Laporan Cash Flow ScaleOcean.xlsx

	G	H	I
1
2	Template Laporan Cash Flow
3	Template Laporan Cash Flow
4	Keterangan	Debit	Kredit
5	Kas dan Setara Kas Awal Periode
6	Arus Kas dari Aktivitas Operasional
7	Penerimaan kas dari pelanggan
8	Penerimaan piutang usaha
9	Pendapatan bunga diterima
10	Pembayaran kepada pemasok
11	Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan
12	Pembayaran biaya sewa kantor
13	Pembayaran biaya utilitas dan operasional
14	Pembayaran biaya pemasaran
15	Pembayaran pajak penghasilan
16	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
17	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
18	Penjualan aset tetap
19	Penerimaan hasil investasi jangka pendek
20	Pembelian peralatan operasional
21	Pengembangan sistem dan software internal
22	Renovasi ruang kerja
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
24	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
25	Penerimaan pinjaman bank
26	Setoran modal pemegang saham
27	Pembayaran cicilan pokok pinjaman
28	Pembayaran dividen
29	Pembayaran biaya administrasi pinjaman
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
31	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas
32	Kas dan Setara Kas Akhir Periode
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100