1 | ||||
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2 | Company Code | RVP | ||
3 | Company Name | Retractable Technologies, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | RVP | 0.915 | 2.108 | 83720 | 27392538 | 0 | 0.8983-1.34 | 0.0072 | Retractable Technologies, Inc. | USD | 946563 | US76129W1053 | 76129W105 | American Stock Exchange | AMEX | Medical - Instruments & Supplies | Retractable Technologies, Inc. designs, develops, manufactures, and markets safety syringes and other safety medical products for the healthcare profession in the United States, rest of North and South America, and internationally. It offers VanishPoint insulin syringes; tuberculin, insulin, and allergy antigen syringes; small diameter tube adapters; blood collection tube holders; allergy trays; IV safety catheters; Patient Safe syringes and Luer Caps; VanishPoint blood collection sets; EasyPoint needles; and VanishPoint autodisable syringes. The company distributes its products through general line and specialty distributors, as well as through international distributors; and a direct marketing network. Retractable Technologies, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Little Elm, Texas. | Mr. Thomas J. Shaw | Healthcare | US | 148 | 972 294 1010 | 511 Lobo Lane | Little Elm | TX | 75068-5295 | 0.92738 | -0.02728201732 | 2001-05-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | FY | 43596926 | 34489115 | 9107811 | 0.2089094768 | 581172 | 14308365 | 5706483 | 20014848 | 0 | 20596020 | 55085135 | 1446661 | 152166 | 7527227 | -3960980 | -0.0908545708 | -11488210 | -0.2635096337 | 2572013 | -8916197 | -0.2045143504 | -1905161 | -7011036 | -0.1608149162 | -0.23 | -0.23 | 29937159 | 29937159 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | FY | 94818938 | 66565655 | 28253283 | 0.2979708864 | 525727 | 24036480 | 4544052 | 28580532 | -3832747 | 25273512 | 91839167 | 9948 | 170651 | 4602961 | 7592680 | 0.0800755647 | 2989719 | 0.0315308214 | 2172708 | 5162427 | 0.0544451046 | 83870 | 5078557 | 0.0535605767 | 0.15 | 0.15 | 32896348 | 32961945 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | FY | 188382454 | 93029933 | 95352521 | 0.506164555 | 901381 | 17378301 | 4477651 | 21855952 | -425158 | 22332175 | 115362108 | 779996 | 227183 | 2462571 | 75057759 | 0.3984328551 | 72595188 | 0.3853606663 | 2355623 | 74950811 | 0.3978651377 | 18886570 | 56064241 | 0.2976086138 | 1.65 | 1.63 | 33870819 | 34244699 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2021-03-31 | 2021-03-31 14:17:28 | 2020 | FY | 81862453 | 44854100 | 37008353 | 0.4520796976 | 574527 | 8301169 | 4061904 | 12363073 | 0 | 12937600 | 57791700 | 2262758 | 260264 | 3094827 | 27165580 | 0.3318441972 | 24070753 | 0.29403899 | 2002494 | 26073247 | 0.3185006806 | 1850234 | 24223013 | 0.2958989392 | 0.8 | 0.8 | 33169307 | 33300654 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2020-03-30 | 2020-03-30 15:42:08 | 2019 | FY | 41797179 | 27659223 | 14137956 | 0.3382514404 | 516095 | 6432158 | 4217863 | 10650021 | 0 | 11166116 | 38825339 | 351166 | 166897 | 1203246 | 4175086 | 0.0998891815 | 2971840 | 0.0711014492 | 184269 | 3156109 | 0.075510096 | 7875 | 3148234 | 0.0753216862 | 0.0748 | 0.0748 | 32672475 | 32672475 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2019-03-28 | 2019-03-28 14:54:05 | 2018 | FY | 33274702 | 23052900 | 10221802 | 0.3071943965 | 621365 | 6776705 | 4404441 | 11181146 | 0 | 11802511 | 34855411 | 144124 | 177190 | 886814 | -549771 | -0.0165221915 | -1320195 | -0.0396756371 | 260514 | -1353261 | -0.040669365 | -13318 | -1339943 | -0.040269121 | -0.041 | -0.041 | 32666454 | 32666454 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2018-04-02 | 2018-04-02 14:48:43 | 2017 | FY | 34493838 | 24522250 | 9971588 | 0.289083169 | 740567 | 8351053 | 4658548 | 13009601 | 0 | 13750168 | 38272418 | 65695 | 210761 | 834951 | -2877934 | -0.0834332787 | -3778580 | -0.1095436234 | -145066 | -3923646 | -0.1137491862 | -187608 | -3736038 | -0.1083103017 | -0.12 | -0.12 | 31721671 | 31958121 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2017-03-31 | 2017-03-31 16:25:26 | 2016 | FY | 29826636 | 19484581 | 10342055 | 0.3467389014 | 571842 | 8795310 | 4025786 | 12821096 | 456119000 | 13392938 | 32877519 | 26522 | 213295 | 872868 | -2151493 | -0.0721332771 | -3507002 | -0.1175795353 | -456119 | -3693775 | -0.1238414885 | 1132 | -3694907 | -0.1238794412 | -0.13 | -0.13 | 29332686 | 29354437 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:10:41 | 2015 | FY | 29552200 | 18987029 | 10565171 | 0.3575087811 | 607527 | 9328029 | 3837491 | 13165520 | 0 | 13773047 | 32760076 | 24917 | 219672 | 858391 | -2324568 | -0.0786597275 | -3207876 | -0.1085494819 | 7724826 | 4322195 | 0.1462562855 | 7877 | 4314318 | 0.1459897402 | 0.21 | 0.2 | 27822593 | 29481294 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:38 | 2014 | FY | 34520630 | 22498927 | 12021703 | 0.3482469179 | 616784 | 9595399 | 3967081 | 13562480 | 0 | 14179264 | 36678191 | 33941 | 222808 | 1074520 | -1049100 | -0.030390523 | -2157561 | -0.0625006264 | -188867 | -2346428 | -0.0679717607 | 8177 | -2354605 | -0.0682086335 | -0.0864 | -0.086 | 27248583 | 27375450 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | FY | 12667550 | 34621213 | 47288763 | 11826798 | 17581368 | 952668 | 77649597 | 93478521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392030 | 152064 | 102022615 | 0 | 179672212 | 4779035 | 309991 | 4802 | 201492 | 4086978 | 9377496 | 1233519 | 0 | 0 | 69773538 | 71007057 | 0 | 0 | 80384553 | 230445 | 0 | 38785559 | 12888679 | 60271654 | 99287659 | 99287659 | 179672212 | 0 | 179672212 | 34621213 | 1543510 | -11124040 | |||||||
23 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | FY | 19721345 | 29657314 | 49378659 | 17480367 | 20684168 | 1262221 | 88809710 | 100152768 | 0 | 0 | 27631901 | -27631901 | 6518663 | 184524 | 106855955 | 0 | 195665665 | 6404925 | 285954 | 63631 | 435916 | 5009027 | 12135822 | 1533422 | -15077974 | 15077974 | 75459612 | 76993034 | 0 | 0 | 89128856 | 232445 | 0 | 46028541 | 12888678 | 47387145 | 106536809 | 106536809 | 195665665 | 0 | 195665665 | 2025413 | 1819376 | -17901969 | |||||||
24 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | FY | 29162913 | 13268986 | 42431899 | 40783641 | 20589919 | 701969 | 104507428 | 87925651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13865834 | 5675 | 101797160 | 0 | 206304588 | 20404573 | 289114 | 4959878 | 2339530 | 12291586 | 35324803 | 1814194 | -6848278 | 6848278 | 69996330 | 71810524 | 0 | 0 | 107135327 | 232445 | 0 | 41182429 | 5270501 | 52483886 | 99169261 | 99169261 | 206304588 | 0 | 206304588 | 13268986 | 2103308 | -27059605 | |||||||
25 | 2020-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2021-03-31 | 2021-03-31 14:17:28 | 2020 | FY | 17566682 | 8081833 | 25648515 | 32910919 | 10234646 | 684317 | 69478397 | 30816504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4631206 | 44567 | 35492277 | 0 | 104970674 | 16256444 | 1030763 | 4365770 | 1686868 | 8927440 | 27901515 | 2710337 | -2190457 | 2190457 | 24478697 | 27189034 | 0 | 38892 | 55090549 | 262945 | 0 | -9668221 | -1.78E-09 | 59285401 | 49880125 | 49880125 | 104970674 | 0 | 104970674 | 8081833 | 3741100 | -13825582 | |||||||
26 | 2019-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2020-03-30 | 2020-03-30 15:42:08 | 2019 | FY | 5934749 | 7771660 | 13706409 | 6614763 | 7450592 | 635201 | 28406965 | 10632057 | 0 | 0 | -6708364 | 50393 | 6657971 | 138708 | 10770765 | 0 | 39177730 | 5007604 | 260939 | 17944 | 998601 | 1990076 | 8257220 | 2378055 | -4279916 | 6657971 | -2378055 | 2378055 | 0 | 82359 | 10635275 | 772945 | 0 | -33891234 | 0 | 61660744 | 28542455 | 28542455 | 39177730 | 0 | 39177730 | 7771660 | 2638994 | -3295755 | |||||||
27 | 2018-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2019-03-28 | 2019-03-28 14:54:05 | 2018 | FY | 9647292 | 996233 | 10643525 | 5013243 | 7545094 | 644803 | 23846665 | 10851747 | 0 | 0 | -7433397 | 1989923 | 7433397 | 103684 | 12945354 | 0 | 36792019 | 5369677 | 406361 | 180593 | 860926 | 1901675 | 8538639 | 2639647 | -4793750 | 7433397 | -2639647 | 2639647 | 0 | 82359 | 11178286 | 781445 | 0 | -37039468 | -24667519 | 86539275 | 25613733 | 25613733 | 36792019 | 0 | 36792019 | 2986156 | 3046008 | -6601284 | |||||||
28 | 2017-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2018-04-02 | 2018-04-02 14:48:43 | 2017 | FY | 14877899 | 0 | 14877899 | 5105556 | 6206161 | 418154 | 26607770 | 11353202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194508 | 11547710 | 0 | 38155480 | 4957750 | 410949 | 26088 | 355742 | 2175504 | 7899945 | 3081409 | 0 | 0 | -3081409 | 3081409 | 0 | 0 | 10981354 | 781445 | 0 | -35699525 | -23783910 | 85876116 | 27174126 | 27174126 | 38155480 | 0 | 38155480 | 0 | 3492358 | -11385541 | |||||||
29 | 2016-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2017-03-31 | 2017-03-31 16:25:26 | 2016 | FY | 16199043 | 0 | 16199043 | 3267838 | 7017224 | 192548 | 26676653 | 12092037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10289 | 12102326 | 0 | 38778979 | 4471756 | 430393 | 10584 | 692922 | 1577373 | 7172444 | 3498244 | 0 | 0 | -3498244 | 3498244 | 0 | 0 | 10670688 | 781445 | 0 | -31963487 | -22953194 | 82243527 | 28108291 | 28108291 | 38778979 | 0 | 38778979 | 0 | 3928637 | -12270406 | |||||||
30 | 2015-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:10:41 | 2015 | FY | 18045044 | 0 | 18045044 | 4900997 | 6296625 | 1568032 | 30810698 | 11468061 | 0 | 257181 | 257181 | 0 | 0 | 4924 | 11730166 | 0 | 42540864 | 5697518 | 249349 | 8176 | 395396 | 1753450 | 8095713 | 3417471 | 0 | 0 | -3417471 | 3417471 | 0 | 0 | 11513184 | 781445 | 0 | -28021801 | -22086115 | 80354151 | 31027680 | 31027680 | 42540864 | 0 | 42540864 | 0 | 3666820 | -14378224 | |||||||
31 | 2014-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:38 | 2014 | FY | 22128977 | 0 | 22128977 | 5642091 | 4663548 | 1194055 | 34229568 | 10852853 | 0 | 265768 | 265768 | 0 | 0 | 4925 | 11123546 | 0 | 45353114 | 5142796 | 149744 | 15844 | 435821 | 9371239 | 15099600 | 3425028 | 0 | 0 | -3425028 | 3425028 | 0 | 0 | 18524628 | 987445 | 0 | -32336119 | -21236311 | 1176022471 | 26828486 | 26828486 | 45353114 | 0 | 45353114 | 0 | 3574772 | -18554205 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | FY | -7011036 | 7527227 | -1873367 | 0 | 4591059 | 3001216 | 2927445 | -1625890 | 288288 | 10284648 | 2766848 | -852979 | 0 | -68481490 | 58572186 | -9909304 | -10762283 | -281866 | 0 | -1107278 | -232445 | 2563229 | 941640 | -189187 | -7053795 | 12667550 | 19721345 | 2766848 | -852979 | 1913869 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | FY | 5078557 | 4602961 | 7347171 | 10125813 | -4921141 | 29701396 | -94249 | -13999647 | -20528641 | -5465233 | 16768128 | -16830077 | 3762454 | -18135191 | 3762454 | -3762454 | -31202814 | -283933 | 13800 | -8719287 | -252879 | 14235417 | 4993118 | 0 | -9441568 | 19721345 | 29162913 | 16768128 | -16830077 | -61949 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | FY | 56064241 | 1257417 | -9234628 | 3660387 | -17321756 | -13877663 | -10355273 | 4148128 | 2763052 | -1632162 | 32793499 | -58366563 | 4673624 | -4748624 | 75000 | -4673624 | -63040187 | -274791 | 48600 | -6472861 | -3824311 | 52366282 | 41842919 | 0 | 11596231 | 29162913 | 17566682 | 32793499 | -58366563 | -25573064 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2021-03-31 | 2021-03-31 14:17:28 | 2020 | FY | 24223013 | 832069 | -4631206 | 0 | 513178 | -14626910 | -2784054 | 11248840 | 6675302 | -1940025 | 18997029 | -21049656 | -1722432 | -2242897 | 3965329 | 1722432 | -19327224 | -260894 | 2285512 | -482670 | -216642 | 10636822 | 11962128 | 0 | 11631933 | 17566682 | 5934749 | 18997029 | -21049656 | -2052627 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2020-03-30 | 2020-03-30 15:42:08 | 2019 | FY | 3148234 | 852080 | 0 | 0 | -1668436 | -1652015 | 94502 | -362072 | 251149 | -137240 | 2194638 | -632078 | 4648264 | -7360398 | 2712134 | -4648264 | -5280342 | -407014 | 0 | 0 | -219825 | -407014 | -626839 | 0 | -3712543 | 5934749 | 9647292 | 2194638 | -632078 | 1562560 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2019-03-28 | 2019-03-28 14:54:05 | 2018 | FY | -1339943 | 886814 | 0 | 0 | -492428 | 145407 | -1041202 | 411927 | -8560 | -249938 | -1195495 | -382156 | 0 | -2986156 | 0 | -2986156 | -3368312 | -446350 | 0 | 0 | -220450 | -446350 | -666800 | 0 | -5230607 | 9647292 | 14877899 | -1195495 | -382156 | -1577651 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2018-04-02 | 2018-04-02 14:48:43 | 2017 | FY | -3736038 | 834951 | 0 | 672223 | -718044 | -1861990 | 811063 | 485994 | -153111 | 24272 | -2922636 | -91878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91878 | -436280 | 2350100 | 436280000 | -220450 | -436280000 | 1693370 | 0 | -1321144 | 14877899 | 16199043 | -2922636 | -91878 | -3014514 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2017-03-31 | 2017-03-31 16:25:26 | 2016 | FY | -3694907 | 872868 | 548119 | 387726 | 914858 | 1541159 | -897023 | -1225762 | 1496484 | 176424 | -794912 | -1947172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1947172 | -263200 | 855021 | 0 | -220755 | 1380038 | 896083 | 0 | -1846001 | 16199043 | 18045044 | -794912 | -1947172 | -2742084 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2016-03-30 | 2016-03-30 17:10:41 | 2015 | FY | 4314318 | 858391 | 0 | 0 | -816435 | 624699 | -1633077 | 554722 | -362779 | -7608431 | -3252157 | -1465010 | 0 | 0 | 0 | 600897 | -864113 | -184447 | 223832 | 0 | -283543 | 500327 | 32337 | 0 | -4083933 | 18045044 | 22128977 | -3252157 | -1465010 | -4717167 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:38 | 2014 | FY | -2354605 | 1074520 | 0 | 0 | -2615037 | -2192673 | 1072041 | 35018 | -1529423 | 27300 | -3867822 | -1007933 | 0 | 0 | 0 | -600897 | -1608830 | -249220 | 0 | 0 | -172838 | 398328 | -23730 | 0 | -5500382 | 22128977 | 27629359 | -3867822 | -1007933 | -4875755 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | RVP | 2023-12-31 | 2023 | FY | 8.280419101 | 6.303981468 | 1.350845684 | 99.01572579 | 186.0644821 | 285.0802079 | 50.57676241 | 234.5034455 | 0.2089094768 | -0.2635096337 | -0.2045143504 | -0.1608149162 | 0.2136741707 | -0.03902125945 | -0.07061336797 | -0.06746075433 | 0.7863258293 | 0.7761171671 | -0.2635096337 | 0.008590699601 | 0.01554583939 | 0.01227123502 | 0.01530786577 | -75.49787732 | 1.792568885 | 1.809612733 | 3.686283134 | 7.216752964 | 1.961685518 | 0.4663844221 | 0.2426470154 | 0.09242186274 | 0.06392954655 | 1.57960089 | -0.03315415867 | 0.06346429104 | 0.691714543 | 1.792568885 | 8.925575259 | -3.243746915 | -4.458817728 | -0.03315415867 | 0.3346865746 | 0.3346865746 | 0.7622153564 | -4.739705586 | 17.36286365 | 12.0101453 | 12.0101453 | 0.01870936415 | 0.7622153564 | 0.006994982721 | -5.580994221 | 0.3346865746 | |
51 | RVP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 7.317980603 | 5.509229288 | 1.625052263 | 67.28965848 | 113.4176674 | 180.7073259 | 35.12017759 | 145.5871483 | 0.2979708864 | 0.03153082141 | 0.05444510463 | 0.05356057669 | 0.01624623457 | 0.02595527938 | 0.04766950548 | 0.0162900973 | 0.9837537654 | 1.726726492 | 0.03153082141 | 0.009298391723 | 0.01707744034 | 0.01418912485 | 0.0167906982 | 17.519493 | 9.216417057 | 1.836601517 | 5.424310485 | 10.39288594 | 3.218193499 | 0.9467430596 | 0.4845967125 | 0.5097261252 | -0.001883157364 | 1.501037714 | 0.0497934748 | 0.1768436596 | -0.003694449374 | 9.216417057 | 58.63924967 | -0.9963191493 | -1.011517628 | 0.0497934748 | 0.5064287251 | 0.5064287251 | 0.5690139701 | 10.62374615 | -870.9309328 | 3.21761024 | 3.21761024 | -0.1168612076 | 0.5690139701 | 0.004686997799 | 4.748169468 | 0.5064287251 | |
52 | RVP | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.958471644 | 2.355725522 | 0.8255647739 | 79.02025188 | 80.78389603 | 159.8041479 | 80.05669686 | 79.74745105 | 0.506164555 | 0.3853606663 | 0.3978651377 | 0.2976086138 | 0.2519861993 | 0.271754698 | 0.5653389007 | 0.4245834559 | 0.7480138007 | 1.032448749 | 0.3853606663 | 0.01019515863 | 0.02120927371 | 0.01796525975 | 0.02076878291 | 319.5449836 | 15.59139175 | 2.080327976 | 4.619069053 | 4.559268797 | 4.518227245 | 2.142519866 | 0.9131277972 | 0.9681932698 | -0.7550175861 | 1.252756805 | 0.06821301656 | 0.1740793705 | -0.7798211469 | 15.59139175 | 113.4275718 | -0.5618542075 | -0.6012494497 | 0.06821301656 | 2.366910606 | 2.366910606 | 1.246001263 | 4.186711021 | -9.178594152 | 7.157661818 | 7.157661818 | 0.03940433902 | 1.246001263 | 0.01629274536 | 2.766738222 | 2.366910606 | |
53 | RVP | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.490129909 | 2.098790478 | 0.6295959915 | 146.7398666 | 83.28437735 | 230.024244 | 132.2867265 | 97.73751746 | 0.4520796976 | 0.29403899 | 0.3185006806 | 0.2958989392 | 0.07096292993 | 0.230759812 | 0.4856245448 | 0.3123266597 | 0.9290370701 | 1.083191997 | 0.29403899 | 0.03563947775 | 0.07500181686 | 0.05153666458 | 0.06976901404 | 92.48591046 | 5.077926011 | 2.10445892 | 2.487394928 | 2.759158153 | 4.382574639 | 2.656448408 | 0.7798602208 | 0.5727291499 | -0.06188332485 | 0.7732605025 | 0.008943643799 | 0.232060344 | -0.1080498956 | 5.077926011 | 18.43006491 | -0.9024864349 | -0.9118713692 | 0.008943643799 | 7.141889824 | 7.141889824 | 4.351669711 | 14.70660802 | -173.5524073 | 18.75231949 | 18.75231949 | 0.01516897793 | 4.351669711 | 0.0006081377697 | 12.60465542 | 7.141889824 | |
54 | RVP | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.440257738 | 2.461018599 | 0.7187345136 | 57.76438872 | 98.32040763 | 156.0847963 | 66.08195248 | 90.00284386 | 0.3382514404 | 0.07110144922 | 0.07551009603 | 0.07532168618 | 0.002495160972 | 0.08035774406 | 0.1103000425 | 0.09611225688 | 0.997504839 | 1.06200502 | 0.07110144922 | 0.06735954329 | 0.0924585499 | 0.0769086603 | 0.08463346267 | 17.80643151 | 0.83161917 | 1.372612482 | 6.318771965 | 5.523444546 | 3.712352388 | 3.931241057 | 1.066860663 | 0.06717085253 | 0.04782496582 | 0.4195093576 | 0.06982486054 | 0.05250684502 | 0.7119898589 | 0.83161917 | 8.410540394 | -3.472099962 | -5.323522206 | 0.06982486054 | 1.717046151 | 1.717046151 | 1.172536369 | 15.56704886 | 31.36437161 | 22.33111452 | 22.33111452 | -0.05511649424 | 1.172536369 | 0.004485426953 | 10.94898584 | 1.717046151 | |
55 | RVP | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.792794613 | 1.833637422 | 1.129839545 | 54.99173802 | 119.4625973 | 174.4543353 | 85.01889589 | 89.43543946 | 0.3071943965 | -0.03967563707 | -0.04066936497 | -0.04026912097 | 0.009841412706 | -0.03641939302 | -0.05231346013 | -0.04672697568 | 0.9901585873 | 1.0250463 | -0.03967563707 | 0.08278991158 | 0.1189208929 | 0.09342765361 | 0.10628177 | -7.450730854 | -0.3924792712 | 1.436417683 | 6.637360686 | 4.293163257 | 3.055349609 | 3.066299095 | 0.9044000004 | -0.03659702397 | -0.04829575319 | 0.3258243151 | -0.1645219237 | -0.03592804528 | 1.319663403 | -0.3924792712 | -2.941953091 | 3.128290541 | 7.39301572 | -0.1645219237 | 0.7588327765 | 0.7588327765 | 0.5841236423 | -14.50549772 | -12.31992382 | -16.25815259 | -16.25815259 | 0.2203366742 | 0.5841236423 | 0.0113420392 | -23.34654998 | 0.7588327765 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-05-15 | 2024-05-15 15:39:20 | 2024 | Q1 | 7599363 | 5698434 | 1900929 | 0.2501432028 | 142262 | 3310062 | 1434742 | 4744804 | 0 | 4887066 | 10585500 | 317321 | 33483 | 1889467 | -1096670 | -0.1443107797 | -2986140 | -0.392946093 | 3501110 | 514970 | 0.0677648903 | 85586 | 429384 | 0.0565026305 | 0.0124 | 0.0124 | 29937159 | 29945353 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | Q4 | 14289513 | 12748818 | 1540695 | 0.1078199796 | 161697 | 2715400 | 1442748 | 4158147 | 4479773 | 4319845 | 17068663 | 249332 | 35056 | 1701024 | -1078130 | -0.0754490373 | -2779150 | -0.1944887835 | 2735436 | -43714 | -0.0030591665 | 29232 | -72946 | -0.0051048626 | -0.0024 | -0.0024 | 29937159 | 29937159 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-11-14 | 2023-11-14 13:48:57 | 2023 | Q3 | 10335031 | 6014350 | 4320681 | 0.4180617359 | 150957 | 3737479 | 1368112 | 5105591 | 0 | 3808573 | 9822923 | 768863 | 36087 | 1941233 | 3222204 | 0.3117749719 | -935867 | -0.0905528972 | -6538568 | -5293684 | -0.5122078492 | -1233188 | -4060496 | -0.3928866783 | -0.14 | -0.14 | 29937159 | 29937159 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-08-14 | 2023-08-14 13:54:39 | 2023 | Q2 | 7971280 | 7594373 | 376907 | 0.0472831214 | 138761 | 3725463 | 1545453 | 5270916 | 0 | 3935658 | 11530031 | 218651 | 37469 | 1946049 | -1394051 | -0.1748842093 | -5032770 | -0.6313628426 | -1423121 | -4800690 | -0.6022483215 | -932122 | -3868568 | -0.4853132747 | -0.13 | -0.13 | 29937159 | 30169604 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-05-15 | 2023-05-15 13:26:45 | 2023 | Q1 | 11001102 | 8131574 | 2869528 | 0.2608400504 | 129757 | 4130023 | 1350171 | 5480194 | -1557779 | 4052172 | 12183746 | 209815 | 43555 | 1938921 | 966092 | 0.0878177477 | -972829 | -0.0884301409 | 2194718 | 1221889 | 0.111069691 | 230917 | 990972 | 0.0900793393 | 0.0312 | 0.0311 | 29937159 | 29963763 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | Q4 | 12678734 | 8376598 | 4302136 | 0.3393190519 | 118052 | 10724992 | 1285617 | 12010609 | -1878343 | 10250318 | 18626916 | -191204 | 44905 | 1426972 | -4521210 | -0.3565979064 | -5948182 | -0.4691463675 | 3294879 | -2653303 | -0.2092719194 | 1628253 | -4281556 | -0.3376958614 | -0.14 | -0.14 | 29937159 | 29937159 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-11-14 | 2022-11-14 15:59:05 | 2022 | Q3 | 23061285 | 18324659 | 4736626 | 0.2053929779 | 105749 | 4146821 | 1174675 | 5321496 | -861850 | 4565395 | 22890054 | 105661 | 40273 | 1206794 | 1483686 | 0.0643366577 | 276892 | 0.0120067897 | -655488 | -378596 | -0.0164169516 | -5763850 | 5385254 | 0.233519251 | 0.16 | 0.16 | 32936959 | 33229866 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-08-15 | 2022-08-15 15:12:17 | 2022 | Q2 | 14336569 | 10689969 | 3646600 | 0.254356534 | 206388 | 4436186 | 1065877 | 5502063 | -737465 | 4970986 | 15660955 | 60579 | 38368 | 1141724 | -182662 | -0.0127409843 | -1324386 | -0.0923781694 | -3881312 | -5205698 | -0.3631062634 | -1564101 | -3641597 | -0.2540075662 | -0.11 | -0.11 | 32945821 | 33256588 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:13:44 | 2022 | Q1 | 44742350 | 29174429 | 15567921 | 0.3479459841 | 95538 | 4728481 | 1017884 | 5746365 | -355089 | 5486814 | 34661243 | 34912 | 47105 | 1086847 | 10812865 | 0.2416695815 | 9726018 | 0.2173783451 | 3674005 | 13400023 | 0.299493053 | 5783568 | 7616455 | 0.1702292124 | 0.23 | 0.23 | 33265453 | 33594142 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | Q4 | 59455738 | 25136055 | 34319683 | 0.5772307965 | 153856 | 4553344 | 1078746 | 5632090 | 0 | 5360788 | 30496843 | -234352 | 54515 | 555033 | 29279576 | 0.4924600549 | 28533737 | 0.4799156139 | -160287 | 28670028 | 0.4822079242 | 7745681 | 20924347 | 0.351931499 | 0.62 | 0.61 | 33883684 | 34262681 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-11-15 | 2021-11-15 15:30:15 | 2021 | Q3 | 36356047 | 22961178 | 13394869 | 0.3684357928 | 199200 | 4209836 | 1020244 | 5230080 | 0 | 5429280 | 28390458 | 0 | 371549 | 272675 | 8238264 | 0.226599553 | 7965589 | 0.2190994252 | -371549 | 7594040 | 0.2088796948 | 1072155 | 6521885 | 0.1793892774 | 0.19 | 0.19 | 33883684 | 34262681 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:01:12 | 2021 | Q2 | 42496944 | 22853762 | 19643182 | 0.4622257544 | 399042 | 5121885 | 1447430 | 6569315 | 0 | 6968357 | 29822119 | 138232 | 54687 | 219026 | 13032083 | 0.3066592977 | 12674825 | 0.2982526226 | 1377652 | 14136022 | 0.3326362009 | 3473897 | 10662125 | 0.25089157 | 0.31 | 0.31 | 34000771 | 34376335 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-05-15 | 2024-05-15 15:39:20 | 2024 | Q1 | 429384 | 1889467 | 83891 | 0 | -1209474 | 3247092 | -1909296 | -2184723 | -362547 | 1410186 | -2022406 | -226396 | 0 | -276326 | 0 | 0 | -502722 | -73648 | 0 | 0 | -57611 | -73648 | -131259 | 0 | -2656388 | 10011162 | 12667550 | -2022406 | -226396 | -2248802 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | Q4 | -72946 | 1701024 | 141572 | 0 | 2468778 | -2677016 | 4882433 | 1385684 | -1122323 | -2533638 | 1893843 | -153696 | -9715242 | -194062 | -58572186 | -194062 | -347758 | -72077 | 0 | -6168 | -58112 | -6168 | -136357 | 11233540 | 1409728 | 12667550 | 11257822 | 1893843 | -153696 | 1740147 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-11-14 | 2023-11-14 13:48:57 | 2023 | Q3 | -4060494 | 1941233 | -1313734 | 0 | 6032713 | -1038997 | -1581087 | -188072 | 8840869 | -1275772 | 7801198 | -142898 | 414614 | -24419287 | 24004673 | -414614 | -557512 | -70643 | 0 | 0 | -58110 | -70643 | -128753 | -11233540 | 7114933 | 11257822 | 4142889 | 7801198 | -142898 | 7658300 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-08-14 | 2023-08-14 13:54:39 | 2023 | Q2 | -3868568 | 1946049 | -932122 | 0 | -466362 | -908759 | 1040978 | -1789333 | 1190752 | -1474019 | -3228611 | -88855 | 166019 | -27949304 | 27783285 | -166019 | -254874 | -68650 | 0 | 0 | -58112 | 1390919 | 1264157 | 0 | -2219328 | 4142889 | 6362217 | -3228611 | -88855 | -3317466 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-05-15 | 2023-05-15 13:26:45 | 2023 | Q1 | 990972 | 1938921 | 230917 | 0 | -3444070 | -1849918 | -1414879 | -1034169 | 4298966 | -3416322 | -3699582 | -467530 | 9134609 | -15918837 | 6784228 | -9134609 | -9602139 | -70496 | 0 | -1101110 | -58111 | 1172310 | -57407 | 0 | -13359128 | 6362217 | 19721345 | -3699582 | -467530 | -4167112 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | Q4 | -4281556 | 1618176 | 3453297 | 6691841 | 9442303 | 12743864 | -2164991 | -1728053 | 591483 | -6738197 | 10185864 | -2949531 | 3762454 | -1939027 | 1837685 | -3762454 | -3050873 | -70272 | 13800 | -4800000 | -58111 | 4083383 | -831200 | 0 | 6303791 | 19721345 | 13417554 | 10185864 | -2949531 | 7236333 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-11-14 | 2022-11-14 15:59:05 | 2022 | Q3 | 5385255 | 1206794 | -325593 | 1157236 | -14324284 | -10170142 | 2773676 | -1154623 | -5773195 | 529399 | -6371193 | -3339951 | 0 | -56423 | 0 | -56423 | -3396374 | -70814 | 3300 | -3300 | -58112 | 2870720 | 2741794 | 0 | -7025773 | 13417554 | 20443327 | -6371193 | -3339951 | -9711144 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-08-15 | 2022-08-15 15:12:17 | 2022 | Q2 | -3641597 | 1081145 | -852052 | 1144658 | -10208412 | 11795567 | -2435843 | -4003943 | -15564193 | 4015199 | -8461059 | -5571550 | 1924769 | -12073166 | 0 | -1924769 | -17644716 | -71595 | 0 | -270453 | -58111 | 3838915 | 3438756 | 0 | -22667019 | 20443327 | 43110346 | -8461059 | -5571550 | -14032609 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:13:44 | 2022 | Q1 | 7616455 | 696846 | 5071519 | 1132078 | 10169252 | 15332107 | 1732909 | -7113028 | 217264 | -3271634 | 21414516 | -4969045 | 0 | -4066575 | 1924769 | -2141806 | -7110851 | -71252 | 10500 | -3648834 | -78545 | 3442399 | -356232 | 0 | 13947433 | 43110346 | 29162913 | 21414516 | -4969045 | 16445471 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | Q4 | 20924347 | 555033 | -720560 | 1157235 | -7584241 | -4822547 | -1893155 | -4006281 | 3137742 | 331963 | 14663777 | -11854704 | -75000 | -62664 | 75000 | 75000 | -11842368 | -68481 | 48600 | -2431175 | -39917 | 12469314 | 9978341 | -13358005 | 12799750 | 29162913 | 16363163 | 14663777 | -11854704 | 2809073 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-11-15 | 2021-11-15 15:30:15 | 2021 | Q3 | 6521885 | 272675 | -1898304 | 1157237 | -19835231 | -3846055 | -8117501 | -5838810 | -2032865 | 398696 | -13383042 | -8360624 | 0 | -54485 | 0 | -54485 | -8415109 | -69520 | 0 | -2684902 | -3696253 | 22172317 | 15721642 | 0 | -6076509 | 16363163 | 22439672 | -13383042 | -8360624 | -21743666 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:01:12 | 2021 | Q2 | 10662125 | 219026 | -4876969 | 0 | 9016261 | 2695754 | -1633212 | 15946077 | -7992358 | 25883 | 14925232 | -25540207 | 0 | -53393 | 0 | -53393 | -25593600 | -68662 | 5250 | -154424 | -39050 | 2440239 | 2183353 | 0 | -8485015 | 22439672 | 30924687 | 14925232 | -25540207 | -10614975 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-05-15 | 2024-05-15 15:39:20 | 2024 | Q1 | 10011162 | 36630439 | 46641601 | 8579706 | 19488819 | 1004218 | 75714344 | 91815450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308139 | 137159 | 100260748 | 1 | 175975093 | 2594312 | 317060 | 1655 | 485345 | 3477224 | 6873941 | 1152802 | 0 | 0 | 68288918 | 69441720 | 0 | 0 | 76315661 | 230445 | 0 | 39157332 | 12888679 | 60271654 | 99659432 | 99659432 | 175975093 | 0 | 175975093 | 36630439 | 1469862 | -8541300 | |||||||
92 | 2023-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2024-03-29 | 2024-03-29 14:49:53 | 2023 | Q4 | 12667550 | 34621213 | 47288763 | 11826798 | 17581368 | 952668 | 77649597 | 93478521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392030 | 152064 | 102022615 | 0 | 179672212 | 4779035 | 309991 | 4802 | 201492 | 4086978 | 9377496 | 1233519 | 0 | 0 | 69773538 | 71007057 | 0 | 0 | 80384553 | 230445 | 0 | 38785559 | 8.88E-09 | 73160333 | 99287659 | 99287659 | 179672212 | 0 | 179672212 | 34621213 | 1543510 | -11124040 | |||||||
93 | 2023-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-11-14 | 2023-11-14 13:48:57 | 2023 | Q3 | 11257822 | 33649141 | 44906963 | 9324174 | 22466954 | 1095053 | 77797439 | 95025849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8533602 | 159515 | 103718966 | 0 | 181516405 | 3393351 | 297257 | 1724047 | 286388 | 5285039 | 9262035 | 1312330 | 0 | 0 | 71517656 | 72829986 | 0 | 0 | 82092021 | 232445 | 0 | 38916116 | -232445 | 73396946 | 99424384 | 99424384 | 181516405 | 0 | 181516405 | 33649141 | 1609587 | -9648235 | |||||||
94 | 2023-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2023-08-14 | 2023-08-14 13:54:39 | 2023 | Q2 | 4142889 | 39773094 | 43915983 | 16418335 | 20914779 | 1297439 | 82550831 | 96824184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7219868 | 170695 | 104214747 | 0 | 186765578 | 3581422 | 293539 | 1127688 | 298116 | 4697189 | 8870266 | 1386691 | 0 | 0 | 72965630 | 74352321 | 0 | 0 | 83222587 | 232445 | 0 | 43034723 | 12888678 | 47387145 | 103542991 | 103542991 | 186765578 | 0 | 186765578 | 39773094 | 1680230 | -2462659 | |||||||
95 | 2023-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-05-15 | 2023-05-15 13:26:45 | 2023 | Q1 | 6362217 | 41030196 | 47392413 | 17224371 | 22099047 | 1795500 | 88515626 | 98681377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287746 | 173346 | 105142469 | 0 | 193658095 | 5370756 | 287861 | 624857 | 233139 | 4396001 | 10287757 | 1461019 | 0 | 0 | 74439649 | 75900668 | 0 | 0 | 86188425 | 232445 | 0 | 46961402 | 12888678 | 47387145 | 107469670 | 107469670 | 193658095 | 0 | 193658095 | 41030196 | 1748880 | -4613337 | |||||||
96 | 2022-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2023-03-30 | 2023-03-30 16:39:21 | 2022 | Q4 | 19721345 | 29657314 | 49378659 | 17480367 | 20684168 | 1262221 | 88809710 | 100152768 | 0 | 0 | 27631901 | -27631901 | 6518663 | 184524 | 106855955 | 0 | 195665665 | 6404925 | 285954 | 63631 | 435916 | 5009027 | 12135822 | 1533422 | -15077974 | 15077974 | 75459612 | 76993034 | 0 | 0 | 89128856 | 232445 | 0 | 46028541 | 8.88E-09 | 60275823 | 106536809 | 106536809 | 195665665 | 0 | 195665665 | 2025413 | 1819376 | -17901969 | |||||||
97 | 2022-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-11-14 | 2022-11-14 15:59:05 | 2022 | Q3 | 13417554 | 26314374 | 39731928 | 32765900 | 18519177 | 767281 | 91784286 | 98821412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9971960 | 5674 | 108799046 | 0 | 200583332 | 8132977 | 291111 | 668690 | 676843 | 5892641 | 14993572 | 1598537 | 0 | 0 | 75006588 | 76605125 | 0 | 0 | 91598697 | 232445 | 0 | 50368208 | 8088678 | 50295304 | 108984635 | 108984635 | 200583332 | 0 | 200583332 | 26314374 | 1889648 | -11527906 | |||||||
98 | 2022-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2022-08-15 | 2022-08-15 15:12:17 | 2022 | Q2 | 20443327 | 26873166 | 47316493 | 11299743 | 21193879 | 768440 | 87940400 | 96688256 | 0 | 0 | 23305253 | -23305253 | 9646367 | 5674 | 106340297 | 0 | 194280697 | 9287601 | 296444 | 585481 | 961426 | 5703997 | 16249468 | 1664018 | 0 | 0 | 73870255 | 75534273 | 0 | 0 | 91783741 | 232445 | 0 | 45041065 | 8088678 | 49134768 | 102496956 | 102496956 | 194280697 | 0 | 194280697 | 3567913 | 1960462 | -18482865 | |||||||
99 | 2022-03-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-05-16 | 2022-05-16 17:13:44 | 2022 | Q1 | 43110346 | 18703523 | 61813869 | 25069446 | 18857009 | 759597 | 106499921 | 92197851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8794315 | 5674 | 100997840 | 0 | 207497761 | 13291544 | 292743 | 5966945 | 2470949 | 12375277 | 28430513 | 1739314 | 0 | 0 | 72005475 | 73744789 | 0 | 0 | 102175302 | 232445 | 0 | 48740773 | 7818225 | 56349241 | 105322459 | 105322459 | 207497761 | 0 | 207497761 | 18703523 | 2032057 | -41078289 | |||||||
100 | 2021-12-31 | RVP | USD | 946563 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:20:16 | 2021 | Q4 | 29162913 | 13268986 | 42431899 | 40783641 | 20589919 | 701969 | 104507428 | 87925651 | 0 | 0 | 7344850 | -7344850 | 13865834 | 5675 | 101797160 | 0 | 206304588 | 20404573 | 289114 | 4959878 | 2339530 | 12291586 | 35324803 | 1814194 | -6848278 | 6848278 | 63148052 | 71810524 | 0 | 0 | 107135327 | 232445 | 0 | 41182429 | -232445 | 63257333 | 99169261 | 99169261 | 206304588 | 0 | 206304588 | 5924136 | 2103308 | -27059605 | |||||||
101 | 2021-09-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-11-15 | 2021-11-15 15:30:15 | 2021 | Q3 | 16363163 | 13583943 | 29947106 | 38805315 | 18696764 | 767829 | 88217014 | 76625980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13145274 | 5675 | 89776929 | 0 | 177993943 | 24410852 | 285519 | 2884232 | 2609684 | 8897434 | 36203489 | 1886271 | 0 | 0 | 60306784 | 62193055 | 0 | 0 | 98396544 | 236445 | 0 | 20336627 | -236445 | 62100098 | 79597399 | 79597399 | 177993943 | 0 | 177993943 | 13583943 | 2171790 | -14191373 | |||||||
102 | 2021-06-30 | RVP | USD | 946563 | 2021-08-16 | 2021-08-16 16:01:12 | 2021 | Q2 | 22439672 | 13903032 | 36342704 | 48298398 | 10579262 | 673586 | 95893950 | 68538031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246970 | 18761 | 79803762 | 0 | 175697712 | 30249662 | 281871 | 4747726 | 2256314 | 14846556 | 47634403 | 1959440 | 0 | 0 | 51461639 | 53421079 | 0 | 0 | 101055482 | 236445 | 0 | 13853792 | 154424 | 60551993 | 74642230 | 74642230 | 175697712 | 0 | 175697712 | 13903032 | 2241311 | -20198361 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Retractable Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.72 | 7.14 | 2.37 | 0.51 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | AMEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 83,720 | FTEs | 148 | EV/EBITDA | (5.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -7.1% | P/E | (4.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 27.4M | ROA | -3.9% | P/B | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.11 | Gross Margin | 20.9% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.8983-1.34 | DPS | -3.3% | Current Ratio | 8.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.57 | 14.71 | 4.19 | 10.62 | -4.74 | 10.95 | 12.60 | 2.77 | 4.75 | -5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.72 | 7.14 | 2.37 | 0.51 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Retractable Technologies, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Thomas J. Shaw | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Instruments & Supplies | |||
9 | Website | https://www.retractable.com | |||
10 | Exchange | American Stock Exchange | |||
11 | Description | Retractable Technologies, Inc. designs, develops, manufactures, and markets safety syringes and other safety medical products for the healthcare profession in the United States, rest of North and South America, and internationally. It offers VanishPoint insulin syringes; tuberculin, insulin, and allergy antigen syringes; small diameter tube adapters; blood collection tube holders; allergy trays; IV safety catheters; Patient Safe syringes and Luer Caps; VanishPoint blood collection sets; EasyPoint needles; and VanishPoint autodisable syringes. The company distributes its products through general line and specialty distributors, as well as through international distributors; and a direct marketing network. Retractable Technologies, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Little Elm, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 35 | 30 | 30 | 34 | 33 | 42 | 82 | 188 | 95 | 44 | ||
7 | Cost of Revenue | (22) | (19) | (19) | (25) | (23) | (28) | (45) | (93) | (67) | (34) | ||
8 | Gross Profit | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 37 | 95 | 28 | 9 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.8% | 35.8% | 34.7% | 28.9% | 30.7% | 33.8% | 45.2% | 50.6% | 29.8% | 20.9% | ||
10 | EBITDA | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | 4 | 27 | 75 | 8 | (4) | ||
11 | EBITDA, % | -3.0% | -7.9% | -7.2% | -8.3% | -1.7% | 10.0% | 33.2% | 39.8% | 8.0% | -9.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | (3) | (4) | (4) | (1) | 3 | 24 | 73 | 3 | (11) | ||
13 | EBIT, % | -6.3% | -10.9% | -11.8% | -11.0% | -4.0% | 7.1% | 29.4% | 38.5% | 3.2% | -26.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | 4 | (4) | (4) | (1) | 3 | 26 | 75 | 5 | (9) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -6.8% | 14.6% | -12.4% | -11.4% | -4.1% | 7.6% | 31.9% | 39.8% | 5.4% | -20.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (2) | 4 | (4) | (4) | (1) | 3 | 24 | 56 | 5 | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | -6.8% | 14.6% | -12.4% | -10.8% | -4.0% | 7.5% | 29.6% | 29.8% | 5.4% | -16.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (2) | 4 | (4) | (4) | (1) | 3 | 24 | 56 | 5 | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 1 | - | - | - | (5) | (9) | 7 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 10 | - | ||
27 | Change in working capital | (3) | (1) | 1 | (1) | (0) | (2) | 1 | (17) | (5) | 5 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (8) | 0 | 0 | (0) | (0) | (2) | (2) | (5) | 10 | ||
29 | Operating Cash Flow | (4) | (3) | (1) | (3) | (1) | 2 | 19 | 33 | 17 | 3 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (21) | (58) | (17) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 5 | (2) | 5 | 4 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (3) | (7) | (2) | (5) | (18) | (68) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 4 | 59 | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | 1 | - | - | (3) | (5) | 2 | (5) | (4) | (10) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (1) | (2) | (0) | (3) | (5) | (19) | (63) | (31) | (11) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | 436 | - | - | (0) | (6) | (9) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 1 | 1 | (436) | (0) | (0) | 11 | 52 | 14 | 3 | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | 0 | 1 | 2 | (1) | (1) | 12 | 42 | 5 | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | 28 | 22 | 18 | 16 | 15 | 10 | 6 | 18 | 29 | 20 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (6) | (4) | (2) | (1) | (5) | (4) | 12 | 12 | (9) | (7) | ||
44 | Cash at end of period | 22 | 18 | 16 | 15 | 10 | 6 | 18 | 29 | 20 | 13 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 22 | 18 | 16 | 15 | 10 | 6 | 18 | 29 | 20 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 13 | 30 | 35 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 22 | 18 | 16 | 15 | 11 | 14 | 26 | 42 | 49 | 47 | ||
53 | Account Receivables | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33 | 41 | 17 | 12 | ||
54 | Inventory | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 21 | 21 | 18 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 34 | 31 | 27 | 27 | 24 | 28 | 69 | 105 | 89 | 78 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | - | - | (7) | (7) | - | - | 28 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | (28) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 31 | 88 | 100 | 93 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 35 | 102 | 107 | 102 | ||
64 | Total assets | 45 | 43 | 39 | 38 | 37 | 39 | 105 | 206 | 196 | 180 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | 6 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 28 | 35 | 12 | 9 | ||
70 | Long Term debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (5) | (4) | (2) | (7) | (15) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 7 | 15 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | 24 | 70 | 75 | 70 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 72 | 77 | 71 | ||
75 | Total liabilities | 19 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 107 | 89 | 80 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (32) | (28) | (32) | (36) | (37) | (34) | (10) | 41 | 46 | 39 | ||
78 | Other Income/Loss | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | - | (0) | 5 | 13 | 13 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,176 | 80 | 82 | 86 | 87 | 62 | 59 | 52 | 47 | 60 | ||
80 | Total shareholders equity | 27 | 31 | 28 | 27 | 26 | 29 | 50 | 99 | 107 | 99 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 27 | 31 | 28 | 27 | 26 | 29 | 50 | 99 | 107 | 99 | ||
83 | Total debt | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | 13 | 2 | 35 | ||
85 | Net Debt | (19) | (14) | (12) | (11) | (7) | (3) | (14) | (27) | (18) | (11) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 42 | 36 | 59 | 45 | 14 | 23 | 13 | 11 | 8 | 10 | 14 | 8 | ||
7 | Cost of Revenue | (23) | (23) | (25) | (29) | (11) | (18) | (8) | (8) | (8) | (6) | (13) | (6) | ||
8 | Gross Profit | 20 | 13 | 34 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | Gross Margin, % | 46.2% | 36.8% | 57.7% | 34.8% | 25.4% | 20.5% | 33.9% | 26.1% | 4.7% | 41.8% | 10.8% | 25.0% | ||
10 | EBITDA | 13 | 8 | 29 | 11 | (0) | 1 | (5) | 1 | (1) | 3 | (1) | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 30.7% | 22.7% | 49.2% | 24.2% | -1.3% | 6.4% | -35.7% | 8.8% | -17.5% | 31.2% | -7.5% | -14.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 13 | 8 | 29 | 10 | (1) | 0 | (6) | (1) | (5) | (1) | (3) | (3) | ||
13 | EBIT, % | 29.8% | 21.9% | 48.0% | 21.7% | -9.2% | 1.2% | -46.9% | -8.8% | -63.1% | -9.1% | -19.4% | -39.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 14 | 8 | 29 | 13 | (5) | (0) | (3) | 1 | (5) | (5) | (0) | 1 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 33.3% | 20.9% | 48.2% | 29.9% | -36.3% | -1.6% | -20.9% | 11.1% | -60.2% | -51.2% | -0.3% | 6.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 11 | 7 | 21 | 8 | (4) | 5 | (4) | 1 | (4) | (4) | (0) | 0 | ||
17 | Profit Margin, % | 25.1% | 17.9% | 35.2% | 17.0% | -25.4% | 23.4% | -33.8% | 9.0% | -48.5% | -39.3% | -0.5% | 5.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 11 | 7 | 21 | 8 | (4) | 5 | (4) | 1 | (4) | (4) | (0) | 0 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | (2) | (1) | 5 | (1) | (0) | 3 | 0 | (1) | (1) | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | 9 | (20) | (8) | 10 | (10) | (14) | 9 | (3) | (0) | 6 | 2 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | (3) | 4 | 1 | (7) | (3) | (1) | (1) | (3) | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 15 | (13) | 15 | 21 | (8) | (6) | 10 | (4) | (3) | 8 | 2 | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (26) | (8) | (12) | (5) | (6) | (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (0) | - | 2 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | (10) | - | ||
32 | Investment purchases | (0) | (0) | (0) | (4) | (12) | (0) | (2) | (16) | (28) | (24) | (0) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | 7 | 28 | 24 | (59) | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (0) | 0 | (2) | (2) | (0) | (4) | (9) | (0) | (0) | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (26) | (8) | (12) | (7) | (18) | (3) | (3) | (10) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (3) | (2) | (4) | (0) | (0) | (5) | (1) | - | - | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 2 | 22 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | (0) | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 2 | 16 | 10 | (0) | 3 | 3 | (1) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 31 | 22 | 16 | 29 | 43 | 20 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 | 13 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (8) | (6) | 13 | 14 | (23) | (7) | 6 | (13) | (2) | 7 | 1 | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 22 | 16 | 29 | 43 | 20 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 | 13 | 10 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 22 | 16 | 29 | 43 | 20 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 | 13 | 10 | ||
51 | Short Term Investments | 14 | 14 | 13 | 19 | 27 | 26 | 30 | 41 | 40 | 34 | 35 | 37 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 36 | 30 | 42 | 62 | 47 | 40 | 49 | 47 | 44 | 45 | 47 | 47 | ||
53 | Account Receivables | 48 | 39 | 41 | 25 | 11 | 33 | 17 | 17 | 16 | 9 | 12 | 9 | ||
54 | Inventory | 11 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 96 | 88 | 105 | 106 | 88 | 92 | 89 | 89 | 83 | 78 | 78 | 76 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 7 | - | 23 | - | 28 | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | (7) | - | (23) | - | (28) | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 69 | 77 | 88 | 92 | 97 | 99 | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 80 | 90 | 102 | 101 | 106 | 109 | 107 | 105 | 104 | 104 | 102 | 100 | ||
64 | Total assets | 176 | 178 | 206 | 207 | 194 | 201 | 196 | 194 | 187 | 182 | 180 | 176 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | 30 | 24 | 20 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 15 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | 48 | 36 | 35 | 28 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
70 | Long Term debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (7) | - | - | - | (15) | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 7 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 51 | 60 | 63 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 | ||
74 | Total non-current liabilities | 53 | 62 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | ||
75 | Total liabilities | 101 | 98 | 107 | 102 | 92 | 92 | 89 | 86 | 83 | 82 | 80 | 76 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 14 | 20 | 41 | 49 | 45 | 50 | 46 | 47 | 43 | 39 | 39 | 39 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (0) | (0) | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | (0) | 0 | 13 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 61 | 62 | 63 | 56 | 49 | 50 | 60 | 47 | 47 | 73 | 73 | 60 | ||
80 | Total shareholders equity | 75 | 80 | 99 | 105 | 102 | 109 | 107 | 107 | 104 | 99 | 99 | 100 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 75 | 80 | 99 | 105 | 102 | 109 | 107 | 107 | 104 | 99 | 99 | 100 | ||
83 | Total debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
84 | Total Investments | 14 | 14 | 6 | 19 | 4 | 26 | 2 | 41 | 40 | 34 | 35 | 37 | ||
85 | Net Debt | (20) | (14) | (27) | (41) | (18) | (12) | (18) | (5) | (2) | (10) | (11) | (9) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.92 | |||||
5 | Beta | 2.11 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 13.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 7.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 12.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 15.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 27 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 29 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.7% | |||||
18 | WACC, % | 14.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.2% | 7.1% | 25.2% | 1.6% | 21.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 7.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Effective interest rate, % | 16.9% | 14.7% | 11.1% | 9.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 13.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 42 | 82 | 188 | 95 | 44 | 57 | 74 | 97 | 127 | 165 | |
8 | Revenue Growth, % | 95.9% | 130.1% | -49.7% | -54.0% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | ||
9 | EBITDA | 4 | 27 | 75 | 8 | (4) | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 | |
10 | EBITDA, % | 10.0% | 33.2% | 39.8% | 8.0% | -9.1% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
11 | Depreciation | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
12 | Depreciation, % | 2.9% | 3.8% | 1.3% | 4.9% | 17.3% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
13 | EBIT | 3 | 24 | 73 | 3 | (11) | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | |
14 | EBIT, % | 7.1% | 29.4% | 38.5% | 3.2% | -26.4% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 14 | 26 | 42 | 49 | 47 | 31 | 40 | 52 | 68 | 89 | |
22 | Total Cash, % | 32.8% | 31.3% | 22.5% | 52.1% | 108.5% | 53.6% | 53.6% | 53.6% | 53.6% | 53.6% | |
23 | Account Receivables | 7 | 33 | 41 | 17 | 12 | 15 | 20 | 26 | 34 | 44 | |
24 | Account Receivables, % | 15.8% | 40.2% | 21.6% | 18.4% | 27.1% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | |
25 | Inventories | 7 | 10 | 21 | 21 | 18 | 12 | 16 | 21 | 27 | 35 | |
26 | Inventories, % | 17.8% | 12.5% | 10.9% | 21.8% | 40.3% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 16 | 20 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
28 | Accounts Payable, % | 12.0% | 19.9% | 10.8% | 6.8% | 11.0% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (21) | (58) | (17) | (1) | (11) | (14) | (19) | (24) | (32) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.5% | 25.7% | 31.0% | 17.7% | 2.0% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 42 | 82 | 188 | 95 | 44 | 57 | 74 | 97 | 127 | 165 | |
38 | EBITDA | 4 | 27 | 75 | 8 | (4) | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 | |
39 | EBIT | 3 | 24 | 73 | 3 | (11) | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | |
40 | Tax Rate, % | 0.2% | 7.1% | 25.2% | 1.6% | 21.4% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | |
41 | EBIAT | 3 | 22 | 54 | 3 | (9) | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | |
42 | Depreciation | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
43 | Accounts Receivable | (2) | (26) | (8) | 23 | 6 | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | |
44 | Inventories | 0 | (3) | (10) | (0) | 3 | 5 | (4) | (5) | (6) | (8) | |
45 | Accounts Payable | (0) | 11 | 4 | (14) | (2) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (21) | (58) | (17) | (1) | (11) | (14) | (19) | (24) | (32) | |
47 | UFCF | 2 | (13) | (16) | (0) | 5 | 3 | (8) | (11) | (14) | (18) | |
48 | WACC, % | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 2 | (6) | (7) | (8) | (9) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (29) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -117 | ||||||||
55 | WACC, % | 14.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -11 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -19 | Equity Value - (USD 'MM) | -106 | ||||||||
57 | Terminal Value | -177 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -89 | Equity Value Per Share, USD | -3.55 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 42 | 82 | 188 | 95 | 44 | 57 | 74 | 97 | 127 | 165 | |
8 | Revenue Growth, % | 95.9% | 130.1% | -49.7% | -54.0% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2 | 19 | 33 | 17 | 3 | 9 | 12 | 16 | 20 | 27 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.3% | 23.2% | 17.4% | 17.7% | 6.3% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (21) | (58) | (17) | (1) | (11) | (14) | (19) | (24) | (32) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.5% | 25.7% | 31.0% | 17.7% | 2.0% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | |
13 | Free Cash Flow | 2 | (2) | (26) | (0) | 2 | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
14 | Free Cash Flow, % | 3.7% | -2.5% | -13.6% | -0.1% | 4.4% | -2.9% | -2.9% | -2.9% | -2.9% | -2.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2 | (2) | (26) | (0) | 2 | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
22 | WACC, % | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (10) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -33 | ||||||||
30 | WACC, % | 14.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -11 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -5 | Equity Value - (USD 'MM) | -22 | ||||||||
32 | Terminal Value | -47 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -23 | Equity Value Per Share, USD | -0.73 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.44 | 2.49 | 2.96 | 7.32 | 8.28 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.46 | 2.10 | 2.36 | 5.51 | 6.30 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.72 | 0.63 | 0.83 | 1.63 | 1.35 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 57.76 | 146.74 | 79.02 | 67.29 | 99.02 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 98.32 | 83.28 | 80.78 | 113.42 | 186.06 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 156.08 | 230.02 | 159.80 | 180.71 | 285.08 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 66.08 | 132.29 | 80.06 | 35.12 | 50.58 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 90.00 | 97.74 | 79.75 | 145.59 | 234.50 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 33.8% | 45.2% | 50.6% | 29.8% | 20.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 7.1% | 29.4% | 38.5% | 3.2% | -26.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.6% | 31.9% | 39.8% | 5.4% | -20.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.5% | 29.6% | 29.8% | 5.4% | -16.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.2% | 7.1% | 25.2% | 1.6% | 21.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | 0.23 | 0.27 | 0.03 | -0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.49 | 0.57 | 0.05 | -0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | 0.31 | 0.42 | 0.02 | -0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 17.81 | 92.49 | 319.54 | 17.52 | -75.50 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.83 | 5.08 | 15.59 | 9.22 | 1.79 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.37 | 2.10 | 2.08 | 1.84 | 1.81 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.93 | 2.66 | 2.14 | 0.95 | 0.47 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.07 | 0.78 | 0.91 | 0.48 | 0.24 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.71 | -0.11 | -0.78 | 0.00 | 0.69 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.83 | 5.08 | 15.59 | 9.22 | 1.79 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 8.41 | 18.43 | 113.43 | 58.64 | 8.93 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.47 | 0.90 | 0.56 | 1.00 | 3.24 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -5.32 | -0.91 | -0.60 | -1.01 | -4.46 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.03 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.72 | 7.14 | 2.37 | 0.51 | 0.33 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 22.33 | 18.75 | 7.16 | 3.22 | 12.01 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.57 | 14.71 | 4.19 | 10.62 | -4.74 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.06 | 0.02 | 0.04 | -0.12 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.17 | 4.35 | 1.25 | 0.57 | 0.76 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.004 | 0.001 | 0.016 | 0.005 | 0.007 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.95 | 12.60 | 2.77 | 4.75 | -5.58 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.72 | 7.14 | 2.37 | 0.51 | 0.33 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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