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1 | DETALLE DE GASTOS | REFERENCIAS DE PRESUPUESTO | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | Tipo | Unidad | Cantidad | Importe unitario | Importe total | Dólar | Total en U$D | Cotización dólar hoy: | ||||||||||||||||||
3 | EMPRESA OCIUM S. A. | $1,220.00 | De la Empresa | ||||||||||||||||||||||||
4 | General | De Pausas Activas (UNIDAD DE NEGOCIO 1) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Registro de Marca INPI | II | Cada 10 años | 1 | $16,000.00 | $16,000.00 | $1,220.00 | USD 13.11 | De Jornadas (UNIDAD DE NEGOCIO 2) | ||||||||||||||||||
6 | Registro IGJ | II | Única vez | 1 | $550,000.00 | $550,000.00 | $1,220.00 | USD 450.82 | De Retiros (UNIDAD DE NEGOCIO 3) | ||||||||||||||||||
7 | NIC.AR | II | Anual | 1 | $8,500.00 | $8,500.00 | $1,220.00 | USD 6.97 | |||||||||||||||||||
8 | Diseño Sitio Web | II | Única vez | 1 | $1,830,000.00 | $1,830,000.00 | $1,220.00 | USD 1,500.00 | |||||||||||||||||||
9 | Mantenimiento Cuenta Bancaria | CF | Mensual | 1 | $24,000.00 | $24,000.00 | $1,220.00 | USD 19.67 | |||||||||||||||||||
10 | Reserva para contingencias | II | Única vez | 1 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $1,220.00 | USD 819.67 | |||||||||||||||||||
11 | Oficinas | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Alquiler de Oficina | CF | Mensual | 1 | $35,000.00 | $35,000.00 | $1,220.00 | USD 28.69 | |||||||||||||||||||
13 | Horas adicionales de Oficina Física | CF | Mensual | 1 | $10,840.00 | $10,840.00 | $1,220.00 | USD 8.89 | |||||||||||||||||||
14 | Suministros para Empleados | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Internet | CF | Mensual | 8 | $26,999.00 | $215,992.00 | $1,220.00 | USD 177.04 | |||||||||||||||||||
16 | Asientos ergonómicos | II | Única vez | 8 | $5,700.00 | $45,600.00 | $1,220.00 | USD 37.38 | |||||||||||||||||||
17 | Notebooks | II | Única vez | 8 | $325,999.00 | $2,607,992.00 | $1,220.00 | USD 2,137.70 | |||||||||||||||||||
18 | Agenda | II | Única vez | 8 | $5,597.00 | $44,776.00 | $1,220.00 | USD 36.70 | |||||||||||||||||||
19 | Kit pelotitas antiestrés | II | Única vez | 1 | $12,000.00 | $12,000.00 | $1,220.00 | USD 9.84 | |||||||||||||||||||
20 | Bolsas Personalizadas | II | Única vez | 8 | $2,740.00 | $21,920.00 | $1,220.00 | USD 17.97 | |||||||||||||||||||
21 | Remera con logo (uniforme coaches) | II | Única vez | 3 | $15,400.00 | $46,200.00 | $1,220.00 | USD 37.87 | |||||||||||||||||||
22 | Pantalón (uniforme coaches) | II | Única vez | 3 | $45,000.00 | $135,000.00 | $1,220.00 | USD 110.66 | |||||||||||||||||||
23 | Campaña de Comunicación y MKT | ||||||||||||||||||||||||||
24 | LinkedIn Ads | CF | Única vez | 4 | $200,000.00 | $800,000.00 | $1,220.00 | USD 655.74 | |||||||||||||||||||
25 | Google Ads | CF | Única vez | 4 | $65,000.00 | $260,000.00 | $1,220.00 | USD 213.11 | |||||||||||||||||||
26 | Google Empresas | CF | Mensual | 1 | $12,000.00 | $12,000.00 | $1,220.00 | USD 9.84 | |||||||||||||||||||
27 | Participación como Sponsor en Congreso Argentino de RR.HH. | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Categoría Platino de Sponsoreo | II | Única vez | 1 | $990,000.00 | $990,000.00 | $1,220.00 | USD 811.48 | |||||||||||||||||||
29 | Construcción del Stand | II | Única vez | 1 | $950,000.00 | $950,000.00 | $1,220.00 | USD 778.69 | |||||||||||||||||||
30 | Cajas Personalizadas | II | Única vez | 200 | $3,530.00 | $706,000.00 | $1,220.00 | USD 578.69 | |||||||||||||||||||
31 | Kit pelotitas antiestrés | II | Única vez | 15 | $12,000.00 | $180,000.00 | $1,220.00 | USD 147.54 | |||||||||||||||||||
32 | Masajeadores | II | Única vez | 200 | $19,739.00 | $3,947,800.00 | $1,220.00 | USD 3,235.90 | |||||||||||||||||||
33 | Chocolates | II | Única vez | 14 | $11,516.00 | $161,224.00 | $1,220.00 | USD 132.15 | |||||||||||||||||||
34 | Banner | II | Única vez | 1 | $59,890.00 | $59,890.00 | $1,220.00 | USD 49.09 | |||||||||||||||||||
35 | Folletos | II | Única vez | 50 | $5,000.00 | $250,000.00 | $1,220.00 | USD 204.92 | |||||||||||||||||||
36 | Sueldos y Costo de Personal | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Sueldo Directivos | CF | Mensual | 4 | $ 550,000.00 | $2,200,000.00 | $1,220.00 | USD 1,803.28 | |||||||||||||||||||
38 | Sueldo Productor | CF | Mensual | 1 | $ 872,357.00 | $872,357.00 | $1,220.00 | USD 715.05 | |||||||||||||||||||
39 | Sueldo Coach | CF | Mensual | 2 | $ 864,918.00 | $1,729,836.00 | $1,220.00 | USD 1,417.90 | |||||||||||||||||||
40 | Sueldo Empleado Comercial | CF | Mensual | 1 | $ 872,357.00 | $872,357.00 | $1,220.00 | USD 715.05 | |||||||||||||||||||
41 | Sueldo Franquero Coach Retiros | CF | Mensual | 1 | $ 160,000.00 | $160,000.00 | $1,220.00 | USD 131.15 | |||||||||||||||||||
42 | Asesor Contable (Externo) | CV | Mensual | 1 | $80,000.00 | $80,000.00 | $1,220.00 | USD 65.57 | |||||||||||||||||||
43 | Asesor Legal (Externo) | CV | Mensual | 1 | $80,000.00 | $80,000.00 | $1,220.00 | USD 65.57 | |||||||||||||||||||
44 | Seguros | CF | Mensual | 1 | $20,610.00 | $20,610.00 | $1,220.00 | USD 16.89 | |||||||||||||||||||
45 | TOTAL DE LA EMPRESA | $20,935,894.00 | USD 17,160.57 | ||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | UNIDAD DE NEGOCIO 1: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Pausas Activas | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Cámara | II | Única vez | 1 | $1,100,000.00 | $1,100,000.00 | $1,220.00 | USD 901.64 | |||||||||||||||||||
51 | Trípode | II | Única vez | 1 | $40,000.00 | $40,000.00 | $1,220.00 | USD 32.79 | |||||||||||||||||||
52 | Cartel Led Logo para Ambientar | II | Única vez | 1 | $120,000.00 | $120,000.00 | $1,220.00 | USD 98.36 | |||||||||||||||||||
53 | Día de Campo para 2 personas | CV | Anual | 8 | $160,000.00 | $1,280,000.00 | $1,220.00 | USD 1,049.18 | |||||||||||||||||||
54 | Sesión de Spa 2 personas | CV | Anual | 8 | $80,000.00 | $640,000.00 | $1,220.00 | USD 524.59 | |||||||||||||||||||
55 | Silla masajeadora | CV | Anual | 8 | $50,399.00 | $403,192.00 | $1,220.00 | USD 330.49 | |||||||||||||||||||
56 | TOTAL PAUSAS ACTIVAS | $3,583,192.00 | USD 2,937.04 | ||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | UNIDAD DE NEGOCIO 2: | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Jornadas | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Mp3 | II | Única vez | 1 | $16,149.00 | $16,149.00 | $1,220.00 | USD 13.24 | |||||||||||||||||||
62 | Tablet | II | Única vez | 1 | $270,899.00 | $270,899.00 | $1,220.00 | USD 222.05 | |||||||||||||||||||
63 | Parlante | II | Única vez | 1 | $25,990.00 | $25,990.00 | $1,220.00 | USD 21.30 | |||||||||||||||||||
64 | Kit 10 Biromes Tinta Invisible | CV | Trimestral | 1 | $10,940.00 | $10,940.00 | $1,220.00 | USD 8.97 | |||||||||||||||||||
65 | Linterna Luz UV | II | Única vez | 2 | $3,630.00 | $7,260.00 | $1,220.00 | USD 5.95 | |||||||||||||||||||
66 | Cofre con llave | II | Única vez | 2 | $11,500.00 | $23,000.00 | $1,220.00 | USD 18.85 | |||||||||||||||||||
67 | Candado numérico | II | Única vez | 2 | $4,900.00 | $9,800.00 | $1,220.00 | USD 8.03 | |||||||||||||||||||
68 | Libros usados | CV | Anual | 5 | $8,000.00 | $40,000.00 | $1,220.00 | USD 32.79 | |||||||||||||||||||
69 | Spot Pista Auditiva | II | Única vez | 2 | $260,000.00 | $520,000.00 | $1,220.00 | USD 426.23 | |||||||||||||||||||
70 | Servicio de impresión librería | CV | Mensual | 20 | $750.00 | $15,000.00 | $1,220.00 | USD 12.30 | |||||||||||||||||||
71 | Servicio impresión de fotos | CV | Mensual | 20 | $1,250.00 | $25,000.00 | $1,220.00 | USD 20.49 | |||||||||||||||||||
72 | Combustible | CV | Mensual | 20 | $60,000.00 | $1,200,000.00 | $1,220.00 | USD 983.61 | |||||||||||||||||||
73 | TOTAL JORNADAS | $2,164,038.00 | USD 1,773.80 | ||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | UNIDAD DE NEGOCIO 3: | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Retiros | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Alquiler Estancia | CV | Semanal | 1 | $4,800,000.00 | $4,800,000.00 | $1,220.00 | USD 3,934.43 | |||||||||||||||||||
79 | Alquiler Pelotas Inflables | CV | Semanal | 1 | $170,000.00 | $170,000.00 | $1,220.00 | USD 136.48 | |||||||||||||||||||
80 | Kit Experiencia Sensorial | CV | Mensual | 20 | $4,890.00 | $97,800.00 | $1,220.00 | USD 84.68 | |||||||||||||||||||
81 | Bitácoras de Viaje | CV | Mensual | 20 | $10,000.00 | $200,000.00 | $1,220.00 | USD 173.14 | |||||||||||||||||||
82 | Macetas | CV | Mensual | 20 | $750.00 | $15,000.00 | $1,220.00 | USD 12.30 | |||||||||||||||||||
83 | Semillas | CV | Mensual | 20 | $2,190.00 | $43,800.00 | $1,220.00 | USD 35.90 | |||||||||||||||||||
84 | Regaderas | II | Única vez | 5 | $5,510.00 | $27,550.00 | $1,220.00 | USD 22.58 | |||||||||||||||||||
85 | Fertilizante 1kg | CV | Mensual | 1 | $3,000.00 | $3,000.00 | $1,220.00 | USD 2.46 | |||||||||||||||||||
86 | Honorarios Coach Eventual | CV | Mensual | 1 | $250,000.00 | $250,000.00 | $1,220.00 | USD 204.92 | |||||||||||||||||||
87 | TOTAL RETIROS | $5,607,150.00 | USD 4,470.40 | ||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | TOTAL PROYECTO | $32,290,274.00 | USD 26,341.81 | ||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | Total en pesos | Total en dólares | |||||||||||||||||||||||||
92 | INVERSIÓN INICIAL (II) | $15,723,550.00 | USD 12,888.16 | ||||||||||||||||||||||||
93 | COSTOS FIJOS (CF) | $7,212,992.00 | USD 5,912.29 | ||||||||||||||||||||||||
94 | COSTOS VARIABLES (CV) | $9,353,732.00 | USD 7,541.37 | ||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
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100 | |||||||||||||||||||||||||||