ABCDEFGHIJKLM
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaFondoReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/11/2025167Egresos0155
AMPLIACION TEMPORAL DE CAJA TAQUILLA
2000038000
3
1-1-1-1-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-1-0-0002-000-0000-00-00
EfectivoCaja chica (Taquilla)4/21/2025183Ingresos0176
AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAJA CHICA
2000018000
4
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406257/29/2025245Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 0505298799
8716019.38716019.3
5
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406257/31/202527Diario01
COMISIONES BANCARIAS JULIO
8373.38707646
6
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-3-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaBanorte 10770406258/18/2025230Ingresos0203
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
71547.748636098.26
7
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/2025110Egresos01
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
423104.03479203.86
8
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202574Egresos074PAGO NOMINA SEM 01385358.2593845.61
9
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202572Egresos072
PAGO DE PESION ALIMENTICIA SEMANA 01
933.9692911.65
10
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202570Egresos070AHORRO PERSONAL ALIANZA648086431.65
11
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202573Egresos073
PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEM 1
886.5285545.13
12
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/2/202571Egresos071
PRESTAMO PERSONAL ALIANZA NOMINA SEM 01
6247.5679297.57
13
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202577Egresos077
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 02
648072817.57
14
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025111Egresos02
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
498761.54571579.11
15
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202578Egresos078
PAGO PRESTAMO PERSONAL SEM 02
6247.56565331.55
16
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025105Egresos095
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.8557632.75
17
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202579Egresos079
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 2
886.52556746.23
18
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/2025106Egresos096
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23363.3533382.93
19
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202580Egresos080
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 02
764.02532618.91
20
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202576Egresos076PAGO NOMINA SEMANAL 02353533.32179085.59
21
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/9/202575Egresos075
PAGO NOMINA CATORCENA 01
99788.0279297.57
22
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/2025112Egresos03
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
105614184911.57
23
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20259Egresos09
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
12029172882.57
24
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20258Egresos08
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3604169278.57
25
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20257Egresos07
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
57169221.57
26
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20256Egresos06
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3089166132.57
27
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20255Egresos05
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
93166039.57
28
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20254Egresos04
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
14195151844.57
29
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20251Egresos01
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4492147352.57
30
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20253Egresos03
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
2934144418.57
31
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/20252Egresos02
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
7379137039.57
32
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202510Egresos010
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
3756133283.57
33
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202511Egresos011
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
4916128367.57
34
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202516Egresos016
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
10597117770.57
35
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202515Egresos015
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
11716106054.57
36
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202514Egresos014
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
761498440.57
37
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202512Egresos012
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
1553982901.57
38
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/10/202513Egresos013
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURA
360479297.57
39
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202530Egresos030
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 59197
176077537.57
40
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202583Egresos083
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 03
22577312.57
41
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202589Egresos0896PAGO NOMINA SEM 03360380.38-283067.81
42
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202587Egresos087
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
764.02-283831.83
43
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202586Egresos086
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 03
886.52-284718.35
44
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025113Egresos017
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
398512113793.65
45
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/2025124Egresos0156
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23528.5290265.13
46
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202584Egresos084
PAGO AHORRO PERSONAL SEM 03
648083785.13
47
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/16/202585Egresos085PAGO PRESTAMOS SEM 036247.5677537.57
48
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025114Egresos04
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
1099083.171176620.74
49
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/2025115Egresos05
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
3483.841180104.58
50
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/20/202569Egresos069
PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL DIC 2024
1099083.1781021.41
51
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202564Egresos064
PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA
126501-45479.59
52
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202567Egresos067
PAGO IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS OCT 2024
983-46462.59
53
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202566Egresos066PAGO IMPUESTOS DIC 20245130-51592.59
54
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202565Egresos065PAGO IMPUESTOS DIC 2024113-51705.59
55
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202562Egresos053
PAGOS IMPUESTOS DIC 2024
21391-73096.59
56
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202519Egresos019
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 949
44196-117292.59
57
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202518Egresos018
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 948
62640-179932.59
58
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/202563Egresos063PAGO IMPUESTOS DIC 2024542876-722808.59
59
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025117Egresos07
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
62640-660168.59
60
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025118Egresos08
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
44196-615972.59
61
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/21/2025116Egresos06
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
69699481021.41
62
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202595Egresos095
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
886.5280134.89
63
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202593Egresos093PAGO AHORRO SEM 04648073654.89
64
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202590Egresos090
PAGO NOMINA CATORCENA 02
116113.2-42458.31
65
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202592Egresos092
PAGO SERVICIO DENTAL SEMAN 04
225-42683.31
66
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202591Egresos091PAGO NOMINA SEMANA 04350477.2-393160.51
67
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202594Egresos094PAGO PRESTAMO SEM 046247.56-399408.07
68
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025109Egresos099
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
23483.54-422891.61
69
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202596Egresos096
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 04
764.02-423655.63
70
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025119Egresos018
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
512375.8488720.21
71
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/2025108Egresos098
TRASPASO A LA CUENTA 1552914201
7698.881021.41
72
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/23/202568Egresos068
PAGO DIFERENCIAS BIM05 2024
3546.9277474.49
73
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202523Egresos023
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
22671.0954803.4
74
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202526Egresos026
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
504.3354299.07
75
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202527Egresos027
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
422.8853876.19
76
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202520Egresos020
TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTU
11177.5942698.6
77
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202525Egresos025
501 ARQUITECTOS PAGO DE FACTURAS 947
229541.48-186842.88
78
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/202524Egresos024
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS
14846.1-201688.98
79
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025120Egresos09
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
229541.4827852.5
80
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/24/2025121Egresos010
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
37517.1965369.69
81
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025122Egresos011
TRASPASO A LA CUENTA 15750340101
396721462090.69
82
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025101Egresos0101
PAGO PRESTAMO CAJA SEM 05
5996.41456094.28
83
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025100Egresos0100PAGO AHORRO SEM 056480449614.28
84
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/202599Egresos099
PAGO SERVICIO DENTAL SEM 05
225449389.28
85
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025104Egresos0104PAGO NOMINA SEMANA 05358371.2291018.06
86
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025103Egresos0103
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
1312.5789705.49
87
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/30/2025102Egresos0102
PAGO PENSION ALIMENTICIA SEM 05
886.5288818.97
88
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/2025153Ingresos0152INTERESES ENERO 20250.7788819.74
89
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202548Egresos048
EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEÓN, S.A. DE C.V. PAGO
160087219.74
90
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202517Egresos017
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 59466
176085459.74
91
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202547Egresos047
ARTURO HERNÃ?NDEZ CONTRERAS PAGO DE FACTURAS 13023
469080769.74
92
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202539Egresos039
ARTURO HERNÃ?NDEZ CONTRERAS PAGO DE FACTURAS 13011
80079969.74
93
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202529Egresos029
LUEVANO ESPINOZA SERGIO ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
27742.5652227.18
94
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202546Egresos046
FERRETODO DEL BAJIO PAGO DE FACTURAS 242196
129.2652097.92
95
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202543Egresos043
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
659.7751438.15
96
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202540Egresos040
HERNANDEZ ALFEREZ ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS 1181
1686.6449751.51
97
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202542Egresos042
GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA
333.2149418.3
98
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202534Egresos034
GOMEZ ARENAS HUGO PAGO DE FACTURAS A32C5
4654.3244763.98
99
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202535Egresos035
GONZALEZ GALLARDO FABIAN PAGO DE FACTURAS 1601
11244651.98
100
1-1-1-2-0-0000-000-0000-00-00
1-1-1-2-6-0001-000-0000-00-00
Bancos/TesoreriaCuenta Maestra 5034 (Egresos)1/31/202544Egresos044
FERRETODO DEL BAJIO PAGO DE FACTURAS 241883
57144080.98