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1 | Francis Scott Key Elementary School PTA | |||||||||||||||||||||||||
2 | December 2019 Treasurer's Report | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Balance on Hand: | 30-Nov-19 | Total | $ 147,416.25 | ||||||||||||||||||||||
5 | checking | $ 134,738.41 | ||||||||||||||||||||||||
6 | savings | 12,677.84 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ACTUAL RECEIPTS | |||||||||||||||||||||||||
9 | Actual Monthly | Previous Total | Actual YTD | Budgeted | Variance | |||||||||||||||||||||
10 | Membership | Dues Collected | - | 2,022.00 | 2,022.00 | 3,000.00 | (978.00) | |||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Fundraising Income | Annual Fund | 3,505.00 | 22,121.00 | 25,626.00 | 13,000.00 | 12,626.00 | |||||||||||||||||||
13 | Auction | 105.00 | 105.00 | 45,000.00 | (44,895.00) | |||||||||||||||||||||
14 | Auction Paddle Raise | - | 10,000.00 | (10,000.00) | ||||||||||||||||||||||
15 | Book Fair | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | |||||||||||||||||||||
16 | Fundraising - Other | 130.00 | 130.00 | 1,000.00 | (870.00) | |||||||||||||||||||||
17 | Staff Appreciation | - | 615.00 | 615.00 | 1,500.00 | (885.00) | ||||||||||||||||||||
18 | Local Business | 400.00 | 400.00 | 1,000.00 | (600.00) | |||||||||||||||||||||
19 | Store Credits | - | 539.70 | 539.70 | 1,000.00 | (460.30) | ||||||||||||||||||||
20 | School Pictures | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | |||||||||||||||||||||
21 | Zumbathon | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | |||||||||||||||||||||
22 | Merchandise | - | 1,121.90 | 1,121.90 | 200.00 | 921.90 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Fundraising income | 3,505.00 | 28,537.60 | |||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Miscellaneous Income | Key Camp | - | 1,475.00 | 1,475.00 | 7,000.00 | (5,525.00) | |||||||||||||||||||
26 | Rotary Enrichment Donations | - | 2,194.00 | 2,194.00 | 5,000.00 | (2,806.00) | ||||||||||||||||||||
27 | Edukits Income | - | 2,802.52 | 2,802.52 | 4,000.00 | (1,197.48) | ||||||||||||||||||||
28 | External | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||||
29 | Interest (savings) | 0.22 | 0.95 | 1.17 | 5.00 | (3.83) | ||||||||||||||||||||
30 | Other* | 223.66 | 383.25 | 606.91 | - | 606.91 | ||||||||||||||||||||
31 | Total Misc. Income | 223.88 | ||||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL RECEIPTS | $ 3,728.88 | $ 66,176.80 | $ 102,205.00 | $ (64,565.80) | |||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ACTUAL EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||
35 | Actual Monthly | Previous Total | Actual YTD | Budgeted | Variance | |||||||||||||||||||||
36 | Student Activities | Grade Level Gatherings | - | 536.62 | 536.62 | 1,600.00 | (1,063.38) | |||||||||||||||||||
37 | General Event Fund | - | 171.50 | 171.50 | 1,000.00 | (828.50) | ||||||||||||||||||||
38 | Field Day | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||||
39 | Field Trips | - | 3,000.00 | (3,000.00) | ||||||||||||||||||||||
40 | Fifth Grade Year End | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||||
41 | Fall Fiesta | - | 1,104.68 | 1,104.68 | 1,500.00 | (395.32) | ||||||||||||||||||||
42 | Reflections | 204.29 | 342.80 | 547.09 | 525.00 | 22.09 | ||||||||||||||||||||
43 | Spanish Language Arts | 1,500.00 | (1,500.00) | |||||||||||||||||||||||
44 | Character Education/PBIS | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
45 | Odyssey of the Mind | - | 300.00 | (300.00) | ||||||||||||||||||||||
46 | Key Camp | 7,000.00 | (7,000.00) | |||||||||||||||||||||||
47 | Total Student Activities | 204.29 | 2,155.60 | 2,359.89 | 24,925.00 | (22,565.11) | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Books and Technology | Technology | 179.00 | 179.00 | 5,000.00 | (4,821.00) | ||||||||||||||||||||
50 | Books | 765.00 | 3,030.82 | 3,795.82 | 3,500.00 | 295.82 | ||||||||||||||||||||
51 | Total Books and Technology | 944.00 | 944.00 | 8,500.00 | (7,556.00) | |||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Student and Family Support | Edukits | - | 2,638.73 | 2,638.73 | 4,500.00 | (1,861.27) | |||||||||||||||||||
54 | Homework Club Assistants | 1,274.83 | 1,274.83 | 5,000.00 | (3,725.17) | |||||||||||||||||||||
55 | Schoolyard | - | 216.78 | 216.78 | 5,000.00 | (4,783.22) | ||||||||||||||||||||
56 | Padres Latinos Unidos | - | 136.49 | 136.49 | 500.00 | (363.51) | ||||||||||||||||||||
57 | Family Resource Center | 1,133.18 | 827.57 | 1,960.75 | 3,000.00 | (1,039.25) | ||||||||||||||||||||
58 | FACE Program | 300.00 | (300.00) | |||||||||||||||||||||||
59 | Holiday Gift Support | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||||
60 | Immersion Program Support | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||||||
61 | Total Student/Family Support | 2,408.01 | 2,638.73 | 5,046.74 | 21,300.00 | (16,253.26) | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Teachers and Staff | Principal's Discretionary Fund | - | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 | (3,500.00) | |||||||||||||||||||
64 | Staff Appreciation | - | 732.28 | 732.28 | 6,000.00 | (5,267.72) | ||||||||||||||||||||
65 | Teacher Professional Dev, Training | 2,178.61 | 2,373.27 | 4,551.88 | 4,000.00 | 551.88 | ||||||||||||||||||||
66 | Teacher Resource Fund | - | 6,750.00 | 6,750.00 | 7,500.00 | (750.00) | ||||||||||||||||||||
67 | Teacher Grants | 899.47 | 899.47 | 7,000.00 | (6,100.53) | |||||||||||||||||||||
68 | Volunteer Coord. Stipend | 420.72 | 420.72 | 1,500.00 | (1,079.28) | |||||||||||||||||||||
69 | Spanish Intern Stipends | 200.00 | 400.00 | 600.00 | 2,800.00 | (2,200.00) | ||||||||||||||||||||
70 | Auction Paddle Raise | - | - | 10,000.00 | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||
71 | MLM Legacy | - | 500.00 | 500.00 | 2,218.00 | (1,718.00) | ||||||||||||||||||||
72 | Total Teachers and Staff | 2,799.33 | 12,155.02 | 14,954.35 | 45,018.00 | (30,063.65) | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Enrichment | Admin Enrichment Expenses | 633.84 | 299.11 | 932.95 | 6,500.00 | (5,567.05) | |||||||||||||||||||
75 | PTA Enrichment Scholarships | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||||
76 | Enrichment Rotary Scholarships | - | - | 5,000.00 | (5,000.00) | |||||||||||||||||||||
77 | Total Enrichment Expense | 633.84 | 633.84 | 12,500.00 | (11,866.16) | |||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | External | Miscellaneous | - | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | PTA Administrative Expenses | Bank Fees | - | 72.55 | 72.55 | 100.00 | (27.45) | |||||||||||||||||||
82 | Childcare | 20.00 | 232.78 | 252.78 | 600.00 | (347.22) | ||||||||||||||||||||
83 | CPA Expenses | - | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,650.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||
84 | Directory | 1,125.68 | 1,125.68 | 1,500.00 | (374.32) | |||||||||||||||||||||
85 | Executive Bd. Mtg Expenses | 198.12 | 198.12 | 500.00 | (301.88) | |||||||||||||||||||||
86 | Monthly PTA Mtg Expenses | 83.40 | 304.86 | 388.26 | 1,100.00 | (711.74) | ||||||||||||||||||||
87 | Office Supplies/UPS Box | - | 644.00 | 644.00 | 1,000.00 | (356.00) | ||||||||||||||||||||
88 | Postage/shipping | 119.00 | 119.00 | - | 119.00 | |||||||||||||||||||||
89 | Electronics | 636.97 | 636.97 | 1,600.00 | (963.03) | |||||||||||||||||||||
90 | PTA Insurance | - | 175.00 | (175.00) | ||||||||||||||||||||||
91 | Volunteer Appreciation | - | 800.00 | (800.00) | ||||||||||||||||||||||
92 | Website/Communications | - | 520.00 | 520.00 | 1,000.00 | (480.00) | ||||||||||||||||||||
93 | Misc (flyers) | 394.00 | 138.50 | 532.50 | 1,500.00 | (967.50) | ||||||||||||||||||||
94 | Total PTA Admin Expenses | 1,940.20 | 4,249.66 | 6,189.86 | 11,525.00 | (5,335.14) | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Membership Expenses | State, Local & National Dues | 10.35 | 790.40 | 800.75 | 800.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||
97 | - | |||||||||||||||||||||||||
98 | Fundraising Expenses | Annual Fund | 149.58 | 58.00 | 207.58 | 1,000.00 | (792.42) | |||||||||||||||||||
99 | Auction | - | 2,175.00 | 2,175.00 | 6,000.00 | (3,825.00) | ||||||||||||||||||||
100 | Auction Paddle Raise | - | 10,000.00 | (10,000.00) | ||||||||||||||||||||||