year Performance | 22.44% | 22.44% | 19.10% | 22.51% | N/A | 11.00% | 3.65% | 9.30% | 45.75% | 28.00% | 11.00% | 15.30% | 10.30% | 0.50% | 4.70% | 8.10% | 17.54% | 11.80% | 25.07% | 40.42% | 16.82% | 11.04% | 21.33% | 17.13% | 51.38% | 21.63% | 14.19% | 9.64% | 20.29% | 47.04% | 20.59% | 9.70% | 15.05% | 7.40% | 28.80% | 22.10% | 11.50% | 23.20% | 13.80% | 9.26% | 41.10% | 12.28% | 17.77% | 11.35% | 11.64% | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Total Fees | 0.12% | 0.29% | 0.20% | 0.16% | 0.29% | 0.35% | 0.40% | 0.79% | 0.62% | 0.69% | 0.99% | 0.23% | 0.18% | 1.00% | 1.01% | 1.00% | 0.41% | 0.25% | 0.52% | 1.00% | 0.70% | 0.48% | 0.68% | 0.49% | 0.46% | 1.43% | 1.04% | 0.51% | 1.01% | 0.84% | 0.50% | 0.62% | 0.78% | 0.67% | 0.27% | 0.72% | 0.39% | 0.58% | 0.94% | 0.52% | 0.75% | 0.47% | 0.29% | 0.35% | 0.70% | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Annual Management Fee | 0,09% | 0.29% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.13% | 0.18% | 0.00% | 0.35% | 0.50% | 0.99% | 0.10% | 0.15% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.33% | 0.14 | 0.41% | 0.69% | 0.30% | 0.12% | 0.19% | 0.42% | 0.38% | 0.52% | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.51% | 0.40% | 0.32% | 0.51% | 0.35% | 0.25% | 0.46% | 0.25% | 0.45% | 0.46% | 0.29% | 0.50% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.20% | |||||||||||||||||||||
33 | TER | 0.10% | 0.29% | 0.16% | 0.13% | 0.29% | 0.35% | 0.40% | 0.79% | 0.41% | 0.61% | 0.99% | 0.18% | 0.18% | 0.99% | 1.01% | 1.00% | 0.39% | 0.25% | 0.45% | 0.85% | 0.39% | 0.48% | 0.40% | 0.44% | 0.43% | 0.52% | 0.52% | 0.47% | 0.51% | 0.51% | 0.41% | 0.35% | 0.51% | 0.65% | 0.25% | 0.57% | 0.39% | 0.55% | 0.54% | 0.42% | 0.61% | 0.42% | 0.29% | 0.35% | 0.55% | |||||||||||||||||||||
34 | Transaction Cost | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.07% | 0.15% | 0.31% | 0.00% | 0.28% | 0.05% | 0.03% | 0.91% | 0.52% | 0.04% | 0.50% | 0.33% | 0.09% | 0.27% | 0.27% | 0.02% | 0.02% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 0.10% | 0.14% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | |||||||||||||||||||||
35 | Performance Fee | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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