| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Previsão/Forecast | 1º Semestre | 2º Semestre | Total | |||||||||||||||||||||
5 | Receitas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
6 | Mens Associativas | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 924.000,00 | |||||||||||
7 | Taxa Interveniência | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 492.000,00 | |||||||||||
8 | Rendimentos Aplicações | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 | |||||||||||
9 | Juros recebidos/Tarifa boleto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | |||||||||||
10 | Total | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 1.442.400,00 | |||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Previsão/Forecast | 1º Semestre | 2º Semestre | ||||||||||||||||||||||
13 | Disponibilidades Investimentos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
14 | Caixa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
15 | Santander (C/C) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | média ano 2020 | |||||||||||
16 | Banco do Brasil (Rotativo) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | média ano 2020 | |||||||||||
17 | Banco do Brasil (Aplicação fixa) | 526.536,58 | 541.769,88 | 556.769,88 | 571.769,88 | 586.769,88 | 601.769,88 | 616.769,88 | 631.769,88 | 646.769,88 | 661.769,88 | 676.769,88 | 691.769,88 | aplicação fixa | aplicando 15.000,00 ao mês | ||||||||||
18 | Total | 577.036,58 | 592.269,88 | 607.269,88 | 622.269,88 | 637.269,88 | 652.269,88 | 667.269,88 | 682.269,88 | 697.269,88 | 712.269,88 | 727.269,88 | 742.269,88 | - | |||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Previsão/Forecast | 1º Semestre | 2º Semestre | Total | |||||||||||||||||||||
21 | Despesas | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
22 | Fixas | Administrativas | Aptos funcionais | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 63.600,00 | aluguel 2 aptos | ||||||||
23 | Assessoria comunicação | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.766,27 | 5.997,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | 70.348,89 | considerando reajuste de 4% em agosto | ||||||||||
24 | Assessoria diretoria | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.344,00 | 7.637,76 | 7.637,76 | 7.637,76 | 7.637,76 | 7.637,76 | 89.596,80 | aplicando reajuste de 4% em agosto | ||||||||||
25 | Energia Elétrica | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 | média últimos meses | ||||||||||
26 | Seguro AASPTJSP | - | - | - | - | - | 800,00 | - | 150,00 | - | - | - | 80,00 | 1.030,00 | seguro da sede em junho / apto II em agosto/ apto III em dezembro | ||||||||||
27 | Telefone / Internet | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 28.800,00 | A2W, Google, Vivo, Embratel, Kontrol, CLARO celulares e TIM | Colocar no próximo planejamento (2022) a hospedagem do site - FFM desenvolvimento de sistemas (Adailton) | |||||||||
28 | Taxas Condominais | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | AASPTJSP e apto I | ||||||||||
29 | Serviços Jurídicos | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.267,55 | 11.718,25 | 11.718,25 | 11.718,55 | 11.718,55 | 11.718,55 | 137.465,00 | aplicando reajuste de 4% em agosto | ||||||||||
30 | Serviços jurídicos ação 1,5% | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | |||||||||||
31 | Serviços Contábeis | 2.771,10 | 2.771,10 | 2.771,10 | 2.771,10 | 2.771,10 | 2.771,10 | 2.881,95 | 2.881,95 | 2.881,95 | 2.881,95 | 2.881,95 | 5.763,90 | 36.800,25 | aplicando reajuste de 5% em julho | ||||||||||
32 | Serviços limpeza | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 7.992,00 | Silvandira | ||||||||||
33 | Serviços de terceiros | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 24.600,00 | Dimep, motoboys, Rumo, despesas cartorárias | ||||||||||
34 | Prodesp / SCC | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 6.600,00 | |||||||||||
35 | Bancária | Tarifas Bancárias | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 27.600,00 | ||||||||||
36 | Trabalhistas | Salários | 13.238,00 | 13.238,00 | 13.238,00 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 13.767,52 | 163.621,68 | considerando reajuste de 4% em abril | |||||||||
37 | 13º Salário | 1.103,16 | 1.103,16 | 1.103,16 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 1.147,30 | 13.635,18 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
38 | Férias | 1.434,11 | 1.434,11 | 1.434,11 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 1.491,50 | 17.725,83 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
39 | Vale Alim/Refeição | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 4.700,80 | 55.867,20 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
40 | Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | considerando retorno ao presencial no mês de julho | ||||||||||
41 | Auxílio creche | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 13.548,00 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
42 | Assist Médica/Odonto | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.575,22 | 3.862,00 | 3.862,00 | 3.862,00 | 3.862,00 | 3.862,00 | 44.336,54 | considerando reajuste de 8% em agosto | ||||||||||
43 | FGTS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 14.850,00 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
44 | INSS | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 59.136,00 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
47 | Variáveis | Administrativas | Correios e malotes | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 | |||||||||
48 | Entidades de classe | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 8.736,00 | Pública e Fespesp - Fespesp teve o último reajuste em janeiro/2019 | ||||||||||
49 | Jornais, Revistas Periódic | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 280,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 720,00 | Folha (mensal) e Estadão (anual) | ||||||||||
50 | Materiais cons, escrit, limp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | considerando retorno ao presencial no mês de julho | ||||||||||
51 | Refeições diretoria | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 57.600,00 | 48,00/dia baseado em 20 dias - Alelo + reposição TJ | ||||||||||
52 | Manutenção informática | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | Décio | ||||||||||
53 | Transporte diretoria | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 11.520,00 | reposição TJ + KM Adeildo 1x por semana | ||||||||||
54 | Plataformas digitais | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 3.360,00 | Zoom e Streamyard | ||||||||||
55 | Contribuição para eventos/ Parcerias | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | |||||||||||
56 | Ajuda de custo | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 19.200,00 | diretores (300,00/mês) funcionárias e assessores (100,00/mês) | ||||||||||
57 | Curso formação política | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | |||||||||||
58 | Cursos diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | |||||||||||
59 | Reserva para eventuais | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | |||||||||||
60 | Comerciais | Brindes e Presentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | cestas de natal, kits para contabilidade, jurídico e serviços de terceiros | |||||||||
61 | Propaganda e Public | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 7.800,00 | manteve a projeção de 2020 | ||||||||||
62 | Financeiras e Tributárias | IOF | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | média ano 2020 - despessas tributárias | |||||||||
63 | IPTU | - | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | 953,19 | - | 9.531,90 | |||||||||||
64 | PIS s/salários | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 1.854,00 | considerando reajuste de 4% em abril | ||||||||||
65 | Eventuais | Administrativas | Manutenção bens móveis | 1.767,00 | - | - | - | 1.767,00 | ar condicionado | ||||||||||||||||
66 | Manutenção bens imóveis | 500,00 | 500,00 | dedetização | |||||||||||||||||||||
67 | Bens de pequeno valor | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | filtro, notebooks, smartphones | ||||||||||
68 | Assembleia | - | - | - | 1.300,00 | - | - | - | - | - | - | 1.300,00 | - | 2.600,00 | update zoom | ||||||||||
69 | Reunião de representantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
70 | - | ||||||||||||||||||||||||
71 | Total | 96.556,41 | 95.742,60 | 95.742,60 | 101.194,45 | 99.846,45 | 100.646,45 | 103.457,30 | 104.369,27 | 104.219,27 | 104.219,57 | 105.519,57 | 111.228,33 | 1.222.742,27 | |||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Previsão/Forecast | 1º Semestre | 2º Semestre | Total | |||||||||||||||||||||
74 | Resultato Operacional | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
75 | Resultado mês | 23.643,59 | 24.457,40 | 24.457,40 | 19.005,55 | 20.353,55 | 19.553,55 | 16.742,70 | 15.830,73 | 15.980,73 | 15.980,43 | 14.680,43 | 8.971,67 | 219.657,73 | |||||||||||
76 | Resultado acumulado | 23.643,59 | 48.100,99 | 72.558,39 | 91.563,94 | 111.917,49 | 131.471,04 | 148.213,74 | 164.044,47 | 180.025,20 | 196.005,63 | 210.686,06 | 219.657,73 | ||||||||||||
77 | Total | ||||||||||||||||||||||||
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