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2 | Date | 1/11/2022 | 3/28/2022 | 5/14/2022 | 8/29/2022 | 12/22/2022 | 3/9/2023 | 5/23/2023 | |
3 | Deposits | $ 12,563.10 | $ 12,433.83 | $ 13,015.34 | $ 12,685.44 | $ 12,258.23 | $ 11,951.78 | $ 12,433.50 | |
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6 | Total Deposit | $ 12,563.10 | $ 12,433.83 | $ 13,015.34 | $ 12,685.44 | $ 12,258.23 | $ 11,951.78 | $ 12,433.50 | |
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8 | Balance | $ 90,474.03 | $ 87,263.86 | $ 79,789.20 | $ 73,498.66 | $ 81,712.89 | $ 78,405.42 | $ 68,070.11 | |
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10 | Withdrawals | $ 520.00 | $ 600.00 | $ 450.00 | $ 375.00 | $ 637.50 | $ 450.00 | $ 400.00 | |
11 | $ 412.50 | $ 375.00 | $ 337.50 | $ 487.56 | $ 1,846.00 | $ 825.00 | $ 675.00 | ||
12 | $ 337.50 | $ 1,590.00 | $ 525.00 | $ 600.00 | $ 550.00 | $ 1,050.00 | $ 975.00 | ||
13 | $ 260.00 | $ 337.50 | $ 562.50 | $ 300.00 | $ 260.00 | $ 1,070.00 | $ 1,275.00 | ||
14 | $ 300.00 | $ 562.50 | $ 1,695.00 | $ 7,560.00 | $ 450.00 | $ 600.00 | $ 600.00 | ||
15 | $ 487.50 | $ 74.00 | $ 16,920.00 | $ 3,400.00 | $ 25.50 | $ 900.00 | $ 6,566.10 | ||
16 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ 6,253.42 | $ 275.00 | $ 74.00 | $ 2,403.76 | ||
17 | $ - | $ 11,405.00 | $ - | $ - | $ - | $ 10,290.25 | $ 1,650.00 | ||
18 | $ - | $ 400.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,866.95 | ||
19 | $ 1,357.00 | ||||||||
20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,000.00 | ||
21 | Total withdrawal | $ 2,317.50 | $ 15,644.00 | $ 20,490.00 | $ 18,975.98 | $ 4,044.00 | $ 15,259.25 | $ 22,768.81 | |
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23 | Date funds become available to HCMI | 1/11/2023 | 3/28/2023 | 5/23/2023 | 8/29/2023 | 12/22/2023 | 3/9/2024 | 5/23/2024 | |
24 | Balance Available | $ (6,708.01) | $ 5,725.82 | $ 18,741.16 | $ 31,426.60 | $ 43,684.83 | $ 55,636.61 | $ 68,070.11 | |
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