ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Панель управления ростом FMCG-компании для CEO
2
Исполнительная модель CEO-уровня для контроля роста FMCG / онлайн-бизнеса.
3
НазначениеExcel-модель CEO-уровня: стратегия, ПиУ, ДДС, каналы, команда, производство, капитал и риски.
4
ВажноЭто не файл по продуктовому портфелю. Данные по продуктам и категориям здесь используются только как один из входов в модель уровня компании.
5
Как использовать1) Выберите/настройте сценарий на листе 02.
2) Замените демо-вводные.
3) Проверьте панель CEO на листе 01.
4) Используйте недельную панель для управленческого ритма.
5) Получите финальный индекс на листе 15 в ячейке B13
6
Цветовая логикаЖёлтая заливка + синий шрифт = редактируемые вводные.
Чёрные / зелёные значения = формулы, связи и расчёты.
7
ОграничениеСейчас все цифры являются демо-заглушками и должны быть заменены данными конкретной компании перед внешним использованием.
8
9
Структура файла
10
ЛистНазначение для CEO
11
01_Панель_CEOГлавная исполнительная панель управления ростом компании. Даёт CEO быстрый ответ на ключевые вопросы: растёт ли бизнес, зарабатывает ли он, хватает ли денег, где главное ограничение, какой статус готовности к росту и какое решение нужно принять сейчас.
12
02_СценарииЛист выбора сценария развития компании и ключевых допущений модели. Помогает CEO управлять не одним планом, а несколькими вариантами будущего: базовым, консервативным, агрессивным, инвесторским и стресс-сценарием.
13
03_ВыручкаМодель формирования выручки по каналам и категориям. Показывает, откуда приходит рост, насколько он диверсифицирован, какие каналы и категории являются драйверами, а где есть риск зависимости или недовыполнения плана.
14
04_КаналыАнализ экономики каналов продаж: комиссии, логистика, маркетинг, промо, отсрочка платежа и вклад канала в маржинальность. Помогает CEO понять, какие каналы можно масштабировать, а какие создают выручку без экономического смысла.
15
05_ПиУУправленческий отчёт о прибылях и убытках. Связывает выручку, себестоимость, валовую прибыль, маркетинг, OPEX и EBITDA, чтобы CEO видел, превращается ли рост продаж в прибыльность бизнеса.
16
06_ДДСМодель движения денежных средств. Показывает, хватает ли компании денег для текущего темпа роста, какой burn rate, когда возникает кассовый разрыв и сколько месяцев runway остаётся до потребности во внешнем капитале.
17
07_Оборотный_капиталКонтроль запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и чистого оборотного капитала. Помогает CEO увидеть, не съедает ли рост компании деньги через закупки, остатки, отсрочки и cash gap.
18
08_Команда_РасходыМодель команды, ФОТ и постоянных операционных расходов. Показывает, соответствует ли структура затрат текущему масштабу бизнеса, не раздувается ли OPEX и где найм должен быть привязан к реальным триггерам роста.
19
09_ПроизводствоКонтроль производственной и операционной мощности. Помогает CEO понять, выдерживает ли производство план продаж, где возникает bottleneck, нужна ли дополнительная мощность, подрядчики, CAPEX или пересмотр плана роста.
20
10_ИнвестицииОценка потребности в финансировании и логики use of funds. Показывает, сколько капитала требуется компании, на какие цели он нужен, как он закрывает cash gap и какой сценарий роста становится возможным после привлечения средств.
21
11_РискиКарта ключевых рисков компании и мер снижения. Даёт CEO понимание, какие финансовые, операционные, коммерческие, производственные или командные риски могут остановить рост и кто отвечает за их контроль.
22
12_Недельный_контрольНедельный управленческий ритм CEO. Фиксирует план-факт, ключевые сигналы недели, режим роста, запрещённые действия, решения на следующую неделю и сроки контроля. Переводит модель из аналитики в регулярное управление.
23
13_ИсточникиДокументация источников данных, вводных и допущений модели. Нужен CEO для прозрачности: откуда взяты параметры, какие данные являются фактами, какие — плановыми допущениями, а какие требуют проверки.
24
14_Методология_CEOОписание авторской методологии “Башня роста”. Формулирует управленческую логику системы: рост не является правом по умолчанию, а должен быть подтверждён готовностью экономики, денег, мощности и команды.
25
15_Индекс_ростаСводный индекс готовности компании к масштабированию. Собирает ключевые блоки модели в единую оценку и показывает статус: рост разрешён, рост ограничен, сначала исправить систему или рост запрещён.
26
16_Слой_решенийDecision layer для CEO. Превращает KPI в управленческие действия: статус, решение CEO, ограничение и запрет на неверное действие. Этот лист нужен, чтобы показатели не оставались отчётностью, а становились решениями.
27
17_Стадии_ростаПоэтапная логика интерпретации KPI в зависимости от стадии компании: MVP, traction, growth, scale, investment-ready. Помогает CEO не применять одинаковые критерии к разным стадиям развития бизнеса.
28
18_Протокол_CEOНедельный протокол CEO-решений. Задаёт последовательность вопросов, через которые CEO должен пройти каждую неделю: что изменилось, как это влияет на деньги, прибыль, мощность, команду, риски и какое решение принимается.
29
12_Недельный_контрольРасширен колонками: сигнал недели, режим роста, запрет, решение на следующую неделю, срок контроля.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100