1 | ||||
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2 | Company Code | PALI | ||
3 | Company Name | Palisade Bio, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PALI | 5.85 | 1.349 | 1138077 | 5484738 | 0 | 3.82-36.6 | -0.51 | Palisade Bio, Inc. | USD | 1357459 | US6963892046 | 696389105 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Palisade Bio, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on discovering, developing, and commercializing oral therapies that target serious diseases associated with the breakdown of the mucosal barrier protecting the gastrointestinal tract. Its lead therapeutic candidate is LB1148, an oral liquid formulation of the digestive enzyme inhibitor that is intended to inhibit digestive enzyme activity and preserve gut integrity during intestinal stress resulting from reduced blood flow to the intestine, infections, or due to surgery. The company was founded in 2005 and is headquartered in Carlsbad, California. | Mr. J. D. Finley | Healthcare | US | 9 | 858 704 4900 | 5800 Armada Drive | Carlsbad | CA | 92008 | -6.31769 | 13.60769092 | 2007-03-30 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | FY | 250000 | 4000 | 246000 | 0.984 | 6893000 | 6202000 | -4000 | 6198000 | 785000 | 13091000 | 13095000 | 0 | 15000 | 4000 | -12841000 | -51.364 | -12845000 | -51.38 | 545000 | -12300000 | -49.2 | 16000 | -12316000 | -49.264 | -27.01 | -27.01 | 456014 | 456014 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | FY | 0 | 167000 | -167000 | 0 | 6547000 | 8764000 | 0 | 8764000 | 158000 | 15311000 | 15311000 | 13000 | 13000 | 571000 | -15150000 | 0 | -15721000 | 0 | 1461000 | -14260000 | 0 | -1461000 | -12799000 | 0 | -14.54 | -14.54 | 880096 | 880311 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | FY | 0 | 168000 | -168000 | 0 | 32547000 | 9307000 | 0 | 9307000 | -1743000 | 41854000 | 41854000 | 3084000 | 2398000 | -2427000 | -44281000 | 0 | -41854000 | 0 | 15238000 | -26616000 | 0 | 655000 | -27271000 | 0 | -146.46 | -145.87 | 186195 | 186958 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:30:46 | 2020 | FY | 13520 | 146000 | -132480 | -9.798816568 | 3099000 | 6198000 | 0 | 6198000 | 13000 | 9297000 | 9297000 | 33532 | 235000 | -825000 | -10122000 | -748.6686391 | -9297000 | -687.647929 | -1025000 | -10322000 | -763.4615385 | 248000 | -10570000 | -781.8047337 | -190.5 | -190.5 | 55487 | 55487 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2020-03-27 | 2020-03-27 6:01:37 | 2019 | FY | 15394 | 0 | 15394 | 1 | 4061450 | 7272000 | -2830221 | 4441779 | 0 | 8503229 | 8647088 | 67731 | 8920 | 143859 | -8487830 | -551.3726127 | -8631690 | -560.7178121 | 280039 | -8351651 | -542.5263739 | 288963 | -8351651 | -542.5263739 | -17102.87 | -17102.87 | 488.31867 | 488.31867 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:31:17 | 2018 | FY | 260000 | 0 | 260000 | 1 | 3960191 | 4559265 | 0 | 4559265 | 0 | 8519456 | 8519456 | 78780 | 7698 | 185803 | -4731116 | -18.1966 | -8259456 | -31.76713846 | 3334839 | -4924617 | -18.94083462 | 3342537 | -4924617 | -18.94083462 | -324.91 | -324.91 | 15157 | 15157 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2018-04-02 | 2018-04-02 7:31:13 | 2017 | FY | 260000 | 0 | 260000 | 1 | 8096095 | 5471010 | 0 | 5471010 | 0 | 13567105 | 13567105 | 70269 | 159066 | 289208 | -15217709 | -58.52965 | -13307105 | -51.18117308 | -2358878 | -15665983 | -60.25378077 | -2199812 | -15665983 | -60.25378077 | -1199.17 | -1199.17 | 13064 | 13064 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2017-03-23 | 2017-03-23 7:01:17 | 2016 | FY | 16246 | 0 | 16246 | 1 | 13155887 | 7497202 | 0 | 7497202 | 0 | 20653089 | 20653089 | 58835 | 1141297 | 337508 | -19595806 | -1206.192663 | -20636843 | -1270.272252 | -437768 | -21074611 | -1297.218454 | 703529 | -21074611 | -1297.218454 | -2525.12 | -2525.12 | 8346 | 8346 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:23:08 | 2015 | FY | 10417 | 0 | 10417 | 1 | 12637278 | 6529667 | 0 | 6529667 | 0 | 19166945 | 19166945 | 69549 | 1816206 | 345460 | -18742235 | -1799.196986 | -19156528 | -1838.967841 | -1747373 | -20903901 | -2006.710281 | 68833 | -20903901 | -2006.710281 | -2990.54 | -2990.54 | 6990 | 6990 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2015-03-16 | 2015-03-16 6:04:37 | 2014 | FY | 18833 | 0 | 18833 | 1 | 8134753 | 8971299 | 0 | 8971299 | 348630 | 17454682 | 17454682 | 67651 | 1620776 | 348630 | -20659338 | -1096.975415 | -17435849 | -925.8136781 | -5192895 | -22628744 | -1201.547496 | -3572119 | -22628744 | -1201.547496 | -3377.93 | -3377.93 | 6699 | 6699 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | FY | 12432000 | 0 | 12432000 | 148000 | 0 | 636000 | 13216000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 602000 | 836000 | 0 | 14052000 | 698000 | 279000 | 0 | 0 | 1609000 | 2586000 | 90000 | 0 | 0 | 63000 | 153000 | 0 | 90000 | 2739000 | 2000 | 93000 | -121506000 | 1.42E-08 | 132723999 | 11313000 | 11313000 | 14052000 | 0 | 14052000 | 26000 | 369000 | -12063000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | FY | 12383000 | 0 | 12383000 | 1438000 | -1438000 | 2350000 | 14733000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 694000 | 1030000 | 0 | 15763000 | 1828000 | 193000 | 0 | 0 | 991000 | 3012000 | 211000 | 0 | 0 | 61000 | 272000 | 0 | 316000 | 3284000 | 2000 | 30000 | -109190000 | 0 | 121637000 | 12479000 | 12479000 | 15763000 | 0 | 15763000 | 26000 | 404000 | -11979000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | FY | 10495000 | 0 | 10495000 | 150000 | -150000 | 1879000 | 12374000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 138000 | 0 | 12512000 | 1518000 | 199000 | 0 | 0 | 779000 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | 2651000 | 2651000 | 0 | 112000 | 5147000 | 2000 | 143000 | -94642000 | 0 | 101862000 | 7365000 | 7365000 | 12512000 | 0 | 12512000 | 26000 | 199000 | -10296000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:30:46 | 2020 | FY | 713000 | 16000 | 713000 | 59000 | -2227552 | 2351552 | 896000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 1817000 | 2123000 | 0 | 3019000 | 3555000 | 1215000 | 0 | 0 | 3312000 | 8082000 | 206000 | 0 | 0 | 11333000 | 11539000 | 0 | 280000 | 19621000 | 2000 | 28000 | -68026000 | -734 | 51394734 | -16602000 | -16602000 | 3019000 | 0 | 3019000 | 26000 | 1421000 | 708000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2020-03-27 | 2020-03-27 6:01:37 | 2019 | FY | 5114917 | 0 | 5114917 | 21064 | 0 | 510900 | 5646881 | 242736 | 0 | 668936 | 668936 | 0 | 0 | 25336 | 937008 | 0 | 6583889 | 824406 | 32369 | 0 | 0 | 367982 | 1224757 | 281000 | 0 | 0 | -47862 | 233138 | 1 | 148543 | 1457896 | 2000 | 38665 | -221975544 | -6186 | 227067058 | 5125993 | 5125993 | 6583889 | 0 | 6583889 | 0 | 180912 | -4934005 | |||||||
27 | 2018-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:31:17 | 2018 | FY | 5787110 | 0 | 5787110 | 357995 | 0 | 363288 | 6508393 | 90311 | 0 | 763543 | 763543 | 0 | 0 | 322203 | 1176057 | 0 | 7684450 | 832564 | 0 | 0 | 0 | 218602 | 1051166 | 0 | 0 | 0 | 583734 | 583734 | 0 | 0 | 1634900 | 10000 | 182051 | -213623893 | -902260 | 220383652 | 6049550 | 6049550 | 7684450 | 0 | 7684450 | 0 | 0 | -5787110 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2018-04-02 | 2018-04-02 7:31:13 | 2017 | FY | 6674940 | 5000000 | 11674940 | 371586 | 0 | 402273 | 12448799 | 172886 | 0 | 883462 | 883462 | 0 | 0 | 379309 | 1435657 | 0 | 13884456 | 875065 | 0 | 0 | 0 | 639504 | 1514569 | 0 | 0 | 0 | 3854758 | 3854758 | 0 | 0 | 5369327 | 10000 | 151600 | -208699276 | -821925 | 217874730 | 8515129 | 8515129 | 13884456 | 0 | 13884456 | 5000000 | 0 | -6674940 | |||||||
29 | 2016-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2017-03-23 | 2017-03-23 7:01:17 | 2016 | FY | 15194949 | 5000000 | 20194949 | 63572 | 0 | 646195 | 20904716 | 269557 | 0 | 990153 | 990153 | 0 | 0 | 439902 | 1699612 | 0 | 22604328 | 2343936 | 3705787 | 0 | 0 | 1283701 | 7333424 | 0 | 0 | 0 | 3940126 | 3940126 | 0 | 0 | 11273550 | 10000 | 110329 | -193033293 | -724771 | 204968513 | 11330778 | 11330778 | 22604328 | 0 | 22604328 | 5000000 | 3705787 | -11489162 | |||||||
30 | 2015-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:23:08 | 2015 | FY | 4716533 | 7517453 | 12233986 | 37316 | 0 | 1249344 | 13520646 | 343200 | 0 | 1103467 | 1103467 | 0 | 0 | 80951 | 1527618 | 0 | 15048264 | 1455826 | 4634742 | 0 | 0 | 424466 | 6515034 | 3391808 | 0 | 0 | 174144 | 3565952 | 0 | 0 | 10080986 | 0 | 920057 | -171958682 | -628551 | 176634454 | 4967278 | 4967278 | 15048264 | 0 | 15048264 | 7517453 | 8026550 | 3310017 | |||||||
31 | 2014-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2015-03-16 | 2015-03-16 6:04:37 | 2014 | FY | 12518980 | 15007478 | 27526458 | 225524 | 0 | 409800 | 28161782 | 301265 | 0 | 1233172 | 1233172 | 0 | 0 | 147856 | 1682293 | 0 | 29844075 | 2504978 | 730012 | 0 | 0 | 773705 | 4008695 | 8056470 | 0 | 0 | 59574 | 8116044 | 0 | 0 | 12124739 | 0 | 877897 | -151054781 | -483232 | 168379452 | 17719336 | 17719336 | 29844075 | 0 | 29844075 | 15007478 | 8786482 | -3732498 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | FY | -12316000 | 4000 | 0 | 624000 | 400000 | 0 | 0 | -492000 | 892000 | 1279000 | -11133000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -391000 | 11577000 | 17000 | 0 | -617000 | 11186000 | 0 | 49000 | 12432000 | 12383000 | -11133000 | -4000 | -11137000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | FY | -14260000 | 3000 | 0 | 1032000 | 1250000 | 0 | 0 | 399000 | 851000 | -1385000 | -13360000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -790000 | 14401000 | 0 | 0 | 1647000 | 15258000 | 0 | 1888000 | 12409000 | 10521000 | -13360000 | -10000 | -13370000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | FY | -26616000 | 2000 | -20065000 | 1891000 | -4756000 | 84000 | -84000 | -2395000 | -2361000 | 34771000 | -14773000 | 0 | -54000 | 0 | 0 | -54000 | -54000 | -1433000 | 5209000 | -99000 | 0 | 21031000 | 24609000 | 0 | 9782000 | 10521000 | 739000 | -14773000 | 0 | -14773000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2021-03-22 | 2021-03-22 16:30:46 | 2020 | FY | -10322000 | 3000 | -38000 | 2014000 | 2389000 | -59000 | -947000 | 1006000 | 2389000 | 1186000 | -4768000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -27000 | 1175000 | 0 | 0 | 742000 | 1890000 | 0 | -2884000 | 739000 | 3623000 | -4768000 | -6000 | -4774000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2020-03-27 | 2020-03-27 6:01:37 | 2019 | FY | -8351651 | 143859 | -3355466 | 3325000 | 208285 | 272993 | 15741 | -15741 | -48967 | 774293 | -7255680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921193 | -36427 | 6553078 | 0 | 0 | 10228000 | 6589505 | -6018 | -672193 | 5114917 | 5787110 | -7255680 | 0 | -7255680 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:31:17 | 2018 | FY | -4924617 | 185803 | 0 | 1090000 | -336881 | 80809 | 36991 | -36991 | -380699 | -2288936 | -7692419 | -1714 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 4998286 | -13767 | 1828000 | 0 | 0 | 207000 | 1814233 | -7930 | -887830 | 5787110 | 6674940 | -7692419 | -1714 | -7694133 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2018-04-02 | 2018-04-02 7:31:13 | 2017 | FY | -15665983 | 289208 | 0 | 0 | -2153854 | -249230 | -11746064 | -1522917 | -381707 | 6465030 | -13416162 | -94046 | 82645 | -5000000 | 5000000 | -82645 | -94046 | -3745240 | 8736016 | 0 | 0 | 346863 | 4990778 | -579 | -8520009 | 6674940 | 15194949 | -13416162 | -94046 | -13510208 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2017-03-23 | 2017-03-23 7:01:17 | 2016 | FY | -21074611 | 337508 | 0 | 0 | 1511393 | -450496 | -7911513 | 879076 | 1082813 | 3856038 | -15616108 | -161114 | 63026 | -5000000 | 7517453 | -63026 | 2356339 | -4380230 | 28118962 | 0 | 0 | 313483 | 23738728 | -543 | 10478416 | 15194949 | 4716533 | -15616108 | -161114 | -15777222 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:23:08 | 2015 | FY | -20903901 | 345460 | 0 | 0 | -2195122 | 188208 | 0 | -1045765 | -1337565 | 5370374 | -18931666 | -243584 | 67312 | -7517453 | 15007478 | -67312 | 7246441 | -1271220 | 6005459 | 0 | 0 | -847054 | 3887187 | -4409 | -7802447 | 4716533 | 12518980 | -18931666 | -243584 | -19175250 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2015-03-16 | 2015-03-16 6:04:37 | 2014 | FY | -22628744 | 348630 | 0 | 0 | 12470100 | 0 | 0 | 1382447 | 11087653 | -6216747 | -11706688 | -556348 | 348455 | -25007478 | 10000000 | -348455 | -15563826 | -2104646 | 21262722 | 0 | 0 | 3786349 | 22944425 | -983 | -4327072 | 12518980 | 16846052 | -11706688 | -556348 | -12263036 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PALI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 5.110595514 | 4.864655839 | 4.807424594 | 216.08 | 0 | 216.08 | 63692.5 | -63476.42 | 0.984 | -51.38 | -49.2 | -49.264 | -0.001300813008 | -0.8764588671 | -1.088659065 | -1.12026862 | 1.001300813 | 0.9575710393 | -51.38 | 0.02625960717 | 0.03261734288 | 0.007892659826 | 0.03158705701 | -856.3333333 | -30.17073171 | 1.242110846 | 1.689189189 | 0.005730659026 | 0 | 1.201923077 | 0.01779106177 | -24.41372414 | -24.4224958 | 27.26232089 | 0 | -44.532 | 1.000359292 | -30.17073171 | -39.90322581 | 2783.25 | 2783.25 | 0 | 0.3567333068 | 0.3567333068 | 16.1428956 | -0.3276813819 | -0.362370827 | -0.362501024 | -0.362501024 | -0.003820759658 | 16.1428956 | 0 | 0.6251285803 | 0.3567333068 | |
51 | PALI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.891434263 | 4.588645418 | 4.11122178 | 0 | -3142.934132 | 216.08 | 3995.329341 | -63476.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102454418 | -0.8119647275 | -1.02564308 | -1.232922908 | 0.897545582 | 0.9070669805 | 0 | 0.02562963903 | 0.03237438897 | 0.01662726556 | 0.03135915548 | -1209.307692 | -33.06930693 | 1.263162112 | 0 | 0.09135667396 | -0.1161335188 | 0 | 0 | -15.18016216 | -15.19152456 | 14.07005599 | 0 | 0 | 1.000748503 | -33.06930693 | -69.22279793 | 1336 | 1336 | 0 | 5.501040789 | 5.501040789 | 0 | -5.363504024 | -5.134441885 | -5.13828503 | -5.13828503 | 0.05954660395 | 0 | 0 | -3.740494257 | 5.501040789 | |
52 | PALI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.957532051 | 4.264823718 | 4.204727564 | 0 | -325.8928571 | 216.08 | 3298.035714 | -63476.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02460925759 | -2.179587596 | -3.702783435 | -4.178714058 | 1.024609258 | 0.6359248817 | 0 | 0.01590473146 | 0.02701968771 | 0 | 0.02630883131 | -17.45371143 | -74.2361809 | 1.698845893 | 0 | 0.1106719368 | -1.12 | 0 | 0 | -79.34155052 | -79.34155052 | 56.36563818 | 0 | 0 | 1 | -74.2361809 | -74.2361809 | 0 | 0 | 0 | 24.64903259 | 24.64903259 | 0 | -6.656892853 | -12.28864313 | -12.28864313 | -12.28864313 | 0.2879514279 | 0 | 0 | -3.867214494 | 24.64903259 | |
53 | PALI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.1108636476 | 0.09750061866 | 0.08822073744 | 1592.825444 | -5568.88 | -3976.054556 | 8887.5 | -12863.55456 | -9.798816568 | -687.647929 | -763.4615385 | -781.8047337 | -0.02402635148 | -3.501159324 | 0.6366702807 | 1.836263085 | 1.024026351 | 1.110250618 | -687.647929 | 0.4706856575 | -0.08559209734 | -0.01256404001 | -0.09360384691 | -39.56170213 | -3.355383533 | -0.1818455608 | 0.2291525424 | 0.04106891702 | -0.06554280214 | 0.04828571429 | 0.004478304074 | -85.93003767 | -86.0381711 | 13.13821255 | 0 | -352.6627219 | 1.001258389 | -3.355383533 | -3.924279835 | 794.6666667 | 794.6666667 | 0 | -13.23462876 | -13.23462876 | 16251.57594 | -20.78725702 | -46.02457199 | -46.08248882 | -46.08248882 | 0.2102140353 | 16251.57594 | 0 | -21.77724824 | -13.23462876 | |
54 | PALI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.610613371 | 4.193469398 | 4.176270885 | 499.4387424 | 0 | -3976.054556 | 0 | -12863.55456 | 1 | -560.7178121 | -542.5263739 | -542.5263739 | -0.03459950613 | -1.268498148 | -1.629274757 | -1.610650755 | 1 | 0.9675568747 | -560.7178121 | 0.04759633706 | 0.06113332578 | 0.05196973623 | 0.05761135221 | -967.6782511 | -23.15378994 | 1.284412406 | 0.730820357 | 0 | 0 | 0.06341869356 | 0.002338131764 | -14858.49394 | -14858.49394 | 10474.54729 | 0 | -471.3316877 | 1 | -23.15378994 | -224.1552102 | 0 | 0 | 0 | 0.4243834174 | 0.4243834174 | 141.3139163 | -0.2604738185 | -0.2998184081 | -0.2998184081 | -0.2998184081 | -0.00005044150086 | 141.3139163 | 0 | 0.3250086975 | 0.4243834174 | |
55 | PALI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 6.191593906 | 5.845989121 | 5.505419696 | 502.5699038 | 0 | -3976.054556 | 0 | -12863.55456 | 1 | -31.76713846 | -18.94083462 | -18.94083462 | -0.678740499 | -0.6408548432 | -0.8140468299 | -1.245153381 | 1 | 0.5962398734 | -31.76713846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1072.935308 | 0 | 1.270251506 | 0.7262671266 | 0 | 0 | 2.87894055 | 0.03383456201 | -507.5159332 | -507.6290163 | 381.8110444 | 0 | -29.58622692 | 1.000222817 | 0 | 0 | 4487.992415 | 4487.992415 | 0 | 70.59949229 | 70.59949229 | 1642.673687 | -86.72657357 | -55.50919884 | -55.52156722 | -55.52156722 | 1.189576387 | 1642.673687 | 0 | -89.0504584 | 70.59949229 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-05-13 | 2024-05-13 16:07:49 | 2024 | Q1 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 2214000 | 1459000 | -1000 | 1458000 | 147000 | 3672000 | 3673000 | 0 | 1000 | 1000 | -3672000 | 0 | -3673000 | 0 | 146000 | -3527000 | 0 | 0 | -3527000 | 0 | -4.59 | -4.59 | 768133 | 768133 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | Q4 | -250000 | 54000 | -304000 | 1.216 | 1733000 | 1558000 | 0 | 1558000 | 187000 | 3291000 | 3291000 | -197000 | 4000 | -193000 | -3291000 | 13.164 | -3291000 | 13.164 | 320000 | -2971000 | 11.884 | -32000 | -2971000 | 11.884 | -4.81 | -4.81 | 618059 | 618059 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:03:13 | 2023 | Q3 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 1742000 | 1674000 | 0 | 1674000 | 362000 | 3778000 | 3778000 | 0 | -8000 | 1000 | -3778000 | 0 | -3778000 | 0 | 182000 | -3596000 | 0 | -1000 | -3596000 | 0 | -0.49 | -0.49 | 7344351 | 7344351 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:03:35 | 2023 | Q2 | 0 | 27000 | -27000 | 0 | 2177000 | 1432000 | 0 | 1432000 | 219000 | 3609000 | 3609000 | 197000 | 3000 | 2000 | -3388000 | 0 | -3609000 | 0 | 219000 | -3393000 | 0 | 222000 | -3393000 | 0 | -0.53 | -0.53 | 6401898 | 6417927 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:10:19 | 2023 | Q1 | 250000 | 26000 | 224000 | 0.896 | 1241000 | 1538000 | 0 | 1538000 | 189000 | 2779000 | 2779000 | 0 | 189000 | 190000 | -2339000 | -9.356 | -2529000 | -10.116 | 189000 | -2340000 | -9.36 | -189000 | -2151000 | -8.604 | -0.5 | -0.5 | 4315526 | 4315526 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | Q4 | 0 | 26000 | -26000 | 0 | 2343000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 108000 | 3848000 | 3848000 | 3000 | 3000 | 110000 | -3738000 | 0 | -3848000 | 0 | 128000 | -3720000 | 0 | -1039000 | -2681000 | 0 | -3.05 | -3.05 | 880311 | 880311 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-11-14 | 2022-11-14 8:43:15 | 2022 | Q3 | 0 | 46000 | -46000 | 0 | 1928000 | 2075000 | 0 | 2075000 | 41000 | 4003000 | 4003000 | 4000 | 4000 | 451000 | -3962000 | 0 | -4413000 | 0 | 422000 | -3991000 | 0 | -426000 | -3565000 | 0 | -3.66 | -3.66 | 974196 | 974196 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-08-15 | 2022-08-15 8:24:01 | 2022 | Q2 | 0 | 49000 | -49000 | 0 | 1317000 | 2255000 | 0 | 2255000 | 8000 | 3572000 | 3572000 | 0 | 5000 | 8000 | -3564000 | 0 | -3572000 | 0 | 1228000 | -2344000 | 0 | -1228000 | -1116000 | 0 | -2.75 | -2.75 | 405893 | 405893 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:39:24 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959000 | 2929000 | 0 | 2929000 | 1000 | 3888000 | 3888000 | 0 | 1000 | 2000 | -3886000 | 0 | -3888000 | 0 | -317000 | -4205000 | 0 | 317000 | -4522000 | 0 | -13.94 | -13.94 | 324459 | 324473 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 3227000 | 0 | 3227000 | 11000 | 4027000 | 4027000 | 0 | 5000 | 276075.43 | -4016000 | 0 | -4027000 | 0 | 5105000 | 1073000 | 0 | -276075.43 | 1073000 | 0 | -1.64 | -1.63 | 242006 | 242135 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-11-12 | 2021-11-12 17:21:11 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 2392000 | 0 | 2392000 | 38000 | 3016000 | 3016000 | 0 | 26000 | 38000 | -2978000 | 0 | -3016000 | 0 | 11129000 | 8087000 | 0 | 26000 | 8087000 | 0 | 21 | 21 | 242005 | 242135 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:02:25 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30431000 | 2427000 | 0 | 2427000 | -1792000 | 32858000 | 32858000 | 0 | 655000 | 1000 | -36223000 | 0 | -32858000 | 0 | 3341000 | -31746000 | 0 | -1137000 | -31746000 | 0 | -179.73 | -176.68 | 176630 | 179683 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-05-13 | 2024-05-13 16:07:49 | 2024 | Q1 | -3527000 | 1000 | 0 | 118000 | 196000 | 0 | 0 | 615000 | -419000 | -463000 | -3180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158000 | 2503000 | 0 | 0 | -321000 | 2024000 | 0 | -1156000 | 11276000 | 12432000 | -3180000 | 0 | -3180000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | Q4 | -2971000 | 0 | 16000 | 185000 | 22000 | 0 | 853000 | -308000 | 330000 | 511000 | -2746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101000 | -33000 | 17000 | 0 | -50000 | -134000 | 0 | -2880000 | 12432000 | 15312000 | -2746000 | 0 | -2746000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:03:13 | 2023 | Q3 | -3596000 | 1000 | 0 | 202000 | 493000 | 0 | 0 | 183000 | 310000 | 238000 | -2662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152000 | 1738000 | 0 | 0 | -15000 | 1571000 | 0 | -1091000 | 15338000 | 16429000 | -2662000 | 0 | -2662000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:03:35 | 2023 | Q2 | -3393000 | 2000 | -16000 | 144000 | 1147000 | 250000 | -853000 | 603000 | 1147000 | -83000 | -2199000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -50000 | 5450000 | 0 | 0 | -91000 | 5309000 | 0 | 3106000 | 16429000 | 13323000 | -2199000 | -4000 | -2203000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:10:19 | 2023 | Q1 | -2340000 | 1000 | 0 | 93000 | -1262000 | -250000 | 0 | -970000 | -42000 | -18000 | -3526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88000 | 2231000 | 0 | 0 | 2297000 | 4440000 | 0 | 914000 | 13323000 | 12409000 | -3526000 | 0 | -3526000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | Q4 | -3720000 | 2000 | 0 | 86000 | 345000 | 0 | 0 | 399000 | -54000 | -19000 | -3306000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -266000 | 1775000 | 0 | 0 | 205000 | 1714000 | 0 | -1602000 | 12409000 | 14011000 | -3306000 | -10000 | -3316000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-11-14 | 2022-11-14 8:43:15 | 2022 | Q3 | -3991000 | 46000 | -46000 | 252000 | 1038000 | 0 | 0 | 536000 | 502000 | -339000 | -3040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264000 | 12626000 | 0 | 0 | -317000 | 12045000 | 0 | 9005000 | 14011000 | 5006000 | -3040000 | 0 | -3040000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-08-15 | 2022-08-15 8:24:01 | 2022 | Q2 | -2344000 | 1000 | 0 | 336000 | 147000 | 0 | 0 | 229000 | 147000 | -1390000 | -3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173000 | 1775000 | 0 | 0 | -16000 | 1586000 | 0 | -1664000 | 5006000 | 6670000 | -3250000 | 0 | -3250000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:39:24 | 2022 | Q1 | -4205000 | 1000 | 0 | 358000 | -280000 | 0 | 0 | -59000 | -221000 | 362000 | -3764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87000 | 0 | -3851000 | 6670000 | 10521000 | -3764000 | 0 | -3764000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | Q4 | 1073000 | 0 | 0 | 683000 | 617000 | -25000 | 2796000 | -2578000 | 424000 | -5428000 | -3055000 | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 348000 | -484000 | -26847000 | 0 | 0 | 26777000 | -554000 | 1042 | -3609000 | 10521000 | 14130000 | -3055000 | 0 | -3055000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-11-12 | 2021-11-12 17:21:11 | 2021 | Q3 | 8087000 | 0 | 0 | 103000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -10928000 | -2746000 | 0 | -348000 | 0 | 0 | 0 | -348000 | -664000 | 0 | 0 | 0 | 5209000 | 4545000 | 0 | 1451000 | 14130000 | 12679000 | -2746000 | 0 | -2746000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:02:25 | 2021 | Q2 | -31746000 | 1000 | -5133000 | 536000 | -5581000 | -66020 | -4318815 | 313835 | -1510000 | 34201000 | -7722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 294000 | -274000 | 28728000 | 0 | 0 | -8988000 | 19466000 | -6611601000 | 12038000 | 12679000 | 641000 | -7722000 | 0 | -7722000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-05-13 | 2024-05-13 16:07:49 | 2024 | Q1 | 11276000 | 0 | 11276000 | 153000 | 0 | 509000 | 11938000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 512999 | 713999 | 1 | 12652000 | 459000 | 125000 | 0 | -125000 | 2008000 | 2467000 | 58000 | 0 | 0 | 63000 | 121000 | 0 | 58000 | 2588000 | 2000 | 8000 | -125033000 | 1.42E-08 | 135087000 | 10064000 | 10064000 | 12652000 | 0 | 12652000 | 26000 | 183000 | -11093000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2024-03-26 | 2024-03-26 16:06:46 | 2023 | Q4 | 12432000 | 0 | 12432000 | 148000 | 0 | 636000 | 13216000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 602000 | 836000 | 0 | 14052000 | 698000 | 279000 | 0 | 0 | 1609000 | 2586000 | 90000 | 0 | 0 | 63000 | 153000 | 0 | 90000 | 2739000 | 2000 | 93000 | -121506000 | 1.42E-08 | 132723999 | 11313000 | 11313000 | 14052000 | 0 | 14052000 | 26000 | 369000 | -12063000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:03:13 | 2023 | Q3 | 15312000 | 0 | 15312000 | 135000 | -135000 | 954000 | 16266000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 541000 | 801000 | 0 | 17067000 | 1307000 | 376000 | 0 | -616000 | 1582000 | 2649000 | 122000 | 0 | 0 | 214000 | 336000 | 0 | 239000 | 2985000 | 2000 | 92000 | -118535000 | -2000 | 132525000 | 14082000 | 14082000 | 17067000 | 0 | 17067000 | 26000 | 498000 | -14814000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:03:35 | 2023 | Q2 | 16403000 | 0 | 16403000 | 35000 | -35000 | 1008000 | 17411000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 592000 | 879000 | 0 | 18290000 | 1291000 | 524000 | 0 | -780000 | 1300000 | 2335000 | 153000 | 0 | 0 | 2000 | 155000 | 0 | 266000 | 2490000 | 2000 | 69000 | -114923000 | -2000 | 130654000 | 15800000 | 15800000 | 18290000 | 0 | 18290000 | 26000 | 677000 | -15726000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:10:19 | 2023 | Q1 | 13297000 | 0 | 13297000 | 328000 | -78000 | 762000 | 14309000 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 643000 | 953000 | 0 | 15262000 | 779000 | 109000 | 0 | 0 | 427000 | 1315000 | 182000 | 0 | 0 | 18000 | 200000 | 0 | 291000 | 1515000 | 2000 | 46000 | -111530000 | 0 | 125229000 | 13747000 | 13747000 | 15262000 | 0 | 15262000 | 26000 | 291000 | -13006000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:03:22 | 2022 | Q4 | 12383000 | 0 | 12383000 | 1438000 | -1438000 | 2350000 | 14733000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 694000 | 1030000 | 0 | 15763000 | 1828000 | 193000 | 0 | 0 | 991000 | 3012000 | 211000 | 0 | 0 | 61000 | 272000 | 0 | 316000 | 3284000 | 2000 | 30000 | -109190000 | 0 | 121637000 | 12479000 | 12479000 | 15763000 | 0 | 15763000 | 26000 | 404000 | -11979000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-11-14 | 2022-11-14 8:43:15 | 2022 | Q3 | 13985000 | 0 | 13985000 | 20000 | 0 | 1153000 | 15158000 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 746000 | 1108000 | 0 | 16266000 | 2207000 | 453000 | 0 | 0 | 853000 | 3513000 | 239000 | 0 | 0 | 84000 | 323000 | 0 | 340000 | 3836000 | 2000 | 771000 | -105182000 | 0 | 116839000 | 12430000 | 12430000 | 16266000 | 0 | 16266000 | 26000 | 692000 | -13293000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2022-08-15 | 2022-08-15 8:24:01 | 2022 | Q2 | 4980000 | 21000 | 4980000 | 20000 | -20000 | 2435000 | 7415000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 391000 | 0 | 7806000 | 1821000 | 709000 | 0 | 0 | 330000 | 2860000 | 266000 | 0 | 0 | 469000 | 735000 | 0 | 364000 | 3595000 | 2000 | 220000 | -101191000 | 0 | 105180000 | 4211000 | 4211000 | 7806000 | 0 | 7806000 | 26000 | 975000 | -4005000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:39:24 | 2022 | Q1 | 6644000 | 0 | 6644000 | 86000 | 0 | 1528000 | 8258000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 92000 | 0 | 8350000 | 1546000 | 65000 | 0 | 0 | 253000 | 1864000 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 1694000 | 0 | 65000 | 3558000 | 2000 | 183000 | -98847000 | 0 | 103454000 | 4792000 | 4792000 | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 65000 | -6579000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PALI | USD | 1357459 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:20:37 | 2021 | Q4 | 10495000 | 0 | 10495000 | 150000 | -150000 | 1879000 | 12374000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 138000 | 0 | 12512000 | 1518000 | 199000 | 0 | -195000 | 974000 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | 2651000 | 2651000 | 0 | 112000 | 5147000 | 2000 | 143000 | -94642000 | -2000 | 101864000 | 7365000 | 7365000 | 12512000 | 0 | 12512000 | 0 | 199000 | -10296000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-11-12 | 2021-11-12 17:21:11 | 2021 | Q3 | 14104000 | 0 | 14104000 | 116000 | 0 | 1872000 | 16092000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 182000 | 0 | 16274000 | 1729000 | 726000 | 0 | 0 | 465000 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 9434000 | 9434000 | 0 | 158000 | 12354000 | 2000 | 130000 | -95715000 | 0 | 99503000 | 3920000 | 3920000 | 16274000 | 0 | 16274000 | 0 | 726000 | -13378000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PALI | USD | 1357459 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:02:25 | 2021 | Q2 | 12653000 | 0 | 12653000 | 59000 | 0 | 2013000 | 14725000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 224000 | 0 | 14949000 | 1607000 | 1325000 | 0 | 0 | 918000 | 3850000 | 17000 | 0 | 0 | 20526000 | 20543000 | 0 | 201000 | 24393000 | 2000 | 114000 | -103802000 | 0 | 94242000 | -9444000 | -9444000 | 14949000 | 0 | 14949000 | 0 | 1342000 | -11311000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Palisade Bio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.42 | -13.23 | 24.65 | 5.50 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.1M | FTEs | 9 | EV/EBITDA | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -108.9% | P/E | (0.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.5M | ROA | -87.7% | P/B | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.35 | Gross Margin | 98.4% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.82-36.6 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -0.26 | -20.79 | -6.66 | -5.36 | -0.33 | 0.33 | -21.78 | -3.87 | -3.74 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.42 | -13.23 | 24.65 | 5.50 | 0.36 | 0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Palisade Bio, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. J. D. Finley | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.palisadebio.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Palisade Bio, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on discovering, developing, and commercializing oral therapies that target serious diseases associated with the breakdown of the mucosal barrier protecting the gastrointestinal tract. Its lead therapeutic candidate is LB1148, an oral liquid formulation of the digestive enzyme inhibitor that is intended to inhibit digestive enzyme activity and preserve gut integrity during intestinal stress resulting from reduced blood flow to the intestine, infections, or due to surgery. The company was founded in 2005 and is headquartered in Carlsbad, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -979.9% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | ||
10 | EBITDA | (21) | (19) | (20) | (15) | (5) | (8) | (10) | (44) | (15) | (13) | ||
11 | EBITDA, % | -109697.5% | -179919.7% | -120619.3% | -5853.0% | -1819.7% | -55137.3% | -74866.9% | 0.0% | 0.0% | -5136.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (17) | (19) | (21) | (13) | (8) | (9) | (9) | (42) | (16) | (13) | ||
13 | EBIT, % | -92581.4% | -183896.8% | -127027.2% | -5118.1% | -3176.7% | -56071.8% | -68764.8% | 0.0% | 0.0% | -5138.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (23) | (21) | (21) | (16) | (5) | (8) | (10) | (27) | (14) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -120154.7% | -200671.0% | -129721.8% | -6025.4% | -1894.1% | -54252.6% | -76346.2% | 0.0% | 0.0% | -4920.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (23) | (21) | (21) | (16) | (5) | (8) | (11) | (27) | (13) | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | -120154.7% | -200671.0% | -129721.8% | -6025.4% | -1894.1% | -54252.6% | -78180.5% | 0.0% | 0.0% | -4926.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (23) | (21) | (21) | (16) | (5) | (8) | (10) | (27) | (14) | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (3) | (0) | (20) | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 12 | (2) | 2 | (2) | (0) | 0 | 2 | (5) | 1 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | (6) | 5 | 4 | 6 | (2) | 1 | 1 | 35 | (1) | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (12) | (19) | (16) | (13) | (8) | (7) | (5) | (15) | (13) | (11) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | (0) | - | - | ||
32 | Investment purchases | (25) | (8) | (5) | (5) | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 10 | 15 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | (0) | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (16) | 7 | 2 | (0) | 5 | 4 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (2) | (1) | (4) | (4) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | 0 | ||
39 | Common Stock Issuance | 21 | 6 | 28 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | (1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 | 2 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 23 | 4 | 24 | 5 | 2 | 7 | 2 | 25 | 15 | 11 | ||
42 | Cash at beginning of period | 17 | 13 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 12 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (4) | (8) | 10 | (9) | (1) | (1) | (3) | 10 | 2 | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 13 | 5 | 15 | 7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 12 | 12 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 13 | 5 | 15 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 | 12 | ||
51 | Short Term Investments | 15 | 8 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 28 | 12 | 20 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 | 12 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | (2) | (0) | (1) | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 28 | 14 | 21 | 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 15 | 13 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
64 | Total assets | 30 | 15 | 23 | 14 | 8 | 7 | 3 | 13 | 16 | 14 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 5 | 4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
70 | Long Term debt | 8 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | (0) | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
75 | Total liabilities | 12 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (151) | (172) | (193) | (209) | (214) | (222) | (68) | (95) | (109) | (122) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | - | - | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 168 | 177 | 205 | 218 | 220 | 227 | 51 | 102 | 122 | 133 | ||
80 | Total shareholders equity | 18 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | (17) | 7 | 12 | 11 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 18 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | (17) | 7 | 12 | 11 | ||
83 | Total debt | 9 | 8 | 4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Total Investments | 15 | 8 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (4) | 3 | (11) | (7) | (6) | (5) | 1 | (10) | (12) | (12) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | (0) | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 89.6% | 0.0% | 0.0% | 121.6% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (36) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -935.6% | 0.0% | 0.0% | 1316.4% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (33) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1011.6% | 0.0% | 0.0% | 1316.4% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (32) | 8 | 1 | (4) | (2) | (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -936.0% | 0.0% | 0.0% | 1188.4% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (32) | 8 | 1 | (5) | (1) | (4) | (3) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -860.4% | 0.0% | 0.0% | 1188.4% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (32) | 8 | 1 | (4) | (2) | (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | - | - | - | - | (0) | - | - | (0) | - | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (6) | (0) | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Other non-cash items | 34 | (11) | (5) | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 1 | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | (8) | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) | (3) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (0) | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | (0) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 0 | (0) | 0 | - | - | - | (0) | - | (0) | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 29 | - | (27) | - | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | (0) | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | (9) | 5 | 27 | - | (0) | (0) | 0 | 2 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 19 | 5 | (1) | (0) | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | (0) | 2 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 12 | 1 | (4) | (4) | (2) | 9 | (2) | 1 | 3 | (1) | (3) | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 13 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 13 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | (0) | - | (0) | - | (1) | (0) | (0) | (0) | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 15 | 16 | 12 | 8 | 7 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
64 | Total assets | 15 | 16 | 13 | 8 | 8 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 13 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (0) | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | (0) | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
70 | Long Term debt | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Total liabilities | 24 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (104) | (96) | (95) | (99) | (101) | (105) | (109) | (112) | (115) | (119) | (122) | (125) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (0) | - | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 94 | 100 | 102 | 103 | 105 | 117 | 122 | 125 | 131 | 133 | 133 | 135 | ||
80 | Total shareholders equity | (9) | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (9) | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
83 | Total debt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (11) | (13) | (10) | (7) | (4) | (13) | (12) | (13) | (16) | (15) | (12) | (11) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.85 | |||||
5 | Beta | 1.35 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 0 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 180.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -2.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 184.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 12.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 87.8% | |||||
18 | WACC, % | 32.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -3.5% | -2.4% | -2.5% | 10.2% | -0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -2.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 63.7% | 649.9% | 3.5% | 4.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 180.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Revenue Growth, % | -12.2% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | ||
9 | EBITDA | (8) | (10) | (44) | (15) | (13) | (44) | (19) | (8) | (4) | (2) | |
10 | EBITDA, % | -55137.3% | -74866.9% | 0.0% | 0.0% | -5136.4% | -40001.6% | -40001.6% | -40001.6% | -40001.6% | -40001.6% | |
11 | Depreciation | 0 | (1) | (2) | 1 | 0 | (3) | (1) | (1) | (0) | (0) | |
12 | Depreciation, % | 934.5% | -6102.1% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | -3050.2% | -3050.2% | -3050.2% | -3050.2% | -3050.2% | |
13 | EBIT | (9) | (9) | (42) | (16) | (13) | (41) | (18) | (8) | (3) | (2) | |
14 | EBIT, % | -56071.8% | -68764.8% | 0.0% | 0.0% | -5138.0% | -36951.4% | -36951.4% | -36951.4% | -36951.4% | -36951.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 5 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Total Cash, % | 33226.7% | 5273.7% | 0.0% | 0.0% | 4972.8% | 5123.2% | 5123.2% | 5123.2% | 5123.2% | 5123.2% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Account Receivables, % | 136.8% | 436.4% | 0.0% | 0.0% | 59.2% | 247.8% | 247.8% | 247.8% | 247.8% | 247.8% | |
25 | Inventories | - | (2) | (0) | (1) | - | (18) | (8) | (3) | (2) | (1) | |
26 | Inventories, % | 0.0% | -16476.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16476.0% | -16476.0% | -16476.0% | -16476.0% | -16476.0% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
28 | Accounts Payable, % | 5355.4% | 26294.4% | 0.0% | 0.0% | 279.2% | 13286.8% | 13286.8% | 13286.8% | 13286.8% | 13286.8% | |
29 | Capital Expenditure | - | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EBITDA | (8) | (10) | (44) | (15) | (13) | (44) | (19) | (8) | (4) | (2) | |
39 | EBIT | (9) | (9) | (42) | (16) | (13) | (41) | (18) | (8) | (3) | (2) | |
40 | Tax Rate, % | -3.5% | -2.4% | -2.5% | 10.2% | -0.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
41 | EBIAT | (9) | (10) | (43) | (14) | (13) | (40) | (18) | (8) | (3) | (1) | |
42 | Depreciation | 0 | (1) | (2) | 1 | 0 | (3) | (1) | (1) | (0) | (0) | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (0) | (0) | (1) | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | - | 2 | (2) | 1 | (1) | 18 | (10) | (4) | (2) | (1) | |
45 | Accounts Payable | (0) | 3 | (2) | 0 | (1) | 14 | (8) | (4) | (2) | (1) | |
46 | Capital Expenditure | - | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
47 | UFCF | (8) | (5) | (50) | (13) | (14) | (12) | (37) | (16) | (7) | (3) | |
48 | WACC, % | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (9) | (21) | (7) | (2) | (1) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (40) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -43 | ||||||||
55 | WACC, % | 32.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -12 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3 | Equity Value - (USD 'MM) | -31 | ||||||||
57 | Terminal Value | -12 | Shares Outstanding, MM | 0 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3 | Equity Value Per Share, USD | -68.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Revenue Growth, % | -12.2% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | -56.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | (7) | (5) | (15) | (13) | (11) | (22) | (10) | (4) | (2) | (1) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -47133.2% | -35266.3% | 0.0% | 0.0% | -4453.2% | -19859.7% | -19859.7% | -19859.7% | -19859.7% | -19859.7% | |
11 | Capital Expenditure | - | (0) | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | |
13 | Free Cash Flow | (7) | (5) | (15) | (13) | (11) | (22) | (10) | (4) | (2) | (1) | |
14 | Free Cash Flow, % | -47133.2% | -35310.7% | 0.0% | 0.0% | -4454.8% | -19882.7% | -19882.7% | -19882.7% | -19882.7% | -19882.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (7) | (5) | (15) | (13) | (11) | (22) | (10) | (4) | (2) | (1) | |
22 | WACC, % | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | ||||||
23 | PV UFCF | (17) | (5) | (2) | (1) | (0) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (25) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -25 | ||||||||
30 | WACC, % | 32.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -12 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1 | Equity Value - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
32 | Terminal Value | -3 | Shares Outstanding, MM | 0 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1 | Equity Value Per Share, USD | -29.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.61 | 0.11 | 4.96 | 4.89 | 5.11 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.19 | 0.10 | 4.26 | 4.59 | 4.86 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.18 | 0.09 | 4.20 | 4.11 | 4.81 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 499.44 | 1,592.83 | 0.00 | 0.00 | 216.08 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | -5,568.88 | -325.89 | -3,142.93 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -3,976.05 | -3,976.05 | 216.08 | 216.08 | 216.08 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 8,887.50 | 3,298.04 | 3,995.33 | 63,692.50 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -12,863.55 | -12,863.55 | -63,476.42 | -63,476.42 | -63,476.42 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | -979.9% | 0.0% | 0.0% | 98.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -56071.8% | -68764.8% | 0.0% | 0.0% | -5138.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -54252.6% | -76346.2% | 0.0% | 0.0% | -4920.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -54252.6% | -78180.5% | 0.0% | 0.0% | -4926.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -3.5% | -2.4% | -2.5% | 10.2% | -0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -1.27 | -3.50 | -2.18 | -0.81 | -0.88 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -1.63 | 0.64 | -3.70 | -1.03 | -1.09 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -1.61 | 1.84 | -4.18 | -1.23 | -1.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -967.68 | -39.56 | -17.45 | -1,209.31 | -856.33 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -23.15 | -3.36 | -74.24 | -33.07 | -30.17 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.28 | -0.18 | 1.70 | 1.26 | 1.24 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -471.33 | -352.66 | 0.00 | 0.00 | -44.53 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -23.15 | -3.36 | -74.24 | -33.07 | -30.17 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -224.16 | -3.92 | -74.24 | -69.22 | -39.90 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | -794.67 | 0.00 | -1,336.00 | -2,783.25 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 794.67 | 0.00 | 1,336.00 | 2,783.25 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.42 | -13.23 | 24.65 | 5.50 | 0.36 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -0.30 | -46.08 | -12.29 | -5.14 | -0.36 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -0.26 | -20.79 | -6.66 | -5.36 | -0.33 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 141.31 | 16,251.58 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.33 | -21.78 | -3.87 | -3.74 | 0.63 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.42 | -13.23 | 24.65 | 5.50 | 0.36 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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