| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. POS PENERIMAAN | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pos/bgn/Ayat | URAIAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total | % | |||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
5 | 1 | PENERIMAAN | 6,979,836,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.1 | Saldo kas per 31 Desember 2022 | 208,735,926 | Ayat ini direncanakan :Saldo Kas per 31 Desember 2022 | Rp | 208,735,926 | 208,735,926 | 208,735,926 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.2 | PENERIMAAN ASLI | 5,134,480,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1001 | Peleen Perpuluhen | 1,268,280,000 | Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.056 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kategori I, 4.277 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.566.200.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (Pilot Project) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kategori II, 3,791 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.819.680.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kategori III, 1.988 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 596.400.000,- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rp. 2.536.560.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50% | Rp. | 1,268,280,000 | 93,379,720 | 61,888,950 | 35,977,020 | 52,065,650 | 65,989,725 | 62,573,488 | 45,972,725 | 50,312,642 | 48,531,410 | 58,084,625 | 47,157,605 | 64,851,150 | 686,784,710 | 54.15 | ||||||||||||||||||
14 | 1001 | Pilot Project | 2,566,200,000 | Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.277 KK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sidikalang, Rp. 16.000.000,- x 12 bulan (320 KK) | Rp. | 192,000,000 | 24,469,000 | 16,291,000 | 12,437,000 | 12,644,000 | 29,862,000 | 20,278,000 | 13,025,000 | 13,798,000 | 14,752,000 | 11,803,500 | 14,274,000 | 14,566,000 | 198,199,500 | 103.23 | ||||||||||||||||||
16 | Kuta Kerangen, Rp. 57.450.000,- x 12 bulan (1.149 KK ) | Rp. | 689,400,000 | 42,830,000 | 26,012,000 | 41,211,000 | 34,825,000 | 34,371,000 | 29,710,000 | 40,583,000 | 31,940,000 | 29,681,000 | 42,422,000 | 42,221,000 | 395,806,000 | 57.41 | |||||||||||||||||||
17 | Sukadame, Rp. 18.600.000,- x 12 bulan (372 KK) | Rp. | 223,200,000 | 18,278,000 | 18,222,500 | 17,640,000 | 17,850,000 | 17,960,000 | 17,960,000 | 17,560,000 | 17,723,000 | 17,086,000 | 17,560,000 | 17,660,000 | 17,430,000 | 212,929,500 | 95.40 | ||||||||||||||||||
18 | Medan I , Rp. 18.050.000,- x 12 bulan (361 KK) | Rp. | 216,600,000 | 16,823,000 | 25,484,100 | 28,771,500 | 43,104,750 | 26,262,500 | 13,520,000 | 25,711,750 | 9,821,250 | 189,498,850 | 87.49 | ||||||||||||||||||||||
19 | Salak, Rp. 47.550.000,- x 12 bulan (951 KK) | Rp. | 570,600,000 | 48,984,000 | 38,805,950 | 33,818,000 | 37,411,000 | 61,745,000 | 40,563,000 | 36,573,000 | 41,955,500 | 37,752,500 | 35,984,000 | 37,085,500 | 35,590,000 | 486,267,450 | 85.22 | ||||||||||||||||||
20 | Kerajaan, Rp. 26.300.000,- x 12 bulan (526 KK) | Rp. | 315,600,000 | 14,957,000 | 11,859,250 | 10,157,250 | 11,323,000 | 30,430,000 | 19,345,750 | 21,891,250 | 12,415,750 | 18,313,500 | 18,047,750 | 17,328,500 | 20,893,750 | 206,962,750 | 65.58 | ||||||||||||||||||
21 | Medan II, Rp. 12.850.000,- x 12 bulan (257 KK) | Rp. | 154,200,000 | 8,781,000 | 12,039,375 | 14,394,000 | 9,717,000 | 9,638,000 | 24,734,000 | 12,345,000 | 9,890,000 | 3,403,000 | 104,941,375 | 68.06 | |||||||||||||||||||||
22 | Riau, Rp. 4.500.000,- X 12 Bulan ( 90 KK ) | Rp | 54,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 49,500,000 | 91.67 | |||||||||||||||||||
23 | Panji Bako, Rp. 12.550.000,- X 12 bulan (251 KK) | Rp | 150,600,000 | 12,225,500 | 18,917,500 | 38,797,375 | 69,940,375 | 46.44 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Jumlah | Rp. | 2,566,200,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1002 | Peleen I | 700,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 531.715.900,- | Rp. | 700,000,000 | 53,139,500 | 54,807,000 | 35,558,500 | 36,858,000 | 55,338,000 | 48,649,000 | 36,329,000 | 43,081,500 | 41,338,500 | 42,548,900 | 38,103,000 | 39,298,500 | 525,049,400 | 75.01 | ||||||||||||||||||
27 | dinaikkan 20% per Desember 2022 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1003 | Peleen II | 600,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 467.023.875,- | Rp. | 600,000,000 | 47,771,000 | 51,842,500 | 30,032,000 | 32,427,000 | 51,287,000 | 44,461,000 | 34,396,500 | 39,749,000 | 38,280,000 | 37,664,000 | 34,234,000 | 36,080,000 | 478,224,000 | 79.70 | ||||||||||||||||||
30 | dinaikkan 20% per Desember 2022 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1004 | Kolekte mi Pusat | 315,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1004.1 | Kolekte mi Badan Usaha GKPPD | 15,000,000 | 9,064,250 | 9,064,250 | 60.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1004.2 | Kolekte mi Sikola Minggu | 15,000,000 | - | 1,510,000 | 5,878,500 | 7,388,500 | 49.26 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1004.3 | Kolekte mi Partua Ibale | 15,000,000 | 6,461,000 | 6,461,000 | 43.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1004.4 | Kolekte mi Partua Ibages | 15,000,000 | 8,426,500 | 8,426,500 | 56.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1004.5 | Kolekte mi Diakonia Sosial | 15,000,000 | 3,353,000 | 9,899,500 | 13,252,500 | 88.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1004.6 | Kolekte mi Yayasan GKPPD | 15,000,000 | 8,115,750 | 8,115,750 | 54.105 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1004.7 | Kolekte mi Simatah Daging | 15,000,000 | 6,277,750 | 6,277,750 | 41.85166667 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1004.8 | Kolekte mi Ulang tahun GKPPD ke - 32 | 15,000,000 | 9,199,250 | 9,199,250 | 61.32833333 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1004.9 | Kolekte tahun Marturia | 15,000,000 | 6,991,500 | 6,991,500 | 46.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1004.1O | Kolekte Pembangunan | 15,000,000 | 6,791,750 | 6,791,750 | 45.27833333 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1004.11 | Bakti Paskah | 45,000,000 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 32.069.400,- | Rp | 45,000,000 | 550,000 | 1,230,000 | 19,934,600 | 7,368,525 | 2,553,000 | 634,500 | 535,000 | 300,000 | 33,105,625 | 73.57 | |||||||||||||||||||
44 | 1004.12 | Peleen Jam 00 | 45,000,000 | Realisasi per Oktober 2022 Rp. 32.270.550 | Rp | 45,000,000 | 1,229,400 | 18,253,750 | 7,793,750 | 1,409,000 | 1,014,000 | 210,000 | 90,000 | 29,999,900 | 66.67 | ||||||||||||||||||||
45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1005 | Kolekte Dana Pensiun | 60,000,000 | Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 kali setahun per Oktober Rp. 28.284.500,- | Rp | 60,000,000 | 8,581,000 | 9,694,500 | 1,860,000 | 375,000 | 30,000 | 20,000 | 150,000 | 30,000 | 20,740,500 | 34.57 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1006 | Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD | 15,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 15,000,000 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.2. | PENDAPATAN DARI PIHAK KE III | 460,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1001 | Dana Dampingan CU | 25,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 25,000,000 | 5,427,500 | 5,427,500 | 21.71 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1002 | Penerimaan yang tidak mengikat | 300,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Disesuaikan dengan tahun yang lalu | Rp. | 300,000,000 | 1,211,000 | 425,000 | 1,646,000 | 14,215,800 | 105,000,000 | 2,405,000 | 116,834,000 | 18,100,000 | 206,496,000 | 14,971,000 | 223,481,520 | 704,785,320 | 234.93 | |||||||||||||||||||
55 | 1003 | Hasil Dana Hibah dengan UEM | 115,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 115,000,000 | 106,459,452 | 106,459,452 | 92.57 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1004 | Hasil Usaha dari Departemen Diakonia | 20,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp | 20,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1.3. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 691,621,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1.3.1001 | Penerimaan dari Kolportase | 179,621,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2022 | Rp | 104,621,000 | 18,216,000 | 5,462,000 | 4,096,000 | 3,931,000 | 6,150,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 1,540,000 | 3,890,000 | 200,000 | 3,005,000 | 51,990,000 | 49.69 | |||||||||||||||||||
61 | Penerimaan dari Kolportase 2023 | Rp | 75,000,000 | 9,331,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 50,000,000 | 91,331,000 | 121.77 | |||||||||||||||||||||||
62 | Jumlah | Rp | 179,621,000 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1002 | Penerimaan dari sentrum | 10,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hasil sewa pakai ruang aula sentrum | Rp. | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 900,000 | 5,900,000 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1003 | Penerimaan % Hasil Kegiatan UEM dan LWF | 70,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 70,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1004 | Penerimaan dari Toko | 30,000,000 | Ayat ini direncanakan : | RP | 30,000,000 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1005 | Hasil Pelaksanan Tahun Marturia | 400,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 400,000,000 | 225,261,000 | 225,261,000 | 56.31525 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 42.744 jiwa X Rp. 10.000,- ( dianggap membayar 90 %) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1006 | Bunga Bank | 2,000,000 | Ayat ini direncanakan : | Rp. | 2,000,000 | 941 | 6,257 | 7,809 | 1,952 | 1,094 | 5,762 | 12,488 | 1,747 | 38,050 | 1.903 | |||||||||||||||||||
71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1.4. | URUSAN KAS | 170,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1.4 1001 | Hasil iyuran Wajib Pensiun | 170,000,000 | Ayat ini direncanakan : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2022 | Rp. | 170,000,000 | 15,964,644 | 16,618,832 | 17,384,723 | 15,599,807 | 19,138,457 | 14,681,558 | 15,664,130 | 15,494,193 | 14,865,683 | 18,528,189 | 14,357,159 | 20,652,815 | 198,950,190 | 117.03 | ||||||||||||||||||
75 | Jumlah halaman ini | 605,980,631 | 376,478,107 | 419,052,052 | 304,758,757 | 548,082,091 | 366,801,398 | 459,276,199 | 319,029,609 | 317,136,343 | 738,537,952 | 320,473,511 | 593,190,485 | 5,368,797,123 | 76.92 | ||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | B. POS PENGELUARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||