ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
AÑO 2014
2
GASTOS TOTALSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
3
LUZ2.405,09 €266,21 €230,28 €284,08 €266,50 €559,67 €364,84 €342,71 €90,80 €
4
EXTINTORES174,35 €132,00 €42,35 €
5
LIMPIEZA 1.007,45 €132,60 €176,05 €176,80 €522,00 €
6
VARIOS3.804,45 €340,00 €441,02 €844,50 €345,00 €860,00 €300,00 €23,93 €650,00 €
7
OSCAR REALES
8
COMISIONES BANCO64,23 €10,50 €7,23 €1,50 €12,00 €16,50 €16,50 €
9
AREA SPORT (DIEGO)
10
APLICACION RESERVAS230,86 €35,56 €52,60 €20,35 €20,35 €20,40 €20,40 €20,40 €20,40 €20,40 €
11
DEVOLUCION PTMO PISTAS7.860,00 €930,00 €2.970,00 €1.980,00 €990,00 €990,00 €
12
TELECARAVACA INTERNET421,08 €35,09 €35,09 €35,09 €70,18 €35,09 €35,09 €35,09 €35,09 €35,09 €35,09 €35,09 €
13
SUMINISTRO GENERAL1.936,20 €347,54 €490,59 €73,32 €142,88 €314,20 €68,84 €26,59 €172,85 €135,49 €133,47 €30,43 €
14
SEGURO NAVE525,38 €235,77 €289,61 €
15
MANTENIMIENTO PISTAS690,00 €70,00 €100,00 €70,00 €160,00 €80,00 €210,00 €
16
ELECTRICISTA CLIMACRUZ1.165,13 €76,13 €389,00 €700,00 €
17
ELECTRICISTA MORE
18
CAMPOY FERRETERIA423,58 €135,00 €53,49 €112,09 €123,00 €
19
FERRETERIA TALAVERA
20
AIRE ACONDICIONADO (JOTA)
21
OBRA (JOSE LUIS)
22
ALUMINIO Y CRISTALERIA (JOSE LUIS)
23
GRIPS
24
LUIS GINES LOPEZ
25
CAÑAMAQUE
26
AQUALIA437,72 €104,75 €89,16 €76,44 €80,73 €86,64 €
27
GAS CALDERAS438,51 €242,01 €196,50 €
28
ALQUILER NAVE6.400,00 €800,00 €800,00 €800,00 €800,00 €800,00 €800,00 €800,00 €800,00 €
29
DEVOLUCION DE RECIBOS137,11 €32,21 €104,90 €
30
CONVER INFORMATICA49,36 €49,36 €
31
TOTAL28.170,50 €870,81 €2.265,76 €1.976,44 €1.084,64 €3.900,24 €2.770,47 €2.162,68 €3.385,98 €1.519,86 €2.108,13 €2.926,42 €1.031,31 €2.167,76 €
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33
INGRESOS INICIALESTOTALESSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
34
SALDO MENSUAL BANCO1.662,74 €1.761,93 €3.631,60 €3.611,16 €4.134,52 €2.813,28 €4.921,79 €4.163,89 €2.333,43 €2.353,57 €2.935,99 €1.559,57 €2.895,16 €
35
ACCIONES NUEVAS O APLAZADAS1.040,00 €100,00 €690,00 €250,00 €
36
RECIBOS GIRADOS POR SEGUNDA VEZ31,76 €31,76 €
37
INGRESOS PARA ATENDER RECIBOS0,00 €
38
ABONO INTERESES0,02 €0,02 €
39
INGRESOS TPV (BOLAS-GRIPS)
40
INGRESOS EXTRAORDINARIOS1.543,80 €200,00 €332,75 €540,00 €242,00 €229,05 €
41
INVERSORES0,00 €
42
INGRESOS POR PUBLICIDAD3.198,40 €800,00 €50,00 €200,00 €100,00 €1.948,40 €100,00 €
43
CAJA VENTA EN EL CLUB2.491,00 €220,00 €468,50 €320,00 €572,50 €910,00 €
44
INGRESOS POR DERRAMAS
45
INGRESOS POR BONOS16.287,50 €650,00 €1.330,00 €1.386,00 €1.608,00 €2.579,00 €1.705,00 €1.373,00 €906,00 €1.010,00 €1.170,00 €540,00 €418,50 €1.612,00 €
46
INGRESOS CUOTAS5.093,73 €1.446,93 €1.468,73 €109,52 €480,00 €1.078,55 €510,00 €
47
TOTAL29.686,21 €2.632,74 €5.897,36 €5.587,60 €5.219,16 €6.713,52 €7.692,26 €6.326,57 €5.719,41 €3.873,43 €5.044,12 €4.485,99 €3.926,47 €5.346,21 €
48
49
RESTO1.515,71 €1.761,93 €3.631,60 €3.611,16 €4.134,52 €2.813,28 €4.921,79 €4.163,89 €2.333,43 €2.353,57 €2.935,99 €1.559,57 €2.895,16 €3.178,45 €
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